年产5万吨配件技术改造项目可行性研究报告

年产５万吨配件技术改造项目可行性研究报告目录1 总论 (3)1.1项目概况 (3)1.2项目业主简介 (4)1.3编制依据 (4)1.4主要技术经济指标 (4)1.5简要结论 (5)2 项目建设的背景及必要性 (6)2.1项目建设的背景 (6)2.2项目建设的必要性 (11)3 市场预测 (13)3.1我国汽车产业发展状况及趋势 (13)3.2重庆市汽车、零配件发展状况及趋势 (14)3.3市场需求预测 (15)4 产品方案及建设规模 (17)4.1产品方案 (17)4.2建设内容及规模 (17)5 建设地址及建设条件 (18)5.1项目厂址选择原则 (18)5.2建设地址 (18)5.3建设条件 (18)6 设计方案 (21)6.1设计指导思想和原则 (21)6.2工艺方案 (21)6.3设备选型 (22)6.4土建工程 (25)6.5公用设施 (26)6.6总图工程 (29)7 环境保护、安全卫生、消防及节能 (31)7.1环境保护 (31)7.2职业安全卫生 (32)7.3消防 (33)7.4节能 (33)８组织机构及人力资源配置 (35)8.1项目组织机构 (35)8.2劳动定员 (35)8.3员工来源及培训 (35)9 项目实施进度 (37)9.1建设工期 (37)9.2项目实施进度安排 (37)10 招投标方案 (39)10.1招标形式及资质要求 (39)10.2招标信息发布 (39)10.3招投标工作组织 (39)11投资估算及资金筹措 (40)11.1投资估算 (40)11.2投资估算结果 (42)11.3资金筹措 (42)12 经济效益评价 (43)12.1经济评价依据、原则和方法 (43)12.2基础数据测算 (43)12.3财务评价 (45)12.4不确定性分析 (46)12.5财务评价结论 (47)13 项目风险分析 (48)13.1风险因素识别 (48)13.2风险评估 (48)13.3风险防范对策 (49)14 结论与建议 (50)14.1结论 (50)14.2建议 (50)1 总论1.1 项目概况项目名称：年产5万吨弹簧扁钢技改项目项目性质：改扩建项目业主：重庆银泽汽车配件有限公司法人代表：杨守先建设地点：铜梁工业园区机械工业园建设规模：总用地面积25346 m2（折合38亩），总建筑面积6000m2，其中原料车间1480m2，生产车间3020 m2，综合楼1500m2。

采用连铸坯短应力压延生产线，年产各种规格弹簧扁钢5万吨。

建设周期： 18 个月项目总投资：项目总投资2850万元，其中：固定资产投资2359.6万元（包括：工程费用1602万元，工程建设其它费用603.8万元，预备费110.3万元，建设期利息43.5万元）；铺底流动资金490.4万元。

资金筹措：企业自筹2150万元，申请银行贷款700万元。

1.2 项目业主简介重庆银泽汽车配件有限公司（以下均简称“公司”），创建于2006年，总资产2437万元，是一家从事汽车配件、摩托车配件、特殊钢生产及销售，五金、建材（不含危险品化学品）等产品销售的私营企业。

公司2008年营业收入达到3148万元，利润158万元，创税107万元，具有良好的经济效益和社会效益。

公司现有员工68人，具有高、中级技术职称人员15 人，其中高级技术职称人员8人，公司下设办公室，供销科、生产技术科、财务科、质检科等机构。

公司生产的产品质量可靠，均达到国家要求指标，目前月生产弹簧扁钢约2000吨，主要供应重庆红旗弹簧有限公司、重庆红岩弹簧有限公司、云南昆明弹簧有限公司、成都红岩长力弹簧有限公司、四川岳池汽车弹簧有限公司、成都天马汽车弹簧有限等企业，产品供不应求。

公司本着开拓创新、不断追求、精益求精的生产经营理念，随着国内、国际市场的不断开拓与发展，努力挖掘企业潜力，调整产品结构，开发高技术含量、高附加值产品，寻求市场的新切入点，逐步建立了覆盖西南区域的销售网络，使企业持续加速地走向更辉煌的未来。

1.3 编制依据⑴《建设项目可行性研究报告编制指南》（试用版）；⑵《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；⑶《铜梁县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；⑷《重庆市工业“十一五”发展战略规划》；⑸相关专业的设计技术标准、设计规范和规程；⑹国家和地方颁布的环保、安全卫生、消防、节能以及城市规划的有关法规和政策规定；⑺项目业主提供的有关资料。

1.4 主要技术经济指标详见表1—1。

表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位数值备注序号指标名称单位数值备注一、主要技术数据1 产品年产量吨500002 建设用地总面积m225346 折 38亩3 建筑物总面积m26000二、主要经济指标1 项目总投资万元28502 年销售收入万元25000 年平均值3 年利润总额万元1202.2 年平均值4 所得税万元300.6 年平均值5 所得税前的财务内部收益率％26.56 所得税前的财务净现值万元7781.87 所得税前的投资回收期年 3.88 所得税后的财务内部收益率％20.49 所得税后的财务净现值万元5831.110 所得税后的投资回收期年 4.711 投资利润率％42.212 投资利税率％59.613 借款偿还期年 3.5314 盈亏平衡点％26.81.5简要结论本项目符合国家和重庆市产业政策，符合社会发展需要。

项目的实施不仅有利于发展重庆市的汽车支柱产业,积极推动重庆市机械工业的发展，而且有利于促进重庆市以及铜梁的工业产业结构升级、产品结构创新。

同时项目的实施必将有效延伸重庆市工业产业链，加快扩大工业产业规模，进而创造就业机会，解决社会闲散劳动力、促进重庆市以及铜梁县的经济增长，社会效益显著。

经论证,本项目产品技术领先，市场前景较好，规模适度，项目外购外协件及原辅材料均有保障，生产技术成熟可靠，工艺方案合理、可行，设备配置合理，项目选址恰当，总图布置较为科学，项目技术及工程方案可行。

经测算，项目总投资2850万元，年平均销售收入25000万元，所得税后财务内部收益率为20.4%，所得税后财务净现值为5831.1万元，所得税后投资回收期为4.7年，投资借款偿还期为3.53年。

盈亏平衡点26.8%，项目经济上可行。

2 项目建设的背景及必要性2.1项目建设的背景2.1.1宏观经济发展在一系列消极因素打击下，世界经济持续多年高增长随之结束，全球经济可能出现战后首次的负增长。

另外，经济衰退、低通胀，及潜伏在经济、金融领域的风险不断释放等等，揭示着世界经济的衰退与风险的进一步放大。

为稳定金融市场和刺激经济增长，各国纷纷出台措施。

然而，从最新公布的数据来看，主要发达经济体经济衰退程度日益加深，金融危机正从发达国家向越来越多的发展中国家迅速蔓延，对全球实体经济的影响在不断加剧。

面对经济形势的变化，面对国际金融危机带来的空前挑战，我国以前所未有的力度展开了新一轮宏观调控。

实施积极财政政策和适度宽松货币政策传递了清晰的信号：扩内需、保增长、调结构的调控措施，将推动中国经济走出困境，迈向新的发展阶段。

2.1.2重庆市社会经济发展2008年，重庆市政府积极应对国际金融危机带来的不利影响，着力推进统筹城乡改革、内陆开放高地和“五个重庆”建设，倾情倾力抗震救灾，实现了全市经济社会平稳健康发展。

初步核算，重庆2008年实现地区生产总值5096.66亿元，比上年增长14.3%。

其中，第一产业实现增加值575.40亿元，增长6.8%；第二产业实现增加值2433.27亿元，增长18.0%；第三产业实现增加值2087.99亿元，增长12.4%。

第一产业增加值占地区生产总值的比重为11.3%，比上年下降0.4个百分点；第二产业增加值比重为47.7%，上升1.8个百分点；第三产业增加值比重为41.0%，下降1.4个百分点。

按常住人口计算，全年人均地区生产总值达到18025元，比上年增长13.7%。

图2-1 直辖以来全市生产总值及其增长速度单位：亿元、%全年工业增加值2036.40亿元，比上年增长19.8%，占全市生产总值的40.0%。

图2-2 直辖以来工业增加值及其增长速度单位：亿元、%全年规模以上工业经济效益综合指数达到195.2%，比上年提高15.0个百分点；实现利税总额512.20亿元，增长11.4%；实现利润259.36亿元，增长10.1%；总资产贡献率11.1%，下降0.5个百分点；产品销售率96.7%，下降1.1个百分点；全员劳动生产率149116元/人年，增长24.5%。

全社会固定资产投资4045.25亿元，比上年增长28.0%。

其中，基础设施建设投资720.58亿元，增长18.8%；城镇投资3781.56亿元，增长27.2%；农村投资263.69亿元，增长39.0%。

图2-3 直辖以来全社会固定资产投资总额及其增长速度单位：亿元、%分产业看，第一产业投资89.10亿元，比上年增长49.1%。

第二产业投资1437.05亿元，增长32.4%；其中，工业投资1376.77亿元，增长30.0%，占全社会固定资产投资总量的34.0%。

第三产业投资2519.10亿元，增长24.9%；其中，房地产开发投资991.00亿元，增长16.6%。

全年一般预算收入577.24亿元，增长30.4%。

一般预算收入中，增值税、营业税、企业所得税、个人所得税及城市维护建设税等主要税种分别增长19.0%、23.8%、35.2%、11.1%和20.1%；一般预算支出1010.69亿元，增长31.5%。

教育、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务和农林水事务分别支出152.39亿元、170.03亿元、50.50亿元、128.73亿元和76.44亿元，增长25.4%、22.4%、48.7%、41.3%和36.6%。

一般公共服务支出143.64亿元，增长22.7%。

2.1.3铜梁县社会经济发展2008年，铜梁县人民在县委、县政府的正确领导下, 深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实胡总书记“314”部署、市委三届四次全委会和县委十二届六次全委会精神，抢抓机遇，突出重点，危中求机，迎难而上，狠抓发展第一要务，全县经济社会保持了持续、快速、健康发展的好势头，全县综合经济实力得到了显著增强。

2008年，铜梁县实现地区生产总值1109987万元，按可比价计算，比上年增长18.8%，增速同比加快1.8个百分点，高于全市4.5个百分点。

分产业看，第一产业实现增加值176828万元，同比增长7.5%；第二产业实现增加值643332万元，同比增长24.3%；第三产业实现增加值289827万元，同比增长14.2%。

三次产业结构比为15.9：58.0：26.1。

三次产业对经济增长的贡献率分别为6.2%、72.4%和21.4%。