日常行为规范管理规定

为提升公司形象，形成规范化管理，打造最具影响力团队，特作如下规定：

一、职业准则

1 .公司倡导正大光明.诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

2 .员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或者名誉的事。

3 .公司提倡简单友好.坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

二、员工未经公司授权或者批准，不能从事下列活动：

1 . 以公司名义考察.谈判.签约;

2 . 以公司名义提供担保或者证明;

3 . 以公司名义对新闻媒体发表意见.信息;

4 .代表公司出席公众活动;

三、公司禁止下列情形兼职

1 .利用公司的工作时偶尔资源从事兼职工作;

2 .兼职于公司的业务关联单位或者商业竞争对手;

3 .所兼职工作对本单位构成商业竞争;

4 . 因兼职影响本职工作或者有损公司形象;

四、公司禁止下列情形的个人投资

1 .参预业务关联单位或者商业竞争对手经营管理的;

2 .投资于公司的客户或者商业竞争对手的;

3 . 以职务之便向投资对象提供利益的;

4 . 以直系亲属名义从事上述三项投资行为的;

五、保密义务：

1 .员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。

2 .员工未经授权或者批准，不许对外提供公司密级文件.技术配方.工艺以及其他未经公开的经营情况.业务数据等。

3.员工需对自己的工资及奖金标准保密，不打探他人收入情况。

六、行为准则

1.员工在上班期间和外出活动时须统一着公司配发的职业装，要求发式整洁，慷慨得体。男士不得长发.怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

2.办公时间不从事与本岗位无关的活动，不许在上班时间吃零食.睡觉.干私活.浏览与工作无关的

网站.看与工作无关的书籍报刊。

3.禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

4.办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，沪馬工程/新乡沪馬”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

5.禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

6.遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。

7.严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜一切办公文具，并节约使用。

8.私人资料不得在公司打印.复印.传真。

9.未征得允许，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

10.根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得迟延.推委.拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

11.公司电脑管理.不许安装与工作无关软件.不许安装任何游戏。

12.为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：

12.1 公司相应的管理规定，须按规定办。

12.2 公司的管理规定，如果有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。

12.3 如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

七、办公环境及办公电话维护：

1.每天专人办公室拂拭，对办公环境进行全面彻底规整及清洁，桌面.地面.墙面及一切可清洁区域；

2.当日值日人员负责办公环境及当日所产生垃圾的处理；

3.如遇当日值日人员出差则由当组剩下人员完成，如全组出差则由下一日人员完成，以此类推。

4.办公手机采取轮值制度，以周为单位，值周期间应每日携带办公电话(包含出差期间)，确保办公电话畅通并准确无误接听，及时将客户诉求反馈给前台由前台工作人员及时处理。

奖惩

八、奖惩种类

奖惩分行政.经济两类。其中：行政奖励包括表扬.升职或者晋级，经济奖励包括加薪.奖金.奖品.有薪假期。行政处罚包括警告.通报.除名，经济处罚包括降薪.罚款.扣发奖金。

九、奖励条件

1 .维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者；

2 .工作成果突出，对公司确有重大贡献者；

3 .对公司发展或者管理制度，提出具体改进方案或者合理化建议，采用后具有成效

者；4 .积极参预公司集体活动，表现优秀者；

5 .遇有突变，勇于负责，处理得当者；

6.以公司名义在市级以上刊物发表文章者；

7 .为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者；

8 .具有其他特殊功绩或者优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者；

十、惩罚条件

1 .利用公司名义私自在外开展业务，谋取非法利益，导致公司名誉蒙受重大伤害者；

2 .贪污挪用公款或者盗窃.蓄意伤害公司或者他人财物者；

3 .对外提供公司密级文件及其他未经公开的经营情况.业务数据者；

4 .谩骂.殴打同事，创造事端，查证确凿者；

5 .工作时间内打架斗殴.喝酒肇事妨害工作秩序者；

6 .妨害现场工作秩序或者违反工作流程规定措施者；

7 .管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者；

8 .遗失经管的重要文件.物品和工具，浪费公物者；

9 .谈天嬉戏或者从事与工作无关的事情者；

10 .工作时间擅离工作岗位，导致工作发生错误者；

11 .工作中发生意外而不及时通知相关部门者；

12 .对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者；

13 .拒不接受领导建议批评者；

14 .无故不参加公司安排的培训课程者；

15 .发现伤害公司利益，听之任之者；

十一、奖惩相关规定

1 .行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。

2 .获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：

( 1 )参加公司举行或者参预的各种社会活动；

( 2 )学习培训机会；

( 3 )职务晋升.加薪；

3.获惩罚的员工任职期间的工作绩效低下者，下调岗位薪金，情节严重者予以辞退。

4 .员工奖惩由所在部门或者监督部门列举事实，以书面材料上报审批。

5 .各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情发布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚

员工如有不服可在7 个工作日内以书面形式向行政人事部门申诉，行政人事部门经核查后将处

理结果反馈给申诉员工。

一、工作时间：

月公休4 天，节假日应国家放假时间累加

工作时间：上午：8:00 －12:00

下午：14:00－18:00

二、考勤

1.所有员工必须严格遵守考勤制度，上下班按时打卡。

2.出满勤26 天。

3.迟到.早退.旷工

3.1 迟到或者早退15 分钟以内者，每次扣发薪金5 元。15 分钟以上30 分钟以内者，每次扣发薪金

10 元。请假超过1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

3.2 月迟到.早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。

3.3 年度内累计旷工三次及以上者予以辞退。

4.请假

4.1 病假

4.1.1 员工病假须于上班前30 分钟内致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须出具就诊

证明并办理请假手续。

4.1.2 员工因患传染病或者其他重大疾病请假，病愈后需出具相应的康复证明，经负责部门核定后，由公司赋予工作安排。

4.2 事假：紧急突发事故可由自己或者委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经部门负责人核准后报前台备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

5.出差

5.1 职员出差前填好《出差申请单》报负责人批准后，前台备案，否则按事假进行考勤。

5.2 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经负责人签字后按出差考勤。

6 .请假. 出差批准权限：两天以内由直接上级审批，两天以上五天以内由校长批准。

7 .加班

7.1 加班工时以考勤机及考勤特殊情况说明表为准，统一以工资标准为基数，以小时为单位计算。7.2 加班工资按以下标准计算：加班费＝基本工资÷出勤天数÷出勤小时×加班小时

7.3 暂时工.兼职人员.不计算加班费。

8 .考勤记录及检查

8.1 考勤负责人需对所有出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以汇总，确认无误后报财务部门，并对考勤准确性负责。

8.2 部门负责人对本部门行使检查权，检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。

8.3 对于在考勤中弄虚作假者一经发现，赋予50 元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

三.人事变动

1.辞职管理

1.1 公司员工因故辞职时，本人应提前30 天向直接上级提交《辞职申请表》。

1.2 收到员工辞职申请报告后，部门负责人了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门, 以保证及时进行有针对性的工作改进。

1.3 员工填写《离职手续清单》，办理工作移交和清还手续。

1.4 财务统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理相关手续。

1.5 员工到财务部办理相关手续，领取薪金。

1.6 前台将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。

2.辞退管理

2.1 部门辞退员工时，由直接上级向部门负责人提交《辞职申请表》，经审查后报校长批准。

2.2 员工应在离开前办理好工作的交接手续和清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。

2.3 在辞退员工后，前台应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

总则：

1.费用审批及报销流程：

费用审批及报销流程参照公司财务费用报销及付款流程图(附件 1)执行。

2.原始凭证有效性的规定：

2.1 经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销：

税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；邮政.银行.铁路系统的各类带印戳的收据.支出证明单；

2.2 经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。

2.3 经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销(除特殊情况外)。

2.4 经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。

3.费用报销单填写及票据粘贴要求：

3.1 报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；

3.2 报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据

过大时应按封面大小折叠好)；

3.3 各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部份厚度应尽量保持一致；

3.4 若报销票据面积大小相同或者相似(如车票等)，需有层次序列张贴；

3.5 报销单据金额.类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小罗列；

3.6 报销票据在粘贴时，确保审核人能够彻底清晰地审阅到报销金额；

3.7 报销单据一律用黑色钢笔或者签字笔填写；

3.8 报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门主管有效批准；

3.9 有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；

3.10 出租车票据需注明业务发生时间.起至地点.人物事件等资料.

4.费用报销制度：

4.1 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门主管. 审核人员.公司领导审核签字后交财务核报。

5.办公费报销：

5.1 申购物品须事先填制物品申购单，经部门主管，公司负责人签字后交财务部，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。行政部负责办公用品统一采购，行政部采购专员在借款之后 3 个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。

6.业务款待费

6.1 公司级款待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。

6.2 因工作需要所支付的业务款待费应事先申请，经公司负责人批准后方可款待，在报销时应详细注明款待时间.地点.对方人员.己方陪同人员等信息。

6.3 其它非公款待客人一律由个人承担。

7.交通费

原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上(含)事先批准，可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间.路程起始点.外出工作内容。

8.通讯费

8.1 凡因公司需要产生个人手机费的，由人力行政部按照实际金额填写费用报销单报销；

8.2 固定电话实行定额制，由人力行政部统一报销。

9.差旅费报销

出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，动车不超过二等舱位；

10 因公出差的办理程序

10.1 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员.时间.地点.事由.天数. 所需资金，经部门负责人.公司负责人审批签字。

10.2 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。

10.3 凡与原“出差申请单”规定的地点.天数.人数.交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或者情况变化需改变路线.增加天数.人数.改乘交通工具需经部门负责人.公司负责人签署意见后方可报销。

10.4 出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。

10.5 出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，后附“出差申请单”，执行费用报销流程。

11.差旅费标准

11.1 出差到经济发达地区的，住宿标准可上浮 30%。

11.2 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部份由出差人自行承担。

11.3 报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算， 12 点之前出发及 12 点之后返回按一天计算，反之则按半天计算。

11.4 伙食和交通津贴依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实报实销形式，特殊情况需要上报公司负责人审批。

11.5 出差期间款待客户需要事先经公司负责人允许后方可报销款待费，回来后补办款待申请程序。

11.6 出差时由公司提供餐饮.住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

11.7 不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。

11.8 出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经公司负责人批准后方可乘坐飞机。

11.9 到达目的地后，除公司负责人外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车，应乘坐公交汽 车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间.起止地点及事由。

11.10 上述住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住 宿标准。

11.11 出差期间因公款待客人.其款待费已报销的，应扣除款待当天的伙食补贴。

11.12 出差时间不足一天， 视实际误餐数执行。 出差在 20 公里以内 (含市内)，不享受伙食津贴。 11.13 应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿 费，超过部份自负。

12.教育经费及培训费

12.1 教育经费及培训费用由行政人事部统一进行预算.统一管理.统一安排。

12.2 费用发生前使用部门应向行政人事部门申报员工培训计划.培训时间.所需经费，经行政人 事部门审核后传一份至财务部门。

12.3 费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。

12.4 报销时间的具体规定：为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下： 12.4.1 各部门根据实际情况在每星期集中定时进行财务报销。

12.4.2 借款不受以上的时间限制，可随时办理。

13.借款标准及流程：

借款标准：

13.1 员工借款须确有公务需要，个人借款普通不超过其半个月工资额，超过时须有公司担保人 (未特殊指明担保人时，现金借款单上的部门负责人为默认的担保人，借款人未能偿还借款， 由担保人承担连带还款责任)。

13.2 试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人未 能偿还借款，主管领导应负连带责任。

13.3 员工因公需要借款时，应合理估计所需金额并填写借款单，经有效批准后到财务部支取现 金。

13.4 办公人员借用公款，在原有借据未办理报销手续或者未还清欠款的不得再借。

13.5 借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或者 交回现金的，在本月发放工资时扣回。

13.6 个人非公原因一律不得向公司借支。

借款流程：

部门负责人审 批签字 详 细 填 写 借 款事由.金额 公 司 负 责 人 审批 借 款 人 填 写

借款单

14.费用审批管理：

14.1 公司负责人在公司授权内行使审批权。

14.2 公司所有货币资金支付的审批权限原则上由公司负责人统一审批。

14.3 公司负责人外出时可以指定授权人(电话授权)，报财务备案， 由公司财务负责人进行复核， 对不符合公司财务制度的单据，财务有权拒绝办理，公司负责人回来后要即将补办批准手续。 14.4 审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，不得超 越审批范围。

14.5 货币资金支付的批准方式为书面方式。

14.6 公司对货币资金支付的审批建立以 “谁批准，谁负责”为原则的责任追究制度，审核人. 批准人要对由本人审核.批准支付的货币资金负责任， 以防范货币资金风险， 保证货币资金的安 全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或者审批人以失职论处，并 对由此引起的不良后果负连带责任。

14.7 报销人营私舞弊.弄虚作假， 对违规违纪金额不予报销， 对已经报销的， 除退回违规报销金 额外，同时对报销人予以违规报销金额 5— 10 倍的罚款，情节严重者予以除名。

14.8 审核人.审批人在资料不全.原始凭证不充分.项目不真正的情况下签名准予报销的，对审核 人及审批人予以违规报销金额 10%--50%的罚款。

14.9 财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写.粘贴规范， 是否经过有效批准， 所附 附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款，对不符 合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。

14.10 出纳收到报销单后应检查部门负责人.公司负责人 (副总) .会计签名是否齐全， 对审批手 续齐全的报销单据应及时赋予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或者付款。

一、公司物资管理

1．为加强公司的物资管理，完善物资管理办法，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，保 障各部门正常工作需要，特制订本实施细则。

2 ．各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支。

完结事务后报

销费用，归还

借款

经办人领 款签 字 出纳审核并付 款 财 务 负 责 人 审批

3．行政人事部为公司物资管理的职能部门，公司的全部物资原则上应由行政人事部统一按公司规定进行采购.验收和领用流程执行。

4．凡属固定资产范畴的物资均由公司行政人事部统一管理(包括采购.验收.入库. 出库等)。

4.1 物资的分类：

1.固定资产： (1)单位价值在1000 元以上(含1000 元)，使用年限在一年以上的财产均为固定资产。 (2)单位价值虽低于规定标准，但作为公司主要财产，使用时间在一年以上的也应视为

固定资产。如设备，办公用具及设施。

2.低值易耗品：不够固定资产条件的，单位价值在100 元以下者为低值易耗品。如特殊办公用品. 餐饮用具.卫生用品.各种劳保福利物资等。

二、采购管理

1.公司各部门根据自身业务情况，按照日常使用情况，制定本部门的采购计划，填写《采购申请单》报公司行政人事部，行政部结合公司实际情况报财务部审核后由公司负责人审批。

2.具体采购管理：各部门的物资采购严格按公司审定后的采购计划进行采购，其中属于固定资产范畴的物资采购均由行政人事部统一采购。固定资产以外的其他物资由相关部门自行采购。

3.采购备案登记管理：公司各部门自行采购的所有物资凭购买凭证到行政人事部统一备案如何使用，未经登记的物资财务部不予以报销。

三、入出库管理

1.入库管理：行政人事部物资管理员对合格的物资要进行入库登记上账，对入库管理的物资应分类.按序.按要求存储，以便于物资的妥善保管及确保物资的正常使用。凡不合格的物资要拒绝入库管理，未经许可行政人事部物资管理员不得擅自入库登记，否则要承担相应责任。

2.出库管理：使用部门或者使用个人领用物资时，行政人事部物资管理员应认真填写物资出库，

同时注明物资的领用部门，未经允许，任何人不得擅自挪用物资。

3.物资流向管理：行政人事部物资管理员定期(普通每两个月一次)对库存物资进行盘点.核对，对库存物资要做好安全防护措施，并建好详细的物资管理台帐，做到帐.物一致。

物资如发生报废或者毁损时，财务部应会同行政部查明原因，并由行政人事部出具处理意见，

报公司负责人审批后，财务部做出相应的处理。

4.行政人事部应定期或者不定期组织公司各相关部门结合物资采购计划对公司物资的采购.入库. 出库.使用及相关管理工作情况进行检查，如发生问题，由行政人事部及相关部门查明原因，责令限期整改；情节严重且给公司造成经济损失的，按公司规章严肃处理。