财务会计工作细化与财务管理报表模板(集成)

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目录
第一章 财务管理岗位设计与工作事项............................................................................ 8 第一节 财务部组织结构设计与目标分解 ................................................................. 8 一、财务部组织设计.......................................................................................... 8 （一）大型公司财务组织设计..................................................................... 8 （二）中小型公司财务组织设计 ................................................................. 9 二、财务管理各岗位目标分解 ...........................................................................10 （一）管理岗位目标分解 ...........................................................................10 （二）会计岗位工作目标........................................................................... 11 （三）出纳岗位工作目标 ...........................................................................12
第三章 融资与投资管理细化执行与模板 .......................................................................26 第一节 融资管理流程与工作执行...........................................................................26 一、融资管理流程与工作细化 ...........................................................................26 （一）融资管理工作流程 ...........................................................................26 二、融资管理执行工具与模板 ...........................................................................28 （一）企业资金需求分析表 .......................................................................28 （二）企业融资成本分析表 .......................................................................29 （三）融资风险变动分析表 .......................................................................30 （四）资金募集运用报告表 .......................................................................31 第二节 投资管理流程与工作执行...........................................................................32 一、投资管理流程与工作细化 ...........................................................................32 （一）投资管理工作流程 ...........................................................................32 二、投资管理执行工具与模板 ...........................................................................34 （一）企业投资计划表 ..............................................................................34 （二）投资绩效预测表 ..............................................................................35
第二章 财务计划编制细化执行与模板...........................................................................13 第一节 财务计划编制流程与工作执行....................................................................13 一、财务计划编制流程与工作细化 ....................................................................13 （一）财务计划编制管理流程 ....................................................................13 二、财务计划编制执行工具与模板 ....................................................................15 （一）财务预算申请表 ..............................................................................15 （二）预算变更申请表 ..............................................................................16 （三）现金收支预算表 ..............................................................................17 （四）员工薪金预算表 ..............................................................................18 （五）年度生产预算表 ..............................................................................19 （六）年度销售预算表 ..............................................................................20 （七）年度利润预算表 ..............................................................................21 第二节 成本费用预算流程与工作执行....................................................................22 二、成本费用预算管理执行工具与模板 .............................................................22 （一）管理费用预算表 ..............................................................................22 （二）生产成本预算表 ..............................................................................23 （三）销售费用预算表 ..............................................................................24 （四）营业费用预算表 ..............................................................................25