差旅费管理制度
员工差旅费管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司员工差旅费报销管理，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差员工。
第三条出差费用报销应遵循勤俭节约、合理合规的原则，确保公司利益不受损害。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，需提前填写《员工出差申请单》，详细说明出差事由、地点、时间、预计费用等。
第五条《员工出差申请单》经部门负责人审核，报分管领导批准后方可出差。
第六条因特殊情况需紧急出差，未能提前申请的，应于出差当天向部门负责人报告，并在返回后及时补办出差申请手续。
第三章差旅费用报销第七条差旅费用报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。
第八条差旅费用报销需提供以下材料：1. 《员工出差申请单》；2. 有效的交通票据、住宿票据、餐费发票等；3. 出差期间的工作记录、照片等证明材料。
第九条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点、交通工具等级及实际情况，按照公司规定标准报销；2. 住宿费：按照出差地点的住宿标准，按实际住宿天数报销；3. 伙食补助费：按照公司规定标准，按实际出差天数报销；4. 市内交通费：按照公司规定标准，凭票据报销；5. 通讯费：按照公司规定标准，凭票据报销。
第十条差旅费用报销流程：1. 员工出差结束后，将相关报销材料提交至财务部门；2. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后办理报销手续；3. 财务部门将报销款项支付给员工。
第四章奖励与处罚第十一条对严格执行出差制度、节约开支的员工，公司给予一定的奖励。
第十二条对违反出差制度、浪费公司资源的员工，公司将给予相应的处罚。
第五章附则第十三条本制度由财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十五条本制度如需修改，经公司领导批准后执行。
公司出差及差旅费管理制度
一、目的为了规范公司出差及差旅费管理，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工出差及差旅费用的管理。
三、职责1. 人力资源部：负责制定、修订本制度，监督执行情况，并对违反本制度的行为进行处理。
2. 综合部：负责出差期间的考勤管理，协助财务部审核出差费用。
3. 财务部：负责出差费用的审核、报销，以及与出差相关的财务结算。
四、出差审批流程1. 出差人员需提前填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、费用预算等。
2. 出差申请表经部门负责人审核后，提交给分管领导审批。
3. 分管领导审批通过后，提交给总经理审批。
4. 总经理审批通过后，由人力资源部通知出差人员。
五、差旅费报销流程1. 出差人员返回后5个工作日内，填写《费用报销单》，详细列出费用支出情况。
2. 经办人将《费用报销单》提交给部门负责人审核。
3. 部门负责人审核通过后，提交给财务部。
4. 财务部对报销单进行审核，无误后进行报销。
六、差旅费标准1. 交通费：根据出差地点、交通工具和距离等因素，按照公司规定的标准报销。
2. 住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的标准报销。
3. 膳食费：根据出差地点和实际情况，按照公司规定的标准报销。
4. 通讯费：按照公司规定的标准报销。
5. 交际费：按照公司规定的标准报销。
七、违规处理1. 未按规定履行出差审批手续的，一经发现，将扣除相应费用，并给予警告。
2. 擅自改变出差地点、延长出差时间或虚报费用的，一经查实，将扣除相应费用，并给予警告或通报批评。
3. 伪造、篡改、隐瞒费用报销单据的，一经查实，将扣除相应费用，并给予警告或辞退。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由人力资源部负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
差旅费管理制度的目的
差旅费管理制度的目的差旅费管理制度的目的是确保组织对员工的差旅费用进行透明、公正和有效的管理。
该制度的目标是：1. 控制费用：差旅费管理制度旨在确保组织在员工差旅时合理控制费用。
通过制定规范的费用限额和报销政策，以及审批程序，可以避免过高的差旅费用支出。
2. 提高效率：制定差旅费管理制度可以帮助组织提高差旅安排的效率。
通过明确流程和规范操作方法，可以减少不必要的时间浪费和资源占用。
3. 保障员工权益：差旅费管理制度确保员工在差旅期间能够享有合理的权益和待遇。
制度应规定报销范围、报销标准和发放流程，保障员工的权益不受侵害。
4. 加强监督和控制：制度的实施应有一套有效的审核和监督机制，以确保所有的差旅费支出都符合规定和政策要求。
这可以帮助组织避免违规行为，减少差旅费用的滥用和浪费。
5. 促进合规性和透明度：差旅费管理制度能够确保组织在差旅费用管理方面遵守相关法规和政策。
通过规范的程序和记录，能够提供透明和可追溯的账目，使管理人员和相关部门能够及时了解差旅费用的使用情况。
在实际操作中，差旅费管理制度可能包括以下要素：1. 费用标准和限额：规定差旅费用的标准和限额，以确保员工的差旅费用在合理范围内。
可以根据不同地区和差旅目的地的费用水平进行差别设定。
2. 报销流程和政策：明确员工差旅费用的报销流程和政策，包括报销申请的途径、所需文件和报销时间等。
同时，还需要规定哪些费用是可以报销的，以及有关审批程序和权限的规定。
3. 发放方式：制定差旅费用的发放方式，例如通过银行转账或现金支付。
同时也要规定发放时间和方式，以便员工能够及时领取差旅费用。
4. 审核和监督机制：确保差旅费支出符合规定的审查和监督机制。
包括审核申请材料的真实性和合规性，审批程序的严格性，以及对差旅费用使用情况的定期检查和跟踪等。
5. 违规处理：明确对违反差旅费管理制度的行为进行惩罚和追责的规定。
这可以起到威慑作用，减少违规行为的发生。
6. 培训和沟通：为员工提供差旅费管理制度的培训，以便他们了解制度的要求和执行细节。
差旅费管理管理制度8篇
差旅费管理管理制度8篇【第1篇】q企业员工差旅费管理制度企业员工差旅费管理制度一、按照有关文件和制度,结合我校的实际,采纳限额内的实报实销制度。
即出差费用超过限额标及时,在相应限额标准内报销。
而出差费用低于此限额标及时,按实际金额报销。
二、本校员工因业务需要出差,出差前应填写《出差申请单》,出差期限由部门主管或校长视状况需要限定日期,事前予以核实核定,并送校办备案,记下出差相关内容。
三、出差人凭核准的《出差申请单》,可向财务部借支相当数额的差旅费。
并填写借款单。
其预借款额,须经由部门主管初审,呈校长核准后暂借支付。
出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》,结清暂借款项,未于一周内报销者,财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回,待其报销时再行核付。
四、员工在郊区及短程或其他同日可来回出差,出差时应经部门主管核准。
当日出差,除按正常工作日支付当日工资外,原则上不支给交通费以外的任何费用,交通费凭乘车凭票据实报实销。
当日出差人员必需于当日赶回,不得在外住宿。
市内不在出差范围内。
五、出差人员住宿、城区交通费,杂费,最高定额按以下标准核发,超支部分不予报销。
即包干、定额使用,不再额外报销市内交通及个人伙食费。
1、住宿:北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300元/天。
除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销260元/天。
二、三级城市住宿费用最高报销160元/天。
2、交通费80元/天3、杂费80元/天六、来回交通费和业务款待费不在以上限额内。
1、出差交通工具的挑选:原则上应优先挑选乘坐火车或汽车作为交通工具,坐车时光在8小时以内的,必需挑选火车或汽车。
特别或紧张状况下需乘坐飞机的,必需经部门主管及校长批准方可。
来回交通费凭票实报实销。
假如个人意愿挑选乘飞机的交通方式,只能根据火车硬座车票费的票价报销。
2、出差期间若需要有业务款待费等开支的,须事先向主管负责人申请,并有额度限制的批示,业务款待费在批准额度内实报实销。
差旅费管理制度范本
差旅费管理制度范本(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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外出管理制度(差旅费管理制度)
员工外出管理制度一、目的为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。
二、报销范围本规定适用于公司全体出差人员。
三、差旅费报销规定及程序3.1 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
3.2 依据出差人员工作职责的不同，相应分为V1、V2、V3三个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
3.3 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、行程等必填项目，经部门经理签署意见（或邮件批准）方可出差。
关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批，不予报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
四、差旅费报销标准依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，副总经理以上（V1）销，如有特殊情况超出限额的，回来应向所属部门经理说明理由，经经理同意方可报销。
五、出差住宿规定5.1 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
5.2 公司人员到公司有办事处的地方出差，原则上到公司办事处入住，不再报住宿费。
六、差旅招待费规定招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理（暂定餐标准为50元/人），经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
七、差旅费填写规定，具体内容如下：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间;附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。
“出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X 日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。
“交通费”填写出差当地交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；八、差旅费发票规定：员工在出差期间所产生的费用，应索取相应的各项支出发票，不得用非出差期间发生的票据冲抵，以此作为出差的证明单据，并据此报销。
差旅费报销的管理制度5篇
差旅费报销的管理制度5篇在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费报销的管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费报销的管理制度篇1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：（1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。
（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
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名 称 差旅费管理制度
编 号
起 草 审 核 批
准
版 本
发布 日期 实施 日期 修订
状态
一、目的
加强出差管理，本着“合理开支，保证工作，降低费用”的原则，参
照市场消费水平，结合公司实际情况，特制订本制度。
二、适用范围
适用于公司所有员工。
三、职责
公司综合办公室负责制订、修订、执行，计划财务部负责监督执行。
四、正文
1．出差申请、批准与预借款
1.1员工出差，需填写“出差申请单”，按批准权限审批后出差：3天
以内（含3天），部门负责人审核；3天以上由部门负责人、主管副
总审核；副总出差由总经理批准。
1.2出差借款时，须出示“出差申请单”。报销差旅费时，将“出差申
请单”作为附件存查。无“出差申请单”，计划财务部不予办理借款。
借款金额原则上不能超过当次出差费用预算的80%。
2．差旅费报销范围
车船机费：含长途汽车费、火车票费、飞机票及附加费、轮船票
费。
住宿费、出差补助费。
市内交通费。
杂费：国家批准并统一印制的送、订票费、保险费用等其他杂费。
3．差旅费报销标准
出差人员的各项差旅费补助因职位、地域等因素的差异而不同。
3.1车船机费
3.1.1副总经理以上人员，可乘座飞机经济舱。
3.1.2中层及以下人员乘坐火车超过400公里（含400公里），可享受
火车硬卧。
3.1.3中层及以下人员因特殊情况需乘飞机、火车软卧等出差的，须
先由总经理批准，否则超标准差价部分自理。
3.1.4报销的车船票原则上是微机打印票，含有起止站点、日期、票
价等要素。限制定额票和长条票的报销，特殊准予报销的，需注明时
间、起止地点、公里里程。
3.1.5夜间乘坐长途汽车，连续在8小时以上导致不能住宿，另外给
予每人每次20元补助。
3.2住宿费
3.2.1出差人员住宿费执行标准内实报实销，超支自理。具体标准如
下：
区 域 级 别 北京、上海、广州及特区 内地省城及沿海
城市
地县级 备注
董事长 不限
1、公司特别安排
的活动除外。
2、对方招待的，
公司不予报销。
总经理 视情况而定
分公司总经理
500 350 240
副总经理级
350 300 200
中 层 正职
150 100 80
中 层 副职
120 80 60
主 管 级
80 60 50
员 工
60 50 40
3.2.2住宿费凭住宿票按上述标准报销；确实出差但无住宿发票的，
按上述标准的60%报销。
3.2.3住宿天数按自然天数计算，算头不算尾，并扣除夜间乘车天数。
3.3伙食补助费
3.3.1出差伙食补助，按照实际天数扣减1天计算。标准如下：
区 域 级 别 北京、上海、广州及特区 内地省城及沿海
城市
地县级 备注
董事长 不限
出差乘坐火车或公
共汽车晚上住宿在
车上的，按此标准
进行补贴，不计住
宿费用。（指火车或
汽车到达时间在零
晨5:00以后到达出
差目的地）
总经理 视情况而定
分公司总经理
180 150 100
副总经理级
120 100 80
中 层 正职
80 70 50
中 层 副职
60 50 30
主 管 级
40 30 20
员 工
25 20 15
3.3.2参加研讨会、短期培训学习，交纳会费、培训费含有食宿费的，
不计发补助。
3.3.3短期进修培训学习，所交纳费用中不含餐费的，按出差补助费
的80%计发。
3.3.4长期外出学习人员，享受出差补助费的50％，其他不补。
3.4市内交通费
3.4.1包括出租车票、市内公交票、地铁票、人力车票等，副总经理
级以上人员凭票实报；中层及以下人员包干使用，每人每天补助10
元，出租车、市内交通票不再报销。
3.4.2驾、乘坐本公司车辆出差的不计发市内交通费。
3.4.3中层及以下人员因特殊原因确需报销出租车费的，不再享受市
内交通费包干补助。
3.4.4培训学习或参加会议期间不予补助市内交通费，只补首尾两天。
3.5电话费用补助
通讯费用未包干的，每天补助10元／人；参加培训学习的，每天补
助5元/人。此外公司不再报销电话费。出差期间因公发生的传真费、
邮寄费、复印费据实报销。
3.6带车出差规定
3.6.1副总以上人员出差带司机和公司车的，住宿费和伙食补助按各
自标准报销；其他人员出差带司机和公司车的，司机住宿费由带车人
统一报销，标准为“带车人相应标准＋司机相应标准”，伙食补助按
各自标准报销。
3.6.2同性别人员出差，两人只计算壹人住宿费。
4．差旅费报销程序
4.1提请
4.1.1出差人员回公司后，应在三日内将有关单据粘好填妥，如实填
写“差旅费报销单”及“出差完成情况报告”，交部门经理、主管副
总审核。
4.1.2根据级别，由直接领导审核：出差事由、出差地点、出差起止
天数、出差任务完成情况和其他相关业务情况。
4.2审核
4.2.1出差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算出差天
数及各项应补助金额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出
差行程明细表。参加会议或培训的，报账时应提交会议通知等资料。
4.2.2财务部对以下项目负责审核：差旅费标准、后附原始凭证与总
金额是否相符、票据是否合法、零星购置物品是否办理相关手续、特
许业务费是否预先批准等。
4.3报销
4.3.1差旅费报销单经主管领导核准，财务部报总经理集中审批后，
由出纳通知报销人领款，根据其借（欠）款及应报销金额，多退少补。
4.3.2当次出差经办业务所发生的其他费用，在同一时间内分别单项
报销。
4.3.3两人以上一同出差，必须一次报销。
5．其他
5.1出差借款一律前清后借，逾期20天不报或不能清账者，财务部负
责从其薪资中扣除，直至扣完。
5.2出差期间招待餐费回公司报销的，一次扣参加招待人员半天出差
补助费。
5.3公司邀请外单位人员为公司出差，参照公司差旅费标准的有关规
定，由总经理、副总经理事先决定其差旅费报销标准。
5.4出差到市外、省外，能住办事处的一律要住办事处。
5.5市场营销部的管理、内勤人员出差按本制度执行，业务人员根据
工作内容另行制订差旅费标准，不执行本制度。
五、附则
本制度自颁布之日起执行，由计划财务部负责解释。