广告制作及费用管理办法
归口管理部门：存档部门：行政部
传达对象：□全体员工□主管及以下所有员工□主管及以上所有员工□部门经理级以上所有管理人员□高层管理人员□其他
目录
市场费用管理办法
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费用报销制度------------------------------------------------------09
市场费用管理办法
第一章市场费用执行
市场费用的执行采用报批制度，分为费用申请、费用使用、费用核销三个管理环节
市场费用申请
1.公司各市场费用执行主体（市场部、分公司、办事处）依据业务开展的
需要，在预算范围之内独立制定费用使用的具体计划，并逐级报批申请。
各执行主体对费用计划的合理性、专业性负主要责任；
2.公司性广告和品牌宣传费用由市场部、品牌部按预算申请，并按流程和
管理权限签批；
3.产品促销费用由市场部设计促销活动后按预算申请，并按流程和管理权
限签批；
4.区域促销费用由各办事处制定费用使用计划后按预算申请，并按流程和
管理权限签批；
5.因市场情况发生变化导致已申请的区域市场费用中的具体项目不能执行
或者执行方式与申请存在差异时，可由分公司、办事处申请对费用变更后使用
6.如市场有特殊情况，需先实施后补报告的，必须由实施人写清楚详细实
施情况，并注明批准人（分管副总以上）、实施人，报至市场部登记，待市场部落实清楚后予以先登记督查，负责此事的实施人在事后，应立即补办手续，如不及时补办的，按不申请处理
7.原则上品鉴会地点必须在该城市设置四家固定地点，在该店内做好客情
关系，做到免费陈列及良好的氛围营造。
区域市场费用使用管理
1.办事处作为区域市场费用使用管理的主体责任人，对区域市场费用使用
的真实性、有效性和手续清楚完备负有主要责任
2.若区域市场费用由赠酒或促销礼品形式支付的，需由申请人填写《赠品
领用单》，经办事处经理同意后领取发放并填写《赠品发放表》
区域市场费用的核销
1、区域市场费用核销时需填写《市场费用核销清单》经客户及办事处经
理签署后传至市场部，逐级审批后核销，办事处应准备好相关文件以备审计监察部监察审计。
2、办事处应按费用项目的规定准备核销凭证，妥善保管供公司审查
1)实物部分保存年限应大于半年，经办事处经理、市场督导现场清点并
填制实物销毁清单后当场销毁。市场部应核对审计期间累计的报账数
量和实物数量。半年内市场部未到办事处审计的，办事处可将超过保
存期限已报帐的实物自行销毁，并填写〈实物销毁清单〉备查。
2)单据部份（主要指收据、协议、照片、实务销毁清单等）保存年限不
少于一年，由办事处留存，年终时按照方案分类整理成册，作为审计
凭证备查，超过公司要求保存年限后，经分公司、办事处经理与市场
督导联合签字确认后方可销毁。
3、办事处应建立区域市场费用（含费用申请、核销、促销品、赠酒）使
用台账，并于每月同经销商、市场部至少对帐一次。
市场费用核销
一、核销时间
每月1-10日核销上月开展的品鉴会，实际开展场地及时间允许与签呈提报时间有差异，但开展场次不能超过签呈申请量，且实际开展差异需在结案报告上给予说明。
二、促销活动费用
1、陈列费
（1）需提供该费用的报告，与超市、卖场等签订的协议，收款的发票（或收据）；
（2）该网点的门店及产品陈列的照片（需附当地当期报纸）；
（3）实施情况一览表中要填写网点的名称、详细地址、负责人(或相关联系人)的手机及办公室电话。
2、促销人员费用
需提供报告、工资表、外聘人员使用情况一览表(如有暗促或兼职等请注明其在网点的真实身份)。
3、旅游活动
（1）需提供该费用的报告，
（2）旅游合同，发票，旅游行程表，
（3）参加者在旅游景点的集体合影(严禁电脑合成)，往返交通工具的票据，
（4）旅游人员登记表，活动期间的销量证明。
4、刮奖卡(公司统一投放)
(1)、刮奖卡兑现的礼品价值在500元以内(含)，凭刮奖卡直接核报；
(2)、刮奖卡兑现的礼品价值超过500元的，凭刮奖卡、中奖者身份证复印件、奖品发放登记表核报。
5、二批、终端促销活动
（1）需提供该费用的报告，
（2）赠品的发票(或收据)，
（3）活动网点签字盖章的收条，
（4）促销活动情况一览表，活动期间的销量证明。
6、其他促销活动
(1)、团购渠道促销活动需提供报告、促销赠品发票(或复印件)、团购政策兑现登记表，活动期间的销量证明。
(2)、在超市、卖场、烟酒店等针对消费者的促销活动按公司统一相关规定执行。
三、产品包量销售预支返利费用
（1）需提供该费用的报告，
（2）与酒店或超市等终端签订的协议，
（3）收款的发票或收据，
（4）实施情况一览表中要填写终端的名称、地址、电话号码（可附酒店订餐名片），负责人（或相关联系人）手机号；
（5）费用中如有赠送对方个人好处费请提前注明，并填写情况说明由经办人员及部门领导签字确认。
四、广告宣传费用
1、电视、电台、网络等广告
（1）需提供该费用的报告，
（2）合同，发票，
（3）第三方的监播证明 (或电视台（或电台）、网站的播出证明)，或市场督导的证明，
（4）对方的收款证明，经销商的代垫证明，
（5）公司的支付说明、广告实施情况一览表。
2、报纸、杂志等广告
（1）需提供该费用的报告，
（2）合同，发票，
（3）排期表、合同中约定发布的所有样报或样刊，
（4）对方的收款证明，
（5）经销商的代垫证明，
（6）公司的支付说明，广告实施情况一览表。
3、户外大牌、高炮、过街天桥、灯箱、灯杆旗等广告
（1）需提供该费用的报告，
（2）合同，发票，
（3）照片（需附当地当期报纸，远、中、近三景照片，如该广告亮化还需附夜景照片），
（4）户外广告登记证，验收确认表、对方的收款证明，
（5）经销商的代垫证明，
（6）公司的支付说明，户外广告实施情况一览表。
4、售点广告、专卖店门头牌等
（1）需提供该费用的报告，
（2）合同，发票，
（3）照片（需附当地当期报纸，如该广告亮化还需附夜景照片），
（4）验收确认表、对方的收款证明，
（5）经销商的代垫证明，
（6）制作材质明细表，
（7）公司的支付说明，户外广告实施情况一览表。
5、公交车广告
（1）需提供该费用的报告，
（2）合同，发票，
（3）照片(需附当地当期报纸，并要求每辆车的照片都能看出前后车牌及左右车身和线路)，
（4）户外广告登记证，验收确认表、对方的收款证明，
（5）经销商的代垫证明，
（6）公司的支付说明，户外广告实施情况一览表。
五、品鉴会费用
（1）需提供该费用的报告，
（2）发票（不同时间开展费用发票不能连号）
（3）客情维护实施情况一览表(表内要填写参加人员姓名、单位、职务、电话、赠酒品种及数量等详细资料)。
（4）按照合同约定情况，本着先申请（填写《签呈》）后实施的原则，待实施完毕由当事销售人员提请，办事处主任签字确认后交由财务核销。3.1.2小品会的方案必须在经销协议内注明前三个月启动期执行的标准。（注：小品会可根据情况提前预计下月的小品会场次以总签呈方式进行申请）凡市场销售人员按市场推广方案可使用小酒作为公关及品鉴用酒，须填写《客情酒领用单》并详细记录使用方向。
（5）所属各区域的办事处负责小品会费用的核报，报销时，必须附上《品鉴会总结结案表》。
（6）所核销单据必须与就餐地点对应，由我公司承担比例餐费的费用应按照实际发生费用出具发票（如餐费500元，我公司承担XX%比例，不管我公司承担多少比例，费用核销时都应该提供500元的票据），否则不予核销。
（7）小品会每桌饮用酒标准为2瓶10年（500ml）和2瓶15年（500ml）专用光瓶酒，此标准为上限。饮用酒需回收瓶盖进行核销，由办事处销售内勤监管，严禁将小品会办成吃喝会。
六、公关赠酒
（1）需提供该费用的报告；
（2）实施情况一览表(表内要填写受赠人姓名、单位、职务、电话、赠酒品种及数量、赠送时间等详细资料)；
（3）如赠送给单位还需提供对方的收条(如赞助活动赠酒还需提供现场照片)。
七、促销品
（1）需提供该费用的报告；
（2）促销品发票(或收据)；
（3）促销品发放明细表。
第二章市场费用监察
市场部对市场费用执行的真实性，管理合理性，存档手续完备性进行定期和随机的现场审计，并定期对审计监察结果予以回馈，每月在公司领导允许的情况下，在公司的审计简报上对一些典型审计监察结果进行通报。
市场部对于市场费用违规的处罚规定如下：
(一)市场为市场推广费违规处罚的调查处理机构。
(二)责任主体：省区经理、办事处经理。
(三)责任划分原则：出现违规操作市场推广费用或监督执行不力，原则上
将按以下比例划分处理责任，
1. 有省区经理且有办事处经理的分公司，省区经理承担40%，办事处经
理承担60%，
2. 只有省区经理的分公司，省区经理承担100%，
3. 只有办事处经理的分公司（办事处），办事处经理承担100%。
(四)违规界定及处理：
1.未按费用申请或变更申请按标准执行的，每次罚款500元；
2.未按规定准备和保存核销资料的，每次罚款500元；
3.迟缓报帐（执行项目已结束一个月以上的），每次罚款500元，特殊情
况需单独向市场部说明；
4.未申请（含临时性申请）或未经过相关负责人允可，先执行后申请或变
更的，每次罚款1000元，并且公司将有权对此类费用的申请不予批准；
5.虚报、假报、超报的，能及时进行全额追回或在下次报帐时扣除的，处
已相关责任人2000元罚款，若无法全额追回或无法在下次报帐时扣除的，由相关责任人全额赔偿并处以2000元罚款；
6.无故截留且利润化费用的，每次罚款2000元，且公司不予核报该部分
费用；
7.贪污窃取市场费用的，直接责任人处以金额2倍的罚款后直接开除和追
究其法律责任；
8.其它有悖于常理的违规行为，根据情况，处以罚款1000-2000元；
9.若市场费用的操作一经发现是违规的，若未核报，公司有权取消该核报；
广告发布管理制度
广告发布管理制度 编号：号 为规范公司广告发布业务活动，使广告发布依法依规进行，保障公司合法权益，维护公司社会形象，根据《广告法》及相关法律法规要求，结合公司实际，特制定本制度。 一、广告发布审查、审批程序 1、公司广告发布先由商务部门进行广告业务承接工作，并对广告予以备案登记和初步审查。 2、商务部门对广告初步审查后，移送法务部门进行整体审查。 3、对经法务部门审查的广告业务，由副总经理审批后，由法务部交广告后台管理中心上传广告发布。 二、规范广告业务登记管理 1、广告业务承接归口商务部。业务承接时应告知广告发布申请人应提交的资料名称、数量、格式、方式要求。对广告发布申请人提交的资料进行收集整理并详尽登记，完成广告业务的初步审查。 2、商务部广告业务承接登记包含但不限于下列事项： （1）、广告发布申请人向我方提出的广告发布申请单； （2）广告经营者和广告主工商营业执照、住所、地址、联系方式、法定代表人身份信息（包括姓名、身份证号、住址、联系方式等）。 （3）、广告内容、类别、拟发布区域、发布点、发布时间、发布时长及其他发
布要求。 （4）、广告内容证明文件，包括生产、经营、销售、卫生许可等国家行政部门核发的证明文件。广告发布需事先经国家行政部门审查审批的，需提交广告审查审核批准文件； （5）、证实广告内容真实性的其他证明文件； （6）、广告经营者与广告主的广告发布合同； （7）、广告主对广告内容真实性、合法性的承诺书； （8）、广告发布申请人对广告审查的内部文件； 3、商务部门经初步审查，发现资料不全，应督促资料提交者补全资料。 4、商务部应设立广告业务承接登记专职人员，应定期对备案登记专职人员进行相关业务培训和工作指导、督查，并接受法务部门对相关工作的督导。 三、法务部门广告业务的审查职责 1、对商务部门移交的广告业务资料完整性进行审查。对资料不全、可识别性不符合要求的，应告知商务部门补充资料，商务部门应按要求督导广告发布申请人补充资料。 2、对广告资料的真实性和合法性及有效性进行审查。包括（1）、广告主的经营资质、法定代表人或负责人身份信息；（2）、广告主与广告经营者广告发布合同是否影响广告的最终发布；（3）、国家行政部门广告发布内容证明文件、审核审批文件的真实性、合法性、有效性；（4）、广告内容表现形式合法性和妥当性。（5）、评介广告发布后可能导致的社会影响。 3、法务部应当对广告发布出具审查意见书，审查意见包括审查通过、审查不通过，并说明理由。审查意见书须由法务部门主管负责人签字。
公司业务招待费用管理办法
平朔公司业务招待费用管理办法 为进一步加强公司业务招待管理工作，规范来宾接待范围、标准、审批程序，做到厉行节约、杜绝浪费，特修订本办法。 本办法所称“业务招待费”是指各单位为生产经营业务合理需要而发生的接待费用，包括餐费、住宿费、会议费等其他接待费用。 一、接待权限 1、为统一接待标准、避免多重管理，公司来宾接待管理工作原则上由公司办公室接待室负责统一组织和协调管理。 2、按照对口原则，公司行政工作来宾由公司办公室安排陪同、接待；党群工作来宾由党委办公室安排陪同、接待；需公司级领导出面陪同的，由领导批示后安排陪同。 3、来公司办理日常单一业务的来宾，经公司领导批示并报公司办公室接待室备案后，原则上由对口业务部门负责接待。各二级单位来宾由本单位自行接待。 二、接待范围和标准 本办法所指接待范围包括：中煤集团公司内部来宾，各级政府来宾，与平朔公司有业务往来的合作单位来宾,其他社会团体及外宾。 （一）餐饮标准 1、中煤集团公司内部领导和人员在平朔公司工作时，一般在平朔宾馆安排自助餐，由公司办公室接待室安排、业务对口部门
1-2名人员陪同；特殊情况经领导批准后办公室可安排在平朔宾馆宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准。 2、地方政府厅局级（不含）以下来宾到平朔时，一般宴请一次，陪同人员以级别对等或略高、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，必要人员陪同。 厅局级（含）以上来宾到平朔时，参照政府有关接待标准执行。 3、与平朔公司有业务往来的合作单位来宾接待，一般宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，业务对口部门1-2名人员陪同。 4、以上用餐标准除参照政府有关接待标准执行外，在平朔宾馆自助餐一般按60元/位、桌餐视人员数量和级别按500、1000、1500元/桌三个档次安排，酒水饮料以山西地方产品为主。不配置香烟，午餐一般不得饮酒。 5、在朔州以外地区安排招待的，经公司相关领导批示后，按当地平均水平执行，但一般不得在五星级酒店或高档酒楼用餐。 （二）住宿标准： 1、凡是集团公司总部和地方政府来检查、指导工作的上级领导，由平朔公司办公室统一在平朔宾馆安排住宿。集团公司领导和工作人员住宿执行集团统一标准。政府机关副厅局级（副市级）以上领导安排套间。政府机关副处级（副县级）以上领导安排单间。一般来宾安排标间。 2、集团公司二级单位，以及其他参观、考察、业务交流、商业协作的外部来宾，一般自行安排住宿。如情况特殊需平朔公
广告公司管理规定以及激励制度
广告公司管理规定以及 激励制度 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
公司的管理制度一般不外传的，我这里有一份，你看看吧。有些表格贴补过来的，没办法。 公司规章制度 总则 一、为了加强劳动纪律和工作秩序，结合公司的实际情况，特制定本制度 考勤 二、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签 三、上班时间已到而未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；未经准假而不到岗超过4小时者，视为旷工。 四、任何类别的请假都需经理事前批准；如有紧急情况，应在1小时内电话通知经理。 加班、调休 五、由于工作上的需要，需在工作时间以外工作的视为加班。加班按小时计算，4小时为半天，8小时为一天，由公司开给调休单，以便员工安排补休。 六、员工需要使用调休时，必须提前一天申请，在经理安排好工作的前提下方可批准，确因实际困难无法安排的，在当年年末将未调休的部分交公司汇总，按本人技术等级工资标准发给加班工资。 行为规范 七、员工上班应着工作服，佩带工号牌，并保持工作服的整洁。
八、男员工不留长发或奇形怪发，保持颜面整洁，女员工不佩带夸张的饰品。 九、员工禁止在工作场所吃零食、抽烟、做私活、长时间打私人电话。 十、员工对待顾客保持良好的态度，不能与顾客发生任何争吵，如遇客户不合理要求可以请经理来处理。 十一、员工之间需讲普通话，不可讲方言，力求气氛融洽。 十二、保持店内整洁，每天交班前应把自己的岗位打扫干净，物归原位。 十三、所有部门在每班工作结束后要将资料整理好，已完成的交前台江总并登记，未完成的需与接班人员交接清楚便于工作更好的完成。 十四、员工辞职需提前一个月以书面形式通知公司，经批准后方可离职，否则不退还培训押金。 十五、本规定从下发之日起执行，由公司负责解释。 奖励和处罚标准 一、奖励 1、每月评月度优秀员工一名，当选者奖励100元。 2、对公司的经营、管理等制度提出好建议，一经采纳实施的每次奖励50~100元。 3、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。 4、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。 二、处罚
公司商务接待流程及费用管理办法【精选文档】
公司商务接待流程及费用管理办法【精选文档】公司商务接待流程及费用管理办法 商务接待流程 一、目的 为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则 二、范围 本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。 三、管理 综合部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障;公司各部门在接到重要来访预约后，可报办公室，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、办公室协调的重要接待，应提前2天告知办公室。 四、计划与准备 1、办公室在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况:来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在这基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。 2、综合部根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。 3、综合部根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准;提前按接待标准预约好来宾下榻酒店，酌情在房间内准备相关资料水果、香烟等。 4、办公室根据情况计划安排来宾游览路线、购物商场、娱乐项目。
5、因特殊会议需要办公室须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投 影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并邀请新闻媒体 和草拟新闻通稿，安排摄影摄像等。 6、办公室根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机 车辆听从办公室主任和主接待人员协调安排，统一调度。 7、办公室根据情况提前购买车票及机票。 五、接待标准 一级接待标准: 陪同人员:总经理、副总经理、办公室主任 1、迎接:总经理、副总经理、办公室主任在高速路口、机场、车站迎接，注意 把握迎候时间，提前等候于迎接地点，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序(遵 守介绍时的先后次序。正规的做法，是要先介绍身份较低的一方，然后再介绍身份 较高的一方。即先介绍主人，后介绍客人;先介绍职务低者，后介绍职务高者;先介 绍男士、后介绍女士;先介绍晚辈、后介绍长辈;先介绍个人，后介绍集体。在接待 外国来访者时，若宾主双方皆不止一个，则为其双方进行介绍时，要先介绍主人一方，扣介绍来宾一方。不过在介绍各方人士时，通常应当由尊而卑，按照其职务的 高低，依次而行。来访时主人先伸手表示欢迎。告辞时，待客人先伸手后，主人再 相握。握手的力度以不握疼对方的手为限度，初次见面时，时间一般控制在3秒 内。介绍时就把身份、地位低的一方介绍给相对而言身份、地位较为尊贵的一方。) 2、参观:总经理、副总经理、办公室主任陪同，由办公室主任沿途介绍济南市 基本情况以及到达项目地后详细介绍地块相关信息。 3、座谈:公司人员确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适， 将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果、香烟摆放于接待室。根据需要制作 领导席签、横幅、欢迎牌、指示牌，调试好音响设备、投影设备、摄影摄像设备。
广告公司业务部管理制度
广告公司业务部管理制度业务是公司的先驱力量。大力开展业务工作，是保障公司利益的前提。公司本着“以人为本，多劳多得”的原则，使每位业务人员能够借助公司这一有力的平台，尽情发挥自己之所长，为公司更为自己谋得更大的利益。现为了更好的开展落实业务工作，特拟订《业务部管理制度》，希望各位业务人员遵守。 一、考勤：业务人员遵守公司统一作息时间外,只需早晚签到即可. 二、用人：公司更注重业务人员的德行品质,之后是业务人员的才干学识.并给业务人员最大的发展空间,使其发挥自身的优势. 三、要求:因业务工作具有特殊性,公司要求业务人员能够吃苦耐劳、富有自信、勤奋果敢、勇于挑战自我。 1.四、培训:业务人员要熟悉本职业务和行业知识,要规范,熟练解答客户提出的问题. 五、试用:业务人员试用期为三个月，主要考察其自身的德行，看其是否具备业务人员的基本素质，是否有能力承担起所负工作职责. 六、仪表:业务人员出外拜访客户是代表公司形象,自身的衣着打扮必须要做到,着装整洁、举止大方、谈吐富有逻辑，客户留下良好的印象。 七、态度：业务人员每天都应以饱满的精神状态和积极向上的心态开展工作，不可把生活中的情绪带到工作中来，阻碍了自己也影响了他人，公司将对其严惩。同时，工作期间内业务人员手机必须开机，一经发现无法接通状态，罚款20元。 八、工作明确:业务人员在开展工作之前，必须明确公司业务的具体项目，通过对市场的分析，将其进行有效的结合，才能做到有的放矢，切不可盲目的开展工作。 九、工作计划：业务人员在工作时，应做到年有年计划、月有月计划、周有周计划、日有日计划，只有先计划再实施，才能有效的开展工作，借此提高工作效率。十一、业务报表： 1、业务报表是考核业务人员工作的重要途径，每个工作日下班前业务人员应填写日报表，将一天的工作情况如实的详细的填写，并上报至部门经理或行政部经理备案；周报和月报亦如此。
公司成本费用管理制度
**公司成本费用管理制度 第一章总则 第一条为了加强集团公司成本费用管理，降低成本费用消耗，提高经济效益和市场竞争力，根据国家有关会计法律、法规和相关制度规定，结合集团公司的特点，制定本办法。 第二条成本费用管理的任务。 （一）正确执行成本费用开支范围，准确及时地计算产品成本和期间费用。 （二）寻求降低成本费用的途径和方法，促使集团公司人、财、物的合理使用。 （三）综合反映集团公司生产经营成果，为经营决策提供真实可靠的信息。 （四）提高集团公司成本费用管理水平，完善成本费用管理体制。 第三条成本费用管理的原则。 （一）成本费用最低化原则。集团公司相关部门及时分析、寻求降低成本费用的各种因素，制定科学合理的成本费用目标，通过各种成本费用管理手段，进行有效的控制和监督，力争以最小的人力、物力、财力投入获得最大的产出，达到成本费用最低化目标。 （二）全面成本费用管理原则。为了达到成本费用最低化的目的，集团公司实行生产经营全过程的全面成本费用管理体制。 （三）成本费用责任制原则。为了实行全面成本费用管理，集团公司推行分级、归口的成本费用责任制。 （四）成本费用科学化管理原则。在成本费用管理中广泛应用系统科学、可行性研究、决策分析、目标管理、价值工程、数学方法等技术，实现成本费用管理科学化、标准化、规范化。 第四条成本费用管理的要求: （一）严格遵守法律、法规，维护财经纪律。在成本费用管理中，集团
公司所属单位的各级会计机构和会计人员必须严格遵守国家有关会计法规、会计制度和集团公司财务会计制度的有关规定，依法办理成本费用的会计处理工作。 （二）加强会计监督。各级会计机构和会计人员要对成本费用的合法性、合理性和有效性进行监督，对违反国家和集团公司会计制度和财务制度的支出一律不予办理。 （三）保证成本费用核算质量，正确、及时核算成本费用，建立健全成本费用管理的基础工作。一切成本费用的核算资料，如：凭证、账簿、报表等，必须真实、准确、完整，并符合财务制度和会计制度的规定。 （四）严格遵守成本开支范围和费用开支标准，不准乱挤、乱摊、乱计成本。 （五）开展成本费用分析，挖掘降低成本费用的潜力，编制先进可行的成本费用计划。 （六）进行成本费用的预测，建立目标责任体系。 （七）组织成本费用指标分解，实行归口管理，落实经济责任制。 第二章职能机构及职责 第五条成本费用管理体制。 集团公司根据生产经营管理的特点，在成本费用管理上实行集团公司、直属子（分）公司、车间三级管理体制。 （一）集团公司财务部负责成本费用的核算和管理。 （二）集团公司直属子（分）公司是集团公司内部核算单位，是集团公司成本费用核算和管理的中心。 （四）子（分）公司所属车间、班组是集团公司的基层组织，实行内部直接成本核算。 第六条成本费用管理责任制。 根据集团公司经济体制和成本费用的构成特点，为保证集团公司目标总成本的实现，必须强化成本费用管理，建立成本费用管理责任制，实行分级归口分责任部门的成本费用管理。 第七条实行各级领导成本管理责任制。
广告公司管理制度汇编
广告公司管理制度
一、考勤制度 1.按国家规定，实行八小时工作制。八小时内，员工必须按时上下班。每 周星期一至星期六为工作日，夏季上午8:00上班,下午18:00下班,(冬季上午8:30上班，下午18:30下班，)中午休息时间为12:00至14:00。 2.员工必须如实签到，迟到或早退按1元/分钟扣除，以此累计，严禁代人 签到和让别人代签到，如若代签到被查获，代人签到者扣100元，被代签到者扣200元。 3.事假需提前一天向部门经理申请，经同意后向文员报批，按事假天数扣 除当事人日工资（基本工资/26天×事假天数）。 4.员工生病应及时通知公司，病假必须持有正规医院开具的病假单方能生 效。病假按天数扣除当事人日工资的一半（基本工资/26天×病假天数）. 5.如未能按上述第3、4条执行，则视为旷工。旷工一天扣除当事人三倍 日工资（3×基本工资/26天），无故旷工三天以上者视为自动离职。 6.开工作会议迟到罚款10元，不到会这视为旷工。 7.当月无迟到、早退、病假、事假、旷工者给予全勤奖，100元/月(试用期 内的员工不享受此待遇)。连续6个月全勤的员工除给予表扬外，可带薪调休一天，连续12个月全勤的员工可带薪调休三天，调休时间安排向文员报批。 8.合同期内的部门经理或员工自动离职须提前30天向经理提交书面申 请，总经理批准后，并及时办理交接手续及清算财务单据，方可离开。
9.员工在试用期内可随时提出辞职，公司也可随时提出辞退。 10.上班时间不得登录私人QQ，工作QQ不得加闲杂之人，不得随意修改 工作QQ密码，不得随意删除工作QQ聊天记录，保留于客户沟通的依据。 11.例会，每周六下午4点钟例会公司全体员工必须参加，不得已“约好客 户”，“工作忙”，“回家赶车”等任何借口不参加例会，如不参加视为旷工一天处理，如有工作事先于客户做好沟通，做好工作安排。 二、工资制度 1.公司实行以下发薪制度，即每月15号发放上月基本工资＋岗位工资＋绩 效工资＋奖金＋补贴。 1)试用期员工：只发放基本工资 2) 正式员工工资构成：基本工资＋岗位工资＋绩效工资＋奖金＋补贴 -迟到-病假-事假- 旷工-罚款－其它。 特设：员工成绩突出者，可由部门主管向公司申请特殊奖励。 2. 员工试用期为一个月，在此期间只发放基本工资，不享受各种福利补贴（特别奖除外）。 4.员工领工资时必须本人当面点清金额并签字确认，不允许随意代领。 三、员工福利待遇 1.公司同试用期满一个月的员工按年签定劳动合同，在合同期内劳资双方 不得擅自违约。 2.公司正式员工每年6-8月发放防暑降温费，100元/月。
公司商务接待管理办法-
公司商务接待管理办法- 公司商务接待管理办法 公司商务接待管理办法 一.总则 1.公司商务接待是公司行政事务和公关活动的重要部分，为使公司商务接待工作规范有序，具有统一的公司形象，特制定本办法。 2.本办法适用于全公司各部门。 二.商务接待范围 本办法规定的接待范围主要是公司及所属各部门经营管理活动所必需的接送、食宿、购票、会谈和陪同参观等方面的安排和工作。 三.商务接待部门 1.公司总经理办公室为公司负责接待的职能部门。 2.遇到重大接待工作和活动，可由总经理办公室协调若干部门共同做好此项工作，有关部门要积极主动配合。 四.商务接待内容和程序 1. 上级单位和部门领导来公司检查、指导工作，由总经理办公室根据工作内容事先制订接待计划，报公司领导审定后，用抄告单形式分送有关领导、部门，并予以牵头和协调。 2 .兄弟单位及地方友邻单位领导的来访，预先xx或传真联系的，由总经理办公室根据来访客人规格和要求，拟订接待时间、主陪领导和部门，报公司领导审定后，用抄告单形式分送有关领导和部门，做好接待准备工作。临时来访，由总经理办公室出面并请示公司领导后作出接待安排。 3 .一般的工作联系、业务洽谈和商务活动接待，由各对口职能部门 负责，总经理办公室配合。
4. 来访人员的接待用车、住宿和就餐由总经理办公室统一安排。 1)总经理办公室每年按照各部门接待量预算业务招待费用。 2)按照对等接待原则，一般由对口部门负责接待。需要招待用餐时，由接待部门填写“用餐申请单”，报总经理办公室批准。 3)对来公司联系工作的一般办事人员，若需用餐的，由具体接待部门向总经理办公室申请领取客饭票，在食堂就餐。 4)对来公司工作，本公司已付报酬的人员，原则上自行在食堂付费就餐。 5. 会议接待，由相关部门提前4小时拟订会议日程，报总经理办公室批准，由公司总经理办公室统一安排。 1) 接待工作要做到“热情友好、有礼有节、认真负责、细致周到、实事求是”。 2)上级领导和部门来公司检查指导工作，总经理办公室要根据接待计划和公司领导的要求，协调和组织有关职能部门认真做好接待事务工作，包括接待室的安排与布置、汇报材料的准备、领导讲话的记录以及摄影、摄像等。负责接待和陪同的人员须着装整 洁。 3)要坚持原则，保守企业秘密。接待人员对来访客人要做到热情周到，有礼有节。公司保密管理标准规定不可外传的重要文件和资料不得让来客带走。 6. 接待用餐形式要尽量简化，就餐陪同人员、用餐标准要严格控制，用餐时间以不超过一个半小时为宜。 7. 严禁收受来访客人的贵重礼品和礼金、礼卡等有价证券，难于推辞的，按有关规定上缴总经理办公室，由总经理办公室登记后统一处理。如需赠送来访客人礼品，应请示公司有关领导同意，由总经理办公室统一办理，任何部门和个人不得擅自向客人赠送礼品。
广告设计部工作制度
广告设计部工作制度 一、组织架构 二、管理制度 本制度的制定是以《XX集团管理规章制度》为指导，在不违反《XX集团管理规章制度》的前提下结合广告设计部部门具体工作内容与工作要求而特别制定的一个有针对性制度。此制度针对的人员是岗位划分在“广告设计部”的所有员工，包括兼职人员。旨在指导广告设计人员主要负责什么与如何开展工作，明确违反制度会受到怎样惩罚，约束员工的行为；鞭策与激励员工遵守公司公司规章制度，积极向上，努力工作。 1、遵守公司各项规章制度，不得违反公司的规章制度 2、服从上级领导的管理，听众上级领导的工作指示。 3、遵守《中华人民共和国广告法》，广告内中不得包含违反国家规定的内容，不得向公众宣传、暗示违反国家的规定的活动或者内容。 4、所设计的广告作品不得侵犯到他人的合法权益，而给公司来法律纠纷，
影响公司的企业形象。 5、广告作品的内容要求符合广告设计的准则，向广告受众传达积极向上、真实、有效的产品信息，不得含有虚假内容来误导、欺骗消费者，给公司造成在名誉与形象上的损失。 6、广告设计人员不得以公司的名义接私活，不得在工作时间办私事。 7、不得损害公司的利益，阻碍公司的发展。 8、与同事团结互助、同舟共济，发扬集团团结协作与创作精神，为打造一流的集团共同努力。 9、严格保护公司机密，在广告设计作品没通过公司相关负责人的审核及开始正式对外投放使用之前，不得向任何人透露广告作品的相关信息或者泄漏公司广告设计作品稿件。 10、工作遇到问题时主动想方设法排除困难，按时圆满完成工作，不得推托工作。 11、开展广告产品设计工作时，认真、虚心听取领导与客户对广告作品的意见与建议，根据上级领导或者客户提出的要求与建议进行沟通，做出让领导与客户满意的广告产品。不允许产生反感抵触心理或与之因作品设计原因发生争执。 12、保护客户的信息，客户所提供的所有资料都不得给不相关人员查阅，不得向任何人展示客户资料泄漏客户信息。 注：本制度的与国家法律法规或者《XX集团管理规章制度》有相违背时皆以国家法律法规和《XX集团管理规章制度》为准；本制度最终解释权归XX电子博览中心总裁办公室所有。 三、岗位职责 （一）经理职责：
公司成本费用管理办法_
公司成本费用管理办法 成本费用管理办法 第一条：为进一步加强中心成本费用控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，增强财务约束能力，使中心财务管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本办法。 第二条：中心成本费用管理工作应遵循“成本效益、统一管理、监督制约、依法合规”的整体原则。 1、成本效益原则。各成本中心都应树立成本观念和成本意识，在设备采购、基本建设、行政管理、后勤服务等涉及资金投入方面，必须充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入，重复建设、不计成本、不重效益的随意行为。 2、统一管理原则。按照财务统一管理的思路，中心及关联单位的财务管理和计划投资工作，由中心计划财务部门统一管理与协调。各部、室成本费用坚持“一支笔”审批制度。 3、监督制约原则。根据中央部门预算管理的要求，通过预算分解、定额包干、适度奖惩、财务监控的手段，达到监督制约的效果。各部门班子成员应对部门成本费用进行监督管理。 4、依法合规的原则。中心各项财务管理活动和行为必须依据和遵照现行法律，法规和规章制度办事，做到依法理财，照章办事。
第三条：中心成本费用项目按性质分为变动费用和刚性费用(相对)两类。对变动费用实施定额包干管理，对刚性费用实施监控约束管理。 第四条：实施监控约束管理的成本费用有工资总额，职工福利基金、工会经费、职工教育经费、社会保障费，劳动保护费、住房公积金、防寒取暖费、防暑降温费，保险费、绿化保洁费、水电消耗、各类税金及附加等项目。 第五条：实施定额包干管理的成本费用有差旅费、办公费、业务费、修理费、燃料动力、器材配件、运输费、电话费、业务招待费等项目。 第六条：刚性费用实施监控约束管理，由计划财务部门根据全年预算批复，协同相关职能部门制定具体指标，报中心批准后实施。变动费用实施定额包干管理，由计划财务部门根据全年预算批复及历年数据采取“零基预算”与“定基预算”相结合方法编制，报中心批准后实施。 第七条：计划财务部门在编制全年预算时，根据预算批复情况，考虑中心生产运行实际，预留部分机动经费作为中心总预备费，以应对临时性、专题性、实发性、大额性的相关经济事项。动用总预备费，必须由使用部门提出书面申请，经计财部门汇同其他职能部门初审后，报中心批准后方能实施。中心领导的相关费用实施单列，在定额以内使用。 第八条：对各项变动费用定额包干的具体说明 1、差旅费：核算各部、室员工出差期间发生的相关费用。(部门核算指标中不含境外培训和专题性考察发生费用)凡涉及一个以上部、室员工共同出差、培训、考察时，一般按出
广告公司规章制度
广告公司规章制度 广告公司规章制度 人事管理制度 一、总则 1、目的： 为使本公司员工之管理有所遵循，特定本制度。 2、范围： l 本公司员工管理，除遵照政府有关法令外，悉依本规章办理。l 本规章所称员工、系指本公司雇用之从业人员而言。 二、聘用 1、全公司员工录用以宁缺勿滥，行业精英为原则，在核定编制内，录用能胜任岗位工作，素质较高的人员，公司正式员工一律签署 聘用劳动合同。 2、本着公开招聘、严格考核、择选录用的原则，采用社会招聘、人才交流机构介绍、本公司员工推荐、个人自荐等形式进行招聘。 3、应聘人员经面试或测验及审查合格后，由人事部门填写录用手续并签《试用员工协议》，进入试用期。 4、试用人员试用期均为1-3个月，试用期间不享受任何福利待遇，期满后由人事部门填写《员工转正档案表》，部门经理、行政 （人事部）经理提出鉴定意见，报总经理审批同意后，享受转正后工 资待遇，但不享受公司正式员工的房贴及保险，员工签免费公文网， 全国公务员共同天地订聘用劳动合同后，成为公司正式员工，享受公
司一切福利待遇。公司视员工表现，最长可延迟至员工工作满半年时与员工签订劳动合同，成绩优良者可缩短其试用时间。 5、试用人员如因品行不良或工作业绩欠佳或严重违反有关规章制度，公司有权随时停止试用，予以解雇。试用未满1周者，不发工资。 6、试用人员于报到时应向人事部缴验下列证件： l 个人身份证明l 人事资料卡（个人简历）l 本人免冠登记照片二张l 其他如要之文件（如专业资格合格证或学历证件等） 三、辞职、辞退、解聘 1、公司员工因故提出辞职，应至少提前30天书面通知公司，员工个人辞职应写《辞职申请》，经部门经理签署意见送人事部门报经总经理审批同意后，人事部门给予办理相关手续，未按规定程序办理者，人事部门将不予受理。 2、申请辞职者，未经总经理审批之前，须坚守工作岗位、经批准后，不再安排具体工作，该员工应按公司要求交接工作和办理财物移交手续，其间只发基本工资，除尘滤布免除其他一切福利待遇，从员工正式离开公司之日起停发薪金。 3、公司辞退员工，由人事部门在征得部门经理和总经理意见后，向被辞退员工提交解聘通知，并要求限期办理手续，因特殊情况经人事部经理批准，可适当延长办理时间。 4、公司辞退之员工在办理所有移交离职手续期间，公司只发给基本工资，免除其它一切待遇，从员工正式离开公司之日起停发薪金。 5、公司辞退员工有特殊原因时（严重违法、违纪、严重失职等），经总经理审批同意之日起立即停发所有薪金。
公司费用管理制度
[中国]有限公司 费用管理制度 第一条目的。 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效 益，特制定本制度。 第二条管理方法。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。 ?管理方法①：采用预算管理和额度管理相结合的费用 项目有：业务单位的交际费、运输费、所有部门的手机费、办公费。 ?管理方法②：采用预算管理和行政管理相结合的费用 项目有：总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用。 ?管理方法③：除此之外的相对固定费用采用预算管理。 ?对“广告费”项目公司单独制定管理制度。
1.预算管理 1.1 定义 预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划（金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜，需另单独预算申请），财务部统一报预算委员会或会同相关部门讨论、审核，经总经理批准后，确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时，财务部门根据费用预算，准予报销或另行处理。 1.2 具体实施 1.2.1 目前公司对所有费用按月预算，之后，将逐步向季 度预算、年度预算目标迈进。 1.2.2 每月25日前，各职能部门、各业务单位向财务部 提交下月的《费用预算表》，审批核准后的预算在 月底前发回各单位。 1.2.3 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交 《费用预算表》，则该部门的费用报支顺延一个月。 1.2.4 总部由财务部建立统一格式的《费用报销手册》， 对报支的费用逐笔登记，并在内部局域网络上共 享，供各部门查询本部门费用使用情况。 1.2.5 总部之外由业务单位会计自行建立《费用报销手
广告公司内部管理制度实施细则范文
广告公司内部管理制度实施细则 广告公司为了规范管理，增进各部门之间的合作，同时也为了加强公司劳动纪律的规范，维持正常的工作秩序，根据公司内部管理制度特制定各项实施细则如下： 一、文件的审批程序及管理 告公司为了规范文件审批流程，规范各中心和各部门日常经营管理，也便于公司对各种文件进行统一管理。 一）公司各部门、中心起草的由关业务方面的文件需先填写《文件批复回单》，递交相关领导，相关领导须在规定时间内批复后交相关部门保存。公司各部门、中心起草的需要公司发文的文件需填写好《文件批复回单》后，先递交行政管理中心，由行政管理中心统一递交相关领导审阅，领导回复后，由行政管理中心统一分发。 （二）公司各部门、中心对外签订合同，需填写《合同审批单》，递交相关领导审阅签字后盖章。合同交财务管理中心一管理。 （三）所有文件需要下发各部门、中心、分公司的，在总经理办公会研究决定通过后由行政管理中心统一下发，各部门、中心及分公司签收。 (四)行政管理中心按年度将所有文件分类归档保存。 二、例会制度 （一）业务例会：各部门每周召开一次业务例会（会议时间各部门根据自己部门的情况决定），总结上周工作情况和布置本周的工作内容，同时形成会议记录交分管副总以及各部门主任处备案。由行政管理中
心负责检查，如无特殊情况会议必须如期开展，若没有按时召开业务例会的部门每次扣罚分管领导200（贰佰）元整，部门主任200（贰佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心负责执行。（二）月度经营分析会：每月8号下午（如遇周末时间顺延至下周星期一）召开部门主任经营分析会，对当月的经营项目、经营成果等情况进行通报，并协调处理各部门之间的相关事宜。由财务管理中心负责准备相关的经营资料，行政管理中心负责召集会议，中干（包括中干）以上的公司人员必须参加，如无故缺席扣罚200（贰佰）元，由行政管理中心负责执行。 （三）总经理办公会：在公司有情况通报、相关重大活动开展、重大决策的情况下由行政管理中心负责召集，会议内容由办公室收集整理会议议题，并提前通报给公司领导层。 （四）员工培训会：每季度举办一次员工培训会，培训规划和内容安排，具体会议组织由办公室负责。 （五）项目论证会：有重大新项目意向时，由部门、分公司提出，应按程序申报获得批准，公司总经理办公会组织公司项目评审小组和项目相关人员召开项目分析论证会，对即将开始的项目进行论证，并把有关资料交行政管理部及财务管理中心备案。 三、车辆的使用及管理： 为了切实加强车辆管理，根据集团车辆实行统一管理条例，新亚公司行政管理中心结合工作实际，对车辆的使用及管理规定如下：
商务管理办法
商务管理办法 一、商务职责 1、渠道与通道合作伙伴开拓 2、维护合作方关系，沟通协调 3、信息数据收集、分类整理 4、提升收入 5、商务谈判 6、合同签署 7、回款跟踪 8、分析收入数据与合作方沟通，配合运营解决问题 二、合作伙伴引入流程 请看商务工作流程图，请安装Mindjet MindManager 2017汉化版 商务工作流程.mm ap 1、获取对方公司与联系人信息，并进行登记 2、获取对方合作通道资源信息 3、商务谈判，确认合作模式与分成比例等信息 4、获取对接文档与参数信息 5、在销管平台上登记客户合作信息，提交商机
6、销管平台商机审批通过后，按要求填写商务交付通道则材料文档发给相关 负责人（范欣欣、李淑贞、程滨），加对接文档与参数信息，安排对接。 7、通道运营对接完成后通知所属商务，落实开通省份、日限量值等信息。 8、确认后配置完成，通知渠道商务加入通道池进行推广 9、开始推广后修改销管平台此客户状态，变更成流程。（如果客户状态在商 机状态30天不变，会自动退回成线索状态） 10、合同双方签署完毕后，客户状态修改成客户。 三、合同管理 1、商务谈成功后用我司合同模板，把结算比例，结算周期，业务名称，我司联系人等信息填写好 2、改好后的合同模板发给合作方审核，并让其添加对方公司的相关信息，如有异议修改，请用修订模式 3、如对方对合同条款有修改，需要交由上级领导审核 4、修改确认后可以打印盖章，如果修改不通过，需要商务与合作方继续沟通 5、如果对方不用我司的合同模板，尽量说服对方，如果实在没办法可以把对方合同模板发给领导进行审核。 6、合同确认无误后打印盖章（我们的合同是一式四份），询问对方地址与联系人后，寄送给对方。 7、合作方收到合同后盖章后回寄给我司，商务负责人要告知对方我司地址与联系人。 8、收到合作方寄回的合同后交给财务的游美玲进行存档。
公司五项费用支出管理办法
【最新资料，WORD文档，可编辑】 第一章总则 第一条为进一步降低非生产性成本，明确公司各经营职能部门业务招待费、差旅费、办公费、电话费、汽车使用费（以下简称：部门五项费用）支出标准及监控管理，保证五项费用的开支能严格控制在公司预算范围内，提高公司整体竞争能力，特制订本实施细则。 第二条本办法适用于各职能部门及关联子分公司，各经营单位可依据实际情况制定相应的费用标准及管理细则，报财务部备案，经营单位费用标准原则上不得高于本办法所规定的标准。 第二章业务招待费 第三条业务招待费是指公司内经理级以上干部及驻外主管级以上职员和营销系统内有关人员在承担难度较大的业务和重要接待活动中必要的费用开支。主要指餐费、礼品费、礼金等。 第四条公司对营销中心及各职能部门的业务招待费实行总额控制，由营销中心及各职能部门在预算内集中管理，自行控制，但原则上不允许分解指标（驻外分支机构除外）。业务招待费标准参见附表一。
第五条在公司指定签单招待餐馆就餐的，经有签单权的负责人同意后，事先报餐，就餐完毕由授权负责人签字确认。财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。 第六条在公司以外消费的，各职能部门应采用事先申报制度。事先由相关单位填写《业务招待费用申请表》（见附表二），交相应部门主管审核，200元以下由主管总监审批，200-2000元由主管副总经理审批，超过2000元以上呈总经理审批。除特殊情况或总经理批准外，对采用先开支后申报的单据，财务有权拒绝报销。 第七条凡是因工作需要对外赠送礼品（包括公司产品）、礼金的，由相关部门提出申请，由总经理或其授权人审批后，方可执行。 第三章办公费 第八条办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。 第九条公司办公费用涉及物品由行政中心（电脑及耗材由系统管理员）在预算额度内统一购买、管理，办公用品购置实行定点采购管理。 第十条行政中心设专人对办公用品进行管理。 第十一条办公用品采购审批程序：各职能部门部门填写《办公用品购置申请表》（见附表三）报行政中心审核，并经行政总监审批（2000元以下）或总经理审批（2000元以上）后到定点单位采购。 第十二条公司行政中心应按月将办公用品领用及费用分配表报财务部，财务部将费用划转入各职能部门。
公司五项费用支出管理办法
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第一章总则 第一条为进一步降低非生产性成本，明确公司各经营职能部门业务招待费、差旅费、办公费、电话费、汽车使用费（以下简称：部门五项费用）支出标准及监控管理，保证五项费用的开支能严格控制在公司预算范围内，提高公司整体竞争能力，特制订本实施细则。 第二条本办法适用于各职能部门及关联子分公司，各经营单位可依据实际情况制定相应的费用标准及管理细则，报财务部备案，经营单位费用标准原则上不得高于本办法所规定的标准。 第二章业务招待费 第三条业务招待费是指公司内经理级以上干部及驻外主管级以上职员和营销系统内有关人员在承担难度较大的业务和重要接待活动中必要的费用开支。主要指餐费、礼品费、礼金等。 第四条公司对营销中心及各职能部门的业务招待费实行总额控制，由营销中心及各职能部门在预算内集中管理，自行控制，但原则上不允许分解指标（驻外分支机构除外）。业务招待费标准参见附表一。 第五条在公司指定签单招待餐馆就餐的，经有签单权的负责人同意后，事先报餐，就餐完毕由授权负责人签字确认。财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。 第六条在公司以外消费的，各职能部门应采用事先申报制度。事先由相关单位填写《业务招待费用申请表》（见附表二），交相应部门主管审核，200元以下由主管总监审批，200-2000元由主管副总经理审批，超过2000元以上呈总经理审批。除特殊情况或总经理批准外，对采用先开支后申报的单据，财务有权拒绝报销。
第七条凡是因工作需要对外赠送礼品（包括公司产品）、礼金的，由相关部门提出申请，由总经理或其授权人审批后，方可执行。 第三章办公费 第八条办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。 第九条公司办公费用涉及物品由行政中心（电脑及耗材由系统管理员）在预算额度内统一购买、管理，办公用品购置实行定点采购管理。 第十条行政中心设专人对办公用品进行管理。 第十一条办公用品采购审批程序：各职能部门部门填写《办公用品购置申请表》（见附表三）报行政中心审核，并经行政总监审批（2000元以下）或总经理审批（2000元以上）后到定点单位采购。 第十二条公司行政中心应按月将办公用品领用及费用分配表报财务部，财务部将费用划转入各职能部门。 第十三条办公用品领用审批程序： 一般用品：领用人填写《办公用品领用申请表》→部门负责人批准→行政部门审核→文具仓领用 电脑消耗材料：领用人填写《电脑消耗材料领用及配件维修申请表》→部门负责人批准→行政总监批准→财务审核→文具仓领用 第十四条严禁公司内部各单位自行采购有关办公用品，否则，由此发生的费用，将不予报销。 第十五条香港公司等异地分支机构的办公费用，按内部目标考核方案下达指标，自行制定制度进行限额控制。未经审批擅自采购办公用品而发生的费用，不予报销。 第四章电话费
公司交通费用管理办法
交通费用管理办法 为了加强交通费用管理，方便公司各单位业务用车，有力支持业务发展，根据目前我公司的实际情况，现将交通费用管理规定如下： 一、管理原则 （一）交通费实行按单位性质类别管理，分别采用实报实销、核定指标、业绩挂钩、费用包干的原则。 （二）接待用车、公司总经理室用车费用暂按现行规定实报实销；各经营单位的交通费用自行在核定的费用指标内列支；公司各部门交通费实行核定限额管理。 （三）各单位配备业务用车包括使用员工自备车辆、租用行内车辆、其他等三种方式。 （四）各经营单位业务用车配备数量标准：日均业务量力万元以上的，各经营单位在交通费用可承受范围内自主安排；日均业务量力万元以下的，不配专用业务用车。新成立的经营单位，在成立后半年内可配备一辆业务用车，半年后按统一标准执行。 （五）交通费用包括工作交通费和交通工具费。 工作交通费是各单位用于日常工作的交通费支出，无论是否配备车辆均可列支。 交通工具费是对于长期使用员工自备车或长期租用行内用车用于工作的，可按一定标准给予列支的交通费支出。员工自备车不是长期主要用于工作的，不予列支交通工具费。
（六）各单位使用业务用车，若安排不合理，引起矛盾，影响业务发展，公司将根据实际情况，减少、取消该单位的业务用车数量或该单位的交通工具费用。 二、交通费用标准 （一）经营单位业绩交通费用率 各经营单位在核定的交通费用率内列支交通费用，其中：交通工具费不得超过可用交通费用总额的。交通费用率标准及交通费用控制额计算公式如下： 经营单位交通费用上限＝（日均业务量力×千分之二）＋（考核利润×千分之九） 已经下达的考核费用率中，剔除原核定的交通费，交通费用不在两率中考核。 （二）交通工具费和工作交通费标准 、交通工具费分员工自备车辆和租用行内车辆两种方式。 长期使用员工自备车的，按实际行驶里程和规定的计价标准计算交通工具费，超过核定里程的按核定里程计。计价标准和里程标准如下：
终端广告制作管理制度
终端广告制作管理制度 第一章总则 第一条为统一企业形象，规范终端广告制作流程，特制定本制度。 第二条通过本制度进一步完善终端广告制作相关工作，明确工作职责，提高终端广告制作效率。 第三条名词解释，终端广告包括：门店门头广告、店内外灯箱、店内包柱、挂厨、电梯广告、端架画面制作、经销商自有车身广告等。第四条终端广告制作的目的：1、传播品牌；2、促进销售。 第二章终端广告制作管理 第五条终端广告制作中各部门或人员的职责： 1、市场部：负责终端广告制作的计划、组织，广告画面的设计、审核，合同审核。 2、各省区经理：负责门店选择、广告具体位置选择，负责终端广告门店谈判与后期维护； 3、销售公司：负责审核各省区所申报的门店合理性和门店陈列费用投入的合理性； 4、市场专员：门店和广告具体位置审核，制作合同签定，具体制作实施，费用核报和日常维护； 5、采购课：价格审核； 6、财务课：负责广告预算控制，负责对广告费用核销，合同评审； 第三章终端广告制作申请条件 第六条除特殊情况外，终端广告制作所选门店必须同时符合以下要求: 1、门店申请范围： KA及A类门店，样板市场和重点市场的B类门店。 2、终端广告制作的门店销售要求： （1）直营门店：月平均销售额（年度销售额月平均）在1万元以上，苏果系统门店月平均销售额（年度销售额月平均）在1.5万元以上；
（2）经销门店：月平均销售额（年度销售额月平均）在0.5万元以上的； （3）申请电梯、过道形象制作的门店，费用超过5000元以上的，直营门店月销售必须在4万元以上，经销门店必须在2万元以上，或门店年度无其他陈列费用投入； 3、为确保终端形象制作费用能在更长的时间内发挥作用，特对制作后的的陈列时间进行如下要求： （1）制作金额在2000元以内的，我司产品必须在9个月以上（必须包括春节期间）； （2）金额在2000元以上的，确保我司产品免费陈列在1年以上； （3）省区要利用终端形象制作争取免费陈列，但无论免费还是投入费用，都必须确保陈列时间按要求执行；未达到此要求的，市场专员必须立即报告，公司将追究相关门店责任人和主管的经济责任，且制作费用将划拨由各区域自行承担。 第七条对于门店内具体广告位置的选择： 1、位置要求：主通道或我司相关产品主货架陈列区； 2、对于位置不符合要求的，市场专员可拒绝制作，并有权要求销售人员予以调整，因此而导致制作时间延误或费用浪费的，皆由门店销售人员承担相关责任或经济赔偿。 第四章终端广告制作申请流程 第八条终端形象制作申报流程： 1、年度申请： （1）、各区域必须按市场部规定的时间节点，以《终端形象制作申请表》提交年度终端广告制作计划，包括原终端广告的更新计划、预计新开客户（或门店）的终端建设计划，通过年度规划，初步确定终端广告制作的年度预算。 （2）、市场部汇总各区域的终端广告制作计划，并进行审核，根据年度总费用，予以调整、汇总提交公司签批。 2、季度申请： （1）年度费用审批后，由市场部按季度分配各省区终端广告制作的费用标准，市场专员以省区为单位，经省区财务和省区经理签字确认后，向市场部提交《终端形象制作计划申请表》，市场部汇同销售公司审核； （2）特殊情况需要突破预算的，必须备注，由市场部审核；