出纳工作移交清册
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XX公司出纳工作移交清册
移交原出纳XXX,因工作调动,财务部已决定将出纳工作移交给XXX接管,现办理如下交接:
一、交接日期:XX年 XX月XX日
二、具体业务移交:
1、库存现金:截止XX年XX月XX日账面余额为XX元。实存相符。
2、银行存款:工行账户:XXXXXXXX截止XX年XX月XX日账面余额为:XXXXXX
元(大写人民币)账面余额与对账单相符。
三、移交的会计凭证、账簿、文件
1、XX年度银行存款日记账、库存现金日记账各一本;
2、XX年度银行存款日记账一本;
3、XX年度现金日记账一本;
4、转账支票:共XX张(00000001-0000000X)
现金支票:共XX张(00000001-0000000X)
5、电汇(业务委托书)X本:共 X张(00000001-0000000X)
:共X张(00000001-0000000X)
6、收据X本:(00000001-0000000X;V00000001-0000000X;
00000001-0000000X)
7、移交金税卡一张
8、对账单:XX年度X月-X月对账单
XX年度X月-X月份对账单
9、合同共计XX份
10、文件:包括所有文件纸质版本及电子版本。
四、印鉴
1、XX公司财务章一枚
2、XX负责人名章一枚
五、交接前后工作责任的划分:XX年X月X日之前由XXX负责,XX年X月X
日起由XX负责,以上交接事项均由交接双方认定无误。
六、保险柜钥匙XX套
七、本交接书一式三份。双方各执一份,存档一份。
移交人:
接管人:
监交人:
XX年X月XX日