关于付款流程及时限的规定
付款方式及时间要求
付款方式及时间要求
合同书
本合同由以下双方达成，即甲方（以下简称“买方”）和乙方（以下简称“卖方”），根据以下的付款方式及时间要求达成以下协议：
一、支付方式：
1. 甲方应以电子转账的方式支付款项给乙方。
2. 乙方提供如下银行账户信息给甲方：
银行名称：
账户名：
账号：
二、付款时间：
1. 甲方应在合同签署后的3个工作日内，支付第一笔款项给乙方。
2. 甲方应在合同签署后的5个工作日内，支付第二笔款项的50%给乙方。
3. 甲方应在合同签署后的30个工作日内，支付第三笔款项的剩余50%给乙方。
三、逾期付款：
1. 若甲方未按时支付款项给乙方，甲方应支付给乙方逾期付款的违约金，违约
金金额为未支付金额的2%。
2. 若甲方未按时支付款项给乙方超过30个工作日，乙方有权解除合同，并有
权要求甲方赔偿乙方因此遭受的损失。
四、其他条款：
1. 本合同生效后，任何一方不得擅自修改或解除合同。
2. 本合同的签署、生效、解释和执行均适用国家相关法律法规。
3. 如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交相关仲裁机构进行仲裁。
本合同一式两份，乙方和甲方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（买方）：乙方（卖方）：
签字：签字：
日期：日期：。
合同中的付款方式及期限规定
合同中的付款方式及期限规定一、引言合同作为一种法律文书，是约定双方权利和义务的重要依据。
其中，付款方式及期限规定在合同中占据着至关重要的地位。
本文将探讨合同中的付款方式及期限规定的相关内容。
二、付款方式的选择付款方式直接关系到合同交易的安全和便利性。
根据交易双方的需要和实际情况，可以选择以下几种常见的付款方式：1. 一次性付款一次性付款是指买方在合同签订后的特定时间内一次性支付全部货款。
这种方式适用于交易金额较小且交易双方信誉良好的情况。
一次性付款可以保证卖方迅速收到货款，并可以在短时间内完成交易。
2. 分期付款分期付款是指买方按约定的付款期限分多次支付货款。
这种方式常见于较大交易额或信誉中等的交易。
通过分期付款，买方可以减轻一次性支付货款的负担，而卖方可以更好地管理资金流动。
3. 预付款预付款是指买方在合同签订后先支付部分货款，剩余货款在交货后支付。
这种方式常见于订制产品或特殊需求的交易。
预付款能够给卖方提供资金支持，以便进行生产或采购，同时也能够确保买方的支付意愿和能力。
4. 信用支付信用支付是指买方在合同签订后通过银行提供的信用方式支付货款。
这种方式常见于国际贸易或对交易安全性有较高要求的交易。
通过信用支付，买卖双方都能获得一定的保障，同时减少了信息不对称的风险。
三、付款期限的约定付款期限的约定是确保交易按时完成和维护交易双方权益的重要环节。
根据交易的性质和具体需求，可以约定以下几种付款期限：1. 立即付款立即付款是指买方在收到货物或完成交付手续后立即支付货款。
这种方式适用于交货期较短或交货后即可使用的产品。
立即付款能够加快交易速度，同时为卖方提供资金支持。
2. 按期付款按期付款是指买方在约定的时间内支付货款，通常以天、周、月为单位计算付款期限。
这种方式常见于大额交易或交货时间较长的交易。
按期付款可以有效管理资金流动，为双方提供支付的可预见性。
3. 分期付款分期付款是指买方在约定的时间段内分多次支付货款。
关于付款流程及时限的规定
关于付款流程及时限的规定关于付款流程及时限的规定为规范公司对内对外支付行为，防范付款过程中的差错和舞弊，确保付款业务的及时准确，制定本制度。
一、货款支付流程及时限1、货款支付流程分为付款计划申报、业务经办及审核、支付款项三个步骤。
凡无事先审批手续、越级越权操作和审批、超出预算额定范围或不按流程办理的付款申请将不予受理。
（1）付款计划申报每月1日，销售部需将本月预计回款情况分时段（每周为一个时段）报财务部经理；采购部需根据库存情况预计本月采购资金，参照采购合同付款时限将本月预计采购付款计划分时段（每周为一个时段）报财务部经理；财务部根据采购部的预计付款计划及公司其他部门预计费用开支，拟定月付款计划，于每月3日前报公司领导。
（2）业务经办及审核采购部根据每天采购计划及月初付款计划，正确填写相应的付款申请单，采购业务员签名确认后报部门经理进行业务审核，然后报财务经理和总经理核准，于每日2点前交财务部。
所有采购付款必须经过部门负责人审核，财务审核和总经理核准，并严格按指定的顺序执行审批流程，否则财务有权拒绝支付款项，相关责任由经办人及其部门承担。
（3）支付款项财务部出纳员根据付款计划及手续完整的付款申请单付款，并登记资金日记账，每日下班前需填报资金日报表报财务部经理。
2、货款结算方式除因采购急需，在市内以现金方式支付的零星采购外，其他货款必须通过银行转账支付。
3、关于预付款的规定合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。
预付款项采购部必须做好款项支付登记，并须保证省内采购药品在一周内到货，省外采购药品半月内到货；到货后，采购部业务员需核销预付款。
采购部负责人需每周清理预付款项是否及时到货，对已付款尚未收到的药品及时催收。
月末需将预付款登记及核销报表报督察部。
已付货款逾期一月未到货的，公司督察部将按月息0.05%在工资中扣资金占用利息。
采购部经办人员工作移交前需落实预付款的核销工作。
4、货款支付时限月结供应商货款支付时间为每月30日；代理供应商货款支付时间为每月15日；每半月结算的供应商货款支付时间为每月15日；每周结算货款的供应商支付时间为每周五；二、费用报销流程及支付时限费用报销流程分为费用申报、业务经办及审核、支付款项三个步骤。
付款的时限与方式
付款的时限与方式
合同书
甲方：（付款方名称）
乙方：（收款方名称）
根据甲方与乙方之间的商业合作协议，双方达成以下付款时限与方式的约定：
一、付款时限：
1. 甲方应在收到乙方提供的发票和货物之前的（具体时间）将付款汇至乙方指定的银行账户。
2. 对于分期付款的情况，甲方应按照合同约定的时间节点进行付款，每次付款应提前（具体时间）通知乙方。
3. 如因不可抗力等特殊情况导致甲方无法按时付款，甲方应在发生该情况后的（具体时间）内书面通知乙方，并提供合理的解释和证明文件。
二、付款方式：
1. 甲方应通过银行电汇、汇票或其他合法支付方式向乙方付款。
具体的支付方式和账户信息由乙方在签订合同后提供给甲方。
2. 乙方应接受甲方用于付款的方式，并提供相应的支付凭证和收款确认。
三、付款的相关条款：
1. 乙方收到甲方付款后应及时出具正式的付款收据，并在合同约定的时间内将收据发送给甲方。
2. 甲方付款时所产生的汇款手续费由甲方承担。
3. 如甲方延迟付款或未按时付款，乙方有权向甲方按照违约金的约定收取相应违约金。
四、其他约定事项：
1. 本合同为双方共同签署的有效文件，具有法律效力。
2. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；若协商不能解决，则应提交甲方所在地法院诉讼解决。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同约定的付款完成日。
甲方（盖章）：日期： __年__月__日
乙方（盖章）：日期： __年__月__日。
付款流程管理制度
付款流程管理制度
付款流程管理制度是指企業在進行付款活動時所需要遵守的一系列管理規定和流程。
這一制度的目的是提高付款效率、保護企業財務安全、降低風險，並確保所有付款遵守相關法規和政策。
一、預付款管理
1. 當企業需要提前支付款項時，應先填寫預付款申請表，經相應部門核准後方可支付。
2. 預付款金額應根據實際需要合理安排，不得超過一定比例。
3. 預付款應與供應商確定的交貨時間相符，不得存在支付款項後供應商無法按時交貨的情況。
二、付款申請和審核程序
1. 申請人應填寫付款申請單，並提供相關憑證（合同、發票等）。
2. 付款申請單應經部門經理或財務主管審核，確保合法性、合規性和真實性。
3. 付款申請單簽核完成後，由財務部進行核對和支付，並記錄到財務系統中。
三、款項核對和支付
1. 財務部應核對付款申請單上的款項是否與合同或發票一致，並核查收款方的資格和真實性。
2. 如需支付大額款項，應進行二次核對和授權，確保財務安全。
3. 支付款項時，應使用安全的付款方式，如電子轉賬、支票或網上銀行等，並保護相應的付款密碼和證書。
四、付款記錄和彙總
1. 財務部應將所有付款記錄保存完整，包括付款申請單、合同、發票、付款證明等。
2. 每月應彙總付款記錄，製作付款報表，並提交給相關部門進行審查和核對。
3. 遇到異常或疑似風險的付款活動應立即報告管理層，並進行調查和處理。
以上是一個大致的付款流程管理制度，具體的管理細節還需要根據不同企業的實際情況來制定。
通過建立和執行付款流程管理制度，企業可以有效地控制財務風險，提高財務效率，確保企業的正常運營。
公司付款时间管理制度
第一章总则第一条为规范公司付款行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及公司内部付款流程、付款时间规定、付款审批权限等。
第三条公司付款应遵循诚实信用、公开透明、合理合规的原则。
第二章付款流程第四条付款申请1. 部门或员工需提交付款申请，包括付款原因、金额、收款人、付款方式等。
2. 付款申请需附上相关合同、发票、证明材料等。
第五条付款审批1. 付款申请经部门负责人审核后，报财务部门审批。
2. 财务部门对付款申请进行审核，确认无误后，提交总经理审批。
3. 总经理审批通过后，财务部门办理付款手续。
第六条付款执行1. 财务部门根据审批结果，办理付款手续。
2. 付款完成后，财务部门将付款凭证、发票等材料交还申请人。
第三章付款时间规定第七条付款时间1. 一般付款时间为工作日内的3个工作日内完成。
2. 特殊情况，如合同约定或紧急情况，可适当延长付款时间，但需经总经理批准。
第八条付款时间计算1. 付款时间从财务部门收到完整付款申请材料之日起计算。
2. 遇节假日或特殊情况，付款时间顺延至下一个工作日。
第四章付款审批权限第九条付款审批权限1. 1000元（含）以下的付款，由部门负责人审批。
2. 1000元（不含）至50000元（含）的付款，由财务部门负责人审批。
3. 50000元（不含）以上的付款，由总经理审批。
第五章监督与考核第十条公司设立专门的监督机构，对付款时间管理制度执行情况进行监督检查。
第十一条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。
第十二条对执行本制度成绩突出的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。
第六章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十五条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和完善。
付款时间规定
付款时间规定付款是商业交易中的重要环节，对于双方的合作与信任起着至关重要的作用。
为了明确双方的权利与义务，确保交易流程的顺利进行，特制订以下付款时间规定。
一、付款时间1.1 产品销售类交易对于产品销售类交易，买方应在收到发货通知后的三个工作日内完成付款。
卖方应提供准确的收款账户信息，以确保款项能及时到账。
1.2 服务提供类交易对于服务提供类交易，付款时间将根据具体合同约定而定。
双方应在合同中明确约定具体的付款方式和时间节点。
1.3 分阶段付款部分大额交易可能会采用分阶段付款方式。
在这种情况下，买方应根据合同约定的时间节点及时付款。
二、付款方式2.1 银行转账银行转账是常见的付款方式之一。
买方可以选择将款项直接转入卖方指定的银行账户。
为了确保款项到账准确无误，买方应在付款时提供准确的转账信息，并核对账户名、账号等信息的准确性。
2.2 第三方支付第三方支付平台的使用越来越普遍，买方也可以通过第三方支付平台完成付款。
在选择第三方支付平台时，买方应确保其合法合规，并了解相应的手续费用及限额规定。
三、逾期付款3.1 逾期付款的后果对于逾期未支付的款项，卖方有权要求买方承担逾期付款的利息或违约金。
具体费用由双方在合同中约定，若双方未明确约定，则按照国家相关法律法规执行。
3.2 卖方补偿责任若因卖方原因导致无法按时交付产品或提供服务，买方有权延迟付款或要求卖方承担相应的违约责任。
具体责任由双方在合同中约定，若双方未明确约定，则按照国家相关法律法规执行。
四、付款凭证4.1 发票根据国家税务相关规定，卖方应提供合法有效的增值税发票。
买方在收到发票后，应及时核对发票信息的准确性，并保留好相关的购销凭证以备查验。
4.2 收据对于线下交易或特定情况下的付款，卖方应向买方提供相应的收据。
收据应包含付款方、付款时间、付款金额等基本信息，以确保付款记录的真实性和有效性。
五、争议解决对于付款时间规定所引起的争议，双方应友好协商解决。
公司付款时间流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司付款时间流程，提高资金使用效率，保障公司财务安全和业务发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有付款业务，包括但不限于采购付款、销售收款、工程款支付等。
第三条付款时间流程管理应遵循以下原则：1. 合法合规：遵循国家法律法规、行业规范和公司内部制度；2. 安全高效：确保资金安全，提高资金使用效率；3. 公开透明：确保付款流程公开透明，便于监督；4. 严谨细致：严格执行付款流程，确保每一步骤准确无误。
第二章付款申请与审批第四条付款申请1. 各部门根据业务需要，填写《付款申请单》，明确付款金额、用途、支付方式等。
2. 《付款申请单》经部门负责人审核签字后，报送财务部门。
第五条付款审批1. 财务部门收到《付款申请单》后，对申请内容进行审核，确保合法合规。
2. 付款金额在规定范围内的，财务部门负责人审批；超过规定范围的，报送公司总经理审批。
3. 特殊情况或大额付款，需经公司董事会审批。
第三章付款执行第六条付款方式1. 付款方式应选择安全、便捷、高效的支付工具，如银行转账、支票等。
2. 财务部门根据《付款申请单》及审批结果，办理付款手续。
第七条付款时间1. 一般情况下，付款时间应在审批通过后的5个工作日内完成。
2. 特殊情况或大额付款，根据实际情况，可适当延长付款时间。
第八条付款凭证1. 财务部门在办理付款手续后，将付款凭证送交相关部门。
2. 付款凭证应包括付款金额、付款时间、付款对象、用途等信息。
第四章付款监督与考核第九条付款监督1. 公司内部审计部门对付款时间流程进行定期或不定期的监督。
2. 监督内容包括付款申请、审批、执行、凭证等环节。
第十条付款考核1. 将付款时间流程管理纳入公司绩效考核体系。
2. 对在付款时间流程管理中表现优秀的部门和个人给予奖励。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
第十三条本制度如与国家法律法规、行业规范相冲突，以国家法律法规、行业规范为准。
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关于付款流程及时限的规定
为规范公司对内对外支付行为，防范付款过程中的差错和舞弊，确保付款业务的及时准确，制定本制度。
一、货款支付流程及时限
1、货款支付流程分为付款计划申报、业务经办及审核、支付款项三个步骤。
凡无事先审批手续、越级越权操作和审批、超出预算额定范围或不按流程办理的付款申请将不予受理。
（1）付款计划申报
每月1日，销售部需将本月预计回款情况分时段（每周为一个时段）报财务部经理；采购部需根据库存情况预计本月采购资金，参照采购合同付款时限将本月预计采购付款计划分时段（每周为一个时段）报财务部经理；财务部根据采购部的预计付款计划及公司其他部门预计费用开支，拟定月付款计划，于每月3日前报公司领导。
（2）业务经办及审核
采购部根据每天采购计划及月初付款计划，正确填写相应的付款申请单，采购业务员签名确认后报部门经理进行业务审核，然后报财务经理和总经理核准，于每日2点前交财务部。
所有采购付款必须经过部门负责人审核，财务审核和总经理核准，并严格按指定的顺序执行审批流程，否则财务有权拒绝支付款项，相关责任由经办人及其部门承担。
（3）支付款项
财务部出纳员根据付款计划及手续完整的付款申请单付款，并登记资金日记账，每日下班前需填报资金日报表报财务部经理。
2、货款结算方式
除因采购急需，在市内以现金方式支付的零星采购外，其他货款必须通过银行转账支付。
3、关于预付款的规定
合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。
预付款项采购部必须做好款项支付登记，并须保证省内采购药品在一周内到货，省外采购药品半月内到货；到货后，采购部业务员需核销预付款。
采购部负责人需每周清理预付款项是否及时到货，对已付款尚未收到的药品及时催收。
月末需将预付款登记及核销报表报督察部。
已付货款逾期一月未到货的，公司督察部将按月息0.05%在工资中扣资金占用利息。
采购部经办人员工作移交前需落实预付款的核销工作。
4、货款支付时限
月结供应商货款支付时间为每月30日；代理供应商货款支付时间为每月15日；每半月结算的供应商货款支付时间为每月15日；每周结算货款的供应商支付时间为每周五；
二、费用报销流程及支付时限
费用报销流程分为费用申报、业务经办及审核、支付款项三个步骤。
凡无事先审批手续、越级越权操作和审批、超出预算额定范围或不按流程办理的费用将不予受理。
各项费用支付时间为：每月5日支付促销费；10日支付工资；15日支付提成及后勤绩效奖金；每周一、三、五报销业务维护费、办公费及其他费用。
三、关于借款及报账时限的规定
员工因经办业务或出差可以向公司预支款项，因私不得借款。
借款必须按规定的流程履行相关手续，借款人需在借款单上签字确认借款，然后分别报部门负责人、财务经理及总经理审批，方可借款。
借款最高限额参照以下标准：总经理10000 元；销售总监5000 元；部门经理3000元；
部门主管及销售业务员2000元；司机1500元；
其他经办人员500元。
借款人员出差回公司或业务完成后，三日内应按规定到财务部报账，报账后结清欠款余额。
欠款逾期1个月的，财务部有权通知人事在当月工资中扣回。
试用人员因出差或经办业务借款，须由部门负责人出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。
借款人员全额归还借款时，可取回借款单。
倘若借款单已入账则不再退还，改由出纳开据等额的统一收款收据证明其已还款。
四、单据及附件
1、增值税专用发票的管理
采购部对药品采购发票需妥善保管，并及时交到财务部，对增值税专用发票不慎遗失的要及时报财务部，并采取积极补救措施。
因为经办人过失遗失增值税专用发票的，对经办人处以发票金额千分之一的责任扣款。
2、报账单据及附件的规范性
报账单据中的各项明细必须按要求填写完整，不得有任何涂改事项。
单据的单位全称、金额必须同所附票据载明的单位、金额相符。