差旅报销单模板
差旅费报销模板
差旅费报销模板报销人员：姓名报销日期：日期一、差旅费报销概述差旅费报销是指某个单位或个人在出差、培训、会议等活动中产生的交通、食宿、通讯等费用的报销。
为了规范差旅费的报销程序，方便报销人员填写和审批，以下是差旅费报销模板的详细内容。
二、差旅费报销表格以下是差旅费报销表格的详细内容，报销人员需要按照实际情况填写：1. 出差事由：2. 出差时间：出发日期：返回日期：3. 交通费用：3.1. 交通工具：3.2. 票据类型：3.3. 发票号码：3.4. 金额：4. 住宿费用：4.1. 酒店名称： 4.2. 入住日期： 4.3. 离店日期： 4.4. 发票号码：4.5. 金额：5. 餐饮费用：5.1. 餐厅名称： 5.2. 就餐日期： 5.3. 发票号码：5.4. 金额：6. 通讯费用：6.1. 通讯方式： 6.2. 发票号码：6.3. 金额：7. 其他费用：7.1. 费用项目：7.2. 发票号码：7.3. 金额：三、附件清单请在下方列出所有与差旅费报销相关的附件清单，例如发票、票据、酒店收据等，方便后续审核和审批：1. 附件名称1：附件描述：2. 附件名称2：附件描述：3. ...四、注意事项1. 请务必在填写差旅费报销表格时准确无误地提供相关信息，并保留所有原始发票和票据。
2. 根据公司/单位规定的报销规则，超出标准范围的费用可能无法报销，请在填写前阅读相关规定，确保符合要求。
3. 审批人在审核报销单时可能会要求提供进一步的证明或说明文件，请配合提供。
4. 报销人员需要在报销单上签字确认，并提交给相关部门或财务人员进行审批。
五、报销审批流程请根据实际情况填写报销审批流程，并在每个审批人员的栏目中填写审批人姓名和审批日期：1. 直接主管审批：2. 财务部审批：3. 部门经理审批：4. 总经理审批：五、报销结算经过上述审批流程的报销单将由财务部进行结算，并在一定时间内将费用报销到报销人员的指定账户。
----------以上为差旅费报销模板，报销人员请根据实际情况填写并遵守相关规定。
差旅费报销单设计样本(经典模板,建议收藏)
合计
票 据金 张额 数
合 计 核 报
审核人：
复核人：
出纳：
审批人
出差人：
日期
报销费用项目
交通费 铁路列车 飞机 轮船
住宿费 （公务卡
结算）
月
日
出差起讫地点
天 数
汽
实
标 核 标 核 标 核 车标 际
准报准报准报
准核
报
出差补助项目
住
宿
节 约 补 助 （5
伙 食 补 助
0%
）
乘车补助
乘 未买规定座卧
市车
பைடு நூலகம்票补助
内 超5
交小
通 补 助
时 伙 食 补
实 际 票 价
标 准
补 助 额
助
差旅费报销 单
填报部门：
出差经办人
职 别
同行人员
人 数
用餐情况 用车情况
自行用餐
全部□
全
部
接待单位或其他单位协助 安排
部
分
□
接待单位提供
有 □
□ 部 分 □
本单位或其他单位提供
有□
填报日期： 年 月 日
出差事 由
部分□
无 □
无 □
缴 款 额缴 款 额
部分□
无□ 无□
说明
自行用车
有□
无□
出差起止日期： 年 月 日起至 月 日止共 天
费用报销单模板
行政： 总经理：
会计： 出纳：
XXXX公司费用报销单
报销人：
张三
பைடு நூலகம்
所属部门： XXX部
报销明细
序号
日期
费用类型 费用明细 费用事由
规格
1 2023/6/25 办公费 2 2023/7/5 差旅费 3 2023/7/5 差旅费 4 2023/7/5 差旅费 5 6 7 8 9 10 11 12
A4纸 机票 高铁票 打车
办公用纸 合约谈判 合约谈判 合约谈判
512.00 高铁票
42.28
88.00 1
88.00
打车
4.98
4.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,882.00
普票可抵扣进项合计
129.83
普票可抵扣 本次报销高铁票2份,可抵扣进项42.28元，机票1份,可抵扣进项82.57元， 信息： 打车票1份,可抵扣进项4.98元。
部门负责 人：
75g/包
报销合计： 金额大写： 壹仟捌佰捌拾贰元整
填报日 20XX年XX月XX日 期：
单位：元
旅客运输服务进项抵扣
单价
数量
金额
普票可抵扣 发票上注
类型
明的税额
票价
燃油及 附加
抵扣金额
备注
11.60 20
232.00
-
1,050.00 1
1,050.00
机票
1,000.00
-
82.57
256.00 2
差旅费报销单
888 8
888 8
888 8
姓名 周周
起止地点
AAA-BBB BBB-CCC CCC-DDD
出差事由
ABC
交通费 住宿费 伙食费
100
200
100
200
100
200
其他
合 小写金额合计：￥900 计 大写金额：玖佰元整
负责人 明明
财务审核 已审核
300
600
预支旅费
1000
退回金额 补付金额
100
部门负责人
付款申请人
老刘
朱朱
所属部门 出发 到达 月日月 日
差旅费报销单
填报日期： 年 月 日
姓名 起止地点
出差事由 交通费 住宿费
伙食费
其他
小写金额合计： 合 计 大写金额费 部门负责人
退回金额 补付金额
付款申请人
样本
差旅费报销单
填报日期： 2025 年 08 月 08 日
所属部门
物流
出发 到达
月日月 日
差旅费报销单(样表)
公司名 称：
申请人姓名
报销部门： 出差事由:
付款方式：
日期 : 年 日
月 转账
冲账
起始日期 费用报销栏
终止日期
出差地点 车（飞机）费 住宿费
出差补助 其他 备注
请款金额: 小写 :
审核及批准 经办人 部门负责人
出纳
大写:财务主管副总来自理总经理签名日期
备注： 1、报销必须附出差审批表，有培训或会议的邮件通知请一并附后； 2、住宿费必须提供发票和住宿账单，指定酒店的出差（含培训及会议），按指定酒店住宿标准执行； 3、使用公务车辆出差的过路费、油费及停车费属于差旅费；
董事办
财务费用报销单模板-概述说明以及解释
财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格，通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。
在公司内部管理中，财务费用报销单起着非常重要的作用，可以帮助公司做好费用的核算和控制，确保公司的财务状况良好。
以下是一个财务费用报销单的简单模板：公司名称：________报销人姓名：________ 职位：________报销日期：________费用类型：________费用明细：1.日期：________ 项目：________ 金额：________2.日期：________ 项目：________ 金额：________3.日期：________ 项目：________ 金额：________合计金额：________报销事由：________报销人签名：________审批人签名：________财务部门审批人签名：________备注：________以上是一个简单的财务费用报销单模板，公司可以根据实际情况进行调整和完善。
通过填写和提交财务费用报销单，员工可以方便地申请报销各种费用，同时也方便公司对费用的核算和管理。
希望以上模板对您有所帮助，祝您工作顺利！示例2:在许多公司中，员工经常需要报销各种财务费用，如差旅费、交通费、餐费等。
为了规范报销流程，公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。
在这篇文章中，我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例，帮助读者了解如何填写和提交报销单。
首先，财务费用报销单通常包括以下几个部分：1. 报销人信息：在报销单的顶部，通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。
2. 报销费用明细：在报销单的主体部分，列出详细的费用明细，包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。
员工需要逐项填写每笔费用的详细信息，以便财务部门审核。
3. 报销说明：在费用明细之后，通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明，以便财务部门审批时了解费用的具体用途。
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￥：
400.00
备注：
主管：
会计：
出差人：
100
住宿费
天数
金额
其他费用 金额合计
100.00 100.00 100.00 100.00
核准报销金额总计人民币（大写）： RMB肆佰
￥：
400.00
备注
主管：
会计：
出差人：
附 单
姓名
差旅费报
2019年月日报销
职别
工作部门
销表
出差事由
单位：元
住宿方式：□对方单位统一安排支出 □自行安排 用餐方式：□对方单位统一安排支出 □自行安 派车方式：□本单位派车
□出差地为家庭所在地，在家住宿
排 □接待已交费
对方接待派车交费 □是 □否
起止日期 月日月日
起止地点
交通费 实际费用 核准报销
交通补助
伙食补助
天数 金额 天数 金额
住宿费 天数 金额
其他费用 金额合计
1
100
100.00
1
100
1
100
100.00 100.00
1
100
100.00
核准报销金额总计人民币（大写）： RMB肆佰
附 单
姓名
差旅费报
2019年月日报销
职别
工作部门
销表
出差事由
单位：元
住宿方式：□对方单位统一安排支出 □自行安排 用餐方式：□对方单位统一安排支出 □自行安 派车方式：□本单位派车
□出差地为家庭所在地，在家住宿
排 □接待已交费
□对方接待派车交费
起止日期 月日月日
起止地点
交通费 实际费用 核准报销
交通补助
住宿方式：□对方单位统一安排支出 □自行安排 用餐方式：□对方单位统一安排支出 □自行安 派车方式：□本单位派车
□出差地为家庭所在地，在家住宿
排 □接待已交费
对方接待派车交费 □是 □否
起止日期 月日月日
起止地点
交通费 实际费用 核准报销
交通补助
伙食补助
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
天数
金额 天数 金额
1
100
1
100
1
100
1
伙食补助
天数 金额 天数 金额
住宿费 天数 金额
其他费用 金额合计
1
100
100.00
1
100
1
100
100.00 100.00
1
100
100.00
核准报销金额总计人民币（大写）： RMB肆佰
￥：
400.00
备注：
主管：
会计：
出差人：
附 单
姓名
差旅费报
2019年月日报销
职别
工作部门
销表
出差事由
单位：元