【EAM资产管理】金蝶EAS系统功能说明书资产管理

【EAM资产管理】金蝶EAS系统功能说明书资产管理
大客户事业本部—EAS产品市场部
目录
第1章前言 (1)
1.1. 适用范围 (1)
1.2. 编写目的 (1)
第2章金蝶EAS资产管理系统 (2)
2.1系统概述 (2)
2.2系统结构 (2)
2.3功能说明 (3)
2.3.1固定资产管理 (3)
2.3.2低值易耗品管理 (4)
第1章前言
1.1.适用范围
本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团资产管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。

所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。

希望能够给客户介绍系统全面功能。

温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。

1.2.编写目的
✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；
✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；
✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。

第2章金蝶EAS资产管理系统
2.1系统概述
EAS资产管理系统包括固定资产管理和低值易耗品管理两大部分。

它既能由财务部门使用，完成资产核算工作，又能由资产管理部门使用，帮助完成对资产的管理工作。

EAS固定资产管理系统提供处理固定资产的卡片管理、计提折旧、账务核算等，除实现设备的日常核算功能外，还提供固定资产管理功能，包括固定资产抵押，固定资产租赁，固定资产减值，固定资产维修，实现固定资产全生命周期管理。

EAS低值易耗品管理系统提供处理低值易耗品新增，低值易耗品领用，低值易耗品摊销，低值易耗品报废，低值易耗品变更等低值易耗品管理功能。

并提供与总账系统接口。

2.2系统结构
EAS资产管理系统包括基础设置、初始化、业务处理、期末处理、报表统计等，其整体结构如下：
图表金蝶EAS固定资产系统结构图
图表金蝶EAS低值易耗品系统结构图
2.3功能说明
2.3.1固定资产管理
EAS固定资产管理系统提供处理固定资产的卡片管理、计提折旧、账务核算等，除实现设备的日常核算功能外，还提供固定资产管理功能，包括固定资产抵押，固定资产租赁，固定资产减值，固定资产维修，实现固定资产全生命周期管理。

基础设置：
✧固定资产类别：对固定资产进行分类，如：房屋建筑物、办公设备、运输设备等。

✧变动方式：固定资产变动的原因。

如：购入、清理、调拨等。

✧折旧方法：系统预设的折旧方法有：平均年限法、工作量法、双倍余额递减法和年数
总和法。

用户还可以自定义折旧方法。

✧折旧政策：折旧参数设置，用户根据自身的管理需求来定义折旧处理方式。

✧使用状态：标识固定资产当前使用状况，如：使用中、季节性停用等。

✧评估方案：设置资产评估的目的、对象和范围等。

✧租赁类型：对租赁方式进行分类，如：经营租赁、融资租赁。

✧模拟折旧方案：设置固定资产模拟折旧的方法和折旧要素。

初始化：
✧设置启用期间：选择固定资产系统的启用期间，如2008年3月。

✧录入/引入初始化卡片：录入或引入固定资产系统启用期间前的卡片。

✧结束初始化：初始化结束后，可进行固定资产日常业务的处理。

✧设置与总账关联：如果固定资产系统需要与总账系统结合应用，需要设置固定资产系
统与总账系统的关联。

业务处理：
✧固定资产增加：登记新增固定资产卡片编码、名称、原值、使用部门等信息。

✧固定资产变更：记录固定资产卡片的变动信息。

✧固定资产清理：固定资产因报废、出售等原因而减少时，需要进行清理。

✧固定资产拆分：固定资产因部分报损，出售等原因发生卡片数量和价值的减少或因其
他原因需要拆分卡片。

✧固定资产组合：处理固定资产因各种原因需要合并卡片的业务。

✧固定资产调拨：处理集团内部公司间固定资产调拨的业务。

✧固定资产评估：固定资产因发生产权变动、对外投资、拍卖、转让等原因，需要对资
产进行清查、评定和估算，最后出具评估报告。

✧固定资产租赁：通过固定资产租赁单来记录固定资产租赁信息。

固定租赁分租赁合同
管理、租入处理、租出处理、租金结算四部分内容。

✧固定资产抵押：通过固定资产抵押单来记录固定资产抵押信息。

✧固定资产盘点：通过资产盘点对固定资产的实存情况进行调查，以确定资产的实际状
况，摸清数量、使用状态、存放地、使用部门情况等。

✧固定资产减值：根据企业估算的资产可收回价值来计提减值准备，审核通过后，系统
自动进行卡片变更。

✧固定资产维修：通过固定资产维修单来记录固定资产维修信息。

折旧管理：
✧工作量法：填写本期实际工作量，用工作量法来计提折旧。

✧模拟折旧：模拟同一资产在不同折旧方法、折旧政策、折旧要素取值下的折旧计提金
额，并可以自动计算差异，为纳税调整或管理决策提供准确依据。

✧计提折旧：月底自动计算折旧，折旧是分摊固定资产价值损耗的一种手段。

✧折旧维护：根据固定资产卡片计提折旧结果，手工修改调整固定资产的折旧金额及折
旧费用分摊金额。

期末处理：
✧固定资产对账：比较固定资产系统的业务数据（资产原值、累计折旧、减值准备）与
总账系统的财务数据（对应科目余额），保证数据的一致性。

✧期末结账：本期所有的资产增减变动折旧等业务处理完毕后，进行期末结账处理。

报表统计：
✧固定资产清单：组合列示各种固定资产的清单报表，并按条件进行汇总统计。

✧固定资产构成表：分析固定资产不同分类的资产原值构成比例。

✧固定资产变动记录表：反映固定资产的变动情况，包括新增、减少、变动、清理等。

✧折旧费用分配表：查询固定资产折旧费用分摊科目及金额。

✧固定资产折旧表：反映固定资产每期的折旧情况，显示折旧的汇总及明细信息。

✧固定资产明细分类账：查询每期固定资产原值、累计折旧、减值准备等增减变动明细
情况。

✧固定资产增减汇总表：汇总查询指定期间的固定资产原值变动情况。

✧固定资产到期提示表：查询在册固定资产卡片的到期年期及剩余寿命。

✧附属设备明细表：查询固定资产所带附属设备的明细信息。

✧固定资产数量统计表：按数量统计固定资产信息，可以按多种维度进行汇总查询。

✧固定资产评估历史表：查询指定期间内经评估过的固定资产评估价值。

✧固定资产租赁状况表：查询指定期间内固定资产租赁情况。

✧账面与纳税折旧差异表：查询不同计税基础下的固定资产折旧差异。

2.3.2低值易耗品管理
EAS低值易耗品管理系统提供处理低值易耗品新增，低值易耗品领用，低值易耗品摊销，低值易耗品报废，低值易耗品变更等低值易耗品管理功能。

并提供与总账系统接口。

基础设置：
✧变动方式：设置低值易耗品的变动方式，如：新增、变动、报废等。

✧低值易耗品类别：对低值易耗品进行分别，如：打印纸、胶水等。

✧耗材定额级别：定义耗材定额级别，是为了编制低值易耗品定额预算。

初始化：
✧初始化：录入低值易耗品系统启用前的初始数据，定义低值易耗品的启用期间，并选
择是否与总账关联。

业务处理：
✧低值易耗品增加：登记购入的低值易耗品。

✧低值易耗品领用：通过低值易耗品领用单来记录低值易耗品的领用情况。

✧低值易耗品报废：通过低值易耗品报废单来记录低值易耗品因自然损耗等原因引起的
报废情况。

✧低值易耗品变更：通过低值易耗品变更单来记录低值易耗品的变更情况。

✧低值易耗品退库：通过低值易耗品退库单来记录低值易耗品领用后的退库情况。

期末处理：
✧低值易耗品对账：期末核对低值易耗品明细账与总账系统数据，查看是否存在差异。

✧期末结账：本期所有低值易耗品增加、领用等业务处理完毕后，进行期末结账处理。

报表统计：
✧低值易耗品清单：组合列示各低值易耗品的清单报表，并按条件进行汇总统计。

✧低值易耗品领用摊销表：分析低值易耗品的领用与摊销情况。