公司股权投资项目尽职调查指引

公司股权投资项目尽职调查指引

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2020年4月19日

记录编号:20××-××××-××

XX公司股权投资项目尽职调查指引

一、企业尽职调查内容提纲Contents of Due Diligence Report

1、企业基本情况、发展历史及结构:The basic information, evolvement and organizational structure of the company

2、企业人力资源 Human resources

3、市场营销及客户资源 Marketing,Sales, and customer resources

4、企业资源及生产流程管理 Enterprises resources and production management

5、经营业绩 Business performance

6、公司主营业务的行业分析Industry analysis

7、公司财务情况 Financial status

8、利润预测 Profitability forecast

9、现金流量预测 Cash flow forecast

10、公司债权和债务Creditor’s rights and liability

11、公司的不动产、重要动产及无形资产 Properties, valuable assets and intangible assets

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12、公司和股东涉诉事件及政府相关决定的影响 Lawsuits & related issues

13、企业经营面临主要问题Business obstacles and operational difficulties

14、募集资金 Financing plan

15、撰写尽职调查报告Due Diligence Report

Including:Amount of Investment、Cost Estimation、Risk Assessment、Return Analysis、Exit strategy、Maturity、Equity Management、etc.

内容为:项目投资规模、成本估算、风险评价、收益测算、退出通道设计、最终回收价值和回收期限、股权管理方式等。

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二、XX公司股权投资项目尽职调查参考

目录

第一部分企业概况............................... 错误!未定义书签。

表一:基本情况................................. 错误!未定义书签。

表二: 财务报表................................ 错误!未定义书签。

表三:报表说明................................. 错误!未定义书签。

表四:公司组织与管理........................... 错误!未定义书签。

表五:技术分析................................. 错误!未定义书签。

表六:生产过程及设施调查....................... 错误!未定义书签。第二部分市场分析 ............................... 错误!未定义书签。

表七:行业与市场............................... 错误!未定义书签。

表八:财务预测................................. 错误!未定义书签。

表九:风险与对策............................... 错误!未定义书签。第三部分拟投融资计划 ........................... 错误!未定义书签。

表十:投融资计划表............................. 错误!未定义书签。第四部分填表说明 ............................... 错误!未定义书签。

调查截止时间:

项目经理:

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联系电话:

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