交易所上市交易基金一览表

交易所上市交易基金一览表


1 510050 华夏上证50ETF 1.707 0.35% 1.7010

2 159901 易方达深证100ETF 0.658 0.30% 0.6560

3 510180 华安上证180ETF 0.546 0.55% 0.5430

4 159902 华夏中小板ETF 2.335 0.21% 2.3300

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.936 0.16% 1.9330

6 510060 工银上证央企50ETF 1.116 0.59% 1.1094

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.636 0.79% 0.6310

8 159903 南方深证成指ETF 1.048 0.05% 1.0475

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.179 0.85% 0.1775

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.546 1.60% 2.5058

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.212 0.27% 2.2060

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.807 0.37% 0.8040

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.066 1.23% 1.0530

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.357 -0.08% 0.3573

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.065 0.00% 2.0650

16 159905 工银深证红利ETF 0.805 0.29% 0.8027

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.123 1.58% 2.0900

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.646 0.08% 2.6440

19 510150 招商上证消费80ETF 2.589 2.98% 2.5140

20 159906 大成深证成长40ETF 0.795 -0.50% 0.7990

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.818 0.46% 2.8050

22 510210 富国上证综指ETF 2.387 0.25% 2.3810

23 510230 国泰上证180金融ETF 2.769 0.25% 2.7620

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.818 1.36% 0.8070

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.921 0.63% 1.9090

26 159907 广发中小板300ETF 0.929 0.16% 0.9275

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.827 -0.11% 0.8279

28 510270 中银上证国企100ETF 0.743 0.41% 0.7400

29 159909 招商深证TMT50ETF 2.746 1.25% 2.7120

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.928 -0.06% 0.9286

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF -- -- 0.9550

32 159911 鹏华深证民营ETF -- -- --

33 159916 建信深证基本面60ETF -- -- 0.9997

34 159912 汇添富深证300ETF -- -- 0.9986

35 510290 南方上证380ETF -- -- 0.9971

36 159915 易方达创业板ETF -- -- 0.9974

37 159913 交银深证300价值ETF -- -- 0.9970

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.986 -0.34% 0.9894

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.352 1.67% 1.3298

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.597 0.38% 1.5910

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.867 1.31% 1.8428

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.847 0.24% 0.8450

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.766 0.13% 0.7650

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.334 0.77% 1.3238

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.648 3.14% 0.6283

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.689 1.76% 0.6771

10 163302 大摩资

源优选混合(LOF) 1.988 2.15% 1.9461

11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.911 0.30% 0.9083

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.445 2.86% 1.4048

13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.14 3.90% 1.0972

14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5 1.36% 0.4933

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.73 2.53% 0.7120

16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.709 -0.85% 0.7151

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.75 -0.13% 0.7510

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.809 -0.70% 0.8147

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.036 1.57% 1.0200

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.666 0.32% 0.6639

21 162006 长城久富股票(LOF) 1.045 2.26% 1.0219

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.776 2.78% 0.7550

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.873 0.46% 0.8690

24 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.82 2.24% 0.8020

25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.847 5.74% 0.8010

26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.861 3.11% 0.8350

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.257 5.63% 1.1900

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.963 5.13% 0.9160

29 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.769 -0.39% 0.7720

30 160119 南方中证500指数(LOF) 1 4.81% 0.9541

31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.806 1.38% 0.7950

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.97 2.65% 0.9450

33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.728 1.25% 0.7190

34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.798 7.69% 0.7410

35 162711 广发中证500指数(LOF) 0.887 2.54% 0.8650

36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.645 0.28% 0.6432

37 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.833 2.16% 0.8154

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.824 1.73% 0.8100

39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.833 1.09% 0.8240

40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.735 2.94% 0.7140

41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.796 -- --

42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.975 14.84% 0.8490

43 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.834 -0.24% 0.8360

44 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.89 5.58% 0.8430

45 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.808 0.00% 0.8080

46 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.811 -0.49% 0.8150

47 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.644 -- --

48 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.838 -0.24% 0.8400

49 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.84 -- --

50 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.866 2.24% 0.8470

51 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.757 -- --

52 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.898 -0.71% 0.9044

53 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.72 -- --

54 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.888 -0.08% 0.8887

55 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.918 -0.65% 0.9240

56 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) -- -- --

57 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.931 0.54% 0.9260

58 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.014 -0.34% 1.0175

59 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.934 0.32% 0.9310

60 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.928 -0.64% 0.9340

61 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.973 -0.51% 0.9780

62 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) -- -- --

63 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) -- -- --

64 160415 华安深证300指数(LOF) -- -- 0.9680

65 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) -- -- --

66 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

67 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) -- -- --

封闭式

1 500001 国泰金泰封闭 0.923 -4.83% 0.9698

2 184688 南方开元封闭 0.913 -3.27% 0.9439

3 500008 华夏兴华封闭 0.888 -3.13% 0.9167

4 500003 华安安信封闭 0.931 -4.70% 0.9769

5 500006 博时裕阳封闭 0.831 -6.33% 0.8872

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

6 184689 鹏华普惠封闭 0.903 -8.70% 0.9891

7 500002 嘉实泰和封闭 0.848 -9.11% 0.9330

8 184690 长盛同益封闭 0.837 -8.25% 0.9123

9 184691 大成景宏封闭 0.995 -4.73% 1.0444

10 500005 富国汉盛封闭 1.023 -6.68% 1.0962

11 500009 华安安顺封闭 0.93 -5.27% 0.9817

12 184692 博时裕隆封闭 0.828 -9.62% 0.9161

13 500018 华夏兴和封闭 0.872 -8.88% 0.9570

14 184693 鹏华普丰封闭 0.843 -10.45% 0.9414

15 184698 南方天元封闭 0.796 -10.55% 0.8899

16 500011 国泰金鑫封闭 0.862 -10.88% 0.9672

17 184699 长盛同盛封闭 0.989 -9.92% 1.0979

18 184701 大成景福封闭 0.972 -8.29% 1.0599

19 500015 富国汉兴封闭 0.857 -9.69% 0.9490

20 500038 融通通乾封闭 0.976 -9.67% 1.0805

21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.675 -8.14% 0.7348

22 500056 易方达科瑞封闭 0.87 -12.22% 0.9911

23 184721 嘉实丰和封闭 0.814 -13.24% 0.9382

24 184722 长城久嘉封闭 0.764 -13.23% 0.8805

25 500058 银河银丰封闭 0.829 -14.00% 0.9640

26 150002 大成优选股票封闭 0.804 -6.29% 0.8580

27 150003 建信优势动力股票封闭 0.808 -5.28% 0.8530

28 150001 国投瑞银瑞福股票分级进取封闭 0.547 24.04% 0.4410

29 150006 长盛同庆封闭(A级) 1.094 -3.53% 1.1340

30 150007 长盛同庆封闭(B级) 0.738 2.22% 0.7220

31 150011 国泰估值进取封闭 0.907 14.38% 0

.7930

32 150010 国泰估值优先封闭 1.039 -4.94% 1.0930

33 161010 富国天丰强化债券封闭 0.948 -2.37% 0.9710

34 161713 招商信用添利债券封闭 0.861 -11.60% 0.9740

35 161813 银华信用债券封闭 0.914 -8.05% 0.9940

36 164105 华富强化回报债券封闭 0.772 -17.43% 0.9350

37 165509 信诚增强收益债券封闭 0.86 -10.42% 0.9600

38 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.904 -7.28% 0.9750

39 160617 鹏华丰润债券封闭 0.888 -9.20% 0.9780

40 166008 中欧增强回报债券封闭 0.915 -4.67% 0.9598

41 164902 交银信用添利债券封闭 0.845 -7.75% 0.9160

42 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 0.89 -8.34% 0.9710

43 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.881 -9.83% 0.9770

44 165311 建信信用增强债券封闭 0.902 -10.34% 1.0060

45 162712 广发聚利债券封闭 -- -- 0.9960

46 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 -- -- 1.0000

47 150020 富国汇利债券封闭(A级) 0.966 -7.20% 1.0410

48 150021 富国汇利债券封闭(B级) 0.804 -2.90% 0.8280

49 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 0.968 -6.83% 1.0390

50 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.54 -13.18% 0.6220

51 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 0.665 -26.68% 0.9070

52 150034 泰达宏利聚利封闭(A级) 0.851 -16.40% 1.0180

53 150035 泰达宏利聚利封闭(B级) 0.689 -24.37% 0.9110

54 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 0.86 -9.95% 0.9550

55 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 0.663 -16.50% 0.7940

56 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 0.708 -8.88% 0.7770

57 150040 中欧鼎利债券分级封闭(B级) 0.878 3.05% 0.8520

58 150039 中欧鼎利债券分级封闭(A级) 0.895 -11.56% 1.0120

59 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 0.865 -13.11% 0.9955

60 150045 海富通稳进增利债券封闭(B级) -- -- 0.9900

61 150044 海富通稳进增利债券封闭(A级) -- -- 1.0050

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