资产负债表(标红为必填项)

资产负债表（标红为必填项）

会民非01表编制单位（盖章）：东莞市虎门小稚星学生接送站2015 年12 月

31 日单位：元

资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：

货币资金159152 短期借款61

短期投资 2 应付款项62 25000 应收款项 3 应付工资63 6500 预付账款 4 应交税金65

存货8 预收账款66

待摊费用9 预提费用71

一年内到期的长期债权投资15 预计负债72

其他流动资产18 一年内到期的长期负债74

流动资产合计2059152 其他流动负债78

流动负债合计80 31500 长期投资：

长期股权投资21 长期负债：

长期债权投资24 长期借款81

长期投资合计30 长期应付款84

其他长期负债88

固定资产：长期负债合计90

固定资产原价31 15620

减：累计折旧32 3742.5 受托代理负债：

受托代理负债91

固定资产净值33 11877.

5

在建工程34

文物文化资产35 负债合计100 31500 固定资产清理38

固定资产合计40 11877.

5

无形资产：

无形资产41 净资产：

非限定性净资产101 9529.5 受托代理资产：限定性净资产105 30000 受托代理资产51 净资产合计110 30591.5

资产总计60 71029.

负债和净资产总计120 71029.5

5

业 务 活 动 表

会民非02表

编制单位（盖章）：东莞市虎门小稚星学生接送站 2015 年 12 月

单位：元

项 目

行次

本月数

本年累计数

非限定性

限定性

合计

非限定性

限定性 合计

一、收 入 其中：捐赠收入

1 会费收入

2 提供服务收入

3 0 0 96000 96000 商品销售收入

4 政府补助收入

5 投资收益

6 其他收入 9 收入合计

11 0 0 96000 96000 二、费 用 （一）业务活动成本 12 0 0 51253 51253 其中： 13 14 15

16 （二）管理费用

21

31841.5

31841.5

（三）筹资费用24

（四）其他费用28 3376 3376 费用合计35 0 0 83094.5 83094.

5

40

三、限定性净资产转为非

限定性净资产

四、净资产变动额（若为

45 0 0 9529.5 9529.5 净资产减少额，以“-”

号填列）

现金流量表

会民非03表编制单位（盖章）：东莞市虎门小稚星学生接送站2015 年度单位：元

项目行次金额

一、业务活动产生的现金流量：

接受捐赠收到的现金 1

收取会费收到的现金 2

提供服务收到的现金 3 96000

销售商品收到的现金 4

政府补助收到的现金 5

收到的其他与业务活动有关的现金8 25000

现金流入小计13 121000 提供捐赠或者资助支付的现金14

支付给员工以及为员工支付的现金15 34700

购买商品、接受服务支付的现金16 51253

支付的其他与业务活动有关的现金19 -9725

现金流出小计23 76228 业务活动产生的现金流量净额24 44772 二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金25

取得投资收益所收到的现金26

处置固定资产和无形资产所收回的现金27

收到的其他与投资活动有关的现金30

现金流入小计34

购建固定资产和无形资产所支付的现金35 15620

对外投资所支付的现金36

支付的其他与投资活动有关的现金39

现金流出小计43 15620 投资活动产生的现金流量净额44 -15620 三、筹资活动产生的现金流量：

借款所收到的现金45 30000

收到的其他与筹资活动有关的现金48

现金流入小计50 30000 偿还借款所支付的现金51

偿付利息所支付的现金52

支付的其他与筹资活动有关的现金55

现金流出小计58

筹资活动产生的现金流量净额59

四、汇率变动对现金的影响额60

五、现金及现金等价物净增加额6159152