生活部管理制度.doc
生活部管理制度1
英汉系第12届学生会生活部管理制度
为保证英汉系学生会生活部工作能正常、顺利进行开展，强化生活部内部管理和组织建设，为配合英汉系学生会有计划开展相关工作，特制定本条例。
一．工作职责
1. 负责我系学生宿舍、自习室卫生检查，评比工作；督促检查学生卫生，主抓卫生建设。
2. 负责学生会所需物品购置及账目支出的管理工作。
3. 协助班级生活委员做好相关工作。
二．例会制度
1. 每两周于星期二中午12：00在第二教学楼2215举行例会（特殊情况另行通知)
2. 每次例会准时点名。要求带好纸笔，认真听取会议内容。
3. 不得无故缺席、迟到和早退。如不能到会应由书面形式向部长请假批准。
4. 例会由部长、副部长根据会议议程听取干事汇报上两周的工作并公布下次工作任务。会议过程中，听取部员对工作的讨论并由部长、副部长作出决定。
三．基本准则
1. 严格遵守学校相关规章制度，有明确的组织性和纪律性。
2. 全体成员保持严格的工作作风和积极的工作态度，工作时要严格
律己、秉公执法、不怕苦。
3. 合理安排学习工作，做到品学兼优。
4. 在同学中树立良好形象，不接受粗俗文化。
5. 积极高效的按时完成任务，不推脱、不拖拉、不推卸责任。
四．工作制度
1. 检查寝室及教室卫生必须佩戴工作证。
2. 例会、执勤、工作、活动均按时参加，不得迟到及早退。
3. 每位成员在工作中实行分工不分家、积极完成任务。
4. 工作倡导团队合作精神，保持工作的统一性和一致性，要服从统一领导与指挥，有事需向相关负责人请假，否者按相关处理办法进行处理。
5. 每次活动前需做好策划、写好相关计划书、申请书；活动时做好相关记录和拍照；活动后做好文本记录档案。
6. 对于工作不分难易、大小，全员需一致努力完成任务。
五．奖惩制度
1. 工作特别突出者，评优秀干事称号时优先考虑。
2. 有例会缺席两次及以上者。例会上通报批评并作出书面检讨，取消评优
资格。
3. 因个人重大错误或自作主张造成集体工作重大失误者，交由系领导作出严肃处理、并在例会上做详细检讨。
英汉语言文学系第十二届学生会生活部
2015年9月30日
往来款项管理制度
往来款项管理制度 篇一:往来账款管理制度初稿 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，
立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益;属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以
学生会生活部管理制度
浙江大学城市学院学生会生活部管理制度 第一章浙江大学城市学院学生会生活部例会制度 第一条、院学生会生活部例会包括部长主任例会以及各分院学生会生活部长联席例会。 第二条、部长主任例会以及各分院学生会生活部长联席例会时间。 第三条、院学生会生活部部长可因工作需要临时召开会议。 第四条、例会不得缺席、迟到。如有特殊情况不能参加例会者，须提前向办公室请假，并派人代为参加。无故缺席达三次者，视为自动退出学生会生活部。 第五条、各部门按一定顺序汇报上周工作情况及本周工作计划，如有重大事项（活动）需提交集体讨论的，须事先通知办公室，由办公室安排议程。 第六条、生活部负责人在例会上及时分派各部门的工作任务，各负责人必须认真记录。有不能处理或不能完成的请当场提出。 第七条、办公室会务人员负责记录会议内容，并整理成会议记要，备份存档。 第八条、本制度自颁布之日起实施。 第二章 浙江大学城市学院学生会生活部值班制度 第一条、值班时间为每天晚上 ： — ： （周六、周日除外）。 第二条、值班人员应准时到岗，不得随意迟到、早退或缺席。有特殊原因需请假者，须征得办公室同意，并安排好临时值班者。凡经办公室抽查发现无故迟到、早退、缺席者，每次在期末考核总分中扣 分。 第三条、保持安静，不得嬉闹、喧哗或带无关人员进入学生会值班室。 第四条、值班人员应认真完成总务部或学生会临时交办的各项任务。 第五条、值班人员须热情礼貌地接待来访人员，记录电话，认真做好值班记录并签名，配合各部门做好报名、咨询等相关工作，及时反馈信息给有关部门负责人。 第六条、值班人员认真做好清洁卫生工作，保证值班室的整洁有序。严禁在值班室乱扔果壳类物品。凡经办公室抽查当日有值班室脏乱等情况出现二次者，将在例会上通报批评值班人员，并扣 分。 第七条、值班人员负责管理学生会生活部资产、报刊杂志，应爱惜办公用品，不经
办公用品管理制度及登记表
办公用品管理制度 第一章总则 为加强公办用品管理，规范办公用品信用程序，提高利用效率，节约办公用品经费，特制定本制度。 第二章办公用品的分类 一、易耗品 文具类办公用品：如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、擦桌毛巾、洗衣粉等。 二、耐用品 指价值200元以下的可循环使用物品，如剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、文件夹、电话机等。 三、固定资产 价值达到200元及以上办公设备，如办公家具、资料柜、传真机、打印机、空调、计算机、摄像机、照相机、公用车辆以及有关专用软件等。固定资产管理应遵守《郑州市爱馨养老集团【2009】16号》文件，财务制度中第六条固定资产管理制度。 第三章办公用品的计划申请 一、各部门负责人根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月5日前编制并提报下月办公用品领用计划（可参照《部门办公用品申请
单》）
，报至行政中心。其他时间不受理办公用品申请。 二、管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经行政经理、行政副总和董事长审批签字后，将采购计划单交由采购人员进行采购。 三、固定资产、特殊专用物资及临时急需的办公用品，需由各部门提出书面申请，经行政部审核，报董事长审批签字后由行政部或申购部门自行联系购买，所购物资都必须在行政部备案。 四、对于部分使用量大的办公用品，行政部要保证有少量的库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。 第四章办公用品的采购 一、采购人员根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于当月18日之前完成。 二、采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。 三、如市场督查人员查出购买商品同质同牌价格误差在10%以上，费用将由采购人员自行承担。 第五章办公用品的领用与发放 一、每月20日固定为办公用品领取时间，各部门派人根据其计划清单领取办公用品，并详细填写《办公用品领取登记表》。如若领取物品与计划不符，需提交书面说明，由部门经理签字，报行政部审批。 二、新入职员工根据《办公用品配发标准》填写《办公用品领取登记表
《往来款项管理办法》
往来款项管理办法 为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。 一、管理范围 适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。 二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。 三、管理内容 （一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。 （二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。 （三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现
问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。 （四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。 （五）建立备用金领用和报销制度 员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。 （六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。
生活部职能和管理制度.doc
生活部职能和管理制度1 生活部职能： 1反映同学心声，配合后勤部会开展各项工作工作。 2对学生就餐进行监督，遵守派对制度。 3对食堂饭菜、就餐情况进行调查，把广大同学的意见及时反映该食堂，以便满足广大同学的要求。 4组织检查学生宿舍卫生，包括卫生检查，星级寝室评比，“温馨小贴士”，“爱心跳蚤市场”，保证学生拥有一个良好的生活环境。。 5对生活服务区进行监督和管理，更好的服务同学。. 6学生会举办活动时，应配合搞好后勤工作。协助其他部门开展了各项活动，即晚会的会场布置和运动会的后勤服务 7如有突发、紧急情况，部长召集部内全体或者部分成员召开紧急会议，并在讨论协商后对事务进行妥善处理。 8本部的干事考核，即对其会议出勤，参加活动，布置帮忙，以及检查卫生的态度等方面作了详细的记录 理事的管理制度 一、例会制度 对于召开的每次会议部长及成员须做到以下几点：
1、原则上不准请假，必须按时参加会议。 2、有特殊情况不能按时参加者，需提前向部长请假。无故旷会者扣2分，迟到者扣1分，请假者扣0.5分。 3、工作不认真扣1分。（1次者扣1分，并口头警告；2次扣3分，并通报批评；3次扣5分并上报学生会处分）。 二、工作表现 一周总分为10分，一周一评比，奖优罚差。 三、书面材料 开展各类活动必须提前写出书面申请，活动结束后写出书面总结。 四、日常工作 对各班日常考核要真实有据，如发现徇私舞弊，第一次扣除个人积分1分，并口头警告，2次扣除3分并通报批评，3次扣5分并上报学生会处分。 五、系寝室卫生，早操人数评分标准 1、各班每周积分25分，每积分为5分。 2、在检查寝室卫生中，地面不干净扣1分，一条被子不叠扣1分，物品摆放不齐扣1分，如出现卫生极差，将扣除本周全部积分。 六、奖励制度 1、本职工作 另对生活部的工作提出创意的人员奖励3分。
学生营养餐日常管理制度
学生营养餐日常管理制度（一） 1. 大力宣传农村义务教育学生营养改善计划实施的重大意义，使党和政府的惠民政策家喻户晓，深入人心。 2. 加强健康教育，使学生养成安全、卫生、健康的生活习惯。 3?将本校学生营养改善计划实施方案、领导机构、管理制度、管理人员、工作人员、核定的实名制学生名单报教育局审查备案。 4. 配备好后勤管理人员和生活教师，加强业务培训和指导，确保管理服务和教育工作扎实到位。 5. 合理安排用餐时间，确保学校教学工作的正常开展。 6. 认真做好营养餐工作的检查与指导。学校主管领导坚持每周检查指导一次，分管领导坚持每天指导检查一次；全面检查食品质量、卫生安全、专项资金管理使用、食品配送分发等工作，对发现的问题要立即纠正和处理。 7. 严格按照学籍管理规定界定享受对象，认真审核享受人数，建立健全学生实名制档案，对学生人数、补助标准、 受益人次等情况进行动态管理，严禁虚报学生数，严防套取、冒领国家资金。
学生营养餐安全管理制度（二） 1. 严格执行《食品安全法》、《传染病防治法》、《学校卫生监督工作条例》等法律法规和制度，组织食品安全管理人员、全体教师认真学好上述法律制度，建立健全各项安全管理制度。 2. 按照有关要求并结合学校实际配备专（兼）职的食品安全管理人员，加强学校食品安全管理，严把食品安全关，预防学校食品安全事故发生。 3. 把食品安全知识教育纳入学校教育计划，加强对学生食品安全知识的教育与培训，引导学生养成良好的饮食卫生习惯，严禁学生购买不符合食品安全要求的零食、饮料，以防不良疾病发生。 4. 学校食堂及食品存放库房必须保持环境整洁，消除蚊蝇、老鼠、蟑螂等有害昆虫及其孽生条件。 5. 直接从事营养餐工作的学校从业人员必须身体健康，并定期进行健康体检和业务培训，取得健康证后方可持证上岗参加工作。 6. 直接接触学生营养餐食品的学校从业人员应有良好的卫生习惯，在工作期间，穿戴清洁的工作衣、帽，不留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品；不在食品加工和销售场所内吸烟。 7. 学校食堂管理员、采购员切实严把食品采购、运输、验收入库三个环节，坚持食品原料采购查验与索证索票制度，严禁采
往来账款管理制度
*****业股份有限公司 往 来 账 款 管 理 制 度
第一章总则 第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。 第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。 第二章客户资信管理 第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。 第五条客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时到文管中心更新相应的客户档案。 第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。 第七条公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。 第三章产品赊销管理 第七条在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后，报总经理或常务副总经理审批。
第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外，一律不再发货和赊销。 第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货，对手续不规范的有权拒绝发货。 第四章应收账款监控制度 第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。 第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报权责主管，并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按下规定处理： （一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收。 （二）超过信用期限15－20天时，经办业务人员应上报部门经理，并电话催收。 （三）超过信用期限30－45天时，由部门经理上报权责副总，并指派人员上门催收。 （四）超过信用期限60天，并经催收无效时，应上报总经理或常务副总经理。 第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理，真实反映客户的实际情况，并建议采取相应措施。 第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。 （一）收款不报或积压收款。 （二）退货不报或积压退货。 （三）不依规定转售或转售图利。
生活规章制度
生活规章制度 篇一：生活部规章制度 西安外事学院学生会生活部 规 章 制 度 西安外事学院学生会生活部规章制度 为全面贯彻我校各项教育方针与管理政策，加强我部门内部管理，改善工作质量，提高工作效率，以服务广大同学为宗旨、锻炼自身能力为目的，并根据学校的各项规章制度并结合我部门具体情况，特制订此规章制度。 第一章总则 一、加强我部门的管理，规范我部门成员的行为，合理安排各成员工作，充分调动各成员积极性、主动性、创造性； 二、明责任，讲才干，在平时的工作中积极地完成上级分配的任务并组织开展各项活动； 三、本部门各成员相互协作，互相团结。在完成自己的工作外，还应配合兄弟部门的工作； 四、本部门成员务必积极工作，开展常规活动，发展特色活动，打造
品牌活动，为把本部门建设的更好而不懈奋斗。 第二章基本准则 一、严格遵守学校各项规章制度，有明确的组织性和纪律性； 二、全体成员保持严格的工作作风和积极的工作态度，工作时要严于利己、秉公无私、不怕苦，敢创新和带好头； 三、合理安排自己的学习工作，做到品学兼优； 四、在同学当中要塑造一个良好的形象，不接受粗俗的文化； 五、积极地、高效地、按时地完成任务，不推委、不拖拉、不推卸责任。 第三章工作制度 一、进出团委、参加活动，必须佩带工作证； 二、例会、执勤、工作、活动均不得迟到，按时到岗，不早退； 三、餐厅检查、参加活动等必须穿正式着装，佩带工作证； 四、每个成员在工作上实行分工不分家，积极完成任务； 五、工作中倡导团队合作精神，保持工作的统一性和一致性，要服从统一领导，统一指挥，工作中不得无故离开，有事需向负责人请假，否则将根据实际情况做出相应处罚； 六、对于工作中表现突出者，年终将会做出相应奖励措施；对于工作不负责，经常迟到早退者，将予以一定惩罚，严重者将被请出生活部； 七、每次活动之前必先写好策划、申请书，画好宣传板；活动中进行拍照记录；活动后认真总结，做好文本记录存档； 八、对于工作，不分大小，难易，全体成员需一致努力，把每一项工
学生宿舍管理制度 (1)
学生宿舍管理制度学生宿舍是学生生活的重要场所，是学校管理工作的重要组成部分，为了创造良好的生活环境，保证正常的生活秩 序，特制定如下管理制度。 1 宿舍内务卫生规范及要求 床位号要与柜号、桌号、凳号相对应，特殊情况需调动床位，由本人写出书面申请，经班主任同意，生活指导科批 准，方可办理。 白天宿舍一律贴靠墙面挂好蚊帐（拆掉外侧两个角保留内侧两个角，由立方体拆成一个平面），物品按指定地方摆 放。 宿舍必须按床号轮值搞卫生，全校统一，星期一住一号床的同学搞卫生，星期二住二号床的同学搞卫生，周而复始， 当日请假的同学需找人顶替，宿舍门前的走廊卫生和绿化带的垃圾，由当日值日生负责清除，不足8人的宿舍由宿 舍长统一安排。 宿舍物品摆放法： 八人间物品摆放法： 1）行李统一放在行李架上； 2）床上除被子、蚊帐、枕头、草席外，不准放任何东西，铁柜顶提倡放艺术装饰品，美化净化宿舍，不准摆放其他 东西； 3）鞋类放在床底下离床脚步向15厘米处排成一直线； 4）毛巾一律挂放在套间的不锈钢架上； 5）水桶一律放洗衣台底下； 6）口杯、饭盒、洗衣粉放在洗衣台上方的台面上； 7）热水瓶放在铝合金窗下面； 8）半干湿的衣服挂放在套间的铁丝上； 9）拖把挂放在套间窗侧的不锈钢钩上；
1）白天宿舍一律贴靠墙面挂好蚊帐（拆掉外侧两个角保留内侧两个角，由立方体拆成一个平面），棉被、毛巾被，并按下列要求放好：棉被放在靠阳台的床外，贴墙第一层放枕头，枕头上面是毛巾被，毛巾被上面是蚊帐，草席等物品要求铺垫整齐；除此，床上、蚊帐架上不能有其他物品。 2）开水瓶放在不锈钢铁架最低层，铁架上面一、二层放洗漱用品与茶具，中间三层是鞋架。（如鞋不够地方放可放于床下，鞋尖向外摆成直线即可。） 3）清洁用具摆在阳台一端，水桶随阳台墙体摆成一直线； 4）电脑柜顶不准放任何物品，柜中部几个小框内放书等学习用品，柜台面不准放任何东西。 5）各种行李包、箱放在位于冲凉房顶部的行李台上面。 各宿舍的内务卫生每天必须在早上八点前完成，八点后值班老师组织检查。 2 学生宿舍安全管理规定 爱护消防设施，不得乱动乱用，更不能故意破坏。 不得将易燃易爆物品、有毒物品、危险物品带入或放在宿舍内； 宿舍内不准私拉乱接电线，不准使用任何电器； 宿舍内不准自炊，点火燃烧物品；不准抽烟，点蜡烛； 学生亲友来访必须在宿舍值班室登记，经允许方可入内，未经批准，不得私自留宿； 不准闲散人员或小商小贩进入学生宿舍区； 发现不法分子或可疑人员以及安全事件时，应立即向宿舍值班老师报告； 学生应积极防盗，关好门窗，锁好柜门，不得将贵重物品或现金存放宿舍内。 凡超过50元现金必须到西校区信用社开存折存放，随用随取，凡将钱包遗忘、乱放而造成丢失的，学校将不承担任何责任； 男生不准进入女生宿舍，女生不准进入男生宿舍；
办公用品采购与发放管理制度
办公用品采购及发放管理制度 一、全公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。 二、办公用品的采购 1、一般情况下每月20-23日向办公室提交办公用品采购申请单（后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用）。 2、由办公室根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交办公室主任及分管领导进行审核后进行采购。 3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。 4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。 5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。 三、办公用品的发放与管理 1、办公用品的发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的《领料单》，直接发放各使用科室； 2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回办公室（消耗品除外） 3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 仓管员岗位职责 1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。 2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。 3 .存货入库后应及时入账，准确登记。 4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。 5. 成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。 6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。 7. 仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。 8. 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。 9. 随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。 10 . 定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
XX集团应收账款管理制度
应收账款管理制度 1 目的 为进一步规范应收账款的日常管理，保证公司资金安全，防范经营风险，加快资金周转，落实应收账款责任，对应收账款进行有效控制，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于所有与公司业务往来形成的应收账款。 3 职责分工 3.1 财务部 a、负责应收账款的核算以及坏帐准备金的计提。 b、应收账款发生时，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。 c、负责制作应收账款报表。 d、负责应收账款的协助监控和清收。 e、负责客户信用审核等工作。 3.2 销售部 a、负责销售应收款项的日常管理，包括销售款项按期回收，应收账款的逾期催收工作。 b、负责将账务报表数据与客户对帐，为销售按期回款和逾期催收提供数据等支持工作。 c、根据财务部所传递的信息与销售合同条款规定进行对照，对逾期未付款、未按期对账单的客户冻结其订单或停止对其发货（合同有特别约定的除外）。 d、协助公司问题账款诉讼案件资料的收集、为法律事务提供相关的、完整的
证据性材料，协助案件的办理。 e、负责客户信用档案的建立、管理、分析、评估和更新。 4 事前控制 4.1客户信息掌握 初始客户，要收集客户的基础资料，建立好客户档案。 4.2交易合同签订及其相关资料的保管 4.2.1销售合同是应收账款追收的重要依据，合同签订时要按照公司合同管理规定中的要求对合同中的各项条款进行逐一审查核对，并按流程做好合同评审。合同中明确涉及到权利义务的各项条款，如：规格、数量、质量、价格、配置、付款方式以及验收标准等，明确合同的签订时间、负责人签名、加盖公司印章。 4.2.2所有签订好的合同原件一律交财务室统一管理。 4.2.3对合同执行过程中的相关资料（如发货单、送货单等等）应妥善保管。 4.3回款记录，帐龄分析 4.3.1发生应收账款时，销售部应即时建立应收账款台账，详细记录应收账款的发生日期、合同号、销售责任人、应收客户全称等信息，并按月与财务核对。 4.3.2按照不同销售地区（或分部）划分应收账款的责任，对即将到期的应收账款要安排人员负责跟踪，确保账款按期收回。 4.3.3财务部每月向销售部提供“应收账款帐龄分析表”，由销售部门组织各销售责任人填写回款计划并负责清收。 4.3.4 销售部获取的对账资料、还款协议、抵款协议等资料应及时交付财务妥善保管，财务应该做好应收账款的账销案存工作，管理应收账款明细动态。4.3.5销售、财务部门应严格控制应收账款，根据客户的信用或销售记录，签
生活老师管理制度
生活老师岗位职责 一、执行学校决议，遵守学校各项工作制度，坚守岗位，愎行职责。 二、关心爱护学生，引导学生管好自己的物品，培养其独立生活的能力，? 使学生养成良好的生活习惯。 三、负责学生生活，适当调剂学生生活，保证学生吃饱吃好，不浪费粮食，监督学生不乱吃东西，不乱花钱。 四、监督学生按时睡觉，按时起床，严禁学生私自外出。不留客人在宿舍过夜，按时点名。 五、掌握学生在日常生活中的表现，有针对性的进行思想品德教育，做到从生活上关心他们，从思想上教育他们，从学习上帮助他们，使他们感到集体的温暖。六、管好学生宿舍，按照常规要求督促学生整理宿舍卫生和个人卫生，搞好卫生大扫除，每日小扫，每周六大扫。 七、教育学生爱护公物，爱护花草树木，及时表扬好人好事，批评不良行为。 八、做好宿舍保卫工作，与学生同住，发现问题及时处理，学生生病及时通知值班主任，值班人员和主管领导。 九、负责接待家长来访和学生病事假记录。 十、定时对宿舍、楼道、教室、卫生间等公共场合进行消毒。
生活老师工作规程 6：20起床，开宿舍门。督促学生起床，洗漱，整理内务。 6：40督促学生离开寝室去餐厅就餐。 6：50锁宿舍门，协助管理学生早餐。 7：20打开每一间宿舍窗户通风，清扫所分担的清洁责任区，完成学生没完成的寝室内务整理工作，剩余时间在办公室休息。 11：55协助管理学生午餐。 12：30~13：40督促学生午休，清查没归寝室学生并做好记录，制止学生午休违规行为并做好记录，在学生入睡后方可回宿舍休息。 13：40督促学生起床，整理内务，督促学生尽快到教室午读。 13：50清扫房间、走廊楼道卫生，整理学生房间内务，其余时间在办公室休息。 17：50协助组织学生晚餐。 21：30迎接初中学生回宿舍，督促学生及时洗漱。 21：30~22：00清查归寝人数，督促学生就寝，按时熄灯。 22：00~22：30巡查学生就寝纪律，制止违纪违规行为并做好记录。 22：40关宿舍门、休息，随时处理偶发事件。 22:30迎接高中学生回宿舍，督促学生及时洗漱 22：30~23：30清查归寝人数，督促学生就寝，按时熄灯
办公生活用品管理制度
办公生活用品管理制度 1．管理目的 为加强办公生活用品管理，规范用品领用程序，提高利用效率，减少浪费，根据公司实际情况，特制定本制度。 2．管理职责 2.1本制度中的办公生活用品是指高值办公生活用品和可长期使用的办公生活用品。包括桌、椅、沙发、各类柜子、电脑、电视机、传真机、打印机、复印机、空气净化器、电风扇、空调、消毒柜、开水箱、床等。 2.2桌、椅、沙发、各类柜子、电风扇、空调、消毒柜、开水箱、电视机、床等生活用品由总务科负责管理并登记造册 2.3电脑、打印机、复印机、传真机、空气净化器等由厂办负责管理并登记造册。 2.4生产现场用的电脑、桌、椅、柜、空调、电视等由生产使用部门负责管理并登记造册，并向生产办公室报备。 2.5各使用部门及个人对其所使用的办公生活用品的保管及完好性负责，并确保登记编号与使用场所的一致。 3．申请及采购 3.1 非生产现场用办公生活用品 3.1.1非生产用办公生活用品由各部门负责人根据实际需求情况填写申请单，经分管领导批准，向管理部门（总务科或厂办）申请。 3.1.2管理部门经核对申请计划并确认采购必要性后，填写采购计划。经管理部门分管领导批准后由供应部门进行采购或联系基建部门现场制作。 3.2生产现场用办公生活用品由生产使用部门根据需要提出申请，经分管领导批准后采购。 3.3不允许任何个人临时采购、口头交待或自行采购。
4．领用及保管 4.1 管理部门应建立办公生活用品台账，做好办公用品的发放和管理。 4.2办公生活用品由使用部门负责人签发领料单，到管理部门办理领用手续，个人不得私自领用或到其它地方挪用。 4.3 管理部门应对所发放的办公生活用品进行编号登记后方能发放。 4.4 办公生活用品重复领用，须以旧换新，否则不予领用。 4.5 管理部门应定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 4.6管理部门应对公用的办公生活用品进行定期检查、保养，防止公用办公生活用品损坏或丢失，保证公用办公生活用品的功用和性能。 4.7使用部门及个人应对所领用的办公生活用品的日常保管、保养及使用负责，对领用的部门公用的办公生活用品，应安排专人负责，使用部门确因需要对所领用的办公生活用品更改使用地点或使用人员的，由使用部门负责人与管理部门联系办理变更手续，不得私自挪用或另作他用。 4.8 使用部门及个人在使用中发现问题应及时通过部门负责人与管理部门联系。 4.9 生产现场用办公生活用品由使用部门负责人办理领料手续， 4.10生产现场用办公生活用品由生产使用部门负责建立台账，并对其保管、保养及使用负责，应进行定期盘点，保证账实相符。台账的建立及变更由生产使用部门向生产办报备。 5．维修及处理 5.1办公生活用品发生损坏或故障，应由使用部门负责人联系管理部门进行维修。 5.2对有保修服务,且用品在保修期内的，管理部门应联系维保单位进行维修，不得擅自进行处理，不属于保修范围的，由管理部门安排人员进行维修或外委修理。其它部门不得擅自联系维修单位。管理部门确认不能修复或继续使用的，重新办理申请、领用手续。 5.3部门变动或员工因离职和岗位变动等原因需进行用品的交接或变更使用地点时，应通知管理部门清点核对,确认办公用品损耗程度后书面标明，移交接收人或按规定回收入库，并做好变更登记。对电脑等存储设备，应进行格式化处理后方可交接。
公司往来账款管理办法
x公司往来账款管理办法 【最新资料，WORD文档，可编辑】
往来款项管理办法 第一章总则 第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险，根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本办法。 第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。 第三条本办法适用于公司各部门。 第二章应收款项管理 第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。 第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。 第六条应收账款的确认时间为销售成立，即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入，若此时未收到货款，即应确认应收账款。 第七条应收账款的信用管理 规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查，建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。 赊销产品时必须办妥下列事项： (一) 签订购销合同； (二) 确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书； (三) 延期付款的违约责任； 第八条公司应收账款的审批权限 赊销审批权限在元以下的由主管财务（副）总经理负责，在元以上的由总经理负。 第九条应收账款内部报告 公司建立应收账款内部管理报告制度，营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账，并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表，上报主管领导。 规划财务部负责认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。 营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况，如有差异，需在1个工作日内找出原因所在，并于3个工作日内解决该问题。 第十条应收账款分析
学生会生活部管理制度
浙江大学城市学院学生会生活部管理制度第一章浙江大学城市学院学生会生活部例会制度第一条、院学生会生活部例会包括部长主任例会以及各分院学生会生活部长联席例会。 第二条、部长主任例会以及各分院学生会生活部长联席例会时间。 第三条、院学生会生活部部长可因工作需要临时召开会议。 第四条、例会不得缺席、迟到。如有特殊情况不能参加例会者，须提前向办公室请假，并派人代为参加。无故缺席达三次者，视为自动退出学生会生活部。 第五条、各部门按一定顺序汇报上周工作情况及本周工作计划，如有重大事项（活动）需提交集体讨论的，须事先通知办公室，由办公室安排议程。 第六条、生活部负责人在例会上及时分派各部门的工作任务，各负责人必须认真记录。有不能处理或不能完成的请当场提出。 第七条、办公室会务人员负责记录会议内容，并整理成会议记要，备份存档。 第八条、本制度自颁布之日起实施。 第二章浙江大学城市学院学生会生活部值班制度 第一条、值班时间为每天晚上5：00—6：00（周六、周日除外）。 第二条、值班人员应准时到岗，不得随意迟到、早退或缺席。有特殊原因需请假者，须征得办公室同意，并安排好临时值班者。凡经办公室抽查发现无故迟到、早退、缺席者，每次在期末考核总分中扣0.1分。 第三条、保持安静，不得嬉闹、喧哗或带无关人员进入学生会值班室。 第四条、值班人员应认真完成总务部或学生会临时交办的各项任务。 第五条、值班人员须热情礼貌地接待来访人员，记录电话，认真
做好值班记录并签名，配合各部门做好报名、咨询等相关工作，及时反馈信息给有关部门负责人。 第六条、值班人员认真做好清洁卫生工作，保证值班室的整洁有序。严禁在值班室乱扔果壳类物品。凡经办公室抽查当日有值班室脏乱等情况出现二次者，将在例会上通报批评值班人员，并扣0.1分。 第七条、值班人员负责管理学生会生活部资产、报刊杂志，应爱惜办公用品，不经批准，不得外借。 第八条、不得随意滥用值班室电话。 第九条、值班完毕离开时应认真核对办公用品，将办公室各类物品放回原处，并检查门窗、电源是否关闭。 第十条、由办公室负责监督值班情况，发现违反值班制度者，将在周例会时通报，值班情况与期末考评挂钩。 第三章浙江大学城市学院学生会生活部档案管理制度总则 第一条、为了加强对档案的管理和收集、整理工作，有效得保护和利用档案，为了更好地完善学生会的管理，制定本 办法。 第二条、本办法所称的档案，是指过去和现在的学生会生活部各项活动和学生会生活部成员的有保存价值的文字、图 表、声音等不同形式的历史记录。 第三条、学生会生活部的各部门及相关人员都有保护档案的义务。 第四条、档案工作实行统一领导、分级管理的原则，维护档案完整与安全，便于学生会的利用。 档案管理机构及其职责 第五条、学生会生活部办公室主管档案工作，对学生会生活部的各项档案实行统筹规划，组织协调，统一制度，监督 指导。 第六条、办公室应指定人员负责保管本中心的档案，并对各个部门的档案工作实行监督和指导。办公室集中管理档 案，负责接收、收集、整理、保管和提供利用管理范围内的档 案。 档案的管理
学校学生宿舍生活及安全管理制度
学校学生宿舍生活及安全管理制度第一章总则 第一条为了维护学校正常的生活秩序，培养学生讲文明、讲礼貌、守纪律，树立起热爱集体，热爱劳动，团结同学，勤俭节约，爱护公物，遵守公共秩序的社会主义道德风尚，特制定本规定。 第二条学生在宿舍内的日常行为，应严格遵守《中小学生日常行为准则》《巴中市学生文明礼貌三十条》，遵守学校制定的有关宿舍管理规章制度，提倡团结友爱和集体主义，反对自私自利和个人主义，尊重宿舍管理人员的劳动，服从管理，配合工作，创造整治、优美、安静、安全的学习和生活环境。 第二章学生宿舍管理机构 第三条学生宿舍由安全及后勤办公室指导管理，安全及后勤办公室由校分管领导、教导处、后勤办、团委、行政的统一领导开展工作。第四条学生宿舍实行室长负责制，负责宿舍楼内的卫生、治安、文化建设及其它事宜，由学生评议、工作人员打分考核。 第五条每层设生活指导教师一名，由学校指派，负责指导和督促本楼层的卫生、治安、文化建设等事宜，受学校分管领导的直接领导。第六条各宿舍舍长一名，负责本宿舍安全防范，卫生值日等自律自控活动，由室内住宿人员推荐产生，室内人员必须接受宿舍长的领导
第七条每个寝室所有室员都必须参与寝室及所辖公区的保洁工作，室长负责督促学生卫生清洁及公共部位的保洁工作和垃圾的清除。 第三章学生宿舍管理制度 第一节学生宿舍卫生管理制度 学生宿舍卫生要求第八条 第一款共同保持公用部位的卫生整洁 1、不向窗外和公用部位吐痰、倒水及乱扔瓜皮果壳、纸屑、烟头、零食包装袋等杂物； 2、不得在墙上涂写、刻画和胡乱张贴 第二款学生寝室的内务与卫生要求整齐、清洁和安全，并实行垃 圾篓装化。 每周每天都要进行一次大扫除(上级检查除外)，每天的值日生工作由寝室长全面安排与监督； 第三款宿舍卫生打扫工作除个人床面自己整理外，其余实行区域 值日生制； 第四款学生宿舍内务卫生整体要求(评分细则详见附件一：评分标准)： 1、门、窗地面整洁 (1)门上不得有脚印、球印和积灰； (2)玻璃窗明亮干净，窗框上没有积灰； (3)地面拖扫干净，包括床底地面，不得有烟蒂、痰迹； (4)房门口、楼道地面不得有垃圾、积水。
往来账款管理制度
xxx有限公司 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，销售部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理： （一）业务部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 （二）公司财务部严格按照销售合同和协议对业务部或往来客户进行催款。 （三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至业务部经理及相关领导。
（四）业务部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 （五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理： （一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 （二）开具发票价格按照合同价格执行。 （三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 （四）销保部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序： （一）销售部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与业务部核对，由业务部对客户进行催款工作。 （二）业务部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 （三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：
生活部管理制度.doc
生活部管理制度1 英汉系第12届学生会生活部管理制度 为保证英汉系学生会生活部工作能正常、顺利进行开展，强化生活部内部管理和组织建设，为配合英汉系学生会有计划开展相关工作，特制定本条例。 一．工作职责 1. 负责我系学生宿舍、自习室卫生检查，评比工作；督促检查学生卫生，主抓卫生建设。 2. 负责学生会所需物品购置及账目支出的管理工作。 3. 协助班级生活委员做好相关工作。 二．例会制度 1. 每两周于星期二中午12：00在第二教学楼2215举行例会（特殊情况另行通知) 2. 每次例会准时点名。要求带好纸笔，认真听取会议内容。 3. 不得无故缺席、迟到和早退。如不能到会应由书面形式向部长请假批准。 4. 例会由部长、副部长根据会议议程听取干事汇报上两周的工作并公布下次工作任务。会议过程中，听取部员对工作的讨论并由部长、副部长作出决定。 三．基本准则
1. 严格遵守学校相关规章制度，有明确的组织性和纪律性。 2. 全体成员保持严格的工作作风和积极的工作态度，工作时要严格 律己、秉公执法、不怕苦。 3. 合理安排学习工作，做到品学兼优。 4. 在同学中树立良好形象，不接受粗俗文化。 5. 积极高效的按时完成任务，不推脱、不拖拉、不推卸责任。 四．工作制度 1. 检查寝室及教室卫生必须佩戴工作证。 2. 例会、执勤、工作、活动均按时参加，不得迟到及早退。 3. 每位成员在工作中实行分工不分家、积极完成任务。 4. 工作倡导团队合作精神，保持工作的统一性和一致性，要服从统一领导与指挥，有事需向相关负责人请假，否者按相关处理办法进行处理。 5. 每次活动前需做好策划、写好相关计划书、申请书；活动时做好相关记录和拍照；活动后做好文本记录档案。 6. 对于工作不分难易、大小，全员需一致努力完成任务。 五．奖惩制度 1. 工作特别突出者，评优秀干事称号时优先考虑。 2. 有例会缺席两次及以上者。例会上通报批评并作出书面检讨，取消评优