出纳工作交接清单

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出纳工作交接清单

原出纳员，因辞职，财务处已决定将出纳工作移交给接管，现办理如下交接：

一、交接日期：年月日

二、具体业务交接：

1.库存现金：年月日日账面余额元，实存相符，月记账余额与总账

相符。

2.银行存款余额：年月日账面余额元，与银行对账单核对相符。

三、移交的会计凭证、账簿、文件：

1.工行空白现金支票张（号至号）；

2.工行空白转账支票张（号至号）；

3.农商行空白转账支票张（号至号）；

4.农商行空白电汇凭证一本；

5.电子版现金日记账、银行存款日记账及其它电子资料；

6.农商行进账单份；

四、印鉴：

1.公司财务专用章一枚；

2.公司法人章一枚；

五、其他物品：

1.密码器一个及密码器使用密码；

2.公司会计通用章一盒；

3.网上银行U盾一个及U盾密码；

4.保险柜钥匙、开锁工具及密码；

5.办公桌钥匙及办公室钥匙；

6.出纳专用的U盘一个；

7.公司财智账户卡一张；

8.公司天然气缴费卡一张；

9.行政部登记在出纳名下的所有办公物品及其它使用中的所有办公物品；

六、以上移交事项均经交接双方认定无误。本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。

移交人（签名盖章）：

接管人（签名盖章）：

监交人（签名盖章）：

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