反结账和反记账

用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程 (2010-08-01 11:57:42)转载▼标签： 电脑总账记账凭证操作流程用友软件erp取消记账结账财经 分类： 用友畅捷通
在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：
第一步、反结账
1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：

2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：

第二步、反记账
1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：

2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，在期末对账界面，按下Ctrl+H键，然后【凭证】菜单中会显示【恢复记账前状态】功能，再次按下Ctrl+H键隐藏此菜单。
如图所示：

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。


5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示：

第四步、修改删除凭证
1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、 修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、 删除凭证：
A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：

B． 再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：

C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：
如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。


注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：

a、 整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前。
作废凭证：1 2 3 4 5

整理凭证：1 2 3 4
b、 选择“否”的话， 会空出一个凭证号
作废凭证：1 2 3 4 5


整理凭证：1 3 4 5
c、 如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示：



因为，整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后，就不允许修改。这时，无论点击“是”，还是点击“否”，都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后，重新整理凭证。

在输入记账凭证时，尽管账务系统提供了多种控制错误的措施，但错误凭证的出现是难免的，为此，系统必须能够提供对错误凭证修改的功能。目前，许多财务软件（如：用友、安易、三门）都提供了“反审核、反记 ...
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在输入记账凭证时，尽管账务系统提供了多种控制错误的措施，但错误凭证的出现是难免的，为此，系统必须能够提供对错误凭证修改的功能。目前，许多财务软件（如：用友、安易、三门）都提供了“反审核、反记账、反结账”功能，这三项功能的使用为错误凭证的修改带来了诸多方便。下面，笔者以用友总账系统（账务系统）V8.11为例，对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析，以期对会计电算化工作有所帮助。
错误凭证的“无痕迹”修改
所谓“无痕迹”，即不留下任何曾经修改的线索和痕迹。在总账系统中，以下四种情况下的错误凭证可实现无痕迹修改。
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。
第二种是已通过审核但未记账的凭证对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证，不能直接在记账凭证上进行修改，而应首先由审核操作员在“总账系统”／“凭证”／“审核凭证”功能窗口中，进行“取消审核”（也称为“反审核”）操作后退出；然后由填制凭证操作员进入总账系统，在“填制凭证”功能中，调出该张错误凭证进行修改，修改完成后保存退出；最后由审核操作员再次进入总账系统，在“总账系统”／“凭证”／“审核凭证”功能窗口中，重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。
第三种是已记账但未结账的凭证对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言，首先在“总账系统”窗口中，单

击“期末”／“对账”菜单项，打开“对账”操作窗口，此时按下快捷键“Ctrl＋H”键，即可激活“恢复记账前状态”功能，然后退出“对账”窗口；单击 “凭证”／“恢复记账前状态”菜单项（此功能平时不显示，待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来），弹出“恢复记账前状态”操作窗口，在“恢复方式”中选择“月初状态”项，输入主管口令，然后单击“确定”按钮，系统将恢复为记账前状态；最后，按照上述第二种凭证的方法，调用错误凭证进行修改，再进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。
第四种是已结账的凭证对于这种情况，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，在“结账”向导一的选择月份窗口中，首先单击要取消结账的月份，然后按 “Ctrl＋Shift＋F6”键，系统弹出“确认口令”窗口，让拥有结转权限的用户，在该窗口中输入口令，然后单击“确认”按钮，系统将快速地取消结账操作，使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。
最后按上述第三种凭证的方法，调用错误凭证进行修改，再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。

2.报错C磁盘空间满则清C盘的temp文件

3.如何更改用友凭证跨月日期
比较复杂，我细细说来：
1.在总账系统里的选项里，把“制单序时控制”取消
2.如果你1、2月份已经结账了，就进行下面第①步操作，没有就跳过
①进行反结账操作，之后再进行反记账操作，（如果有审核的话，再取消奥审核）这一步是1、2月份都要做的
②在“填制凭证”中找到这张你要修改的凭证，注意，一定是“填制凭证”，不能是查询凭证。把你的凭证日期改成1月7日，点保存。
③如果是损益类的凭证的话，你还要把1、2月的期间损益结转凭证删除了，重新再生成。
3.重新记账结账审核，OK

用友，6月只记账没结账，7月接着做凭证日期都显示6月的，如何修改7月的凭证日期，还有6月结账，跪求！
无法修改，
只有6月份结账，才能打开7月的会计期间。

还有6月结账，——点击对账，正确后点击结账就行。


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