Hyperion 预算系统操作手册

太平人寿保险有限公司Hyperionplanning预算系统操作手册

(预算编制部分)

【目录】

Hyperion 预算系统概述： (3)

分公司预算编制范围： (3)

预算编制构成图： (4)

登陆系统 (4)

具体按键操作说明 (5)

一保费收入 (13)

二人力费用编制 (20)

三非人力费用编制 (21)

（一）定额类 (21)

（二）项目计划 (24)

（三）分摊类 (30)

（四）手工输入类 (32)

（五）资产类和折旧类 (38)

四、预算报表 (41)

Hyperion 预算系统概述：

在一个集中式的、基于Web的应用集成计划流程，可以解决频繁、实时更新，反复调整计划，缩短预算周期和确保数据的完整

性；

通过建立灵活的建模和业务规则，以及预算假设条件、计算公式、公司标准和分摊规则实现预算编制的自动化、预测能力和资源分

配效率；

实现项目计划预算，用户可以制定较大事件的明细计划，通过建立项目号并钻取到预算科目、明细条目并进行调整和重新分配预

算和资源；

安全、规范的预算编制流程，用户可以指定、验证和更改预算计划并保留审批流程，实现统一预算编制方法、预算自动审核、良

好的版本控制。

实现用户的权限控制，系统根据不同用户展示不同的数据；

能够实现业务计划与财务预算的整合，实现各机构各系列的损益预算报表；

能够实现数据灵活导入、导出，可以将数据导出EXCEL进行数据的修改并导入预算系统；

实现灵活的基于EXCEL报表分析,提供多维的报表分析功能。

基于预算中心为重要考核的预算编制。

分公司预算编制范围：

—人力资源部编制内勤人力预算

—各业务部门编制保费收入，业务员及代理人人力预算

—财务部汇总编制分公司和下属支公司固定费用预算

预算编制构成图：

登陆系统

登陆后输入密码

进入输入菜单后，则选择需要编制的预算内容文件夹，每个文件夹中有若干个表单，可任意选择任一表单开始编制

要编制定额费用时，注意要先编制人力费用文件夹中的内勤人力预算表单

具体按键操作说明

选择正确的年度，预算版本，公司段，部门，点击“继续”，开始编制

预算编制时部门的概念为预算中心的概念

表单分为个、团、银、后，各部门选择相应的表单

如点击“继续”按钮前的数据未保存，系统提示如下图，选“确定”系统保存数据，重新选

择然后按“继续”按钮；选“取消”不保存数据直接跳入所选表单。

刷新：更改表单内容后，直接点击“刷新“，系统会提醒是否有未保存数据，是否继续，点击“确定”，将不保存更改数据

调整：若要在原有单元格数据基础上以百分比进行增加或减少调整，可点击“调整”，输入百分数，系统会根据百分数调整当前选择的单元格数据

如：1月，项目人数600，若想将600改为以5％增幅调整，则点击“调整”，选择“按以下规则增加，百分数填写“5”，单击“调整数据”，则1月项目人数调整为“630”，关闭菜单

复制和粘贴：快捷键为CTRL+C,CTRL+V

人数

要连续选中多行复制，实际操作和EXCEL中一致，点击需要复制的第一行，再按SHIFT键，再单击末行，点击复制或按CTRL+C键

单元格文本

主要用于项目编制，若要对项目编制某项进行详细描述，点击单元格文本，输入内容，该功能类似于EXCEL中的批注

辅助的详细信息

此功能说明单元格内数据怎么计算得来，选定单元格后点击“辅助的详细信息”按钮，出现新的窗口，在此窗口输入计算过程，改单元格中的数据不能直接删除，只能在辅助的详细信息窗口中删除、修改

电子表格输出

虽然在系统单元格中不能计算公式，但可点击电子表格输出，整张表单会导出成EXCEL表，在EXCEL表中进行编制，然后再整张粘贴到系统中；但是需要注意导出的EXCEL表中所有单元格均为文本格式，在填置EXCEL表时先更改单元格为常规或数值格式，否则无法粘贴回系统中

与EXEL对比

1) 表单编制时操作方式与EXCEL相同，但是不能在单元格中计算公式，只能输入数据

2) 有些表单中的某些行段系统已经设置公式,具体有两种表现形式，若行段显示为灰色，

则保存后，数据直接出现（如项目中的餐费，住宿费等）；若行段不显示为灰色，但存在一定的因果联系的（在“表单汇总”中标注为系统计算），则保存后数据不直接出现，而是通过后台启动规则后，数据才会出现，而且会覆盖原本手工输入的此行段的数据（若手工输入为错误值）

凡是表单中出现季度，上半年，下半年，年总计列段的，可在此列单元格中输入预算数据，系统会自动平分到月度，季度，半年

假设财务部全年购车补贴为10000，则在年单元格输入10000，见下图

按回车，出现如下画面

若采用EXCEL表整张粘贴到系统中，需要注意：

1) 若表单中有季度，半年度，年总计的，此列都要填写数据，不能为空值；若EXCEL表

中计算公式与系统中有误，系统会自动计算并覆盖错误数据

2) 将EXCEL表粘贴到系统表单中时，EXCEL中单元格可以包含公式

手工输入数据时，若单元格不能输入数据，则用鼠标点击激活此单元格

以下所有具体表单格式见“表单汇总.XLS”

本系统预算编制分为保费收入预算和费用类预算编制，总体费用编制将8大类费用分成四类方式编制，分别为定额项目，项目计划，分摊，手工输入（如下）

81固定费用预算：（根据不同科目建立业务规则、计算公式、分摊比例以及预算逻辑）8101 人力资源费用由人力资源部提供按各科目每月的预算数，同时提

供人力数

8102 员工相关费用包括定额、项目计划、手工输入方式预算

8103 宣传费项目计划方式预算

8104 业务费用包括定额、项目计划、手工输入方式预算

8105 个险激励费项目计划方式预算

8106 行政办公费用包括定额、手工输入方式预算

8107 税金与其他费用包括分摊、项目计划、手工输入方式预算

8108 营业用房费用分摊方式预算

8109 折旧与摊销由资本预算完成和分摊比例完成

8110 团险展业费用手工输入

明细科目对应表见“表单汇总”中“目录”