地产股份有限公司资金支付管理制度

地产股份有限公司资金支付管理制度

第一章总则

第一条为加强地产股份有限公司（以下简称“公司”）资金支付的管理，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部，所属全资、控股(及有实际控制权)公司（以下简称“所属企业”）参照执行。

第三条资金支付是指低于2万元的非合同款的费用报销、合同款及超过2万元的非合同款的大额款项支付、备用金、转账支票领用。

第二章费用报销

第四条普通员工报销各项费用时须填制单据封面、粘附正式发票，经部门负责人签批、资金财务部主管费用审批的经理或副经理审核、分管领导和总经理审批后到出纳处领取现金，并在现金支取簿上签字。

第五条部门负责人报销各项费用时须填制单据封面、粘附正式发票经资金财务部主管费用审批的经理或副经理审核、分管领导和总经理审批后到出纳处领取现金，并在现金支取簿上签字。

第六条公司董事长、总经理以外的其他高级管理人员报销各项费用须填制单据封面、粘附正式发票经资金财务部主管费用审批的经理或副经理审核、由总经理审批后到出纳处领取现金，并在现金支取簿上签字。

第七条总经理报销各项费用须填制单据封面、粘附正式发票经资金财务部主管费用审批的经理或副经理审核、由董事长审批后到出纳处领取现金，并在现金支取簿上签字。

第八条董事长报销各项费用须填制单据封面、粘附正式发票经资金财务部主管费用审批的经理或副经理审核、由总经理审批后到出纳处领取现金，并在现金支取簿上签字。

第九条资金财务部每周二、周四集中办理费用报销，如有时间变更以资金财务部通知为准。

第十条所有报销的原始单据必须符合国家规定的报销范围且粘贴整齐、书写清楚、内容真实、完整、手续完备。白条、无财务章、数字文字涂改、大小写金额不符的，一律不予报销。丢失票据，必须取得开票（据）单位证明，否则不予报销。

第十一条报销办公用品应附“办公用品采购明细表”；报销车辆维修费应附“车辆维修明细表”；报销会议费应附“会议通知”；报销差旅费应填制差旅费报销单据，除高级管理人员外，报销差旅费还应附“出差申请单”。

第三章合同款及大额款项支付

第十二条合同款支付须根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。

第十三条合同款支付须由经办人员填写付款审批表，写明金额、用途、收款单位、支付进度，经部门负责人、资金财务部负责人审核后，报财务总监、分管领导、总经理签批后，资金财务部根据付款审批表及相应的票据支付资金。

第十四条 2万元以上的大额款项支付须由经办人员填写付款审批表，写明金额、用途、收款单位、支付进度，经部门负责人、资金财务部负责人审核后，报财务总监、分管领导、总经理签批后，资金财务部根据付款审批表及相应的票

据支付资金。

第四章备用金管理

第十五条公司实行严格的备用金管理，灵星办公用品采购，出差等，可以支领备用金。

第十六条普通员工领用备用金时须填制借款单，经部门负责人审批后，报分管领导、财务总监、总经理审批后到资金财务部出纳处领取现金，并在现金支取簿上签字。

第十七条部门负责人领用备用金时须填制借款单，报分管领导、财务总监、总经理审批后到资金财务部出纳处领取现金，并在现金支取簿上签字。

第十八条公司董事长、总经理以外的其他高级管理人员领用备用金时须填制借款单，报财务总监、总经理审批后，到资金财务部出纳处领取现金，并在现金支取簿上签字。

第十九条总经理、董事长领用备用金时须填制借款单，报财务总监审批后到资金财务部出纳处领取现金，并在现金支取簿上签字。

第二十条严格禁止员工长期占用公司备用金的行为，原则上，出差人员领用的备用金，应该在出差回来后5个工作日内报销差旅费并归还备用金，其他事项备用金应该在事项完毕后5个工作日内履行报销手续并归还备用金；确有困难需要延期的，需要文字说明理由，并注明拟定的还款期限，并经分管领导、总经理审批。

第二十一条无理由且没有按时归还的备用金，资金财务部有权在发放工资以及福利时扣留。

第二十二条资金财务部负责备用金管控，备用金使用人相关部门主管领