差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理，明确差旅费用的报销范围、条件和流程等，制定的一套规章制度。下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。
一、差旅费的报销范围与条件
1.报销范围：差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。
2.报销条件：差旅费必须是为工作需要而发生的费用，报销时需提供相关的发票、费用凭证等，以便于核实和审批。
二、差旅费报销流程
1.提交差旅费申请：员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请，说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。领导审核后，批准差旅费申请。
2.出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况，包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。同时，需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。
3.填写差旅费报销表格：员工在出差结束后，需要根据所记录的费用情况，填写差旅费报销表格，详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。
4.提交差旅费报销申请：员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销审核。
5.财务审核：财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核，核实费用的发生情况以及凭证的真实性，并进行金额的核对。
6.审批报销申请：财务部门审核完毕后，将差旅费报销申请提
交给领导层审批。审批通过后，报销申请将进入下一步的流程。
7.付款操作：财务部门在获得领导层的批准后，将差旅费用的
金额及时支付给员工，或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。
8.报销反馈：财务部门将完成差旅费报销后，向员工提供报销
明细，并及时反馈报销进度等相关信息。
三、注意事项
1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料，如有故意虚报或
隐瞒费用的行为，将会受到相应的处罚。
2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰，并保存在企业指定
的时间范围内。
3.领导在审批差旅费申请时，要按照企业规定的程序和标准进
行审核，并对费用合理性进行评估。
4.财务部门要进行细致、严谨的审核工作，遵守相关的财务制
度和政策。
5.企业应及时支付员工的差旅费用，保证员工的合法权益。
差旅费报销制度及流程对于企事业单位来说是非常重要的，它可以规范差旅费用的使用和管理，提高财务工作的效率和透明度。同时，它也可以使企业的资金得到更好的运用，提升企业的管理水平和形象。因此，企业应加强差旅费报销制度的建设和宣传，使员工充分了解和掌握报销的相关规定和流程，有效地减少报销过程中的问题和纠纷，同时也营造了一个透明、公正的工作环境。
差旅报销制度及报销流程(完整版)
差旅报销制度及报销流程(完整版) 一、制度目的 差旅报销制度的目的是规范公司员工差旅报销行为，确保公务 差旅的合理性、合法性和规范性，提高报销流程的透明度和效率， 保证公司财务管理的规范性和准确性。 二、适用范围 本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实生。 三、报销标准 - 交通费：根据出差地与公司总部的距离和交通工具的选择进 行报销，公务用车的行驶里程以及计价器出示的费用为准。 - 住宿费：根据出差地的星级酒店标准用于报销，需提供酒店 或收据。 - 餐饮费：根据实际开销情况进行报销，需提供餐厅或收据。 - 其他费用：如市内交通费、行李托运费等，需符合实际情况 并提供有效的或收据。 四、报销流程
1. 员工提交差旅报销单：员工在差旅结束后，填写差旅报销单 并附上相关或收据，提交至所在部门的行政助理。 2. 部门经理审批：行政助理将差旅报销单转交给部门经理进行 审批，部门经理需核实差旅事项的合理性和必要性。 3. 财务审核：部门经理审批通过后，差旅报销单以及相关或收 据将转交给财务部门，财务人员进行费用审核。 4. 财务支付：财务部门完成费用审核后，将差旅费用转账或发 放报销款项给员工。 5. 归档管理：财务部门将审核完毕的差旅报销单和相关文件进 行归档管理。 五、注意事项 1. 员工在出差前需向行政助理进行出差申请，并获得批准后方 可进行差旅。 2. 差旅报销单上填写的信息必须真实准确，并附上原始或收据。 3. 差旅费用如有特殊情况需要超支，需提前向部门经理提出申请，并经过财务部门的审批。 4. 若发生报销单遗失或损毁的情况，员工需及时向行政助理进 行说明并补办。
差旅费报销管理制度10篇
差旅费报销管理制度10篇 差旅费报销管理制度1 1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。 2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。 3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。 4、住宿费报销办法 ①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。 ②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。 ③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。 ④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。 5、交通费报销办法
①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。 ②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。 ③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。 ④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。 ⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。 ⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。 6、出差人员的伙食费补助办法 ①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。 ②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。 ③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。 7、出差人员通讯费补助办法 ①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程 差旅费报销制度及流程 一、差旅费报销制度 1. 差旅费用范围：差旅费用指出差期间的交通费、住宿费、餐费、电话费等直接与出差有关的费用。 2. 差旅费用标准：按公司规定的标准报销，如有特殊情况需提前申请并在审批通过后方可超标报销。 3. 报销时限：差旅费用应当及时报销，出差结束后7天内提交报销申请。 4. 报销材料：差旅费用支出的相关凭证应当完整、准确、真实，包括付款凭证、票据及账单等。 5. 审批流程：报销申请应当由出差员填写，经部门领导审批后，由财务部门审核并支付。 6. 违规处理：对于虚报、冒领、重复报销以及虚假凭证等违规行为，按公司规定给予相应的处罚处理。 二、差旅费报销流程 1. 出差前申请：出差员应当提前填写出差申请书，经部门领导审批后获得批准。 2. 出差期间费用支出：在出差期间，出差员需记录与出差相关的费用支出并妥善保管相关凭证。 3. 返程后填写报销申请：出差员在返程后7天内填写差旅费报销申请，准确填写报销金额及支出情况，并提交相关凭证。 4. 部门领导审批：部门领导应当核实申请书及相关凭证的真实性，审批无误后签署审批意见。 5. 财务审核：财务部门负责审核报销申请及相关凭证，并进行财务核算。如有问题需及时与部门领导沟通。 6. 支付报销款项：报销款项由财务部门支付至出差员指定的账户，同时将支付情况通知部门领导及出差员。 三、总结
差旅费报销制度是公司管理中的重要一环，它直接关系到公司的财务状况及员工的正当权益。因此我们必须认真制定和遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，并为员工提供规范的报销服务。在差旅费报销流程中，我们应当确保审批及财务审核的时限，及时沟通并解决问题，以便最大程度地节约时间及公司资源，实现公司的良好发展。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程 一、差旅费报销管理制度 1.差旅费报销范围：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费、通信费等费用。 2.差旅费报销凭证：出差人员需要提供相关费用的发票或票据作为报销凭证。 3.差旅费报销标准：根据企业规定的费用标准进行差旅费报销，并根据具体情况进行适当调整。 4.差旅费报销申请：出差人员需要提前向上级部门提交差旅费报销申请，包括出差目的、时间、地点及预估费用等信息，并获得批准。 5.差旅费报销材料：差旅费报销材料包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。 6.差旅费报销时间：差旅费报销需要在出差结束后尽快完成，一般为30个工作日内。 8.差旅费报销支付：审核通过后，财务部门将差旅费报销金额支付给出差人员。 二、差旅费报销流程 1.差旅费报销申请阶段： （1）出差人员向上级部门提交差旅费报销申请，明确出差目的、时间、地点及预估费用等。 （2）上级部门审批并批准差旅费报销申请，确定费用标准和预算。
（3）出差人员收集差旅费报销所需的相关凭证和材料。 2.差旅费报销审核阶段： （1）出差人员将差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住 宿记录等材料提交给财务部门。 （2）财务部门核对差旅费报销材料的真实性和合法性，如有疑问立 即沟通，并要求出差人员提供相关解释或补充材料。 （3）财务部门对差旅费报销材料进行审批并进行核算，核算结果与 预算进行比较，如有超支部分需要额外说明。 3.差旅费报销支付阶段： （1）财务部门通过银行转账等方式将差旅费报销金额支付给出差人员。 （2）财务部门将报销金额账务记账，并进行相关汇总和分析。 4.差旅费报销记录阶段： （1）财务部门将差旅费报销记录进行归档，包括差旅费报销申请、 发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。 （2）差旅费报销记录需要至少保存一年以上，便于后续审计和查询。 以上是差旅费报销管理制度及流程的详细介绍，通过合理规范和控制 差旅费用的报销，企业可以提高差旅费用的管理效率和财务控制能力。同时，差旅费报销流程的规范化也可以减少差错和漏报，提升企业的整体管 理水平。
差旅报销制度及报销流程(完整版)
差旅报销制度及报销流程(完整版) 1. 引言 差旅报销制度是为了规范员工的差旅费用报销行为，提高公司差旅费用使用的透明度和效率。本文档旨在详细介绍差旅报销制度及报销流程，帮助员工正确理解和操作报销程序。 2. 差旅报销范围 差旅报销范围包括但不限于以下内容： - 交通费：往返交通费用，包括机票、火车票、汽车票等； - 住宿费：差旅期间的住宿费用，如酒店费用、公寓租金等； - 餐饮费：差旅期间的餐饮费用，如早餐、午餐、晚餐、小吃等； - 通讯费：差旅期间的电话费、上网费等。 3. 报销申请流程 员工在完成差旅后，需按照以下流程进行报销申请： 3.1 填写报销申请表 员工需填写完整的报销申请表，并在表中明确填写以下内容：
- 差旅的具体日期、地点和目的； - 各项差旅费用的详细明细； - 差旅的事由和附加说明。 3.2 提交报销申请表 员工将填写完成的报销申请表交给所属部门的行政助理或财务部门。 3.3 审核报销申请 行政助理或财务部门将对报销申请进行审核，主要核对以下内容： - 报销申请表的完整性和准确性； - 差旅费用是否符合公司的差旅报销制度； - 差旅事由的合理性和合规性。 3.4 报销处理 经过审核通过的报销申请将被财务部门处理，包括以下步骤：- 核算差旅费用； - 办理相关凭证和票据； - 进行费用核销。
3.5 报销发放 完成报销处理后，财务部门将及时将报销款项发放给员工。发 放方式可根据公司规定进行电汇、现金支付或通过工资加项等方式。 4. 注意事项 为了保证报销的准确性和及时性，请员工在操作报销申请时注 意以下事项： - 填写报销申请表时，务必提供准确的信息和明细，尤其是费 用明细应详细列出； - 差旅事由必须符合公司相关规定，不得违规或超出差旅报销 范围； - 如有特殊情况需要额外费用支出，需提前向上级主管经理或 财务部门申请审批； - 提交报销申请后，请及时关注审核和处理进展，如有疑问请 及时沟通。 5. 总结
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
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公司差旅费报销制度及流程
公司差旅费报销制度及流程 随着企业的发展和业务的拓展，各类差旅活动也逐渐增加。为了保证差旅费用的合理控制和规范报销，公司建立了差旅费报销制度。以下是公司差旅费报销制度及流程的详细介绍。 一、差旅费报销范围 1.出差交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通费用。 2.住宿费：包括酒店住宿费用。 3.出差餐费：包括在外就餐的费用。 4.通讯费：包括国内及国际长途、手机通讯费用。 5.车船费：包括租车、出租车、船费等交通费用。 6.高速路费、停车费等其他交通费用。 二、差旅费报销申请流程 1.出差申请：员工在需要出差之前，须提前填写《出差申请表》，并由部门主管审批通过。在申请表中需注明出差时间、地点、目的等信息。 2.出差预算：根据出差目的地、天数和预估费用，员工需要填写《出差费用预算表》并提交给财务部门进行审批。 3.出差报销：员工在完成差旅后，须填写《差旅费用报销表》并将报销所需的发票、小票等完整材料一并提交给财务部门。 4.财务审批：财务部门会对差旅费用进行审核，并核对报销材料的完整性和合规性。
5.财务支付：经过财务审批通过后，差旅费用将会以银行转账或现金 形式支付给员工。 三、差旅费报销的规定 1.报销标准：公司会对不同岗位的员工制定差旅费用报销标准，超出 标准的部分需要员工自行承担。 2.发票要求：员工须妥善保管好与差旅费用相关的发票、小票等凭证，必须为原始发票，不接受复印件或手写发票。 3.报销时限：差旅费用必须在出差归来后的一个月内报销，逾期视为 放弃报销权利。 4.报销限制：员工需要在差旅费用报销表中如实填写实际发生的费用，不得虚报、重复报销。 四、差旅费报销的注意事项 1.出差行程变更：若由于工作需要，员工的出差行程发生变更，须及 时通知财务部门进行相应的调整。 2.特殊费用申请：若出差中遇到特殊费用如应酬、礼物等，员工需要 向经理申请，并提供相关的明细和理由。 3.合理安排出差计划：员工需要合理安排出差计划，尽量选择经济实 惠的交通工具和住宿方式。 4.不得私自借款：员工在出差过程中，不得擅自向他人或借款公司进 行借款，一切费用应按照公司的差旅费报销制度进行报销。 总结：
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程 为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，XXX特制定了差旅费报销管理制度。以下是该制度的详 细内容： 一、报销制度细则 1.出差人员必须在出差前认真填写《出差申请单》（详见 附表），并经总经理批准后方可出差。 2.出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。 3.出差期间每天需要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员回公司后，应主动向总经理汇报工作，由总经理考核结果，签署考核意见。 4.审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和 有效原始凭证，按差旅费报销标准规定报销差旅费。
5.凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。 6.出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不允许跨月，如遇特殊情况，需经总经理批准，否则借据余款将从借款人工资中扣除。 7.出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况由总经理特批，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 8.报销凭证的有关规定： 1）出差人员在费用报销时，应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证（），否则，视为无效凭证，不予报销。“客户名称”栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字；“金额”栏：大小写金额书写规范、准确无误；人：填写具体完整的人
姓名；印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位专用章或财务专用章，且清晰可见；票面痕迹：不得有任何的涂改、挖补痕迹。 2）出差人员在费用报销时，报销单据应按序分类粘贴，且必须整齐规范，原始单据清晰可见，粘贴范围不超出报销单封面。凭证内容应填写完整，住宿填明起止日期及天数。单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写。差旅费报销单粘贴内容包括：机票、车船费、住宿费、市内交通费等。 3）出差人员在费用报销时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。如住宿不应取得商业零售，商业零售不应取得餐饮，即支出费用要有相对应的和项目。 二、报销标准及原则 一）出差补助报销标准（采取包干制，元/人/天） 地区城市内容 公司高层（总监、公司中层（经理、总经理）主管）
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。差旅费的报销制度是什么。小编给大家整理了关于差旅费报销制度及流程，希望你们喜欢! 差旅费报销制度 1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。 2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。 3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。 4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。 5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。 6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。 差旅费报销流程 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。 差旅费的税前扣除 一、《企业财务通则》的规定。 自2007年1月1日起施行的新《企业财务通则》并没有对差旅费
的开支范围和标准作出明确规定，只是对企业的费用支出作了原则性规定，以及规定了不得由企业承担的支出。新《企业财务通则》第三十七条：企业实行费用归口、分级管理和预算控制，应当建立必要的费用开支范围、标准和报销审批制度。第四十六条：企业不得承担属于个人的下列支出： (一)娱乐、健身、旅游、招待、购物、馈赠等支出。 (二)购买商业保险、证券、股权、收藏品等支出。 (三)个人行为导致的罚款、赔偿等支出。 (四)购买住房、支付物业管理费等支出。 (五)应由个人承担的其他支出 从《企业财务通则》来看，只要是合理的并且不是应由个人承担的差旅费，是可以在税前扣除的。 二、《企业会计制度》的规定 自2001年1月1日起施行的《企业会计制度》，没有对差旅费的开支范围和标准作出规定，第九十四条建造承包商建造工程合同成本的间接费用中包括差旅费，第一百零四条管理费用中包括差旅费。 三、新《企业会计准则》的规定 新《企业会计准则——会计科目和账务处理》中，也仅对管理费用中包括的差旅费及账务处理作出了规定，并未明确差旅费的开支范围及标准。 四、《企业所得税法》及其实施条例的规定 《企业所得税法》对成本费用支出作了原则性规定，并未对差旅费的开支范围、开支标准具体明确。 《企业所得税法》第八条规定：企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除差旅费。 《企业所得税法实施条例》第二十七条规定：企业所得税法第八条所称有关的支出，是指与取得收入直接相关的支出。企业所得税法第八条所称合理的支出，是指符合生产经营活动常规，应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出。由此可知，《企业所得
差旅报销制度及报销流程
差旅报销制度及报销流程 一、差旅报销制度 1.差旅费用范围： 差旅费用包括交通费、住宿费、餐费和其他必要费用。交通费包括机票、火车票、出租车费等；住宿费包括酒店费用；餐费包括正餐和茶水费。 2.费用标准和政策： 公司制定差旅费用标准和政策，明确各项费用的限额和支付方式。员 工在差旅过程中应按照公司制定的标准进行费用支出，并且需提供相关的 费用凭证。 3.费用报销审批流程： 员工在差旅结束后，需提供差旅费用报销申请，经过相应审批流程后，公司进行报销。报销申请流程包括填写差旅费用报销申请表、提交相关费 用凭证、经费审批人审核、财务部门审核等。 4.报销标准和时限： 公司制定报销标准，对各项费用限额进行规定。报销时限也需规定， 通常要求员工在差旅结束后的一定时间内提出报销申请。 5.违规处理： 如果员工在差旅过程中存在费用超标、虚报等行为，将会受到相应的 惩罚，并追究相应责任。 二、差旅报销流程
1.员工填写差旅费用报销申请表： 员工需填写差旅费用报销申请表，包括差旅时间、出差地点、费用明 细等。同时，员工还需在表格上签字确认费用的真实性和准确性。 2.提交相关费用凭证： 员工在提交差旅费用报销申请表时，需携带相应的费用凭证，如交通 发票、酒店发票、餐厅发票等。费用凭证应与申请表上的费用明细相符。3.费用审批： 经费审批人对差旅费用申请进行审核，核对费用明细和相关凭证，并 根据公司的费用标准和政策予以批准或驳回。审批过程中，需保证审批人 的客观性和公正性。 在费用审批通过后，财务部门对差旅费用申请进行最终审核，包括费 用的正确性、凭证的真实性等。财务部门审核通过后，将进行费用的报销。 5.费用报销： 经过财务部门审核通过后，差旅费用将由公司进行报销。通常公司会 将报销款项转账到员工指定的银行账户中，或直接给员工发放报销款项。6.报销记录保存： 公司需对员工的差旅费用报销记录进行保存。这有助于公司进行财务 报表的编制，并且在需要时可以进行核查和审计。 7.违规处理： 如果发现员工在差旅过程中存在费用超标、虚报等违规行为，公司将 追究相应员工的责任，并按照公司制定的违规处理规定进行相应处罚。
公司差旅费报销制度及流程(完整版)
公司差旅费报销制度及流程(完整版) 公司差旅费报销制度及流程(完整版) 一、引言 差旅费报销制度是为了保障公司员工在出差过程中的合理费用得到迅速报销，并确保公司资源的有效利用。本文将详细介绍公司差旅费报销制度的相关规定和详细流程。 二、适用范围 本制度适用于全体公司员工在出差期间的差旅费用报销。 三、差旅费用的定义 差旅费用包括但不限于以下内容： 1. 交通费：包括机票、火车票、轮船票、出租车费、公务用 车费等； 2. 住宿费：包括酒店费用、公寓费用等； 3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等； 4. 通讯费：包括电话费、上网费用等； 5. 其他费用：包括出差期间的会务费、购买办公用品费用等。 四、差旅费用报销的要求 1. 差旅费用报销必须符合公司差旅政策的规定，并且为正当、合理、必要的费用； 2. 员工报销差旅费用必须提供有效的发票和费用明细，包括 费用发生日期、费用类型、费用金额等； 3. 差旅费用报销必须在出差结束后的一个月内提交报销申请； 4. 未经授权，任何员工不得私自增加或改动差旅费用的申请； 5. 严禁虚假报销，一经发现将依公司规定进行处理。
五、差旅费用报销流程 1. 出差前 员工在出差前需提前向所在部门领导报备出差计划和预算。 1.1 填写《出差申请表》 员工填写《出差申请表》，包括出差事由、出差地点、出差日期、出差天数等信息，并提交给所在部门领导。 1.2 领导审批 所在部门领导审批《出差申请表》，确认出差计划和预算。1.3 出差通知 所在部门领导将批准的《出差申请表》通知员工，并告知报销注意事项。 2. 出差中 员工在出差期间需妥善保管好相关费用凭证，并按照公司规定使用公司出差费用账户等。 3. 出差后 出差结束后的一个月内，员工需要及时进行差旅费用报销。 3.1 填写《差旅费用报销申请表》 员工填写《差旅费用报销申请表》，包括差旅费用明细、费用发生日期、费用类型、费用金额等信息，并附上相关费用发票和费用明细。 3.2 主管部门审批 员工所在部门的主管部门审批《差旅费用报销申请表》。 3.3 财务审核 财务部门审核《差旅费用报销申请表》，核对费用的真实性和合规性。 3.4 报销发放 财务部门根据审核结果，将差旅费用报销款项直接打入员工指
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度 一、引言 为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。 二、差旅费报销范围 1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。 2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。 3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。 三、差旅费报销流程 1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。 2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。 4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。 5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。 四、差旅费报销标准 1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。 2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。 3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。 4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。 5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。 6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。 五、差旅费报销注意事项 1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。 2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。 3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。 4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇 差旅费报销管理制度篇1 一、差旅费报销规定 1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。 2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。 3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。 4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。 6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。 7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。 二、出差计划和出差报告 1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。 2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。 三、拜访计划和拜访报告 拜访市内客户需填写拜访计划，于每周三下班前将下周客户
公司差旅费报销管理制度及流程(5篇)
公司差旅费报销管理制度及流程(5篇) 篇一：公司差旅费报销管理制度及流程 为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度： 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 二、费用标准 1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下： (1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再
列支误餐津贴。 (2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。 (4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。 (5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。 2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。 3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。 (2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。 4、出差特区(深圳、珠海、海南、厦门、汕头)，费用本着节约的原则
企业差旅费报销制度(6篇)
企业差旅费报销制度 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。 3、出差人员回公司后，应在一星期内将所有票据(原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票)按规定粘贴并填写“差旅费报销单”，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。 二、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 1、住宿标准(金额单位：元。下同)： 总经理：实报实销 中层管理人员：最高限额____元/晚，凭住宿发票报销。 其他人员：最高限额____元/晚，凭住宿发票报销。 具体规定：出差人员的住宿费实行限额凭票据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 2、伙食及通讯补贴费(含市内公交车费)： 总经理：实报实销 中层管理人员：____元/天
其他人员：____元/天 具体规定：中午____时前离开本地按全天补助;中午____时后离开本地按半天补助;中午____时前到达本地按半天补助;中午____时后到达本地按全天补助。 3、交通工具标准： 1)交通工具以乘坐火车硬卧为主，如遇车票紧张只能乘坐火车硬座时可按相应硬卧 差价给予补助，特殊情况经总经理批准后方可乘座飞机。 2)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： 出差目的地偏远，没有公共交通工具的;携有巨款或重要文件须确保安全的;收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;陪同重要客人外出的;执行特殊业务或夜间办事不方便的，以上情况须请示部门主管或总经理同意后方可报销。 3)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。 三、其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。 3、外出学习、参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 本制度经总经理核准后自公布之日起生效
公司差旅费用报销制度及流程
公司差旅费用报销制度及流程 1. 引言 本文档旨在规范公司内部的差旅费用报销制度并明确相关流程，以提高报销效率和减少不必要的纠纷。所有员工在进行差旅活动后，均应按照本制度要求进行费用报销。 2. 费用报销范围 差旅费用报销范围包括但不限于以下内容： - 交通费：包括机票、火车票、汽车票等。 - 餐饮费：包括工作餐、外出就餐等。 - 住宿费：包括酒店住宿费用。 - 通信费：包括电话费、上网费等与差旅相关的通信费用。 - 其他必要费用：包括会议费、办公用品等。 3. 报销流程 步骤一：准备报销材料 在提交差旅费用报销申请前，员工应准备以下材料： - 出差申请表：需填写出差时间、地点、目的等相关信息并由 直属主管签字。
- ：凭有效进行费用报销。 步骤二：填写差旅费用报销申请单 根据公司提供的差旅费用报销申请单模板，员工应如实填写相关信息，并附上必要的原件。 步骤三：主管审核 员工完成差旅费用报销申请单后，应将其提交给直属主管进行审核。主管需检查相关费用是否合规并核实的真实性。 步骤四：财务审批 经过主管审核后，差旅费用报销申请单将交由财务部门进行审批。财务部门将对申请单进行进一步核对，并根据公司规定的报销标准进行审批。 步骤五：报销款发放 报销申请经过财务审批后，款项将在合理时间内发放到员工指定的账户。 4. 注意事项
- 员工提交差旅费用报销申请后，应及时妥善保管好相关原件，以备后续需要。 - 如有虚假报销行为，将受到公司相应的纪律处分。 - 公司保留对差旅费用报销流程的最终解释权。 以上为公司差旅费用报销制度及流程的相关内容，请全体员工 遵守并按照规定进行操作和申请。如有疑问，请及时联系财务部门。
出差补助差旅费报销制度(精选5篇)
出差补助差旅费报销制度(精选5篇) 出差补助差旅费报销制度精选篇1 1.总则 1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.成本费用的核算管理及报销流程 2.1本公司按照资金实际支出的方法计算成本。 2.2成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用。公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。 2.3有关费用报销程序和标准的制度 2.3.1现金借款签批流程： 借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。 2.3.2审批权责规定： 2.3.2.1借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付;所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款的理由。特殊紧急事情需经总经理批准。 2.4费用报销 费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。 2.4.1日常费用签批流程： 按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。 2.4.2出差费用签批流程 出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。(住宿、餐饮、路桥费、车票等均应为正式发票。一般收据或手写凭据一律不予报销)。 2.5私车公用费用补贴签批流程 私车车主凭办公室等部门汇总的当月《私车公用里程表》，依据补贴标准填写费用报销单填写《私车公用里程表》公里数→副/总经理签字→出纳处办理领款手续→领款人签字
差旅报销制度及报销流程
差旅报销制度及报销流程 1. 差旅报销制度概述 差旅报销制度是为了规范公司员工差旅费用的报销而制定的一套规程和流程。该制度旨在保证差旅费用的合理性、公平性和透明度，同时提高公司内部管理的效率和准确性。 2. 差旅报销范围 差旅报销范围包括员工因公务出差产生的交通费、住宿费、餐饮费和其他与出差相关的必要费用。报销金额以为准，必须符合公司规定的政策和标准。 3. 差旅报销流程 差旅报销流程主要包括以下步骤： 步骤 1：出差申请
员工在出差前需向上级经理提出出差申请，说明出差的目的、时间、地点和预计费用等相关信息。上级经理审核并批准后，出差申请得以通过。 步骤 2：差旅费用预支 根据出差申请的批准，员工可以向财务部门申请差旅费用的预支。预支金额按照公司规定的标准进行核定，超过一定金额需要经过财务部门的审批。 步骤 3：差旅费用报销 出差结束后，员工需要在规定的时间内将报销所需的相关和费用清单提交给财务部门。财务部门进行费用审核，确保费用的合理性和准确性。审核通过后，财务部门会将报销金额返还给员工。 步骤 4：审批和支付
财务部门将报销单据提交给上级经理进行审批，审批通过后，财务部门安排相应的支付流程，将报销金额支付给员工或直接支付给供应商、酒店等相关机构。 4. 注意事项 - 员工在差旅报销前应详细阅读公司的差旅报销制度，并严格按照制度要求进行操作。 - 差旅费用的报销必须符合公司规定的政策和标准，并提供相关和费用清单作为凭证。 - 出差申请、预支申请和报销申请等相关文件必须如实填写，不能有虚假信息。 - 若差旅费用超过公司规定的标准，员工需要提前向上级经理申请并获得批准。 以上是差旅报销制度及报销流程的完整版，希望能够帮助您更好地了解和遵守公司的差旅报销制度。如有任何疑问或需要进一步信息，请与财务部门联系。
差旅费报销制度(精选5篇)
差旅费报销制度（精选5篇） 差旅费报销制度（精选5篇） 差旅费报销制度篇1 第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节省的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际状况，制定本方法。其次条本方法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。 第三条本方法适用于公司各部门。 第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用掌握部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用掌握实施的直接责任部门。第五条出差办理程序 1、出差人员必需事先填写"出差申请单'，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法、分管领导批 审批说明： 员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。 2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单'，填写"借支单'，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准
后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。出差时借款，以"前账不清、后账不借'为原则，对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 《借支单》格式： 第五条差旅费报销程序 1、差旅费报销流程图 (1)在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得分 管领导同意，并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。 (2)、出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。 (3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署看法后方可报销。 (4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。 《差旅费报销单》格式： 第六条差旅费报销标准