金蝶ERP流程图
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金蝶 ERP 流程图
-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
ERP
标准业务流程
二〇二〇年十二月
一、销售部分:
(一)、发出商品销售业务:
业务编号 SA-003
业务名称 发出商品销售业务
流程适用 无论赊销、现销,当月完成发货后,当月或以后月份结算的销售业务
范围
相关岗位
岗位
系统操作
权限
及权限
业务员
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
业务员
销售管理模块中录入发货通知单
增加、审核
保管员
库存管理模块中发货通知单下推销售出库单
录入、审核
业务员 业务员
当时货款未到账的做赊销,现金交易的做现销(零 售) 当期,开据销售发票;相应运费关联发票做费用发票
录入、审核 录入
材料成本会计
根据生成的出库单并钩稽发发票,存货核算模块中记 账、制单
记账、制单
业务员
关联对应销售发票生成收款单,交由会计收款记账
应收往来会计 应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制 单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收 货
合同签
具 定,或接 体 到订单。 工 作 流 程
结
以后结算
转
根据销售
销
填写销售订单
审销售出库
出库单
售
单项式单
成
钩稽
本
审核销售订单
填制发货通知 单并审核
销售发票
销
销售发票
售
收
入
审核
现结
应收账款
填制收款单 收款
3
1、业务员与客户签订销售合同,业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单 并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后,业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销 流 售发货通知单, 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单 程 并进行审核,产品出门。 4、业务员开具销售发票。 描 5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单,材料会 计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成 述 销售成本结转凭证。 6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单 并根据收款单生成收款凭证。
操作要点:
重点提示: ○1 对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金 额的一致性。逐级审核确认,并且单据由经手人打印签字交由财务存档记 账。 ○2 对于产生相应的运输费用的销售出库单,关联生成相应的费用发票,从而结转 成其他应付单据,生成关联的付款申请单进行付款。 ○3 以后开票时,则应根据仓库调拨单生成销售出库单,再根据发货通知单生 成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
4
二、采购部分
(一)普通采购业务
业务编号
PU-001
业务名称 采购业务
业务流程简 普通采购业务处理
述
流程适用范 适用于原辅料的采购结算。
围
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
生产部及其他相关部门 采购内勤 采购主管 采购内勤 质量检验员
采购申请单录入 采购订单录入 采购订单审核 填制采购合同、收料通知单 填写采购检验单
保管员
采购入库单
采购内勤
根据外购入库单下推采购发票
采购内勤 财务成本核算 财务往来
关联采购发票生成付款申请单 记账、制单 进行付款
相关部门或岗位
采购员
生产及相关部
检验
库房
门
权限
录入 录入 审核 录入、审核 录入并审核 填加、审核 录入并审核 录入交由财务审核 结转采购成本 往来付款
财务
采购申请单 汇总
审核申请单
采购申请单
财务及总经理 审批申请单
具
体
工
填制采购订
单并审核
作
流
采购发票
采购检验申请单
5 采购检
验单
入库成 本
外购入库单
结算
程
1、生产部根据订单及实际库存,对缺货的材料由生产部内勤向采购部提出采购申
请。
描
2、采购部根据定制采购合同关联生成采购订单;采购部经理进行审核。 3、供应商材料送到后,由采购内勤在【质量管理】模块中填制采购检验申请单,质
述
检员进行检验并填制采购检验单。保管员根据采购检验申请单生成外购入库单
4、采购部根据外购入库单下推生成购货发票,财务往来会计在【采购管理】模块进
行采购结算,核算材料入库成本,根据采购发票在【应付账款】模块作付款或挂
账处理。
操作要点:
1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单,对紧急采购可以先行入库领 用,再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中,先行付款的,可先做预付款手续。
(三)采购结算流程
编号:PR-PU-
003 业务编号
PU-003
业务名称 采购结算业务
业务流程简述
材料采购入库后,下推采购发票后进行对应结算
流程适用范围
适用于原材料、委外加工(包工包料)、多媒体产品的采购结算。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
保管员 采购内勤
外购入库单 采购发票
材料成本会计
结算、记账、制单
财务往来会计
进行付款
6
权限
录入 录入 采购结算 往来付款