结算中心结算操作手册

资金结算操作手册

（结算中心使用）

1系统登陆

1）开始登陆：在IE地址栏

录入服务器的地址：http://192.168.1.2

2）点NC管理软件

3）选择账套和公司

账套：广东物资集团结算中心

公司：广东物资集团结算中心

4）录入授权的用户和密码后回车登陆系统。1

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2初始设置

2.1 开关机日历

屏幕路径：结算中心账套→资

金管理→资金结算→初始设置

→开关机日历

双击进入下一屏幕

定义节假日：单击〖修改〗按

1 钮，属性为“法定工作日”的日期

可以修改属性为“定义节假日”，

以颜色表示节假日；

定义工作日：单击〖修改〗按

钮，属性为“法定休息日”的日期

可以修改属性为“定义工作日”，

以白色表示工作日；

法定休息日：实际日期为周六、

周日的属性系统自动显示为“法

定休息日”，以颜色表示；可

修改属性为工作日；

法定工作日：实际日期为周一

至周五的属性系统自动显示为

“法定工作日”，以颜色表示，

可修改为节假日；

2.2 委托付款书管理

屏幕路径：结算中心账套资金管理→资金结算→初始设置→委托付款管理 双击进入下一屏幕

1）入库：录入入库的起始和截止委托付款书号后可将空白的委托付款书入库

2）发放：录入发放信息可将空白的委托付款书发放给各结算单位使用

3）收回：可收回已发放的委托付款书

练习案例：

仿上例进行委托付款书的入库、发放、收回业务处理

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3网上业务

3.1 付款经办

屏幕路径：结算中心账套→

资金管理→资金结算→网

上业务→付款经办

双击进入下一屏幕

1）经办

2）作废：点作废后可录入

作废的原因

3.2 付款核查

注：与付款经办人不能为同一人

屏幕路径：结算中心账套→资金管理→资金结算→网上业务→付款核查

双击进入下一屏幕

1）核查：点核查后如右图2）录入支付外部银行账号注：

若为对外付款的委托付款书，在此只能选择银行总账户对外支付

若为资金回拨的委托付款书，只能选择分账户核查并支付后，系统自动从总1

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账户下拨到分账户，同时生

成一张直接支付的委托付

款书（待核查）。

3）取消核查

4）作废：录入作废信息

5）支付：通过网银支付，补录

网银信息

5）制证：生成结算凭证

借：应付账款-XX单位

贷：银行存款

4、练习案例

对成员提交的委托付款书进行经办、核查。

3.3 付款填写

集团本部的付款申请由结算中心人员代填的委托付款书使用此节点；

结算中心代集团本部代填的委托付款书只限于“对外支付”和“内部转账”的委托付款书。

结算中心操作环节：

A、使用网银支付操作环节

结算中心填写委托付款书（内部账户自动检查余额）→付款核查（网银补录）→支付（调网银接口）→制证→处理完毕

B、不使用网银支付的操作环节

结算中心填写委托付款书（内部账户自动检查余额）→付款核查→制证→处理完毕

资金管理→资金结算→网上业务→付款填写 双击进入下一屏幕 4）付款方式：对外支付 5）录入付款金额

6）付款内部账号：选择录入本单位在结算中心的内部账户：集团本部内部账户 7）外部收款单位、收款银行账号、收款地址，可参照客商档案选择，也可 直接录入

8）是否网银支付：若前面填写的支付银行已与集团完成了银企直连，成员单位通过网银直接支付‘打勾’ 9）点保存

3.4 付款冲销（不常用）

注：只能用于处理非网银支付的委托付款书，使用网银支付的委托付款收不能使用此功能

付款冲销可完成对“处理完毕”的委托付款书的冲销处理。冲销时生成一张负金额的委托付款书，已生成结算凭证的委托付款书在生成冲销委托付款书的同时生成一张冲销的凭证。

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屏幕路径：结算中心账套→资金管理→资金结算→网上业务→付款冲销

1）选择需要冲销的委托付款书

2）冲销并提示确认

3）系统自动生成负数的委托付款书和结算凭证

4、练习案例

4 银行业务

4.1 资金下拨业务（暂不使用）

注：目前资金下拨业务，通过对外付款的委托付款书实现，收款单位银行账户填写成员单位自已账户，走审批流。

业务范围：主要用于结算中心向成员单位下拨资金业务，即由结算中心总账户向成员单位银行子账户划账。

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屏幕路径：结算中心账套→资金管理→资金结算→银行业务→资金下拨 双击进入下一屏幕 1）点增加 2）参照录入总账户

3）参照录入分账户，可多选（按SHIF 、CTRL ）

4）支付：通过网银支付，补录网银信息

5）制证：生成结算凭证 借：应付账款-XX 单位

贷：银行存款

6）取消制证：将此下拨单相应生成的结算凭证取消

4.2 资金调拨业务（资金上划）

业务范围：主要用于结算单位向成员单位上划资金，即由成员单位的银行子账户向结算中心总账户划款的业务。

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屏幕路径：结算中心账套→资金管理→资金结算→银行业务→资金调拨

双击进入下一屏幕 1）点增加 2）录入收、付款结算单位及收、付款账号

3）执行：审核该资金调拨单 4）支付：通过网银支付，补录网银信息

5）制证：生成结算凭证 借：银行存款

贷：应付账款-XX 单位

4.3 到账通知

已实现银企直连后，到账通知是指结算中心在商业银行的账户上资金的增加时，由银行提供的电子数据。通过此功能结算中心能及时掌握银行账户资金变动情况并可根据到账通知生成结算凭证。

注：只有银企协定采用自动上划资金的情况下才根据到账通知生成结算凭证。

屏幕路径：结算中心账套→资金管理→资金结算→银行业务→到账通知 项目说明：

1）制证：对选中的到账记录制作结算凭证；

取消制证：取消根据到账记录生成的结算凭证； 2）不处理：选中查询出来的状态为“待制证”的到账记录，点击〖不处理〗按钮则不能对此记录制结算凭证，到账通知状态为“不制证”；

3）恢复处理：选中查询出来的状态为“不制证”的到账记录，点

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击〖恢复处理〗按钮则能对此

到账通知制结算凭证，到账通

知状态为“待制证”；

5柜台业务

5.1 填制结算凭证

1、自动生成结算凭证来源有：

?委托付款书核查后制证生成；

?资金下拨单制证生成；

?资金调拨单制证生成

?银行的到账通知书自动生成

对于以上自动生成的结算凭证可到‘填制结算凭证’界面修改相关信息（如凭证回单、摘要、起息日、对应合同号、信贷标志等）

2、除了以上自动生成的结算凭证外也可手工增加结算凭证

如：结算中心信贷合同收付本金

具体操作路径如下：

屏幕路径：结算中心账套→资金管理→资金结算→柜台业务→填制结算凭证

点击‘增加’或‘修改’进入下一屏幕

1）录入科目及相关账户信息。

2）录入对应账户计息的起息日

3）若该分录与信贷相关联还应录入对应的信贷合

同及信贷标志（收付本

金、利息等）

4）点击“凭证回单”进入下一屏幕

根据账户的借贷方向分别生成借、贷记通知书

5）录入汇款行、汇款人及附言

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5.2 审核结算凭证

屏幕路径：结算中心账套→

资金管理→资金结算→柜台业务→审核结算凭证注：

1、审核人与制单人不能为

同一个人

2、可批量审核

按住[SHIFT]可连续选

择待审核凭证

按住[CTRL]可单挑多个

待审核凭证

5.3 轧账

屏幕路径：结算中心账套→资金管理→资金结算→柜台业务→轧账

注：

轧账是对工作日的所有

结算凭证进行汇总，统

计本日的借贷方发生额

和笔数1 1

5.4 日结

屏幕路径：结算中心账套→

资金管理→资金结算→柜

台业务→日结

注：

1、对具体工作日的所有业

务全部结束需要进行日

结，日结后不能再做当

天的业务

2、当日的结算凭证全部审

核后才能进行日结处理

6总账业务处理6.1 审核总账凭证

屏幕路径：结算中心账套→

财务会计→总账→凭证管

理→审核

注：

1、审核人与制单人不能为

同一个人

2可批量审核

按住[SHIFT]可连续选

择待审核凭证

按住[CTRL]可单挑多个

待审核凭证1 1

6.2 记账

屏幕路径：结算中心账套→

财务会计→总账→凭证管理→记账

注：

1、可批量记账

按住[SHIFT]可连续选

择待审核凭证

按住[CTRL]可单挑多个

待审核凭证

6.3 月末结账

屏幕路径：结算中心账套→财务会计→总账→期末处理→结账

注：

1、选择要进行月末结账的月，点‘下一步’1 1

7资金计息

7.1 活期存款利息计算

屏幕路径：结算中心账套→

资金管理→资金计息→资金计息管理→活期计息注：

1）输入查询条件

2）选择需要计息的账

户

3）利息计算

7.2 利息清单查询

屏幕路径：结算中心账套→资金管理→资金计息→资金计息管理→活期计息1

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8报表查询8.1 账户金额查询8.2 日结汇总查询8.3 账户明细账8.4 资金情况分析