企业财务情况说明书模板.doc

企业财务情况说明书模板

XXXXX有限公司

201 年度财务情况说明书

一、企业基本情况

XXXXX有限公司（以下简称“本公司”）经厦门市工商行政管理局批准，于XXXX年XX月XX日成立，并取得注册号为XXXXXXXXXX的营业执照。法定代表人：XXX；企业类型：有限责任公司；注册资本：XXX万元整；企业地址：厦门市XXXXXXX。

本公司经营范围：…………（按照营业执照上的经营范围填写。）

本公司主营产品属于《国家重点支持的高新技术领域》中……规定的范畴。

公司本年度职工总数XX人，其中从事研发和相关技术创新活动，以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的，累计实际工作时间在183天以上的科技人员XX人，占公司总人数的XX%。

二、资产状况（根据年审报告报表数据填写）

201 年12月31日本公司账面资产总额为XXXX万元，其中：账面流动资产为XXXX万元，固定资产净值为XXXX万元。

三、负债状况（根据年审报告报表数据填写）

201 年12月31日本公司账面负债总额为XXXX万元，其中：账面流动负债为XXXX万元。

四、所有者权益（根据年审报告报表数据填写）

201 年12月31日本公司账面所有者权益为XXXX万元，其中：账面实收资本为XXXX万元，账面未分配利润XXXX万元。

五、本年度经营情况（根据年审报告报表数据填写）

（一）收入与成本

本公司201 年度账面实现主营业务收入XXXX万元，比去年同比增长XXXX万元，增长率XX％；

主营业务成本为XXXX万元，比去年同比增长XXXX万元，增长率

XX％，主营业务成本占主营业务收入的XX%。

（二）费用及税金

本公司201 年度账面发生营业税金及附加XXXX万元，比去年同比增长XXXX万元，增长率XX％，营业税金及附加占主营业务收入的XX%；

销售费用为XXXX万元，比去年同比增长XXXX万元，增长率XX％，销售费用占主营业务收入的XX%；

管理费用为XXXX万元，比去年同比增长XXXX万元，增长率XX％，管理费用占主营业务收入的XX%；

财务费用为XXXX万元，比去年同比增长XXXX万元，增长率XX％，财务费用占主营业务收入的XX%；

营业利润为XXXX万元，比去年同比增长XXXX万元，增长率XX％，营业利润占主营业务收入的XX%。

六、所有者权益变动（根据年审报告报表数据填写，无相关事项标注无）

本公司账面所有者权益为XXXX万元，比去年同比增长XXXX万元，增长率XX％，其中：实收资本为XXXX万元，本年度股东新增投入资本金XXXX 万元；未分配利润XXXX万元，本年新增净利润XXXX万元。

七、各项财务指标（根据年审报告数据及公式计算，X100%填写）

序号财务指标名称计算公式比率% 1流动比率流动资产/流动负债*100%XX 2资产负债率负债总额/资产总额*100%XX

3应收账款周转率销售收入/（初期应收账款余额+期末

应收账款余额）/2*100%

XX

4流动资金周转率销售收入/（初期流动资产+期末流动

资产）/2*100%

XX

5主营业务与利润率（主营业务收入-主营业务成本-主营

业务税金）/主营业务收入*100%

XX

6 成本费用利润率利润总额/成本费用总额*100%XX

7 净资产收益率净利润/平均净资产*100%XX

8 销售增长率（本年销售额-上年销售额）/上年销

售额*100%

XX

9 总资产增长率（年末资产总额-年初资产总额）/年

初资产总额*100%

XX

八、亏损分析（如盈利不填写）

亏损总额及其同比增减额，亏损的主要原因：产品滞销、成本费用加大、管理不善等造成的亏损及亏损额进行分析。

九、重大事项（如无不填写）

１、会计政策的变动。

2、会计估计的变更。

3、重要合同事项。

4、重要投资事项。

5、其他事项。

十、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

本公司资产负债表、损益表与公司201 年所得税申报数不存在差异。(如有差异，则必须按项逐个说明)

XXXX有限公司(盖章）

2019年XX月XX日