陕西能源麟北发电有限公司关于亏损企业专项治理工作方案(2)

陕西能源麟北发电有限公司

亏损企业减亏工作方案

为认真贯彻陕西省国资委《关于开展省属亏损企业专项治理工作的意见》精神，积极响应陕西投资集团有限公司《关于加快推进亏损企业专项治理工作的通知》要求，针对我公司生产经营实际，特制定减亏工作方案。

一、电力及煤炭行业形势

1、根据陕西省政府预测2019年陕西GDP 增长率6%左右，按照2018年发电量1362.8亿千瓦时计算，2019年全网售电量1444.5亿千瓦时。火电发电占比按85%计算，预计全网火电可完成发电量1227亿千瓦时，火电总装机3200万千瓦，平均利用小时为3824小时。关中地区火电总装机1946万千瓦，完成发电量744亿千瓦时，考虑到陕北二通道投运对关中地区影响，预计关中地区火电完成发电量690亿千瓦时，平均利用小时为3545小时。

2、2019年随着陕北750KV二通道的建成投运，陕北新增新能源装机约300万千瓦，2019年陕西电网新增装机约600万千瓦，大于用电需求增长约六个百分点，陕西电网供大于求的局面还会加剧。

3、2019年陕西煤炭行业的总趋势还会以“稳”字为主，稳中有动，煤炭行业总体形势将不会有大的改变。

一是国家的关注点放在国家能源政策、方针以及部署上。陕西作为煤炭能源大省，即使煤炭在能源中的占比缓慢下行，但仍占比最重。陕西能源行业的发展在短时期内，还将继续依赖煤炭。就目前情况而言，陕西的煤炭市场价格仍处于高位，价格降幅不会太大。

二是煤炭区域性、时段性供需矛盾仍将存在，随着我国去产能和生态环保政策的继续强力实施，陕西地区不断关井减产，煤炭需求缺口将不断增大，同时，冬夏耗煤高峰季节仍可能出现煤炭时段性供应紧张的问题。

二、公司经营情况

1、2019年上半年经营情况

麟北发电在集团公司、秦龙电力的大力支持下两台机组分别于2019年1月18日、5月5日顺利完成168小时试运。截止五月底，经营期发电量23299万千瓦时（不含168h试运），上网电量（售电量）21197.92万千瓦时，实现销售收入5398.55万元，上半年预计亏损9526.7万元。下半年的生产经营情况主要取决于移除停建名单的时间，若6月底顺利移出停建名单，下半年可逐步实现正常生产，具体情况分析如下：

（1）2019年度经营形势（6月底未移出停建名单）

若6月底无法移出停建名单，下半年将无法参加电量交易，仅能作为应急调峰机组备用，11月、12月供暖期实现单台机组运行，6月至10月底电量无法保证，仅能作为应急调峰机组备

用待命。11月利用供热契机，11、12月度可实现单台机组发电，2019年年度生产经营情况如下：

发电量：7.28亿千瓦时

上网电量：6.728亿千瓦时

售热量：22万吉焦

发电利用小时数：1039.99小时

销售收入：1.717亿元

总成本：4.328亿元（折旧1.065亿元、财务费用1.042

亿元、生产费用1.663亿元、其他费用0.558亿元）利润：-2.634亿元

（2）2019年度经营形势（6月底移出停建名单）

7月至12月两台机组投产发电，2019年年度生产经营情况如下：

发电量：12.03亿千瓦时

上网电量：11.15亿千瓦时

售热量：22万吉焦

发电利用小时数：1718.56小时

销售收入：3.034亿元

总成本：5.256亿元（折旧1.065亿元、财务费用1.042

亿元、生产费用2.591亿元、其他费用0.558亿元）利润：-2.259亿元

2、2020年预计生产经营形势

根据我公司五年发展规划，2020年双机正常运营，具体生产经营指标如下：

发电量：29.4亿千瓦时（根据5年发展规划预测）

上网电量：27.489亿千瓦时

售热量：55万吉焦

发电利用小时数：4143小时

销售收入：7.452亿元

总成本：9.33亿元（折旧：1.4亿元、财务费用：1.2亿元、生产费用：5.88亿元、其他费用：0.85亿元）

利润：-1.913亿元

三、亏损主要原因分析

根据目前国家政策，预计2019年度生产经营计划无法完成，主要原因一是本项目仍在停建名单内，无法正常生产；二是基数电量较低；三是燃料成本较高；四是财务费用较高；五是供热受限。具体是：

1、无发电业务许可证

截至目前我公司仍处于国家能源局停建名单中，无法取得发电业务许可证，导致不能参与全省电量交易及电量外送工作，并且上网电价只能以调试电价结算（0.274元/度）。

2、基数电量较低

按照国发〔2015〕9号文件及后续年陕发〔2019〕132号文件关于基数电量确定的要求，我公司属于2015年3月15日后

获得核准的电厂，无基数电量，仅可获得采暖期的供热基数电量。

3、燃料成本较高

今年以来，煤炭市场价格仍处于高位，截至目前我公司标煤平均综合采购单价599.94元/吨，其中2月综合采购单价已达633.14元/吨，燃料成本已占公司生产经营成44%以上，预计全年标煤采购综合单价约602元。

4、财务费用较高

因本项目暂未移出停建名单，致使公司因无法取得外部中长期贷款，导致流动资金紧张、财务费用较高，严重影响了本年度经营目标的完成。项目总投资约36亿元，资金本6亿元，债务融资30亿元，年利息预计15185.40万元，每度电承担0.058元的利息成本，严重影响盈利能力。

5、供热地缘受限

因公司地处偏远，且邻省灵台县以及周边工业园区当下供热面积仅为150万平方米，导致机组供热能力难以得到全部释放，单位供热成本较高。

四、减亏工作目标

1、第一阶段控制目标：2019年内确保亏损总额2.634亿元以内，争取亏损额在2.259亿元以内。

2、第二阶段控制目标：2020年末确保亏损总额控制在1.913亿元，减亏比例约27% 。

五、降本增效方案

1、移出停建名单，取得发电业务许可证

（1）争取在6月底前移出停建名单。

（2）7月底前取得发电业务许可证。

2、加大电力、热力营销，提高营业收入

（1）争取供热机组与超净排放基数电量。

（2）加强与省发改委的沟通工作，了解煤矸石综合利用电厂增加的500小时基数电量是否适用于我厂。

（3）加大大用户的开发合作，注重市场调查研究和大用户摸排。

（4）密切关注网间临时交易和发电权替代，确保完成全年发电量。

（5）增加与集团公司自身高耗能企业和省内高耗能集团（如陕有色、陕煤等）的合作立足，以全省最大装机集团的姿态抢占市场份额。

（6）充分利用公司地处工业园区、热负荷集中区的优势，积极进行供热，抢占热力市场。增强热网运行调整的灵活性和系统运行的可靠性，对供热压力、流量实行不间断监视保证供热管网压力、流量稳定。

3、加强燃料管控，降低燃料成本

（1）加大力度扩展周边煤源，抓好燃料管理，控制燃料成本。

（2）持续跟踪园子沟煤矿投产情况，依据其煤泥产量，考虑是否选取煤泥直上系统降低燃料成本。

（3）优化燃煤配送、存储、掺烧方案，降低燃料运损、厂损以及厂炉热值差。

（4）同时，受冬季环境及交通制约，拟寻备用煤场增加冬季储量。

4、合理规划融资结构，降低财务费用

（1）加强与集团公司及秦龙公司沟通，争取尽早支付剩余的1亿元资本金，减少借款。

（2）提高销售量，增加现金流入，缩短回款周期，加快资金周转，尽早归还借款。

（3）合理规划融资结构，增加中长期借款，减少短期借款，降低财务费用。

5、合理安排资金计划，做好统筹管理

（1）严控预算管理，做到“无计划，不采购、无预算，不支出”，提高资金使用效率。

（2）严控账面存款，账面资金控制在2000万左右，减少资金沉淀产生的成本。

6、做好计划管理，责任落实明确

（1）公司制订了年度生产经营综合计划，并与各部门签订了三项目标责任书，将各项生产经营指标分解至月、分解至部门，保证事事有计划、人人有任务。

（2）每月组织召开生产经营活动分析会，针对宏观经济形势（包含陕西省电力市场、煤炭市场、金融市场）、三大绩效目标的完成情况（安全绩效目标、经营绩效目标、党建绩效目标）进行全方位、多角度的分析，对存在的问题制定相关措施，并于次月下发执行。

7、做好目标管理，优化生产指标

（1）要求生产技术人员认真做好运行指标的控制、调整和运行方式的优化，提高设备运行效率。

（2）优化锅炉燃烧调整、提高机组真空，增强机组做功能力，提高机组经济性，确保机组处于最佳运行状态，降低运行成本。

（3）加强培训管理，提高专业人员技术、技能水平，强化设备缺陷管理，对检修维护进行过程跟踪管理，提高设备健康水平和机组可靠性，减少因非停带来的电量损失以及“两个细则”考核。

（4）通过内、外部对标相结合的方式实现指标同期环比、同行业先进指标对比，并以此为依据，查找和分析自身的差距与不足，完善现有的管理制度、工作方法、生产工艺、作业流程，不断提高公司的管理水平和经济运行质量。

2019年公司将运用好“铁三角”的管理手段，切实把管理水平提上去，提高企业运作效率，降低企业经营成本，增强企业竞争力。我们将继续发扬“一分布置、九分落实”的工作作

风，大力践行“君子文化”，坚决落实集团公司、秦龙电力的各项决策部署，努力完成减亏目标，将麟北发电公司打造成为成本最低、智能化程度最高、管理水平最优的新型电力企业。

陕西能源麟北发电有限公司 2019年5月28日