资金使用情况表

1,010,475.61 280,000.00
200,000.00 30,000.00 50,000.00
2.材料费
03 03 00004 付曾海借材料款
406,319.19
10,000.00
03 03 03
04 06 06
00012 付中铁大桥局谷城构件厂步行板预付款 00025 付丹发物资公司钢材款 00026 付蔡正德借材料款
23.00
1.00 2.00 16.00 4.00 6.00 2.00
12.其他
03 03 00003 付谭文借款 100,000.00
四、资金余额
1,407,340.75
项目部负责人：谭文
财务主管：马立向
100,000.00 80,000.00 34,540.00 6,593.42
5.项目管理费
03 03 03 05 06 08 00019 付魏襄乐借款 00031 付提取现金 00041 付提取现金
103,000.00
5,000.00 49,000.00 49,000.00
6.财务费用
03 03 03 03 03 03 03 04 05 06 09 10 00006 付银行手续费 00017 付银行手续费 00022 付银行手续费 00029 付银行手续费 00043 付银行手续费 00046 付银行手续费
300,000.00 89,855.19 6,464.00
3.机械使用费
4.其他直接费
03 03 03 百度文库3 05 05 05 10 00018 付马国旗借二堰粮油库合同款 00020 付马国旗借二堰粮库合同款 00024 付中铁十一局三公司实验费 00047 付曾理飞报09年1-2月份监理费
221,133.42
3月资金使用明细表
项目部（公章）：襄胡一分部
项 目 日期 凭证号 月 日 摘要内容
截至2009年3月13日
金额 417,816.36 2,000,000.00
一、上月资金余额 二、资金流入合计
1、上级公司拨入启动资金 2、局指拨付资金
03 03 03 03 04 10 00005 收局指拨付工程款 00023 收局指拨付工程款 00044 收局指拨付工程款
2,000,000.00
1,000,000.00 500,000.00 500,000.00
3、局指代付公司贷款 4、公司贷款直接注入 5、其他
三、资金使用合计
1.支付施工队工程款
03 03 03 04 06 09 00013 付桥涵八队刘芳借材料款 00028 付桥涵八队刘芳借材料款 00042 付机运四队李振民借机械费