横山公司现金、票据、印鉴、有价证券等保管、储存、运输的安全管理制度
公司财务会计安全管理制度
一、总则为加强公司财务会计安全，确保公司资产和财务信息安全，维护公司合法权益，特制定本制度。
二、现金、银行票据安全管理1. 现金管理：公司现金必须存放在保险柜内，保险柜放置于办公室安全位置，远离门窗。
现金不得超过规定限额，超过限额的现金必须在下班前存入银行。
2. 银行票据管理：空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好图章的票据存放过夜。
空白票据只能由出纳人员购买、填写、保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。
3. 保险柜钥匙管理：保险柜钥匙由出纳人员掌握，并严格保密。
钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。
打开保险柜时，请其他无关人员适当远离，以防密码泄漏。
4. 报警器管理：放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装报警器。
报警器要接通本单位的值班室，上班时间关闭，下班时间打开。
三、财务核算管理1. 会计核算：遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度进行会计核算。
编制年度、季度、月份会计报表，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。
2. 成本核算：设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出。
收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料。
3. 费用报销：员工费用报销必须按照公司规定的报销流程进行，不得虚报、冒领。
报销单据必须真实、合法、有效。
四、财务部门职责1. 财务经理：负责财务部全面工作，组织实施财务管理制度，确保财务安全。
2. 财务主管：负责管理公司的日常财务工作，对本部门内部机构设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
3. 出纳人员：负责现金、银行票据的收付、保管，以及日常报销工作。
五、奖惩措施1. 对严格遵守财务会计安全管理制度，为公司创造经济效益的员工，给予表彰和奖励。
2. 对违反财务会计安全管理制度，造成公司资产损失的，根据情节轻重，给予通报批评、罚款、降职、辞退等处罚。
六、附则本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司财物安全管理制度
公司财物安全管理制度第一章总则第一条为规范公司财物管理行为，加强公司财物的保管和使用，保障公司财物安全，保障公司正常运转，制定本管理制度。
第二条公司财物管理制度适用于公司范围内所有员工，包括公司财务人员、物资管理人员以及其他管理人员。
第三条公司财物管理制度包括财物的保管、使用、核对、清查和处置等内容。
第四条公司财物指公司所有资产、资金，包括但不限于现金、存款、有价证券、固定资产、无形资产等。
第五条公司财物安全管理贯穿于公司各个环节，各部门负有各自分内的管理职责。
第二章财物保管第六条公司财物应当由专人负责保管，保管人员应当认真履行保管职责，做到定期核查、记录，并加强防范措施。
第七条公司财物的保管责任人应当加强对公司财产的监督，对公司财物的安全性、完整性和准确性负责。
第八条公司财物的存放位置应当设定明确，保持整洁、干净，做到易于管理和检查。
第九条公司财物的重要性应当加强防盗、防火、防水等安全措施，确保公司财物不受损失。
第十条公司财物应当按照会计准则和公司相关规定进行分类、登记和管理，确保财务数据的真实性和完整性。
第三章财物使用第十一条公司财物的使用应当符合公司相关规定，不能超越职权和权限范围，不得私自挪用公司财物。
第十二条公司财物的使用必须经过审批程序，经过部门负责人审批同意后方可使用，不得擅自挪用。
第十三条公司财物的使用应当做到合理、节约，不能造成浪费和滥用，必须经过公司管理规定的程序进行采购和使用。
第十四条公司财物的领用、使用必须经过签字或者盖章确认，确保财物的使用方便核查和管理。
第十五条公司财物的使用记录要做到规范、准确、及时，确保财物的使用情况清晰可查。
第四章财物核对第十六条公司应当定期对公司财物进行核对，以确保公司财物的准确性和完整性。
第十七条公司应当建立财务核对人员和机构，确保财务信息的真实性和准确性。
第十八条公司对公司财物进行清查后，必须有相应的记录和处理程序，对异常情况做到及时处理。
现金贵重物品安全管理制度
#### 第一章总则第一条为加强公司现金及贵重物品的安全管理，保障公司资产安全，预防盗窃、诈骗等治安案件的发生，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及现金及贵重物品的部门、岗位和人员。
第三条本制度遵循“安全第一、预防为主、责任到人、严格管理”的原则。
#### 第二章责任分工第四条公司财务部门负责现金及贵重物品的日常管理工作，包括现金的收付、保管、核对、报表等工作。
第五条保卫部门负责现金及贵重物品的安全保卫工作，包括监控、巡逻、检查、防范等工作。
第六条各部门负责人对本部门现金及贵重物品的安全负直接责任。
#### 第三章管理措施第七条现金管理1. 现金收付应当严格按照国家财务管理制度执行，确保资金安全。
2. 库存现金不得超过规定的限额，超出部分应及时上缴。
3. 现金收付必须实行日清月结，确保账实相符。
4. 现金保管人员应妥善保管现金，不得随意存放或挪用。
第八条贵重物品管理1. 贵重物品的采购、入库、领用、调拨、报废等环节，必须严格执行审批程序。
2. 贵重物品应存放在安全设施完善的专用保险柜或库房中，并由专人负责保管。
3. 贵重物品出入库应详细记录，做到有据可查。
4. 贵重物品的维护保养由专人负责，确保设备处于良好状态。
第九条安全防范1. 公司应配备必要的安全防范设施，如监控摄像头、报警系统、防盗门等。
2. 保卫部门应定期对安全防范设施进行检查、维护，确保其正常运行。
3. 加强对现金及贵重物品的巡逻、检查，防止盗窃、诈骗等治安案件的发生。
#### 第四章奖惩第十条对严格执行本制度，在现金及贵重物品安全管理工作中做出显著成绩的部门和个人，给予表彰和奖励。
第十一条对违反本制度，造成现金及贵重物品损失的部门和个人，将依法追究责任。
#### 第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
通过上述制度，我们旨在建立健全公司现金及贵重物品的安全管理机制，确保公司资产安全，为公司的持续发展提供有力保障。
货运公司财务安全管理制度
第一章总则第一条为加强货运公司财务管理，确保财务安全，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体财务工作人员及相关部门。
第三条财务安全管理遵循以下原则：1. 依法依规：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 安全保密：加强财务信息安全管理，防止财务信息泄露。
3. 责任明确：明确财务工作人员及相关部门的职责，确保财务安全。
4. 风险控制：加强财务风险控制，防范和化解财务风险。
第二章财务安全管理内容第四条财务印章管理1. 财务印章由财务部门统一保管，不得私自携带或借给他人使用。
2. 财务印章使用时，必须经财务部门负责人批准，并做好使用登记。
3. 财务印章遗失或损坏，应及时报告公司领导，并按规定程序补办。
第五条财务档案管理1. 财务档案应按照规定分类、归档、保管，确保档案完整、准确、安全。
2. 财务档案查阅，必须经财务部门负责人批准，并做好查阅登记。
3. 财务档案保管期限按国家有关规定执行。
第六条财务信息系统管理1. 财务信息系统应由专人负责管理和维护，确保系统安全稳定运行。
2. 财务信息系统操作人员应严格遵守操作规程，不得随意修改系统参数。
3. 财务信息系统数据备份，应定期进行，确保数据安全。
第七条财务资金管理1. 财务资金收支，必须严格按照国家有关规定执行，确保资金安全。
2. 财务资金支付，应使用正规票据，不得以现金支付。
3. 财务资金使用，应明确资金用途，加强资金使用监督。
第八条财务风险控制1. 财务部门应定期对财务风险进行评估，制定风险防范措施。
2. 财务部门应加强与业务部门的沟通，及时了解业务风险，并采取措施防范。
3. 财务部门应加强对关联交易的审核，防止利益输送。
第三章责任与考核第九条财务工作人员应严格遵守本制度，对违反制度的行为，将依法追究责任。
第十条财务部门应定期对财务安全管理情况进行检查，发现问题及时整改。
第十一条财务安全管理纳入公司年度考核，对表现突出的个人和部门给予奖励。
公司库存现金管理制度模板5篇
公司库存现金管理制度模板5篇公司库存现金管理制度模板5篇规章制度的使用范围极其广泛，大至国家机关、社会团体、各行业、各系统，小至单位、部门、班组。
下面小编给大家带来公司库存现金管理制度模板，希望大家喜欢!公司库存现金管理制度模板篇1一、为加强对现金的管理和监督,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,制定本制度。
二、为保证公司生产、工作的正常进行,必须保持适量的库存现金。
三、现金的使用,要能保证下面的项目能及时支付:1.产品销售的`运输费、报关费、转厂费、广告费。
2.本公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。
3.员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。
4.驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。
5.员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。
6.设备的小型维修的人工费,所需的零配件及其他五金材料费。
7.公司负责人安排的其他小额开支。
四、除保证上项两天的开支外,多余的现金必须及时存入银行。
五、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。
工资发放的现金袋应争取当天发放完毕,避免在保险柜外放。
六、不准以收抵支,收支必须分开。
七、不准代其他单位收、付现金。
八、不准将公司存帐户借给他人使用。
九、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。
十、不准私设小钱柜。
不得将长款存放一边,脱离帐务监督。
十一、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐,做到日清月结,每天业终了,应核对帐、款是否相符,月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符,如有问题应及时查明原因调帐。
十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点,如有长短款,应查明原因及时处理。
公司库存现金管理制度模板篇2公司建立现金库存限额的管理制度,超过库存限额的现金应及时存入银行。
公司必须根据《现金管理暂行条例》的规定,结合本单位的实际情况,确定本单位现金的开支范围。
不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转帐结算。
1.现金使用的范围严格按照国务院颁发的《现金管理暂行条理》的规定执行。
公司财物安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司财物安全管理，确保公司财产安全，防止财物损失和舞弊行为的发生，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，以及与公司发生业务往来的外部单位。
第三条公司财物安全管理遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 责任明确，分工协作；3. 严格管理，规范操作；4. 保密原则，确保安全。
第二章组织机构与职责第四条公司设立财物安全管理部门，负责公司财物安全管理的组织实施和监督。
第五条财物安全管理部门的主要职责：1. 制定和修订公司财物安全管理制度；2. 组织开展财物安全检查和风险评估；3. 负责财物安全培训和教育；4. 处理财物安全事件；5. 审核和监督各部门财物安全管理工作。
第六条各部门负责人对本部门财物安全负总责，具体职责如下：1. 落实公司财物安全管理制度；2. 组织开展本部门财物安全检查和风险评估；3. 加强员工财物安全意识教育；4. 及时报告和处置本部门财物安全事件。
第三章财物安全管理措施第七条财物安全管理措施包括：1. 建立健全财务管理制度，规范财务流程；2. 严格出入库管理，实行入库、出库、盘点制度；3. 加强现金、票据、印章等财务凭证的管理，确保其真实、完整、安全；4. 对贵重物品实行登记、保管、使用、归还制度；5. 加强仓库管理，确保仓库安全；6. 定期对财物进行盘点，及时发现和处理问题；7. 加强网络安全管理，防止网络攻击和数据泄露；8. 建立应急预案，应对突发事件。
第八条财物安全管理部门应定期对各部门的财物安全管理工作进行检查，发现问题及时纠正。
第四章财物安全教育与培训第九条公司应定期对员工进行财物安全教育与培训，提高员工的财物安全意识和防范能力。
第十条财物安全教育与培训内容包括：1. 财物安全管理制度和操作规程；2. 财物安全法律法规；3. 财物安全风险识别与防范；4. 财物安全事件应急处理。
第五章财物安全事件处理第十一条发生财物安全事件时，各部门应立即报告财物安全管理部门，并采取相应措施，防止事态扩大。
企业现金票据安全管理制度
第一章总则第一条为加强企业现金票据的安全管理，确保企业资金安全，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业内部所有涉及现金票据管理的人员。
第三条本制度遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 规范操作，责任到人；3. 严格监管，确保资金安全。
第二章现金管理第四条现金收支必须严格按照国家有关现金管理规定执行，不得违反规定私设“小金库”。
第五条企业设立专门的现金出纳人员，负责现金的收付、保管和核对工作。
第六条现金收入应及时入账，不得挪用、侵占或截留。
第七条现金支出必须严格按照预算执行，未经批准不得擅自支出。
第八条库存现金限额由企业财务部门根据实际情况确定，一般不得超过三天日常零星开支所需。
第九条现金收支凭证应齐全、规范，不得伪造、变造、篡改。
第三章票据管理第十条企业票据管理包括银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票等。
第十一条票据的购买、保管、使用、转让、兑付等环节必须严格执行国家有关法律法规。
第十二条票据的购买、保管和使用，应由财务部门负责，其他部门和个人不得擅自购买、保管和使用。
第十三条票据的保管应实行专人负责、专柜存放、专账登记，确保票据安全。
第十四条票据的转让、兑付等环节，应严格按照国家有关法律法规和内部审批程序进行。
第四章安全管理措施第十五条企业应建立健全现金票据安全管理制度，明确各部门、各岗位的职责。
第十六条企业应定期对现金票据安全管理制度进行修订和完善，确保制度的适用性和有效性。
第十七条企业应加强对现金票据管理人员的培训，提高其安全意识和业务水平。
第十八条企业应定期对现金票据进行盘点，确保账实相符。
第十九条企业应加强对现金票据的监控，及时发现和纠正安全隐患。
第五章责任追究第二十条对违反本制度，造成企业资金损失或安全事故的，应依法依规追究相关人员的责任。
第二十一条对违反本制度，造成企业经济损失的，应依法依规追究相关人员的经济责任。
财务、贵重物品安全管理制度范文
财务、贵重物品安全管理制度范文第一章总则第一条为了加强公司财务和贵重物品的安全管理，维护公司正常运营秩序，保障公司财产和员工的生命财产安全，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务和贵重物品的管理，包括现金、支票、有价证券、电脑、仪器设备、重要文件等。
第三条公司财务和贵重物品安全管理遵循预防为主、安全第一、综合治理的原则，确保公司财产不受损失。
第二章财务安全管理第四条财务室是公司财务安全管理的重要部位，必须安装安全门禁系统，禁止无关人员进入。
第五条财务人员必须持有相关资质证书，具备良好的职业道德，遵守财务管理制度，严格执行财务操作规程。
第六条财务人员必须定期接受安全培训，提高安全意识，确保财务安全。
第七条财务室必须安装防火、防盗、防破坏的安全设施，确保财务安全。
第八条财务室必须安装监控设备，确保财务操作的透明度和可追溯性。
第九条财务室必须配备专业的保险柜，存放现金、支票、有价证券等贵重物品。
第十条财务人员必须按照规定进行账务处理，确保账目清晰、准确，避免财务风险。
第十一条财务人员必须按照规定进行现金管理，确保现金安全。
第十二条财务人员必须按照规定进行银行存款管理，确保银行存款安全。
第十三条财务人员必须按照规定进行财务报表编制，确保财务报表的真实性和准确性。
第三章贵重物品安全管理第十四条贵重物品是指公司的现金、支票、有价证券、电脑、仪器设备、重要文件等。
第十五条贵重物品必须指定专人负责保管，实行双人双锁制度，确保贵重物品的安全。
第十六条贵重物品的保管人员必须持有相关资质证书，具备良好的职业道德，遵守贵重物品管理制度。
第十七条贵重物品的保管人员必须定期接受安全培训，提高安全意识，确保贵重物品的安全。
第十八条贵重物品的保管人员必须按照规定进行贵重物品的存放、使用和归还，确保贵重物品的安全。
第十九条贵重物品的保管人员必须按照规定进行贵重物品的盘点，确保贵重物品的数量和质量。
单位现金、票据、印鉴、有价证券等保管、使用安全防范管理规定
上海长城药业有限公司
一、目的
为保障本公司的生产经营秩序，根据《企事业单位内部治安保卫条例》的相关规定及公安部有关重点部位、重要物品管理规定，特制定本规定。
二、单位现金、票据、印鉴、存放保管和运作必须符合以下规定：
1、场所必须符合“三铁一器”的条件要求。
“三铁一器”，（铁制防盗门、铁护栏、铁保险柜以及与公安“110”联网的防盗报警器）；
2、现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜只能由出纳人员使用。
保险柜密码只能由出纳人员掌握，关闭保险柜时应即刻打乱密码，保险柜钥匙必须随身携带；
3、出纳人员要妥善保管保险柜钥匙及保险柜密码，使用保险柜时要有防范密码泄露的措施。
私人贵重物品不得存放在财务保险柜内；
4、防盗报警器的安装位置要确保保险柜在有效的探视范围内；
5、现金过夜不得超出规定限额，收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因确需滞留超额现金的，应加派看护力量；
6、取送巨额现金，必须使用专车、专箱，专人负责现金安全，特殊情况联系银行协助；
7、票据实行双人签发、双人盖章。
票据领取人必须在票据登记簿上登记签名；
8、单位出纳人员调离岗位的，单位必须更新保险箱密码设置；
9、增值税发票的使用保管应与现金保管规定一致；
10、财务专用印鉴应由双人保管、使用。
印鉴应放置在铁皮柜或保险箱中，不得随意存放于办公室抽屉中；
11、现金、票据、印鉴、有价证券存放、保管场所及部门应加强对进入本部门人员的管理，谢绝任何无关人员的进入；
12、单位安保部门应重点关注本规定范围的安保防范工作，要确保场所门、窗、保险箱及报警器的完好、有效，能及时发现故障，及时报修、维护或更新，确保该部位的安全设施安全可靠。
财务存放安全管理制度
一、总则为了加强财务存放安全管理，确保公司财务安全，防止财务资金损失，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有财务存放场所，包括但不限于办公室、仓库、财务室等。
三、管理职责1. 财务部门负责制定财务存放安全管理措施，并组织实施。
2. 各部门负责人对本部门财务存放安全负责，确保财务存放安全措施的落实。
3. 公司全体员工应严格遵守财务存放安全管理制度，共同维护公司财务安全。
四、财务存放安全管理措施1. 人员管理（1）财务部门应设立专门的财务存放管理人员，负责财务存放场所的安全管理工作。
（2）财务存放管理人员应具备较高的责任心、良好的职业道德和一定的财务管理知识。
（3）财务存放管理人员应定期接受安全培训，提高安全防范意识。
2. 设施管理（1）财务存放场所应设置符合国家标准的防盗、防火、防潮、防虫等设施。
（2）财务存放场所应配备必要的报警、监控等安全设备，确保财务存放安全。
（3）财务存放场所的门窗、锁具等应定期检查、维修，确保其正常使用。
3. 财务存放物品管理（1）财务存放物品应分类存放，明确标识，便于查找和管理。
（2）财务存放物品应定期盘点，确保账实相符。
（3）财务存放物品的出入库应登记台账，严格审批手续。
4. 应急处置（1）财务部门应制定财务存放安全应急预案，明确应急处置流程。
（2）财务存放场所发生安全事故时，应立即启动应急预案，采取有效措施进行处置。
（3）财务部门应定期组织应急演练，提高员工应对突发事件的能力。
五、奖惩措施1. 对严格遵守财务存放安全管理制度，为维护公司财务安全做出突出贡献的员工，给予表彰和奖励。
2. 对违反财务存放安全管理制度，造成公司财务损失的，视情节轻重，给予批评教育、经济处罚或纪律处分。
六、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
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横山公司现金、票据、印鉴、有价证券等保管、储存、
运输的安全管理制度
加强现金、票据、印鉴、有价证券等贵重物品的安全管
理工作，是我公司财务管理的重要组成部分。根据 《企、
事业单位内部治安保卫条例》及相关政策、法规。制定本规
定。
1、缴费、业务发展收取的现金、票据等管理的职能部
门，是分公司财务室，按照“统一管理，归口管理”的办法
对现金、票据实行管理。
2、现金、票据管理必须严格执行国家关于实行现金管
理的规定，财务部门按规定制定相应的管理办法
3、对支票和其它票证、凭证的管理，必须坚持检验、
复核制度，堵塞漏洞。
4、取送巨款必须用专车、并有专人负责押运。取送数
额特大的款项，必须有两人以上同行，保卫处派保卫人员重
点护卫。
5、存放现金、票据使用合格的保险柜，财务室门窗牢
固、安全。并安装防盗报警设备。现金、票证有专人保管。
6、财务室库存现金不得超过银行规定限额。超过银行
规定限额的现金，必须当日存入银行。由于特殊需要，必须
过夜存放的，应专柜存放，专人看守。
7、财务部门必须制定落实内部安全工作责任制。现金、
票据、印鉴、有价证券等在使用、保管、储存时必须制定安
全管理制度。
8、本《规定》从发布之日起施行。