中信银行银企直联接口说明书(集团客户)V5.0.0.0剖析
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中信银行银企直联接口说明书(集团客户)
版本V5.0.0.0
目录
第一章报文结构 (1)
1.1 HTTP请求报文 (1)
1.2 HTTP响应报文 (1)
第二章报文定义规则 (2)
2.1 XML报文格式 (2)
2.2 信息代码 (2)
2.3 数据项说明 (3)
第三章报文接口 (4)
3.1 账户管理 (4)
3.1.1 余额查询 (4)
3.1.1.1 请求报文 (4)
3.1.1.2 响应报文 (4)
3.1.2 账户明细信息查询 (5)
3.1.2.1请求报文 (6)
3.1.2.2 响应报文 (6)
3.1.3 账户明细概要信息查询 (8)
3.1.3.1请求报文 (8)
3.1.3.2 响应报文 (9)
3.1.4 账户明细详细信息查询 (10)
3.1.4.1 请求报文 (10)
3.1.4.2 响应报文 (11)
3.1.5 账户历史余额查询 (12)
3.1.5.1 请求报文 (12)
3.1.5.2 响应报文 (13)
3.1.6 他行账户余额查询 (14)
3.1.6.1 请求报文 (14)
3.1.6.2 响应报文 (14)
3.1.7 他行账户明细信息查询 (16)
3.1.7.1 请求报文 (16)
3.1.7.2 响应报文 (16)
3.1.8 他行交易明细信息查询 (17)
3.1.8.1 请求报文 (17)
3.1.8.2 响应报文 (18)
3.2 支付转账 (19)
3.2.1 内部转账 (19)
3.2.1.1 请求报文 (19)
3.2.1.2 响应报文 (20)
3.2.2 对外支付 (21)
3.2.2.1 请求报文 (22)
3.2.2.2 响应报文 (23)
3.2.3 财务报销 (24)
3.2.3.1 请求报文 (24)
3.2.3.2 响应报文 (25)
3.2.4 批量支付经办 (26)
3.2.4.1 请求报文 (26)
3.2.4.2 响应报文 (29)
3.2.5 批量支付汇总查询 (30)
3.2.5.1 请求报文 (30)
3.2.5.2 响应报文 (30)
3.2.6 批量支付明细查询 (31)
3.2.6.1请求报文 (31)
3.2.6.2 响应报文 (32)
3.3 代理业务 (33)
3.3.1 代发工资导入 (33)
3.3.1.1 请求报文 (33)
3.3.1.2 响应报文 (35)
3.3.2 代发工资汇总查询 (35)
3.3.2.1 请求报文 (36)
3.3.2.2 响应报文 (37)
3.3.3 代发工资明细查询 (38)
3.3.3.1 请求报文 (39)
3.3.3.2 响应报文 (39)
3.3.4 其他代付导入 (40)
3.3.4.1 请求报文 (40)
3.3.4.2 响应报文 (42)
3.3.5 其他代付汇总查询 (42)
3.3.5.1 请求报文 (43)
3.3.5.2 响应报文 (43)
3.3.6 其他代付明细查询 (44)
3.3.6.1 请求报文 (45)
3.3.6.2 响应报文 (46)
3.3.7 代理收款导入 (47)
3.3.7.1 请求报文 (47)
3.3.7.2 响应报文 (48)
3.3.8 代理收款汇总查询 (48)
3.3.8.1 请求报文 (50)
3.3.8.2 响应报文 (50)
3.3.9 代理收款明细查询 (51)
3.3.9.1 请求报文 (52)
3.3.9.2 响应报文 (52)
3.3.10现金管理代理收款信息上传（推送账单） (53)
3.3.10.1 请求报文 (54)
3.3.10.2 响应报文 (55)
3.3.11 现金管理代理收款信息查询（推送账单） (56)
3.3.11.1 请求报文 (56)
3.3.11.2 响应报文 (56)
3.3.12 协议代理收款经办 (57)
3.3.12.1 请求报文 (57)
3.3.12.2 响应报文 (58)
3.3.13 协议代理收款查询 (58)
3.3.13.1 请求报文 (58)
3.3.13.2 响应报文 (59)
3.3.14 代理支付转账 (61)
3.3.14.1 请求报文 (61)
3.3.14.2 响应报文 (62)
3.3.15 代理支付明细查询 (63)
3.3.15.1 请求报文 (63)
3.3.15.2 响应报文 (63)
3.4 流动性管理 (65)
3.4.1手动归集 (65)
3.4.1.1 请求报文 (65)
3.4.1.2 响应报文 (66)
3.4.2 手动下拨 (66)
3.4.2.1 请求报文 (67)
3.4.2.2 响应报文 (67)
3.4.3 收拨明细查询 (68)
3.4.3.1 请求报文 (68)
3.4.3.2 响应报文 (69)
3.4.4 现金管理积数查询（当期） (71)
3.4.4.1 请求报文 (71)
3.4.4.2 响应报文 (71)
3.4.5 现金管理积数查询（历史） (72)
3.4.5.1 请求报文 (73)
3.4.5.2 响应报文 (73)
3.4.6 现金池可用资金查询 (75)
3.4.6.1请求报文 (75)
3.4.6.2 响应报文 (75)
3.4.7 成员单位可用资金查询 (76)
3.4.7.1 请求报文 (76)