单价确认表流程
三资管理服务中心报账流程[五篇材料]
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三资管理服务中心报账流程[五篇材料]第一篇：三资管理服务中心报账流程三资管理服务中心业务流程（试行）一、报账员受理与初审（一）支出的受理与初审1、审核支出原始凭证。
各报账员对本村发生的经济业务产生的原始凭证进行初审，对不符合规定的凭证进行退回，要求经办人员重新办理。
对支出的外来原始凭证须符合十条内容：凭证名称；凭证填制日期；接受凭证的单位名称或个人姓名；经济业务内容；经济业务内容的数量、单位、单价、金额；制单人员的签名或盖章；出具凭证的单位名称或个人姓名；该经济事项的经手人与证明人签名并注明用途；村财务负责人签批；财监小组签章(可以在汇总凭证上)。
发票必须有税务部门监制章，行政事业单位出具的票据须有财政部门监制章，村集体经济组织统一收据须有农民负担监督办公室监制章。
审核无误后，单张票据在1000以下在备用金额度内先予支付。
2、分类汇总支出原始凭证。
对初审的合格原始凭证进行分类，如餐饮费、办公费等分类，然后汇总填写支出报销单（现金支出和银行转账支出要分开填写）到三资服务中心报账。
（二）收入的受理1、开具票据。
要了解本村发生的资金收入经济业务，收入要开具村集体经济组织统一收据及其他合法、有效票据。
对外开具的票据应有以下内容：付款单位名称或个人姓名；经济业务内容；经济业务内容的数量、单位、单价、金额；制单人员的签章；收款人签章；村财务印章。
2、现金与支票缴入三资服务中心。
收到的现金或转账支票要及时缴入开户银行或服务中心的银行代理点或服务中心出纳。
凭银行回单或收入凭证到中心前台办理入账手续。
分三种情况：1、如果报账员直接跑银行的，凭银行回单、现金缴款单直接到前台会计报告账。
2、如设银行代理点的，报账员把现金或转账支票交给银行代理人员，取得现金交入确认回单后，把记账联和确认单交出纳。
银行代收人员取得银行回单后交出纳，出纳收到银行回单后，交会计作记账处理。
3、报账员把收款收据（发票）记账联和现金交镇街中心出纳，出纳作现金记账，打印现金处理回单，出纳将现金交入银行，取得银行回单后，出纳将记账联和银行回单交会计作记帐处理。
公路造价新增单价审核流程
公路造价新增单价审核流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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请购管理系统操作手册
系统介绍请购管理系统是针对于酒店企业各部门申报采购计划而定，因为对于酒店而言，部门多并且比较分散，而且各部门的物资需求量大（如餐饮部、工程部等部门），请购管理系统能促使各部门进行有计划、有规范地申报采购计划，即请购物资。
本系统可对部门的物品请购数量、要求到货时间以及请购原因等进行说明，使得领导层能清楚明白部门的请购情况。
并且将物品定价环节纳入本系统，用户可以根据自己的实际情况采取不同的方式进行，我们提供了询价单模板、定价协议模板，当然用户也可以不使用模板，而是由相关人员直接在定价操作中输入价格。
同时我们提供请购单审批流程的方案针对于请购单的审批。
因为对于酒店而言，有些部门请购的物品并不是由当中的一个人审核就可决定进行采购，而是需要一级一级层层审核，那么我们的请购审批流程就完全地实现了这一功能。
【操作流程】1、请购单录入：当有货物需要采购时，由部门或仓库或采购部门提出申请，填制请购单；2、请购单询价：如参数设置中选择了采用询价单模式，则可以在该表中选取询问价格，可以填入单价。
3、请购单定价：如针对于该供应商的该存货有定价协议，则可以提取模板单价。
反之则需手工输入单价。
4、请购单审核：待请购部门主管人员确认存货名称、数量、单价等，且检查所有内容无误时审核请购单；如有错误，返回到请购单录入，由当事人进行修改，无误之后再进行审核。
（当参数设置中选择“请购单采用审批流程”，则须按审批流程操作）【表头说明】●请购单流水号：系统自动生成，由‘单据类型+年+月+日+序号’组成。
●请购单号码：在参数设置中决定是否必须输入，但是必须唯一。
●请购日期：请购单的填制日期。
自动取系统当前日期，如有特殊情况可以修改。
●请购部门：必须输入，可参照，确定是哪个部门需要采购货物。
●请购类别：必须输入，可参照，以便收货员确定是直拨入库还是采购入库。
【表体说明】●存货名称：输入采购货物的名称，必须输入，可参照。
●存货编码、规格、计量单位/辅计量单位：从存货档案带入，不能修改.●请购数量：是申请采购的数量，必须输入，并且必须大于0。
施工工程结算流程及步骤(3篇)
第1篇施工工程结算是指在工程项目竣工验收合格后，对施工单位所完成的工作量及成本进行计算、审核和确定工程款支付的过程。
以下是一般施工工程结算的流程及步骤：一、工程竣工验收1. 工程竣工验收是工程结算的前提。
在工程竣工验收合格后，才能进行工程结算。
2. 工程竣工验收包括总包、所有分包、材料设备等，由甲方、乙方、监理、预算人员四方共同验收。
3. 验收合格后，签发合格证书，制作表格对应合同进行验收，明确乙方完成的工程量增减情况，并经四方签认。
二、结算资料准备1. 施工单位汇总整理所有结算资料，包括：（1）完整的施工图、竣工图；（2）招标文件、招标答疑、补充文件；（3）投标文件、施工合同和补充协议；（4）图纸会审记录、施工组织设计、会议纪要；（5）业主指定或自供的设备、材料型号、品牌；（6）设计变更单、工程联系单及现场签证单；（7）地基验槽记录、工程隐蔽记录、施工日志；（8）桩基检测报告与验收记录；（9）其他与工程造价有关的所有资料。
2. 在准备以上资料时，需要注意是否为经过业主签字、盖章确认的资料，以确定其可靠性。
三、结算审核1. 监理负责审核结算资料的完整性，确保资料符合竣工资料的验收要求。
2. 监理审核后，将审核结果反馈给甲方和乙方。
四、甲方审核1. 甲方的预算人员原则上应该自己审核，如招标时的工程量清单由咨询公司编制，则可以由该公司负责审核。
2. 甲方预算及工程人员配合完成结算工作。
五、双方核对谈判1. 甲方初步审核后，与乙方进行核对谈判，解决重大分歧。
2. 双方核对达成一致后，甲方写出书面材料汇报结算情况及最终结果。
六、结算书签发1. 经各方主管领导同意后，在结算书上签发书面意见。
2. 结算书签发后，乙方提出结算付款申请。
七、结算付款1. 甲方预算审核后，由甲方主管领导签发后交财务付款。
2. 甲方一般先付80%或90%，剩余的作工程质保金，等一年的保修期满后向甲方提交一份付款申请书即可付款。
以上是施工工程结算的一般流程及步骤。
单位采购报销流程(3篇)
第1篇一、引言采购报销是单位财务管理的重要组成部分，它涉及单位内部的物资采购、资金支付、财务审核等多个环节。
为了规范采购报销流程，提高工作效率，确保资金使用的合规性，以下将详细阐述单位采购报销的具体流程。
二、采购申请1. 需求提出（1）部门负责人根据本部门工作需要，提出采购申请，包括采购物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息。
（2）部门负责人将采购申请提交至采购部门。
2. 采购部门审核（1）采购部门对采购申请进行审核，包括物资需求合理性、预算金额、采购方式等。
（2）采购部门将审核结果反馈给部门负责人。
3. 采购申请审批（1）部门负责人根据采购部门的审核意见，对采购申请进行修改或确认。
（2）部门负责人将修改后的采购申请提交至单位相关负责人审批。
4. 相关负责人审批（1）相关负责人对采购申请进行审批，包括审批采购预算、审批采购方式等。
（2）审批结果反馈给部门负责人。
三、采购实施1. 采购部门根据审批通过的采购申请，进行采购招标、询价、比价等工作。
2. 采购部门确定供应商，签订采购合同。
3. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量提供物资。
四、验收与入库1. 验收部门对采购的物资进行验收，包括数量、质量、规格型号等方面。
2. 验收合格后，将物资入库，并填写入库单。
3. 验收部门将验收报告提交至财务部门。
五、报销申请1. 部门负责人根据验收报告，填写报销申请单，包括报销金额、报销原因、报销日期等信息。
2. 部门负责人将报销申请单提交至财务部门。
六、财务审核1. 财务部门对报销申请单进行审核，包括报销金额、报销原因、发票等。
2. 财务部门将审核结果反馈给部门负责人。
3. 如有异议，财务部门与部门负责人进行沟通，确认报销事项。
七、审批与支付1. 部门负责人根据财务部门的审核意见，对报销申请单进行修改或确认。
2. 部门负责人将修改后的报销申请单提交至单位相关负责人审批。
3. 相关负责人审批通过后，财务部门进行支付。
《验工计价管理办法》
《验工计价管理办法》第六条验工计价应遵循合法、诚信的原则，按规定的程序先验工后计价，禁止虚假验工计价。
验工计价的办理必须实事求是，根据实际完成且质量合格的工程数量或工作内容进行验工计价，真实反映工程和投资完成情况。
第七条验工计价的主要依据1.依法签订的工程承包合同、监理等合同（含补充合同）；2.经批准的开工报告；3.建设单位批准的施工组织设计；4.建设单位下达的年度投资计划；5.建设单位招标文件及施工单位投标文件；6.经审核合格的施工图及批准的设计变更；7.质量合格的证明文件；8.经审核合格的施工资料。
第八条工程承包单位作为验工计价的提议方，应在工程完成并经检验合格后提交验工计价申请，并对验工计价申请资料的真实性负责。
第九条监理单位受建设单位委托，负责验工计价申请资料的审核确认工作，按照公平、公正的原则进行审核，提出审核意见，对确认计价工程的质量和数量以及审核意见负责。
第十条质量监督站受建设单位的委托，负责工程质量及质量检验资料的审核，对确认计价工程的质量负责。
第十一条监管单位负责验工计价申请资料的审核确认工作，提出审核意见，对确认计价工程的质量和数量以及审核意见负责。
生产技术部作为验工计价的受理方，应及时对工程承包单位的验工计价申请和监理单位审核意见进行审查确认。
准能公司造价中心是验工计价的批准部门。
第十二条建设项目施工实行单价承包的，采用工程量清单方式进行验工计价，根据合同约定的单价和施工图并经监理、质监、监管、生产技术部验收合格的工程数量进行计价。
第十七条验工计价程序监理单位于每月20日至25日组织施工单位、质监站、生产技术部、监管单位组成检查计量小组对施工单位所报工程质量及数量进行现场检查和计量，核实已完工程数量和质量，并在验工计量检查表的相应责任栏内分别签字确认。
生技部按已完工程计量检查表及验工计价表后审核签认后，交公司分管副总经理批准，报准能公司造价中心核准。
第十九条凡有下列情况之一者，不予验工计价。
鞋厂工作流程
鞋厂工作流程（一）【鞋厂工作流程:】业务收到客人订单要审查订单内容：1、数量：查对客人订单总数和明细数量是否相符，如有差异，则通知客人重新确认。
2、单价：业务部门要拿客人的报价资料核对订单单价及金额，并查询客人订单所列出的材料是否与报价资料相符，有不同时与样品室核对算成本重调整。
3、材料: 业务部门找出客人的开发样品材料，通知采购查询仓库是否有库存，或与厂商查询可订购到客人要求的材料，如材料订购有问题可提供类似的材料供客人参考或请客人更改为其他材料。
如客人对同一种材料有与我司不同的称呼，在工厂内部还是沿用自己的称呼，对客人则用客人的称呼。
4、交期：提供客人订单要求的交期，请采购部及生管课按订单材料进度及生产进度确认订单的交期。
（确认交期时考量：A符保本厂产能及目前生产进度；B符合客人满意度交期。
）5、付款方式：参照按客人预先FAX或E-MAIL协调好的付款方式，请示总经理同意后确认给客人（一般为L/C A T SIGHT或100%T/T BEFORE SHIPMENT）6、其他资料（包括品质测试）客人订单的其他要求，请示相关主管及厂务经理，再确认。
权责区分：1．组长,科长依据生产进度表,指令表追踪刀模及确认鞋.2．领料员依生产进度表,指令表确认鞋备料,欠料报组长,科长追踪.3．领料员参照裁断部件捆扎数量表之层数拉好材料.4．组长依照生产指令表,确认鞋开裁断单,并注明号码对照.5．裁断员按照裁断单备刀模检查刀模是否有变形.6．裁断员按裁断单作业,异常状况报组长,并随时注意刀模是否变形.7．品检员对裁好之配件进行全检,挑出不良品,合格品按部件捆扎数量表捆扎,包装并贴合格标签,签名.8．收发料员负责将物料准确无误地转给下一制程单位.9．补数人员参照补单数量及出货顺序补数.10、组长,科长负责控制作业中裁断及品质状况.11、科长,组长督导制程中之执行及品质改善作业进行,负责裁断用量的管制及各部门的工作协调.工作程序:1. 开单:①核对生产指令表及确认鞋是否一致,如有疑问及时追问业务.②裁断单必须注明刀模类型,号码对照及材料.③真皮鞋面要注明每双用量.④同一材料不同部件可合开同一张裁断单.⑤有刀模代用情况必须在裁断单上注明.2. 发单:①根据生产进度及备料状况发单.②注意鞋面与其他配件(如中底,中皮等)同时进行,发出去的订单在指令表上记录.③根据作业员的技术状况发单.④裁断单上有分a,b料需在裁断单上注明清楚或提供确认鞋,并特别解释给裁断员,品检员.⑤所有新型体要提供确认鞋.⑥新型体必须有会议通知或收到试做报告才能发单.⑦新客人订单必须有生产业务会议订单变动通知确认才能发单.⑧材料不够的情况下要注明配双作业.3. 领料:①领料员依据生产指令表及确认鞋开领料单.②领料必须对色卡.③到仓库领料时,要有组长,科长签准的领料单,真皮领料单需经厂务协理签准.④领回的材料按照订单依裁断捆扎数量表的层数拉好材料并标示清楚材料,拉料时注意材料外观是否有问题,如真皮是否有针孔,气泡,色斑,色差,皱折,缺角等.⑤随时追踪欠料.㈥补数材料要有补数单领取.⑦分批或不同厂家的材料,注意是否有色差,如有色差,知会组长及裁断员配双作业.⑧订单出货完毕,剩余材料整理标示退仓库.4.裁断:①裁断员,品检员必须首先掌握各部件名称和裁向(参考裁断示意图).②新型体裁断,现场干部事先进行讲解,并在开始裁断时排出用量,核对指令用量是否相符.③欠料或有色差情况下必须配双作业.④欠数或未完成的单必须在裁断单上注明.⑤真皮裁断需记录用料状况,真皮废料统一退仓库.⑥裁断剩下材料,归放余物料架上,留待补数或换料时用.⑦品检员随时注意刀模是否有变形,掉切刀.⑧订单完毕,材料不良品归类整理若有超料交领料员与仓库换料.5.发料:①发料员将裁好之物料发至下一制程单位并在记录本上记录.②如有欠料,随时追踪裁断,并通知下一制程单位领料.6.补数:①补数按各单位经签准之补单补数.②补数要讲时效性.③补数材料要与订单料是否有色差.7.记录:收发料员按裁断完成状况填写工作日报表.使用表单:领料单,裁断单.作业流程图:备料------开单-----发单----------斩刀管理-------裁断--------发料--------补数权责区分:1. 领料员依生产指令表,确认鞋负责生产前所有备料工作.2. 作业员依各制程标准作业与自主检查,异常情况立即反映.3. 组长负责督导机修调整机器或其他操作设备,作业中检查各流程的品质,人员调配和异常状况的反映.4. 组长,科长督导制程作业的执行,品质的改善作业的推行,控制工作进度.5. 包装人员负责完成的中皮,中底和其他物料配双,包装,标示入库.作业标准:1. 中皮:①布标字体,颜色与确认鞋指令表核准.②贴布标如没有特殊要求,从后跟至鞋头方向为正确方向,不能有倒布标.③车布标11针/英尺,起收针倒2针.④剪线先剪面线,后拉底线,线头不能在布标上面.⑤贴垫心离后跟4厘米,垫心与中皮要相符.2. 印刷:①产地印刷:按指令要求印大底或内里,没有特殊要求的情况下,大底印金色,深色印白色,浅色印黑色,用油性油墨.②商标印刷:通常指中皮印刷,字体依确认鞋指令表,颜色按要求,距离后跟25厘米③位置线印刷:用水性油墨,操作物必须对准网版.④异常处理:普通材料水性油墨用水洗,油性油墨用洗网水或甲苯洗,特殊材料必须先用废料试,前提是不损坏鞋面.3. 削皮:①真皮鞋面按削皮示意图,一般组合位斜削6m/m宽,折边位削8m/m宽,0.8m/m厚,合缝位削1m/m厚,4m/m宽.②其他pu类:组合位斜削6m/m,不能超过组合位置线.③后港宝斜削0.8m/m.④中底包边条整条削0.8m/m.4. 定型:①定型跷度和位置依定型扳作业.②定型过程注意是否有破裂,皱折等破坏鞋面的情况,及时向组长,科长反应.5. 热熔胶:①选择与鞋头形状相符的热熔胶模板.②热熔胶求长度,小号60~60m/m,中号65~70m/m,大号70~72m/m,鞋面前帮角位留8m/m.③热熔胶厚度:pu尖头0.8m/m,圆头大头1m/m,布类鞋面1~1.2m/m.④热熔胶不能有气泡,厚薄不均的现象.⑤操作过程中机器震动大,各功能会发生变化,应随时注意.6. 满包中底:①中底,中皮擦胶要均匀,不可有胶粒或其他杂物.②中皮宽出中底边沿要一致.③满包前要磨边,防止中底边沿有胶粒状.④高跟鞋满包前要先定型,pig suede中皮可以先满包后入库.7. 包装:①中底,中皮品检完成后配双包装,贴合格标签签名后可入库.②削皮完成等材料配双,包装,标示后转入下一制程单位.鞋厂工作流程（二）针车作业标准如下内容:权责区分:1. 领料员依生产指令表,确认鞋备齐产前所有材料,若有欠料,反应给组长,科长追踪.2. 组长生产前整理操作流程及注意事项和产前教导.3. 组长负责监督机修特殊做法的机器调整.4. 组长依操作流程调配人员.5. 发料员依组长所排流程将操作物送至作业员工作台.6. 作业员依作业标准书作业,异常状况立即反应.7. 组长,科长负责首件检查及各制程的抽检.8. 组长,科长负责监督品质,改善作业的执行.9. 科长控制生产进度.10. 配双人员将品检后的合格品配双,包装,标示,并入库.11. 订单完成后由配双人员查出欠数,整理现场所剩配件,开补至裁断并追踪裁断,针车完成.作业标准:1. 画线:①整理画线纸版,是否有漏或错.②检查鞋面品质,挑出不良品,按指令表清点数量.③画线版与鞋面要对准,不可有错位现象④特殊材料必须先试,画线是否可以处理掉.2. 贴细布A清除面，细布之间的杂物。
限价工作流程
限价流程一、限价范围：对于合同内暂估单价之材料/设备，应列入限价范围。
二、限价流程：由项目公司、总承包单位及监理（以下简称“三方”）联合组成限价小组，进行限价招标工作，且由项目公司、总承包单位各自推荐2-3家投标单位。
1、限价招标小组人数必须为奇数，且由来自三方人员组成，原则上不少于（含）7人，不多于9人。
招标小组应划分为技术组、商务组，每个组的人数均不得少于（含）3人，每组专业技术人员不少于2人。
2、询价文件由项目公司负责编制，包括商务标及技术标部分，经三方审核确认后下发投标单位进行投标报价；其中付款条件如下：i.钢管类（焊接钢管、镀锌钢管、无缝钢管）：a)无预付款；b)货到现场经各方验收合格后付到货部分的95%；c)货物完成安装并验收合格后一个月内付至100%。
ii.其它材料d)无预付款；e)货到现场经各方验收合格后付到货部分的75%；f)货物完成安装并验收合格后一个月内付至100%。
3、投标单位在领取询价文件时，需向项目公司提交投标保证金，投标保证金金额为招标内容预估中标价格之3%。
不提交投标保证金者，将不得参与此次投标，且此单位之材料不得使用于本工程项目。
4、由三方人员共同组织回标、开标工作。
开标及商务洽谈必须保证至少三方5人共同参与（项目公司、总承包单位两方各2人，监理1人）。
5、开标顺序为先开技术标，并当即组织技术标评审，对技术有疑问的及时下发技术清标问卷，直至技术标合格且满足三家以上（含三家）单位后，方可开商务标；6、商务标开标后，若无疑问，即按照询价文件之评标办法即刻定标。
7、若中标价格严重偏离市场价或标底价较大时，应由项目公司、总承包单位双方共同与投标单位进行商务洽谈，如无调整或调整后仍不符合要求，则项目公司可认定此项招标为无效标，另择入围单位进行投标。
8、项目公司根据中标单位报价进行材料价格限定，给总承包单位限定的价格为为中标价加上中标价的4%（包括但不限于采购保管费及其他费用），下发给总承包单位，由总承包单位项目经理签字并加盖公章。
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材料单价（暂估价）确认办理流程图
建设单位（1份） 监
理
单
位
（
1
份
）
承包单位提出新增或变动单价申请确认表一式4份
监理单位进行事实确认并提出确认意见
主管领导批示
造价咨询公司进行审核并提出审核意见
后勤部（基建办）领导审核、上报并报批示
监理单位传送
承包单位（1份） 造
价
咨
询
（
1
份
）
建设单位、造价机构或承包单位发现存在
需要进行单价确认事项