SAP系统年末结账注意事 项
sap 资产负债类科目和损益类科目年末处理
根据您提供的主题，以下是一篇高质量、流畅易读、结构合理的中文文章：一、概述在企业会计中，对资产负债类科目和损益类科目的处理尤为重要。
年末处理是每个会计年度结束时所必须进行的工作，它涉及到企业财务报表的准确性和完整性，对企业的财务状况和经营成果进行全面评估，并做出合理决策提供必要的信息。
本文将重点探讨SAP系统下的资产负债类科目和损益类科目年末处理的相关问题。
二、资产负债类科目年末处理1.资产负债表调整在SAP系统中，资产负债表的年末处理通常包括资产减值准备、长期待摊费用的摊销、递延所得税资产和负债的确认等。
其中，资产减值准备是企业在年末调整资产价值，以保证财务报表符合实际情况的一项重要工作。
对长期待摊费用和递延所得税资产和负债的确认也需要进行年末处理，以确保企业财务报表的准确性和完整性。
2.资产清查和盘点年末处理还包括对企业资产的清查和盘点工作。
SAP系统能够帮助企业快速准确地完成资产的清查和盘点工作，同时保证资产信息的完整性和准确性。
通过SAP系统，企业可以实现资产的全面盘点和清查，进而对财务报表的资产信息进行调整，确保财务信息的准确性。
3.坏账准备在资产负债类科目的年末处理中，企业还需要对坏账准备进行调整。
由于债务人的还款能力或意愿减弱，企业需要对坏账进行适当的准备。
SAP系统能够帮助企业实现对坏账准备的及时调整，以保证企业财务报表的真实性和可靠性。
三、损益类科目年末处理1.损益表调整SAP系统下的损益类科目年末处理通常包括损益表的调整，主要包括预提费用、未实现损益、资产处置损失、税项调整等。
企业需要通过SAP系统对这些损益项目进行调整，以确保企业的财务报表真实准确地反映了企业的经营成果和财务状况。
2.营业税金调整在SAP系统中，企业需要对营业税金进行年末处理。
这包括对企业应纳税款、未交税金的预提等项目进行调整，以保证企业纳税的准确性和及时性。
SAP系统能够帮助企业快速准确地进行营业税金的年末处理，确保企业在税务方面的合规性。
SAP月末结帐及年末结帐步骤
SAP是一种集成商业管理软件，它提供了一系列功能，包括财务会计和管理会计。
在SAP中，月末结账和年末结账是每个企业都必须完成的重要任务。
下面是一个简要的1200字以上的SAP月末及年末结账步骤的概述。
月末结账步骤：1.确认账期：在SAP系统中，首先需要确定结账的账期。
这包括确认上个月的结束日期和本月的结账日期。
2.结账前准备：在结账之前，需要进行一些准备工作。
首先，需要检查是否有未清的交易，例如未提交的销售订单或采购订单。
此外，还需要检查是否存在未核算的财务凭证或未过账的交易。
3.过账：在进行月结账时，需要确保所有的交易都已过账。
这包括销售、采购、财务等各个方面的交易。
过账是将交易从待处理状态转移到已完成状态的过程。
4.对账和调整：在月结账之前，需要对各个账户进行对账，确保账户余额与预期一致。
如果存在差异，需要进行调整，例如调整货币兑换差异或纠正错误的输入。
5.结算：在进行月结账时，还需要进行结算。
这包括与供应商和客户的对账，以确保所有相关费用和收入都已结算。
同时，还需要进行银行对账，确保银行余额与SAP系统中的余额一致。
6.生成报表：月末结账后，需要生成各种报表，以便进行财务分析和报告。
这些报表可以包括损益表、资产负债表、现金流量表等。
年末结账步骤：1.审计准备：在年末结账之前，需要进行一些审计准备工作。
这包括准备审计所需的文件和记录，例如凭证、报表和财务记录。
此外，还需要确保所有的数据和记录都已完整和准确。
2.资产清查：在年末结账时，需要进行全面的资产清查。
这包括盘点和核对企业的资产，例如固定资产、存货和无形资产。
可以使用SAP系统提供的资产管理功能来跟踪和管理资产。
3.摊销和折旧：在年末结账时，还需要进行摊销和折旧。
这包括计算和记录长期资产的摊销和折旧费用，并更新SAP系统中的对应账户。
4.财务报告：年末结账后，需要生成一系列财务报告。
这些报告可以包括年度损益表、资产负债表、现金流量表等。
SAP月末年末结账操作指南
以下是SAP月末年末结账操作指南的详细步骤和说明。
第一步：区分月末结账和年末结账在开始操作之前，需要明确区分月末结账和年末结账的概念。
月末结账是指对每个月的会计期间进行结账，关闭该月的会计期间，并生成财务报表。
年末结账是指对整个财务年度进行结账，关闭该年度的会计期间，并生成年度财务报表。
第二步：关闭会计期间在SAP系统中，会计期间是用于记录和处理财务数据的逻辑时间段。
在月末和年末结账过程中，需要关闭当前会计期间来确保财务数据的准确性。
使用T-code OB52打开“会计争议”屏幕。
选择适当的会计年度和会计期间，并单击“关闭”按钮以关闭当前会计期间。
第三步：执行折旧计算如果组织使用固定资产模块，则在结账过程中需要执行折旧计算。
通过T-code AFAB打开折旧计算屏幕。
选择适当的参数，例如折旧区间和计算方法，并启动折旧计算。
第四步：执行凭证生成在结账过程中，需要生成相应的会计凭证来记录交易和调整。
使用T-code F.07打开“会计周期结帐日记簿”屏幕。
选择适当的参数，例如会计年度和会计期间，并启动凭证生成。
在凭证生成过程中，系统会根据各种会计原则和规则自动生成凭证，并将其保存在相应的会计期间。
第五步：执行财务报表生成根据选择的参数和报表，系统会生成财务报表，例如资产负债表、利润表和现金流量表等。
这些报表可以用于评估组织的财务状况和经营绩效。
第六步：检查和调整异常数据在完成结账过程后，需要检查和调整任何异常或错误的财务数据。
使用T-code FBL3N打开“总帐显示/更改线项”屏幕。
选择适当的参数，例如会计年度和会计期间，并检查相关的总账科目。
如果发现任何异常或错误的财务数据，可以通过相应的功能来更正或调整。
确保财务数据的准确性和一致性。
第七步：审查和审核在完成结账过程后，需要进行审查和审核以确保结算的准确性和合规性。
这通常由财务和审计团队完成。
审查过程包括对凭证、财务报表和其他相关文件的细致检查，以确保其合规性和准确性。
SAP资产会计的年结
SAP资产会计的年结此文描述的SAP资产会计的年末结算过程可帮助您掌握关键因素，例如数据一致性，这在资产会计的年终结算阶段可能涉及大量时间和工作。
我们将指导您完成关键的外审阶段之前，顺利完成年终结算所需的所有步骤。
第1部分：资产会计的年末结算准备必须先完成资产会计中的年末结算，然后才能在财务会计（FI）中关闭会计年度。
如果忽略此步骤，或者直到关闭FI中的会计年度之后才执行此步骤，则可能导致严重的问题。
其中可能包括对帐问题（通常是资产折旧值与总分类账中的值之间的差异，这是折旧重新计算所导致的）或更改主数据时遇到的问题。
为了防止这些问题发生，您应按照列出的顺序执行以下步骤。
1.检查FI和FI-AA中的上一个会计年度关键因素FI中的关闭会计年度不能大于Asset Accounting中的最后一个关闭会计年度。
如果不遵守此准则，则可能导致以下问题：不可能重新计算折旧，但仍然需要重新计算，因此发出错误消息。
例如，当对资产主记录（例如，成本中心甚至文本）进行更改时，也会触发折旧的重新计算。
由于有时会触发折旧重新计算，因此有时不能进行这些更改。
由于无法运行折旧重新计算，因此产生对帐差异。
建议和故障排除首先在资产会计中关闭会计年度，然后在FI中关闭。
确保最多有两年可以在FI-AA中过账。
如果您由于在FI而不是FI-AA中关闭了会计年度而遇到问题，并且该年份已经过去了，请与顾问联系。
在这种情况下，您需要对账套进行彻底核对。
如果作为欧元转换的一部分，您需要关闭未用于资产会计的公司代码，则使用消息与SAP咨询联系。
背景有关更多详细信息，请参阅资产会计的R/3库或资产会计的联机文档。
其他信息也可以在《欧洲支持指南》中找到。
2.使用报告RACHECK0检查配置关键因素配置折旧范围，事务类型和期间规则时出错。
这些会导致以下问题：•进行调整过账时会发出莫名其妙的错误消息，尽管“配置”中未进行任何更改。
这些错误消息的典型示例是AAPO 176“事务类型XY 无法使用事务类型XY”。
年终结账注意事项及结帐前各项目下的财务处理重点
年终结账是每个企业都要进行的一项重要工作，它对于企业的财务管理和税务申报都有着重要的影响。
在进行年终结账之前，需要注意以下几个事项：1.准备工作：在开始年终结账之前，需要对企业的财务档案进行整理和归档。
整理财务档案可以帮助企业更清楚地了解自己的财务状况，并更准确地确定每个财务项目的处理方式。
2.反馈数据：在进行年终结账之前，需要向各部门征求他们的年度财务数据。
这些数据包括销售额、成本费用、资产负债表、利润表和现金流量表等。
这些数据将作为年终结账的基础，用于计算企业的财务指标和税务申报。
3.财务调整：在年终结账之前，需要对财务数据进行调整。
这些调整包括递延税款的调整、坏账准备的调整和资产减值损失的计提等。
通过对财务数据的调整，可以更准确地反映企业的财务状况和经营成果。
在进行年终结账之前，需要注意以下几个财务处理重点：1.固定资产折旧：在年终结账时，需要计算和核对企业的固定资产折旧。
固定资产折旧是企业计算成本的重要组成部分，它反映了企业资产的使用寿命和价值减少的情况。
正确计算和核对固定资产折旧可以帮助企业准确计算成本，提高成本控制和利润管理的能力。
2.存货盘点：存货是企业最重要的资产之一，它的正确计量和估值对于企业的财务状况和经营成果都有重要的影响。
在年终结账之前，需要对企业的存货进行全面盘点，确保存货的数量和价值与财务数据的记录一致。
同时，还需要对存货进行重新估值，将其调整为合理的价值。
这样可以帮助企业更准确地反映存货的价值和实际盈亏情况。
3.坏账准备：在年终结账时，需要对企业的坏账进行准确计提。
坏账准备是企业为了防止无法收回的应收账款而提前计提的费用，它可以帮助企业真实地反映应收账款的实际价值。
正确计提坏账准备可以提高企业的财务报告真实性和可靠性，减少潜在的财务风险。
4.递延税款：在年终结账时，还需要计算和核对企业的递延税款。
递延税款是企业根据税法规定，暂时不需要支付的税款。
通过正确计算和核对递延税款，可以帮助企业准确预测和管理自己的税务负担，提高自身的财务管理能力。
SAP 年结、期末结账、年底关账操作(行业参考)
SAP 年结、期末结账、年底关账操作什么是年结？就是一个正常的年度期间的结束后，对该年度中发生的所有业务进行结算处理。
简单点说就是，会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。
年结准备在年结前，首先需要完成最后一个月的月结处理工作。
因为是最后一个月，所以涉及很多业务都是一年内很少发生，或不发生的业务。
在结账时需要特别注意。
例如，年终奖金的计提、企业所得税计提等等。
在年结前需要对企业当年发生的业务进行全方位的回顾，同时结合财务制度及国家相关法规，检查企业当年业务是否全部按要求进行了相关账务处理。
另外，在大多数企业中都存在按年度进行比较分析的管理报表，此类报表大多数分析形式均为计划与实际比较。
如，全年采购计划分析、销售计划分析、生产管理计划分析等等。
这些报表的分析意义主要也是来源于年度结算的正确性。
综上，在进行企业年结前。
各业务部门需要总结全年实际业务是否已经全部按要求提交至财务进行记账，并对特殊业务的发生情况进行总结性说明。
财务部门根据原始凭证及相关会计法规进行财务账务处理，待账务核算完成后，将上一年度的科目余额结转至下一年度作为期初数。
SAP年结前系统配置检查1. 维护新的年度会计凭证号码范围FBN1查询凭证号码范围的会计年度。
OBH2将凭证号码范围增加至新的会计年度。
2. OKEV 维护版本0至新的会计年度。
3. 检查成本中心、成本要素作业类型有效期使用事务代码KS13检查成本中心有效期，并维护使用事务代码KA23检查成本要素有效期，并维护使用事务代码KL03检查作业类型有效性，并维护4. 定义存留收益科目使用事物代码OB53定义本年利润结转总账科目5.检查资产结束年度期间使用事物代码OAAQ检查资产当前关闭会计年度，系统允许同时打开两个年度期间。
SAP年结操作及注意事项一、业务数据清理、预算数据导入1 相关业务部门对于延迟收货的PO，提出承诺结转申请CJCF/KOCF2 相关业务部门 PR、PO年终清理。
SAP软件财务年结，及新财年准备工作！
SAP软件财务年结，及新财年准备工作！新的财年即将来临，公众号提醒你别忘了做准备工作哦，否则在新的会计年度，SAP可能无法正常运行！一个正常的会计年度结束后，都需要进行相应的结账操作，将上一年度的余额结转到下一年度，以及为此而做的基础准备工作，如打开新年度的账期。
SAP也不例外，年底时需对新的会计年度进行设置，并完成余额结转等操作，否则SAP可能无法正常使用。
SAP的年结包含两个部分：为保证SAP正常运行而做的基础准备工作，以及余额的结转。
基础准备工作为了SAP的正常运行，在每年的12月31日之前需要对SAP进行一些基础的维护工作，主要包括两方面：1）会计凭证编号范围维护；2）CO版本有效期设定。
1）会计凭证编号范围维护：SAP中会计凭证按年度编号，每年需要维护一次，维护时可以通过复制的方式创建，事务码OBH2，复制完成后通过FBN1检查凭证。
执行，复制凭证编号，复制完成后FBN1查看凭证编号范围如下，2）CO版本的有效期设定：CO版本是对每一年度有效的，新的会计年度需要重新设定，事务代码OKEQ。
检查版本0在每一年度的设置，通过复制的方式维护版本0在2019年的设置。
说明：1） SAP年结时的基础准备工作需要在12月31日之前完成，此步骤可以由SAP维护人员来做，也可以由总账会计来完成，具体根据不同的企业而定。
2）一般企业年结时维护以上两点就可以了，有的企业可能启用了更多的功能，就需要做更多的准备工作，例如启用了FM功能后需要维护FM的编号范围。
财务年结操作SAP中财务年结包含余额结转，以及资产年结两部分。
年度结算之前需要完成12月份的月结，参照“财务月结”部分，具体步骤如下：1）科目余额结转FAGLGVTR；2）往来余额结转F.07；3）资产年度变更AJRW；4）资产年终结算AJAB；5）预算余额结转CJCO/CJCF；6）科目余额比对。
一般企业年结流程如下，具体操作步骤如下，1）科目余额结转FAGLGVTR一般先选择“测试运行”，核对无误后再正式运行。
SAP财务年结处理流程
财务年结处理流程单元测试报告2016年4月文档修改与确认修改记录：1 / 8确认记录：2 / 81测试场景说明模块相关性：2测试数据设置（由测试人员设定）3 / 83测试脚本总览（作为具体测试的线索，一般一个步骤只细化到对应流程文档中的一个处理）4 / 85 / 84详细测试步骤（以”3.测试脚本总览”为线索进行细化，由测试人员根据实际系统操作情况填写）1 财务年结具体操作步骤事务代码测试操作描述预计结果实际结果测试状态 /差异报告索引测试人1.1 检查下一年度会计凭证编号范围FBN1公司代码2100点击查看2100公司的会计凭证编号范围1.2 复制编号范围到新年度OBH2公司代码2100源会计年度2016目标会计年度2017执行已添加2017年会计凭证编号范围1.3 打开新的会计期间OB52记账期间变式2100回车维护会计期间保存数据被保存1.4 打开下年资产账期AJRW公司代码2100新会计年度2017执行打开2017资产账期1.5 资产余额结转AJAB公司代码2000会计年度2016执行资产余额结转1.6 总账年末余额结转FAGLGVTR 分类账OL余额顺利结转至会计年度20176 / 85测试结果测试问题记录：7 / 8改进建议:6测试确认测试完成确认: _________________________ 日期: __________/________/______8 / 8。
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操作人：SAP项目小组 操作人：SAP项目小组
关闭CO CO模块的会计期间 八、关闭CO模块的会计期间
总公司SAP项目组执行获利分析的分摊循环后，确认数据无误，关闭CO 总公司SAP项目组执行获利分析的分摊循环后，确认数据无误，关闭CO SAP项目组执行获利分析的分摊循环后 的会计期间。 的会计期间。
锁定旧的过帐期间
具体操作方法详见：《SAP财务系统用户手册》 获利分析：50页 55页 具体操作方法详见：《SAP财务系统用户手册》-获利分析：50页-55页 ：《SAP财务系统用户手册
操作人：SAP项目小组 操作人：SAP项目小组
查询会计报表， 九、查询会计报表，打印会计报表
各分支公司查询各自的会计报表数据，并逐项数据进行核对， 各分支公司查询各自的会计报表数据，并逐项数据进行核对，确认无误 之后，打印会计报表。 之后，打印会计报表。
6 7 8
汇总级别 特殊总账余额 额外地址行
0 √ √
特别提示： 特别提示：该表查出的数据不包含其他应收款—保险业务往来款（该科目为非统驭科目）
Hale Waihona Puke Click：二、其他应付款一览表
菜单路径： 菜单路径：财务会计-->总帐报表-->以本币计的供应商余额 事务代码: 事务代码: S_ALR_87012082
成本中心的使用期限只有一年，各机构需要每年年末上报 下一年度的成本中心，各机构于2004年12月15日传真至 SAP项目小组，传真号码为：（0755）82665888转8897，
特别提示： 下一年度的成本中心不需要变更的 机构，也需填报此表以示确认，需 要更改成本中心的机构，需将下一 年度所有的成本中心全部列明。 申报人：总公司关键用户、 申报人：总公司关键用户、分公司关键用户
CO CO
成本中心明细表
公司代码： 公司代码： 是否需要变更成本中心： 是否需要变更成本中心： 成本中心编码 是 有效起始日期 有效终止日期 否 描述 负责人 成本中心类型
所属机构审批意见
关键用户： 关键用户：
财务部负责人： 财务部负责人：
变式 1000 1000 1000 A + D K 帐户从 帐户到. 帐户到 期间开始 12 12 2 年 2004 2004 2004 期间到 12 12 12 年 2004 2004 2004
0 99999 AAAAAAAAAA ZZZZZZZZZZ
具体操作方法详见：《SAP财务系统用户手册》 总账：144页 146页 具体操作方法详见：《SAP财务系统用户手册》-总账：144页-146页 ：《SAP财务系统用户手册
操作人：总公司关键用户、 操作人：总公司关键用户、分公司关键用户
关闭FI FI模块的会计期间 五、关闭FI模块的会计期间
根据我公司核算要求按时出具会计报表，确认数据无误之后， 根据我公司核算要求按时出具会计报表，确认数据无误之后，上报总公 总公司关闭当前会计期间。按照决算的时间安排规定： 司，总公司关闭当前会计期间。按照决算的时间安排规定：关账时间为 2005年 2005年1月5日。
费用 分摊
内部控制
具体操作方法详见： SAP财务系统用户手册 总账：144页 146页 财务系统用户手册》 具体操作方法详见： 《SAP财务系统用户手册》-总账：144页-146页
操作人：总公司关键用户、 操作人：总公司关键用户、分公司关键用户
七、执行获利分析的分摊循环并检查相关数据
总公司SAP项目组执行获利分析的分摊循环， 总公司SAP项目组执行获利分析的分摊循环，将营业费用分摊到各个险 SAP项目组执行获利分析的分摊循环 分摊循环之行完毕之后，检查相关数据， 种，分摊循环之行完毕之后，检查相关数据，查看营业费用的数据是否 正确分摊到各个险种，查看各个险种的各项明细数据， 正确分摊到各个险种，查看各个险种的各项明细数据，确认分险种的数 据无误。 据无误。 具体操作方法详见：《SAP财务系统用户手册》 获利分析：50页 55页 具体操作方法详见：《SAP财务系统用户手册》-获利分析：50页-55页 ：《SAP财务系统用户手册
DR
DG
KG
KR
操作人：总公司用户、 操作人：总公司用户、各分支公司用户
KN
KZ
SA
DZ
十、年末结账
总公司财务经理在确认年末报表无误后，SAP项目小组进行年结。 总公司财务经理在确认年末报表无误后，SAP项目小组进行年结。 项目小组进行年结 年末结账要先将子账结转，再将总账结转， 进行会计年度更改。 年末结账要先将子账结转，再将总账结转，并进行会计年度更改。 会计年度更改是公司代码的一个新会计年度的开始。 会计年度更改是公司代码的一个新会计年度的开始。
序号 1 2 3 4 5 屏幕字段 客户帐户 公司代码 会计年度 报表期间 帐户排序 字段说明 需要查询客户的编码 需要查询的公司代码 需要查询的会计年度 需要查询的会计期间 将显示的数据分总账科目显示， 将显示的数据分总账科目显示 ， 选 择1；将显示的数据汇总总账科目一 ； 起显示，选择2 起显示，选择 将显示的数据汇总最上一级 特别总账标识业务 显示客户的名称 举例说明 40000104到5200010004 到 2000 2004 01到12 到 1
操作人：总公司用户、 操作人：总公司用户、各分支公司用户
四、运行内部订单的结算
各分支公司运行内部订单的结算。为确保订单结算的准确性， 各分支公司运行内部订单的结算。为确保订单结算的准确性，内部订单 的结算必须逐单进行。 的结算必须逐单进行。 在结算完内部订单后，可以通过查询内部订单报表中的 KOB1 - 订单实 在结算完内部订单后， 际明细表确定订单是否结算，活动型内部订单中的余额全部为零， 际明细表确定订单是否结算，活动型内部订单中的余额全部为零，说明 内部订单已经结转，实际记账的统计型内部订单是不需要结算的。 内部订单已经结转，实际记账的统计型内部订单是不需要结算的。 具体操作方法详见：《SAP财务系统用户手册》 费用管理：81页 84页 具体操作方法详见：《SAP财务系统用户手册》-费用管理：81页-84页 ：《SAP财务系统用户手册
三、计提折旧以及摊销长期待摊费用
各分支公司在确认本年固定资产业务全部处理完毕之后（包括购置、 各分支公司在确认本年固定资产业务全部处理完毕之后（包括购置、 报废等），核对总账的固定资产数据、 报废等），核对总账的固定资产数据、固定资产模块中的资产报表数 ），核对总账的固定资产数据 据与固定资产的实物，确认无误之后，计提固定资产折旧，计提固定 据与固定资产的实物，确认无误之后，计提固定资产折旧， 资产折旧的同时，系统会自动摊销长期待摊费用。 资产折旧的同时，系统会自动摊销长期待摊费用。 具体操作方法详见：《SAP财务系统用户手册》 固定资产：19页 29页 具体操作方法详见：《SAP财务系统用户手册》-固定资产：19页-29页 ：《SAP财务系统用户手册
2004年年终决算SAP系统 2004年年终决算SAP系统 SAP 注意事项
年末结账流程指引 年终决算明细报表查询指引 年末结账的准备工作 2004年SAP操作中存在的问题 2004年SAP操作中存在的问题
年末结账流程指引
核对系统数据 摊销待摊费用 计提折旧以及摊销长期待摊费用 运行内部订单的结算 关闭FI FI模块的会计期间 关闭FI模块的会计期间 执行成本费用的分摊循环 执行获利分析的分摊循环并检查相关数据 关闭CO CO模块的会计期间 关闭CO模块的会计期间 查询会计报表， 查询会计报表，打印会计报表 年末结账 本年利润结转 年结、 年结、审计调整会计期间
公司代码
需要查询的公司代码
2000
2
会计年度
需要查询的会计年度
2004
3
期间
需要查询会计报表的会计期间
10
Click：
年末结账流程指引 年终决算明细报表查询指引 年末结账的准备工作 2004年SAP操作中存在的问题 2004年SAP操作中存在的问题
创建2005年成本中心 创建2005年成本中心 2005
一、核对系统数据
各分支公司根据业务发生的各项数据对SAP系统的财务总账数据进 各分支公司根据业务发生的各项数据对SAP系统的财务总账数据进 SAP 行核对，确保输入系统的数据正确无误。 行核对，确保输入系统的数据正确无误。 特别提示： 特别提示： 核实各项业务收入和清理各项资产、负债，主要内容包括： 核实各项业务收入和清理各项资产、负债，主要内容包括：保费收 追偿款收入、应收保费、预付赔款、其他应收款、应收分保账款、 入、追偿款收入、应收保费、预付赔款、其他应收款、应收分保账款、 预收保费、其他应付款、应付分保账款、应付工资、应交税金、 预收保费、其他应付款、应付分保账款、应付工资、应交税金、预提费 保户储金等。 用、保户储金等。
6 7 8
汇总级别 特殊总账余额 额外地址行
0 √ √
特别提示： 特别提示：该表查出数据只是其他应付款—其他（该科目为统驭科目）
Click：
三、待摊费用明细表
菜单路径： 菜单路径：财务会计-->总帐报表-->长期待摊费用 事务代码: 事务代码: ZFIRP009
序 号 1 屏幕字段 字段说明 举例说明
操作人： 操作人：总公司关键用户
六、执行成本费用的分摊循环
各分支公司执行成本费用的分摊循环， 各分支公司执行成本费用的分摊循环， 将公共的费用分摊到各个实际应该承担费用的成本中心。 将公共的费用分摊到各个实际应该承担费用的成本中心。
成 成 本 本 中 要 心 素 1000000400 400000 成 成 本 本 中 要 心 素 1000000300 400000 财 务
操作人：总公司用户、 操作人：总公司用户、各分支公司用户
年末结账流程指引 年终决算明细报表查询指引 年末结账的准备工作 2004年SAP操作中存在的问题 2004年SAP操作中存在的问题