用友软件月末结账与反结账的操作方法
用友U8反结账反记账反审核操作流程
用友U8反结账反记账反审核操作流程用友U8是一种流行的企业管理软件，为了满足企业内部管理的需要，它提供了一系列的功能和操作，包括结账、记账、审核等。
然而，有时候企业可能需要对已经执行过的结账、记账、审核操作进行修正或撤回，这就需要用到用友U8的反结账、反记账、反审核功能。
接下来，我将详细介绍用友U8反结账、反记账、反审核的操作流程。
一、反结账操作流程：1.登录用友U8系统。
2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-月末结账”，点击进入月末结账界面。
3.在月末结账界面中，找到要反结账的期间，双击打开该期间的结账明细。
4.在结账明细界面中，找到要反结账的凭证，选择该凭证，点击右键，在弹出的菜单中选择“自反结账”。
5.在自反结账对话框中，选择撤销结账，并确认操作。
6.系统将会自动反结账，撤销该期间的结账状态。
7.完成反结账操作后，系统会自动生成一张反结账凭证，用户可以根据需要进行调整或删除。
二、反记账操作流程：1.登录用友U8系统。
2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-凭证处理-凭证录入”，点击进入凭证录入界面。
3.在凭证录入界面中，找到要反记账的凭证，双击打开该凭证。
4.在凭证明细界面中，点击“删除”按钮，确认删除该凭证。
5.系统将会自动反记账，撤销该凭证的记账状态。
6.完成反记账操作后，用户可以根据需要重新录入或修改凭证。
三、反审核操作流程：1.登录用友U8系统。
2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-凭证处理-凭证产生-审核凭证”，点击进入审核凭证界面。
3.在审核凭证界面中，找到要反审核的凭证，选择该凭证，点击右键，在弹出的菜单中选择“反审核”。
4.在确认反审核对话框中，选择撤销审核，并确认操作。
5.系统将会自动反审核，撤销该凭证的审核状态。
6.完成反审核操作后，用户可以根据需要重新审核或修改凭证。
四、注意事项：1.反结账、反记账、反审核操作均需要谨慎操作，核实凭证的准确性和合规性。
2.在执行反结账操作时，需要注意反结账的凭证是否影响到其他期间的结账结果。
用友T3如何反结账和反记账(精编文档).doc
【最新整理，下载后即可编辑】在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志，如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友T3反结账、反记账----系列操作流程
“用友T3反结账、反记账”操作说明在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步：反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步：反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步：取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步：修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友T3如何反结账和反记账
在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志，如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友T6结账及反结账操作详细步骤
用友T6结账及反结账操作详细步骤用友T6结账及反结账操作详细步骤结账是指会计期末将各账户余额结清或结转下期，使各账户记录暂告一个段落的'过程。
包括虚账户的结清和实账户的结清。
下面是店铺为大家收集的用友T6结账及反结账操作详细步骤，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
月末结账用友软件T6财务系统1、总账：【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产：【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账。
供应链系统3、销售管理：【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理：【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算：【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账。
6、总账结账：【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（其他系统结账状态）的提示来结账。
1）【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。
2）【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。
3）【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。
注：反结8月份时，登陆日期为9月份。
4）【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注：反结期末处理时。
登陆日期为当月最后一天。
5）【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6）【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
用友T3反结账流程图
用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件.打开总账系统模块.依次点击总账——期末——结账.如图所示：2、在弹出的窗口中.选择要取消结账的最后一个结账月份.按Ctrl+Shift+F6组合键.再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账.如图所示：2、在弹出的窗口中.直接按Ctrl+H组合键.弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”.再点击〖确定〗按钮.如图所示：3、退出上面的窗口后.再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态.如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口.根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态.即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证.以便重新修改.再记账。
本月月初状态.即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态.以便重新修改.再记账。
5、选择完成后.用鼠标点击〖确认〗按钮.输入帐套主管口令.系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件.点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口.可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核.如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面.再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后.就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证.依次点击制单——作废/恢复.这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证.选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮.如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面.按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证.点击〖确定〗.系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”.反之选择“否”。
用友T6结账及反结账操作步骤
用友T6结账及反结账操作步骤月末结账财务系统1、总账：【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产：【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账供应链系统3、销售管理：【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理：【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算：【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账6、总账结账：【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（6.其他系统结账状态）的提示来结账。
1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。
2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H →凭证→恢复记账前状态。
3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。
注：反结8月份时，登陆日期为9月份。
4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注：反结期末处理时。
登陆日期为当月最后一天。
5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
用友T3反结账流程(参考模板)
用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
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用友软件月末结账与反结账的操作方法
1. 月末结账的程序.
(1) 保证所有的账务已经全部入账填制了凭证。
(2) 对已经填制了的凭证进行审核。
选择凭证----审核凭证----选择要审核的月份----确定，如图1
弹出如图2
随意双击其中一个凭证，弹出图3
选择审核（E）------成批审核凭证-----即可完成凭证审核工作
注：填制凭证与审核凭证不能同一个人，故假如有些无法完成审核，请更换用户继续完成剩余的审核工作。
（3）对已经审核的凭证进行记账
选择凭证----记账---弹出对话框,如图4
点击记账范围，选择“全选”按钮-----“下一步”-----直至完成记账工作
（4）进行汇兑损益结转
注：在进行汇兑损益结转前，要先设置外币汇率，讲每月月初第一个工作日汇率和每月月末最后一个工作日的汇率填入。
汇率设置问题：点击“设置”---进入基础信息-----选择“财务”-----“外币设置”
如图：选固定汇率或浮动汇率----将记账汇率（指月初汇率）和调整汇率（指月末汇率）填写完毕即可图5
准备工作做好后，就可以进行汇兑损益结转了（如图）
选择“期末”-------“转账生成”-----选择结转月份------选择“汇兑损益结转”----点击右上角“全选”----“确定”----即可完成汇兑损益结转。
图6
这些步骤做完后，系统会自动生成一张汇兑损益的结转凭证图7
温馨提醒：请注意制单日期一定要改为结账月份日期.
检查该凭证，如果无误，就可以重复（2）（3）步骤完成对该凭证的审核和记账（5）进行期间损益结转
具体操作步骤：
选择“期末”-------“转账生成”-----选择结转月份------选择“期间损益结转”----点击右上角“全选”----“确定”----即可完成期间损益结转。
图8
这些步骤做完后，系统会自动生成一张期间损益的结转凭证图9
温馨提醒：请注意制单日期一定要改为结账月份日期.
检查该凭证，如果无误，就可以重复（2）（3）步骤完成对该凭证的审核和记账
到这里，凭证填制工作，凭证审核工作，凭证记账工作已全部完成，接下来要做的是对账和结转工作。
(6)对账
选择“期末”----“对账”----弹出对话框如图10，
A 选择要对账的月份，双击会填写上“Y”
（一般情况下时间充足可以将之前月份也进行一下对账工作，以保证本月数据的准确性。
）
B 点击“对账“按钮，会出现如图11
等待完成即可
点击“试算“按钮，完成试算平衡工作
（7）结账
选择“期末”-----“结账”弹出如下图对话框图 12
选择要结账月份，点击“下一步”----直至完成结账工作。
2，如果结账后发现有问题需要重新修改凭证怎么办，可以做的是反结账，反结账的步骤如下（已取消三月份结账为例）
（1）依次点击：总账---期末—结账，弹出图13
在当前状态下（1,2,3月已结账，我们首先只能取消3月份结账，再依次取消前面月份的结账）
（2）在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可（帐套主管口令就是你登陆的密码）。
如图所示：图14
点确定，完成反结账工作。
3，反结账完成后要做的工作就是反记账。
（1）依次点击总账——期末——对账，如图所示：图15
点击要取消记账的月份，按“选择”按钮，
直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如上图所示：
（2）退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：图16
（3）在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
图17
（4）选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
注：取消记账操作员要与记账员是同一人，即只能自己取消自己的记账。
4，反记账完成后就要进行取消凭证审核工作
（1）以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：图18
（2）、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：图19
到现在所有工作已经完成了，又可以重新填制，修改，审核及记账，对账，结账工作了。