用友U8 V11.0公共插件V7.0操作手册(资质管理)
用友U8操作手册
XXX公司用友U8操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、日常业务系统处理举例： (6)1、日常业务类型的界定： (6)2、普通应付业务日常处理： (6)3、月末结账： (14)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、预测销售情况，并根据客户订货要求录入销售订单。
2、根据客户要货要求，拷贝销售订单生成发货单打印给客户提货或库房送货。
3、根据客户约定的付款条件和日期，参照发货单生成销售发票，并到财务开具正式发票送达客户。
4、根据财务的应收账款政策，负责催收货款，交回财务。
5、负责维护客户档案和销售价格管理和客户信用。
6、协助财务部门进行对账。
采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据销售预测和库存情况编制采购计划和录入采购订单。
2、根据采购到货情况拷贝采购订单生成采购到货单。
3、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票交给财务，并参照录入系统，再做采购结算业务。
4、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。
5、负责维护供应商档案和采购价格管理。
6、协助财务部门进行对账。
库房的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据采购到货单，检查到货质量数量是否正常，参照到货单生成入库单，并办理入库手续。
2、审核销售发货单，生成销售出库单，办理出库送货手续。
3、办理日常的采购退货和销售退货手续。
4、办理日常调拨、盘点等工作，确保账物相符。
财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：应付款管理1、进行采购发票的审核，录入其他应付单据，确认应付账款。
2、根据约定付款政策进行付款，并填制付款单。
3、进行付款核销业务处理。
4、进行其他应付往来转账业务处理，票据管理等。
5、制单处理，填制凭证。
应收款管理1、进行销售发票的审核，录入其他应收单据，确认应收账款。
2、根据约定收款政策进行收款，并填制收款单。
3、进行收款核销业务处理。
用友U8设备管理操作手册
系统选项 .....................................................................................................................................................5 3.1.1 编码方式（图 3-1） ..................................................................................................................................... 5 3.1.2 其它 （图 3-2） ......................................................................................................................................... 6 3.2 单据组设置 .................................................................................................................................................6 3.3 设备类别 ........................................................................................................................................................7 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 设备状态 .....................................................................................................................................................9 设备 ABC 分类.........................................................................................................................................10 作业类型 ...................................................................................................................................................12 作业小组 ...................................................................................................................................................13 运行状态 ...................................................................................................................................................14 故障类型 .................................................................................................................................................15 位置 .........................................................................................................................................................16 设备台账 .................................................................................................................................................18 设备类型台账 ...........................................................................................................................................18 设备台账 ...................................................................................................................................................19 设备台账列表 ...........................................................................................................................................22 设备变更 ...................................................................................................................................................23 作业管理 .................................................................................................................................................25 作业计划 ...................................................................................................................................................26 作业计划明细表 .......................................................................................................................................29
用友U8 全套操作手册
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (3)1、日常业务类型的界定： (3)2、普通销售业务日常处理：.................... 错误!未定义书签。
3、特殊业务：................................ 错误!未定义书签。
4、月末结帐： (11)一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。
2、通过存货核算核算材料领用成本。
3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。
4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。
5、每月进行成本费用的归集。
6、计算产品。
7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。
生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、按照生产计划进行领料和生产安排。
2、按照约定的领料方式进行领料出库。
3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。
4、进行半成品、产成品的入库。
二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。
材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。
总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。
三、系统业务处理流程：1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。
2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。
3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。
4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。
5、工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。
6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
用友U8使用指南word资料18页
用友u8使用技巧集锦一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出；4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id=’***’)（***为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDAU8systemusermanual）
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDA U8 system user manual）UFIDA U8 system user manualI. system managementMain function:Reconciliation of sets of management, including the establishment, modification, backup, recovery, and delete accounting data.Unified management of the annual accounts, including the establishment, transfer, clear annual data, last year the data backup and restore the annual account data.Conduct unified planning, management and maintenance of operators and their rights.Clear the documents, lock, clear the abnormal tasks in time, etc..UFIDA Software default, the only system administrator for Admin, the initial password is empty. (suggest to reset the password)(1) how to set up accounts?The starting procedure UF ERP-U8 system service system management system (Admin operator) to determine the registration menu "account set menu set to enter the relevant account information (including account opening name, unit name, date, accounting system, accounting industry level dataaccuracy and length, etc.)(two) how do I set up an operator?Register with Admin, login, system management (i. e., the first 8 operations), permissions menuThe user adds input operator information (including operator code, name, password) to increase (increase here, confirm save)(three) how to set operator permissionsLogin system management with Admin identity (ibid.) "permission" menu permission first select the permissions set of account and accounting year, and then select the user to modify the authorization (i.e. in the relevant operation authority before me your attention, "+")If you want to set a user account manager, can be directly in the "tick" Account Supervisor(four) how to backup the accounting data?The system provides two backup modes: automatic backup and manual backupI. automatic backup: first, build a new folder on the local hard disk. The folder name is set as "UF automatic backup"". Then register with Admin, login system management (ditto), system menu"Auto backup plan" and "increase" input automatic plan number, automatic program name, the "frequency" for a week, "days" and "start time" is set according to the actual situation of the unit, "days" set for 7 days have already established a good selection of UF automatic backup folderThe last hit tick account and annual to choose the backup, click Add.Two, manual backup: first, on the local hard drive to build a new folder, folder name is set as "year + month + day manual backup", such as "20060925 manual backup."". Then take the Admin identity login system management (ditto) "account set menu" output "to choose the backup account check the system will automatically compress the process, wait a moment," select the backup "select just established" 20060925 manual backup "folder, click" confirm "" hard disk backup completed. "Ok. Finally, find the "20060925 manual backup" folder, and you will find two files, which show that manual backup is successful.Two, enterprise portal(1) basic setting1, operation methodRegister with operator as login, login, UF, U8 enterprise portal settings (enterprise portal, lower left), basic files2, special reminderThe content of the basic archives should be set according to the actual situation, not every item should be set up."Customer classification" refers to the unit in the day-to-day operation of the customer classification, and its classification standards are generally based on unit statistics need. So is the supplier classification. When setting, you must set the category and then set the file. If the customer is not selected when the account is set up, the supplier classification is not entered.In the setting of accounting subjects, if a subject chooses auxiliary accounting, then the subject does not need to set down subordinate detailed subjects, and the relevant detailed items are set in the corresponding basic setting. If the account receivable account, if the choice of auxiliary accounting "customer contact", then the subject of the relevant details should be set in the customer file.account setup is complete, or in new cash, bank subordinate subjects, such as the need to specify the cash bank accounts and cash flow based subjects, procedures for enterprise accounting archives portal settings specified to edit the specified subjects.When the initial balance is entered, the initial balance of the enterprise portal business ledger is set at the beginning of the entry periodIf a subject counts for quantity and foreign currency, the amount of the initial period and the balance of the foreigncurrency should be entered at the beginning of the entry period, and the amount of the local currency must be entered first, and then the amount of foreign currency balance will be entered.Non final course (data column is yellow), the balance is automatically calculated according to the balance of detail items.Red balance minus input?.The initial balance at the end of the certificate is read-only and cannot be modified.After the initial entry, the trial balance is made and the daily work can be done after the balance.(two) daily operation2.1 fill in the certificate1. document number: the system defaults automatically in chronological order. If you do not need the system automatic number, please hand number.Need to write the document number manual (mainly in vouchers, prompt whether vouchers off, "select" no "case), click the [[settings]] - GL - [options], click the" Edit "," modify system number "to" manual ", finally ok. This option can be modified at any time.2. if the subjects set the auxiliary accounting attribute, inthe fill in the certificate when the system will automatically prompt supplementary information, such as departments, individual projects, customers, suppliers, such as the number of. The auxiliary information entered will be displayed in the notes below the document.3. if you want to give up the unfinished entry input, according to the "line" button or the [Ctrl+D] key to delete the current entries.4. if you fill in the certificate used by the subjects for cash flow in the end of this article subjects recorded entries after the specified project cash flow of the entries as required. A conditional entry can be specified as a plurality of cash flow items, but the total amount must be consistent with the amount of entries. For the cash flow of the subject is not specified, such as specifying the project cash flow, in a record amount of input, click "flow" button, will pop up the cash flow of the specified window, ask you to enter the condition entries corresponding to the project cash flow.5. modify and delete documents5.1 modify the certificate must be modified in the "window" to fill in the certificate.In 5.2 after the lack of follow-up treatment, signed audit, directly find the need to modify the document can be modified.5.3, after the audit found the error, need to modify, cancel the audit directly, return 5.1 to modify.5.4, after accounting errors found, you need to modify, you need to cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.5, after checkout found errors, need to modify, you need to cancel the bill, cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.6 documents need to delete, in the "fill in the certificate" window, click on the [] - [single / recovery] will certificate void void. Click again [to make a copy of the document], select the month, click [OK]. At this point, the system will appear "whether the collation document broken" prompt window. If you need to retain the certificate number, select "no" and "yes", then the system automatically fills the document number.Note: the account must be final; the sum and the sum are not null; the scarlet letter is represented by "-". The cost of subjects, such as financial expenses in subjects, fill in the certificate, must be done in the debit, debit or debit (click on the blue and scarlet letter on the keyboard "-"). Otherwise, the number of reports is uneven.2.2 audit voucherNote: the audit and not made is the same person; leaflets or batch audit audit; cancel the audit by the audit can only cancel the signature signature; a certificate cannot be audited, modify, delete, cancel the audit is only the sign before they can modify or delete.2.3 billingShow the accounting report, for example, you want to pay the vouchers, some documents are not audited or not signed by the cashier, belong to the vouchers can not be accounted for, you can modify the prompt, and then billing. The following interface appears.When the progress bar is complete, the system will pop up and the account will be completed.2.4 period profit and loss carry over definition and transfer generation1. define period profit and loss carry over: click the [transfer definition] under the main menu [end of the system] and click [period gain / loss] to enter this function. Screen display [duration gain / loss setting] interface. At this time, in the "current profit account", enter the profit account for this year, click [determine], define the completion.2. period profit and loss carry over: click "transfer generation" under the system main menu [End], click [period profit and loss carry over] enter this function. The right window shows the [transfer generation] interface. Click [Select], then the system will automatically generate the certificate. At this time, you need to review and record this voucher.Note: the gains and losses during the transfer, check to do thismonth's daily business vouchers are accounting, if not accounting vouchers, in turn, the system will automatically prompt, if have accounting, can be carried forward.2.5 checkoutClick the checkout at the system main menu [end of the month] to enter this function. The screen shows the checkout wizard one - select the checkout month. Click the checkout monthClick "next",The screen display checkout wizard two checks the booksThe button in the "reconciliation", to check the system in checking accounts, in the reconciliation process, according to the "stop" button to suspend reconciliation, reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:Reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:If you need to print, click "print" to print monthly report. Click "next", the screen display four to complete the checkout checkout WizardIf you meet the requirements of the system will check, check, according to the "checkout" button to complete the work this month.If the bill does not meet the requirements, the system will not check out, appear belowClick "next", see the work report to find the reasons, revised again to check out.Note: checked the month can not fill in the certificate; there is no accounting voucher in the bill not; data backup advice before closing, to ensure the security of the data.2.6 cancellation of account and cancellation of accountA cancel the checkout: in the checkout wizard, you can select the month when you want to cancel the checkout, while holding the [Ctrl+Shift+F6] key on the keyboardB. cancel billing: in the reconciliation interface, while pressing the < Ctrl + H > key on the keyboard, the display / hidden menu will restore the status menu before loggingPress the < Ctrl + H > key before the certificate menu Press < Ctrl + H > after the keyChoose to return to the state at the beginning of the month? UFO report operationI. Introduction of basic concepts of UFIDA reporting system1, the system provides three major reports automatically fetching function: balance sheet, income statement, cash flow statement.2, report editing status: there are two kinds, one is "data" state; one is "format" state (report window left bottom) display.Format: mainly used for report format design, in the format of the state of the operation of this report, all tables and pages have an effect. In the format state, you can't do data entry, calculation and other operations. In this state, you can only see the report format, and all the report data are hidden.Data: mainly used for reporting data processing, through the fetch formula to take out the ledger data, in this state, used to manage the data of the report, such as input, audit data, increase or delete table, and other functions.Formats and data states can be transformed from one another to another3, table page: a UFO report can accommodate up to 9999 table pages, the table page in the "data" status can be increased or deleted, each table page data can be different.Two. Daily operation1., in the local hard disk new "UF report" folder, and then according to account sets and months to establish sub folder, easy to report storage.When 2. or three big reports need to be taken, click on the file above the window of the report window "open" to find the folder where the report is located, and select the folder you want to fetch.3. in the data status, you can automatically fetch from the ledger from the data above the key window - keyword entry - as follows.Take the number from the account: first, in the "data" status, enter the key word, enter units and date, date and other informationTo determine whether the system pop-up prompt retry, point "yes", starting from the system account access4 insert / append / delete table pageIn the data status, click "Edit" - insert "table" page, and others can refer to this method.Note: 1., after each time you take the data, you should pay attention to the preservation, so that next month can be built on the basis of the last few months. At this time you can add or insert a new tableTake the number 2. cash flow statement, need to be adjusted totake the number of system time month, for example: take the data of October, the bottom right - click the computer time, then there will be a window will be changed to October to january.。
用友U8 V11.1公共插件V7.1操作手册(运输管理)
用友U8+公共插件运输管理操作手册用友软件股份有限公司2013年9月1设置系统选项【功能描述】定义运输管理流程中，重要的控制参数以及系统选项【操作界面】【栏目说明】基本信息页签：●运输费用对应劳务存货：运输费用默认对应的劳务存货，必选。
在此指定运费所对应的应税劳务存货；●采购运输清单引用控制：生成采购运输清单的数据来源，单选，采购运输计划、采购订单、采购到货单、采购入库单；●调拨运输清单引用控制：生成调拨运输清单的数据来源，单选，调拨运输计划、调拨单；●发货运输禽蛋引用控制：生成发货运输清单的数据来源，单选，发货运输计划、发货单；●运费结算单审核时自动生成发票或其他收付单据：选是是审核自动生成表头对应单据类型的单据，选否系统会显示制票、弃票、暂估、取消四个按钮；●运费结算单生成采购运费发票默认采购类型：运费结算单制票后生成的普通发票、专用发票、运费发票表头的采购类型；●运费结算单生成运费发票模式：明细生成、汇总生成；●运费结算单生单ID号占用表体自定义项：在运输系统生成采购运费发票或其他应付单中占有的表体自定义项用来记录该单据的来源信息；●生单单据号占用表体自定义项：运费结算单制票后，在生成的发票表体显示来源运输结算单号占用的表体自定义项；●结算单生单记录对应存货信息启用自定义项：运费结算单制票后的发票表头显示存货名称，如果结算单为多存货则显示第一个；●结算单生单时使用金额:结算单生成发票或其他应付单时是依据含税金额还是实付金额；●运费结算单生成运费发票时使用0税率：选中时，运费结算单制票时使用0税率进行金额核算；●存货需要费用暂估标识对应存货自定义项：通过存货自定义项值来确认该存货是否进行暂估，自定义项的值为是的才可以进行暂估；●运费结算单暂估生成入库调整单默认收发类别：运费结算单暂估后生成的入库调整单表头的收发类别；●暂估费用项目信息使用入库调整单表体自定义项：运费结算单暂估后生成的入库调整单表体用来记录费用项目的自定义项；●是否允许修改运输结算单生成的发票：选中后，生单完毕后，允许用户修改发票，不影响原运输结算单。
(整理)用友U8使用指南
用友u8使用技巧集锦一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理一一权限一一用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理一一权限一一权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台一一设置一一数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出系统管理一一账套一一输出；4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U 系统管理——操作员admin——密码791121――账套（找到备份的数据）一一引入一一**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******], 互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的:最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器---- Microsoft sql servers --------------- sql server 组-------（local ）（windows NT） ---- 数据库---- ufsystem -------- 表--- ua-task -------- 点右键选择打开表一一返回所有行一一找到相应的客户端删除或者企业管理器---- M icrosoft sql servers -------------- s ql server 组------ (local )(wi ndows NT) ----- 数据库 --- ufsystem -------- 表--- ua-task -------- 点右键选择打开表--- 返回所有行--- 在工具栏中选择sql按钮---- 在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id二'*** ' ) ( *** 为账套号)在工具栏中选择“！”按钮一一删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“ *** ”供应商/客户已被锁定, 互斥任务申请不成功。
用友U8项目管理操作手册
项目管理使用手册北京用友软件股份有限公司二零零四年十一月未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。
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第1章系统概述 (1)1.1 系统简介 (1)1.2 系统功能 (1)1.3 产品接口 (1)1.4 基本概念 (3)第2章应用指南 (4)2.1 应用初始流程 (4)2.2 日常操作流程 (5)2.3 具体应用步骤 (5)第3章基础设置 (7)3.1 分类设置 (7)3.1.1 项目要素分类 (7)3.1.2 责任中心分类 (8)3.2 项目档案设置 (8)3.2.1 新增项目大类 (9)3.2.2 建立项目档案 (10)3.2.3 普通项目档案 (15)3.2.4 成本对象档案 (15)3.2.5 项目管理档案 (16)3.2.6 存货核算档案 (17)3.2.7 现金流量项目档案 (19)3.3 责任中心设置 (20)3.4 作业量设置 (24)3.5 项目要素设置 (28)3.6 项目设备设置 (32)3.7 分配公式定义 (33)3.8 项目要素分配公式选择 (35)3.8.1 统一分配公式 (36)3.8.2 按责任中心分配公式 (36)3.9 期初设置 (37)3.9.1 项目期初 (37)3.9.2 作业量期初 (39)3.10 单据类型设置 (39)3.11 单据模板设置 (41)3.12 权限设置 (41)3.13 系统选项 (43)第4章日常业务处理 (47)4.1 单据处理 (47)4.1.1 过滤条件设置 (47)4.1.2 项目要素单据录入 (48)4.1.3 存货入库单据录入 (50)4.1.4 销售出库单据录入 (51)4.2 预算编制 (52)4.3 汇总表查询 (56)4.3.1 作业量汇总表 (56)4.3.2 专属要素汇总表 (57)4.3.3 公共要素汇总表 (58)4.4 分配计算 (59)4.5 计算结果 (62)4.6 项目预算查询 (63)4.6.1 存货预算对比分析表 (63)4.6.2 设备预算对比分析表 (64)4.6.3 项目预算分析表 (66)4.6.4 项目要素预算分析表 (67)第5章制作凭证 (70)5.1 凭证设置 (70)5.1.1 分配凭证设置 (70)5.1.2 成本凭证设置 (72)5.1.3 费用单据凭证设置 (73)5.1.4 出入库单据凭证设置 (74)5.2 业务类别 (75)5.3 凭证生成 (75)5.4 凭证查询 (78)第6章月末处理 (83)6.1 月末结账 (83)6.2 反结账 (84)6.3 结转上年 (84)第1章1.1 系统简介本系统主要实现的是项目管理中的项目成本管理。
用友U8-ERP操作手册
IMP/信息管理平台（ERP物流系统）使用说明书概述本说明书共二部分，详细描述了ERP的功能，并说明了如何使用。
第一部分为基础篇，概述ERP各个功能模块中具有共性的公共操作：包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。
第二部分业务篇, 从业务的角度，详细说明了各业务模块的操作与使用方法，包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理等。
第一部分基础篇第一章主窗口介绍主窗口由六部分组成：功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域，如图1-1。
它们具有以下特点：1.当鼠标放到各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间会出现双向箭头，进行托动可以改变这两个区域的大小。
2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。
3.在管理菜单区域单击某一菜单，其在管理模块菜单区域就会弹出该菜单的子目录。
4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设成快捷菜单，只要在管理模块菜单区域点击并拖动对应的模块到快捷菜单区就可，一般最近拖动的在第一位，如位置不足就隐藏在下箭头中。
只要点击就可显示。
ERP系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块●基本资料管理模块：主要功能是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、类别资料、品牌资料、合同资料、商品资料等的输入操作。
●单据管理模块：主要功能是单据是业务的原始凭证，通过单据可以生成报表，帮助你分析业务状况。
主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。
●盘点管理模块：主要功能是对仓库存货定期和不定期地进行盘点，盘点后，将盘盈或盘亏记录下来，审核调整实际库存量。
●数据分析模块：主要功能是从商场的进销存三方面，对商品的订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货、会计账款等各种业务的整体数据综合分析及库存的统计。
用友U8操作手册ppt课件
双击填制凭证，进入制单操作界面：
6
点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：
制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行 修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整 理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状 态。
15
应付单据处理下的应付单据审核：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
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双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取 消审核时 点击弃审
17
付款单据处理
付款单据录入
表头“+”表头蓝 色是必录项目
47
凭证查询
固定资产
处理
凭证查询
修改/删除
48
在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资 产模块/凭证查询中进行
双击进入列示所有固定资产生成的 凭证
49
选择所要修改或删除的凭证点击 删除或编辑
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
35
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
36
注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进 行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。
37
三、
维护 设置
账表 处理
卡片
固定资产
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1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：
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2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。
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用友U8公共插件-资质管理操作手册用友软件股份有限公司目录1.资质管理 (3)1.1初始设置 (3)1.1.1选项 (3)1.1.2药品分类档案 (5)1.1.3存货药品分类对照表 (6)1.1.4资质分类档案 (7)1.2日常业务 (8)1.2.1供应商资质认证档案 (8)1.2.2供应商资质审批模板 (9)1.2.3供应商资质认证 (9)1.2.4法人委托书 (10)1.2.5供应商资质经营范围 (11)1.2.6法人委托书经营范围 (12)1.2.7客户资质认证档案 (13)1.2.8客户资质审批模板 (14)1.2.9客户资质认证 (15)1.2.10客户资质经营范围 (16)1.2.11药品资质认证 (17)1.3单据列表 (18)1.3.1单据列表工具按钮 (18)1.3.2查询单据列表 (19)1.3.3过滤条件设置 (20)1.3.4栏目设置 (21)1.资质管理业务流程：1.1初始设置1.1.1选项节点挂接业务工作－供应链－资质管理－基础档案－选项对【选项】的设置，启用设置基本可以随时更改、查看，更改后并实时控制当前的资质管理系统。
但对供应商业务员的启用自定义项设置，不能随意修改。
供应商业务员自定义项是用于采购单据表头，在固定启用自定义项后，单据业务需要按照此自定义项进行控管，因此建议不要随便更改。
相关操作界面操作说明设置内容说明：⏹资质审批控制模式□ 供应商资质审批控制□ 客户资质审批控制勾选则启用供应商资质、客户资质，按照资质设置进行效期、经营范围控制，并可选择具体业务单据进行控制。
⏹供应商业务员启用供应商资质审批后，涉及到供应商业务员的控制，在此选择在采购单据中，哪个自定义项为供应商业务员。
业务详细操作如下：⏹进入【选项】窗口。
⏹点击需要选择的项目，使其前的选择框带有“√”符号。
⏹在下拉菜单中指定采购单据中作为供应商业务员启用的表头自定义项。
⏹若取消选择，则点击要取消的项目，使其前的选择框置空。
⏹点击〖确定〗保存设置⏹若不保存设置，按〖关闭〗退出选项设置。
1.1.2药品分类档案节点挂接业务工作－供应链－资质管理－基础档案－药品分类档案将标准产品中的存货分类重新按医药类别分类，标识某存货分类属于何种医药类别。
存货分类的医药类别预置了七种：产成品、原料、辅料、内包材、外包材、说明书、标签、其他类。
在物料总平衡模板中产成品分类编码只能参照出医药类别为产成品的存货分类。
对存货分类再次分类的目的是将存货区分为原料、辅料、包材等医药类别，在系统处理数据时可以缩小数据范围，提高软件效率；这种分类法也是GMP管理规范的要求，对于不同的药品有不同的管理规范。
相关操作界面操作说明屏幕左侧为目录树，目录树支持多级。
业务详细操作如下：⏹点击[新增]按钮，在屏幕右侧录入分类编码及分类名称，点击[保存]即可。
⏹在左侧目录树中选中需要修改的分类，点击[修改]按钮，修改分类名称后点击[保存]即可。
⏹在左侧目录树中选中需要删除的分类，点击[删除]按钮，在弹出确认窗口中点击[确定]即可。
业务规则⏹分类编码一经保存，不允许修改。
⏹上级编码不允许修改。
1.1.3存货药品分类对照表节点挂接业务工作－供应链－资质管理－基础档案－存货药品分类对照表在医药行业中，需要存货分类并不等同于药品分类，本模块用于建立存货与药品分类的对应关系。
相关操作界面操作说明⏹点击[选择]按钮，选择某一存货分类，选择某一药品分类，点击确定即可。
或查找到某一需要设置医药分类的存货，在屏幕右侧医药分类栏目中双击，参照某一医药分类，点击[确定]即可。
⏹进行对照表切换点击“药品分类存货对照表”、“存货药品分类对照表”，进行两个对照表的切换药品分类存货对照表，左侧为药品分类，右侧为存货，点击新增，可以新增某个存货至此药品分类。
存货药品分类对照表，左侧为存货，右侧为药品分类，可以在药品分类栏目中双击后，参照更改此存货所属的药品分类。
1.1.4资质分类档案节点挂接业务工作－供应链－资质管理－基础档案－资质分类档案用于定义资质插件中所设计的资质分类档案。
相关操作界面操作说明左侧为目录树，支持多级编码。
⏹点击[新增]按钮，维护分类编码、分类名称，可根据实际情况确实分类编码是否是末级，若为末级编码，则此编码无法增加下级分类。
填制完成后点击[保存]即可⏹在左侧目录树中选择需要更改的分类，点击[修改]按钮，修改分类名称或是否末级节点选项，修改完成后点击[保存]即可。
⏹在左侧目录树中选择需要删除的分类，点击[删除]按钮，在弹出窗口中确认删除即可。
1.2日常业务1.2.1供应商资质认证档案节点挂接业务工作－供应链－资质管理－供应商资质－业务处理－供应商资质认证档案对客户资质的常用证照资料进行填写，内容包括客户资质类型、资质名称、预警天数、是否进行效期控管以及是否进行经营范围控管等。
相关操作界面操作说明⏹点击[新增]按钮，填写审批表信息，其中资质类型、资质编码、资质名称为必输；其中资质编码必须唯一，资质类型编码必须在资质分类档案中存在。
同一资质编码不允许重复。
是否效期控制、是否经营范围控制根据证照实际情况进行选择。
点击保存即可。
1.2.2供应商资质审批模板节点挂接业务工作－供应链－资质管理－供应商资质－业务处理－供应商资质审核模板按供应商分类进行设置，对同一分类的供应商进行常用资质认证模板设置。
通过选择供应商分类再对分类下的档案进行设置，可以供应商资质认证界面填写时带出并可修改。
相关操作界面操作说明⏹点击[新增]按钮，填写审批表信息，其中供应商编码，供应商名称，证照类型编码，证照类型名称，证照编码，证照名称为必输；其中供应商编码必须唯一，证照类型编码必须在资质分类档案中存在。
同一供应商证照编码不允许重复。
是否效期控制、是否经营范围控制根据证照实际情况进行选择。
点击保存即可。
⏹点击[修改]按钮，除了单据编码不允许修改，其余项目均可更改。
更改后点击[保存]即可。
⏹资质审批表需审核后，所设置的内容才可生效。
1.2.3供应商资质认证节点挂接业务工作－供应链－资质管理－供应商资质－业务处理－供应商资质认证录入供应商提交的材料内容，包括许可证信息、通过GMP认证等其它材料。
本记录包含某新供应商的能够搜集到的所有信息，待该供应商审批通过后，后续业务通过资质认证信息进行控制。
相关操作界面操作说明⏹点击[新增]按钮，填写审批表信息，其中供应商编码，供应商名称，证照类型编码，证照类型名称，证照编码，证照名称为必输；其中供应商编码必须唯一，证照类型编码必须在资质分类档案中存在。
同一供应商证照编码不允许重复。
是否效期控制、是否经营范围控制根据证照实际情况进行选择。
点击保存即可。
⏹点击[修改]按钮，除了单据编码不允许修改，其余项目均可更改。
更改后点击[保存]即可。
⏹资质审批表需审核后，所设置的内容才可生效。
1.2.4法人委托书节点挂接业务工作－供应链－资质管理－供应商资质－业务处理－供应商委托书在GMP管理中，与企业交易的业务员必须需要有供应商给出的委托书，否则是不允许发生交易的。
本模块即实现供应商业务员的委托书的控管。
相关操作界面操作说明⏹点击[新增]按钮，填写委托书信息，其中供应商编码、供应商名称、委托书编码、委托书名称为必填项。
业务员编码与业务员名称由用户自行填写，是否有效期控制、是否经营范围控制视供应商具体情况而定。
维护完成后点击保存即可。
⏹点击[修改]按钮，除了单据编码不允许修改，其余项目均可更改。
更改后点击[保存]即可。
⏹供应商委托书需审核后，所设置的内容才可生效。
1.2.5供应商资质经营范围节点挂接业务工作－供应链－资质管理－供应商资质－业务处理－资质经营范围在业务中供应商有时需要业务范围进行控制，本模块即是实现供应商对业务范围进行控制的设置。
相关操作界面操作说明⏹点击[新增]按钮，填写资质经营范围信息，其中供应商编码、供应商名称、资质编码、资质名称为必填项。
在表体选择可经营的药品分类或存货编码，点击保存即可。
⏹点击[修改]按钮，除了单据编码不允许修改，其余项目均可更改。
更改后点击[保存]即可。
⏹资质经营范围需审核后，所设置的内容才可生效。
⏹在采购业务中，若资质设置了启用经营范围控制选项，则在填制单据时，需根据资质经营范围严格控管表体存货，不属于经营范围的存货不允许发生业务。
1.2.6法人委托书经营范围节点挂接业务工作－供应链－资质管理－供应商资质－业务处理－委托书经营范围在业务中供应商有时需要对业务员的业务范围进行控制，本模块即是实现供应商对业务员业务范围进行控制的设置。
相关操作界面操作说明⏹点击[新增]按钮，填写委托书经营范围信息，其中供应商编码、供应商名称、委托书编码、委托书名称为必填项。
业务员编码与业务员名称由供应商委托书默认带出，在表体选择业务员可经营的药品分类或存货编码，点击保存即可。
⏹点击[修改]按钮，除了单据编码不允许修改，其余项目均可更改。
更改后点击[保存]即可。
⏹委托书经营范围需审核后，所设置的内容才可生效。
⏹在采购业务中，若供应商委托书设置了启用经营范围控制选项，则在填制单据时，需根据委托书经营范围严格控管表体存货，不属于经营范围的存货不允许发生业务。
1.2.7客户资质认证档案节点挂接业务工作－供应链－资质管理－供应商资质－业务处理－供应商资质认证档案对客户资质的常用证照资料进行填写，内容包括客户资质类型、资质名称、预警天数、是否进行效期控管以及是否进行经营范围控管等。
相关操作界面操作说明⏹点击[新增]按钮，填写审批表信息，其中资质类型、资质编码、资质名称为必输；其中资质编码必须唯一，资质类型编码必须在资质分类档案中存在。
同一资质编码不允许重复。
是否效期控制、是否经营范围控制根据证照实际情况进行选择。
点击保存即可。
1.2.8客户资质审批模板节点挂接业务工作－供应链－资质管理－供应商资质－业务处理－供应商资质审核模板按供应商分类进行设置，对同一分类的供应商进行常用资质认证模板设置。
通过选择供应商分类再对分类下的档案进行设置，可以供应商资质认证界面填写时带出并可修改。
相关操作界面操作说明⏹点击[新增]按钮，填写审批表信息，其中供应商编码，供应商名称，证照类型编码，证照类型名称，证照编码，证照名称为必输；其中供应商编码必须唯一，证照类型编码必须在资质分类档案中存在。
同一供应商证照编码不允许重复。
是否效期控制、是否经营范围控制根据证照实际情况进行选择。
点击保存即可。
⏹点击[修改]按钮，除了单据编码不允许修改，其余项目均可更改。
更改后点击[保存]即可。
⏹资质审批表需审核后，所设置的内容才可生效。
1.2.9客户资质认证节点挂接业务工作－供应链－资质管理－客户资质－业务处理－客户资质认证录入客户提交的材料内容，包括许可证信息、通过GMP认证等其它材料。