股票网格化交易

选对股票，选对价格，网格化交易作者：排骨粥

一直以来，股票操作都是翻翻F10、看看图形、听听消息，来决定自己的选股与投资，没有一个严格的选股与买卖方法。往往不能坚持自己操作思路，一会儿这样操作，一会儿那样操作;潮起又潮落，收益都不够理想。这样跟风操作，除了带来不良的收益结果，还让自己心情总是随着股市波动而起伏。这样天天忧心忡忡关注国家政策、欧美股市、公司消息的，即使运气好赚到了钱，生活有何乐趣可言!

一只好的股票，如果没有好的买入价格，而且还没有长期持有的耐心，最后总是被价格波动折腾的没有兴趣了，割肉卖出或者微利卖出，然后换股，多年来继续收益并不理想。

我需要总结思路、操作实践、修正思路，最后形成自己的一套交易纪律，并严格执行!

首先，需要建立一个规模适当的股票池，持续跟踪重要事项与财务数据。争取与一定行业数量的股票混个脸熟。

其次，根据消息+图形，从股票池中选择短期重点跟踪股票。有了好的标底，还需要好的价格，才可以出手。

最后，作为一个小散，坚决执行：分散投资，短线利润，积少成多。不能学习巴菲特买入后长期持有的，因为他可以影响消息面

(散户会跟他)，也可以影响管理层(他可以影响管理层，甚至控制管理层)，不要因为长期持股再弄得自己忧心忡忡，毕竟自己的神经不够坚强。一旦发现图形不妙，还是坚决扔掉。

具体如下：

1、股票池：尽量不跟踪疯狂性题材股，跟踪蓝筹。

计划建立一个100-200只股票的股票池，每周1-2次跟踪其F10消息，包括资产整合、增发、投资、股权激励、可转债、业绩预告、股权解禁等消息，并在Excel中进行更新记录。

这个周末根据股票软件、名博文章纳入了一些熟悉的各行各业龙头股票，合计130多只，未来仍然会根据各种各样的消息来源增加这个股票清单。如果未来达到了200只上限，则增加新一只同时，剔除掉旧一只。

2、买卖思路：箱体理论，网格化交易

依据箱体理论，大多数股票总是在箱体范围中震荡，突破箱顶、或跌破箱底后则进入下一个箱体。

那么我从自己的股票池中选择自认为明显的箱体震荡股，只需要箱底时买入一份，并在箱顶附近卖出。当然，我会遇到假突破或者跌破箱底的情况，导致亏损。那么假突破会跌回箱底，而跌破箱底会去到一个更低的箱底。我继续在箱底处买入另一份，等待回升;这一份买入意味着补仓，需要看自己对该股票的信心来决定是否补。

3、交易份额确定：分散投资，不因为单只股票仓位而被动

、每一份交易额定为3万左右，下限不低于1万，上限不超

过5万。

、在一只股票上最多不超过3份;比如说第一次买入了1000股，算一份，那么最多再买入2次，每次1000股。

、始终预留5万以上流动资金，根据股市强弱程度决定是否留更多。

4、买入原则：在认可大市的基础上才考虑买入。

、箱底处买入一份。跌到下一个箱底处考虑补仓一份;再跌下后考虑买入最后一份。

、为了避免过早买入假突破箱顶的股票，在箱顶上方盘恒5到10日后回抽这个箱顶时考虑认为它进入下一个箱体。

、手上持股数量上超过1/3亏损时不再买入，强制休息1周再看。

、每天最多只进行买入一只股票，不限制卖出交易次数。

5、卖出原则：不认可大市时考虑脚底抹油;犹豫时就按下面执行。

、箱顶附近卖出，每次买入时即订好卖出目标价。达到或接近即卖出。假设第一次买入价10元，跌到下一个箱体9元，再买入一份，假定定下回升目标价，则达到以上则两份都卖出清空。

、股价创最近半年来低点的股票，立刻止损该股。

、沪深300指数创最近半年来的低点，清仓休息。

6、未来展望与执行

定期看看这个帖子，检讨操作，看看效果如何，持续改进。

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