项目预算管理流程图
全面预算管理流程图
部控制流程描述全面预算管理流程1.流程总体目标阐述全面预算管理的相关管理程序，旨在通过制定全面预算编制、调整及审批的相关管理制度体系、考核办法及相应责任部门；对全面预算的执行进行严格的监控；分析、报告全面预算管理的执行过程；对超出预算的资金使用情况进行严格的管理，及时进行调整、审批，落实预算的编制、调整及追加等活动，确保各职能部门、经营单元的全面预算管理流程完整、准确，实现风险可控。
2.流程适用公司级业务围公司总部3.相关政策和制度【AR01】《公司章程》【AR02】《全面预算管理制度》【AR03】《直属部门财务收支审批细则》【AR04】《战略规划工作管理办法》【AR05】《高级管理人员考核办法》【AR06】《直属部门考核办法》【AR07】《干部绩效考核办法》全面预算管理流程生效日期：5.1预算编制与审批流程5.1.1子流程图5.1.2子流程说明“预算编制与审批”子流程主要是由公司全面预算管理委员会召开预算工作会议，公司预算管理办公室编制下发预算指引并组织培训，各经营单元和职能部门编制预算，并进行初步审核，再由公司预算管理办公室汇总，提交董事会及股东大会审议，并在审议未通过时,进行补充调查。
这些控制活动是为了规全面预算编制的操作程序，确保已建立科学合理的全面预算管理制度，预算职责分工明确，机构与人员设置合理科学，预算编制合理有据，方法科学，全面预算经过充分调研论证和授权审批。
公司预算管理办公室是全面预算编制的主要责任部门，负责公司全面预算相关制度、办法的起草和报批，具体组织公司全面预算的编制、执行、监督和考核工作。
公司全面预算管理委员会根据公司经营战略，确定公司经营目标和预算编制政策，全面负责公司预算编制、审核、执行、调整、监督、评价和考核管理工作。
经营单元预算管理办公室负责本经营单元全面预算相关实施细则的起草和报批，具体组织本经营单元全面预算的编制、执行、监督和考核工作。
经营单元预算管理委员会根据公司预算管理委员会下达的预算目标和公司中长期发展规划，拟定本经营单元的预算目标，全面负责本经营单元的全面预算编制、审核、执行、调整、监督、评价和考核管理工作。
预算管理业务流程图
不通过
2、预算执行
否
通过
是
四、决算编制及审批流程图
财务科
财务分管领导
单位负责人
不通过
通过
不通过
通过
五、预算绩效评价流程图
财务科
各科室
财务分管领导
单位负责人
六、部门三年规划编制及审批流程图
各相关科室
财务科
单位负责人
1、部门三年规划编制
否
2、部门三年规划编制审核
通过
七、预算调整流程图
各相关科室
财务科
单位负责人
预算管理业务流程图
一、年度预算编制流程图
各相关科室
财务科
单位负责人
1、预算编制
否
2、预算审核
通过
预算管理业务流程图
二、预算批复及内部分解下达流程图
1、工作指标细化分解各Fra bibliotek室财务科
单位负责人
单位领导班子会
2、预算指标下达
三、预算执行与分析流程图
1、预算执行申请
各科室
科室分管领导
财务科
财务分管领导
否
是
不通过
预算管理流程图
财务分管领导
不通过
审核 通过
单位负责人
不通过
审核
通过
财政支出绩效考核流程图
综合处（财务 处）
各处室
开始
预算状况 记录
财务分管领导
审核
决算编制
审核
制定下年 度预算编 制基础
单位负责人
审核
公布绩效考核成 果
预算管理业务流程图
基本支出及项目支出预算编制流程图
各有关处室
综合处（财务处）
1.
预
开始
算
编
布署预算
制
编制工作
布署预算编 制工作
单位负责人
根据本处室上 年度基本支 出、项目支出 提出预算提议 数
2. 预 算 审 核
否 初审
汇总各处室预 算、形成单位预 算提议数
审核
报财政局审 核
通过
结束
预算批复及内部分解下达流程图
2.
预
算
执
行
资金支付管理
不通过
不通过
审批
审定
审批 通过
与否采购
否 是
结束
采购管理流 程
决算编制流程图
综合处（财务处）
开始
清理收支项目、往来款 项、查对年度预算收支 和各项拨、缴款项
对各项收支进行 年度财务扎帐
配合进行实物盘 点、规定账表、 账账、账实相符
根据账表编制财务 决算报表
编制决算报表阐明分析
1.
各处室
工
作
指
标
细
化
分
解
综合处（财务 处）
单位负责人 单位领导班子会
开始
按财政局批复
项目管理流程图(精)
6.1.10施工项目成本控制各人员关系图项目成本计划审核,上报,成本分析、月度及项目的成本报告;工程决算报审成本核算制交底、财务制度和会计制度,确定正常情况下的企业管理费、财务费用和制造成本;项目成本预测公司财务部公司工程部(预算项目经理建立项目成本核算制,明确项目成本核算的原则、程序、方法、内容、责任及要求,分解成本计划,定岗定人,项目成本控制项目部技术员物资供应商、劳务分包商项目部其他人员项目部预算员与项目成本有关的资料,交资料员收集,并转预算员各类工程变更、施工工艺、方法变更项目成本计划,项目经理部成本核算,进行成本分析并编制月度及项目的成本报告报审,进度款报审表,工、料、机动态,工程变更费用报审表费用索赔申请表,工程款支付申请表,工程延期申请表,施工决算纺制,报审进度款报审表,工、料、机动态表,工程变更费用报审表,费用索赔申请表,工程款支付申请表,工程延期申请表,施工决算业主、监理工程师合同文件项目经理按合同应预付按合同应付进度款、尾款项目部预算员项目部材料员项目部质检员项目部预算员规格、数量符合要求,附相关资料编制付款申请质量符合要求:经监理、业主验收:附相关资料公司工程管理部公司工程管理部公司技术部(总工物资供应商审核通过审核通过,业主付款后支付编制付款申请公司财务部审核通过项目经理按合同应预支生活费项目部预算员项目部工长项目部材料员项目部质检员进度完成情况,是否按工期要求完成,奖惩情况该分包商材料管理情况;附相关资料;奖惩情况质量符合要求:经监理、业主验收合格;附相关资料,奖惩情况安全指标完成情况,奖惩情况编制付款申请公司工程管理部项目部安全员物资供应商公司工程管理部公司财务部审核通过合同文件审核通过、业主付款后支付项目经理、技术负责人编制付款申请,办理阶段性付款决算,办理决算项目部预算员按合同应付进度款、应办理决算审核通过审核通过6.1.13项目进度控制流程图合同进度控制总目标编制控制性进度计划审批施工总进度计划监理审查业主批准监督计划实施检查执行情况进度计划分析与调整审核年季月周计划审核资源配置计划审批施工措施计划要求整改设计供图计划资金供应计划采购计划承包商责任? 承包商补救措施方案监理审核监督实施统计表报监理发出警告业主终止合同不接受严重偏离计划6.1.14月完成工程量计量支付流程图承建单位申报己完工程量报表,工程价款报表监理工程师检查工程量对照图纸,现场量测监理工程师审核己完工程价款报表总监签发建设单位审查会签,支付工程款承建单位6.1.15工程变更处理流程图6.1.16工程合同费用控制流程图6.1.17索赔处理流程图6.1.1工程变更报价工作流程图设计单位、监理机构、承包人、发包人单独或共同提出工程变更建议书监理机构审核建议书发包人审批设计单位进行变更设计监理机构审签变更设计图监理机构通知承包人就工程变更报价承包人报价监理机构审核承包人报价,报发包人发包人、承包人是否接受承包人、发凶人协商价格进行变更支付进入争议解决的程序监理机构暂定合适价格一致承包人施工按原计划施工否不同意不同意同意同意否是是费用索赔事件发生承包单位向项目经理部提交书面费用索赔意向项目监理部收集资料,详细记录过程承包单位随时提交索赔事件的详细报告索赔事件结束,承包单位提交《费用索赔申请表》项目监理部审核与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发《费用索赔审批表》不同意不一致建设单位或设计单位提出工程变更设计单位签发设计变更文件承包单位提出工程变更总监理工程师审查签认建设单位审查签认建设单位予以签认项目监理部发出会签的《工程变更单》承包单位实施工程变更承包单位向项目监理部提交《工程变更费用报审表》监理工程师审核总监理工程师签认建设单位审批不同意必要时必要时同意延期事件发生项目监理部收集资料详细记录过程承包单位随时提交延期事件的详细报告延期事件结束,承包单位提交《工程延期申请表》监理工程师审核与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发《工程延期审批表》不同意不一致承包单位提交工期索赔意向报告6.1.5工程暂停及复工管理基本流程图发生须暂停施工的情况总监理工程师签发《工程暂停令》承包单位暂停部分施工并妥善保护己完成工程消除工程暂停的原因消除工程暂停的原因具备复工条件时,总监理工程师应要求承包单位及时填写《工程复工报审表》,并予以签批,指令承包单位继续施工具备复工条件时,承包单位填报《工程复工报审表》及必要的附件总监理工程师审批承包单位继续施工非承包单位原因引起的暂停承包单位原因引起的暂停6.1.6合同争议调解基本流程图6.1.7索赔处理工作流程图6.1.8违约事件处理基本流程图6.1.9施工项目成本控制流程图6.2.2 工程竣工资料管理流程图单位(子单位工程质量竣工验收记录单位(子单位工程质量控制资料核查记录单位(子单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位(子单位工程观感质量检查记录竣工验收会议建设工程竣工报告工程质量保修书工程整改文件工程款拨付证明文件质量保证、安全、功能及抽查资料料监理评估报告工程监理资料建设单工作建设工程竣工报告监理评估报告合格文件(勘察、设计、施工图审查机构认可、准许文件(规划、公安消防、环保、档案工程质量保修书各地建设行政主管部门的规定工程款拨付证明文件质量保证、安全，功能及抽查资料工程监理资料验收监督通知书竣工验收备案表向建设行政主管部门上报资位建设工程竣工报告竣工验收报告监理评估报告合格文件(勘察、设计、施工图审查机构认可、准许文件(规划、公安消防、环保、档案工程质量保修书各地建设主管部门的规定建设工程竣工验收备案表资质量保证，安全、功能及抽查资料竣工验收前的准备施工单位竣工验收委员会主任宣布开会建设、勘察、设计、施工、监理“执法”汇报审阅勘察、设计、施工图审查机构、施工、监理质量合格文件审阅认可、准许文件(规划、公安消防、环保、档案审查质量保证、安全、功能及抽查资料实地查验工程质量专家组发言验收委员会宣布验收结论监督机构意见整理纪要验收会议结束监理单位建设单位施工资料移交城市建设档案馆6.2.3 项目产品回访流程图客服助理电话回访回访记录 OK 客户反馈行政助理回访资料结存档终辖区内客户标准问卷严重客服副总监/主任上报一般问题题问转问题严重性批重大工程客服管理中心总监所上报分公司总经理安排处理分公司客服部大区总裁、分公司总经理安排处理处理方案处理方案分公司责任部门和责任人进行处理处理方案追究责任部门和责任人【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】感谢您的支持与配合，我们会努力把内容做得更好！。
行政事业单位预算管理流程图
行政事业单位预算业务流程图1.预算申报及审批流程
1
流程节点说明及输出要求:
2
2.年度预算编制及审批流程
流程节点说明及输出要求:
4
5
6
3.预算执行与分析流程
7
8
预算执行
流程节点说明及输出要求:
序号
流程步骤
流程描述
输出文档
控制要素
责任岗
位
责任
科室 1
是否需要预算申请
科室根据分类提出用款申请
审核意见
相关科室根据预算提出用款申请，其中一部分可直接进入审核
确定是否需要申请执行，另-部分
应进行执行申请
申请人
相关科室 2
提出预算执行申请
提出执行申请
审查意见
预算执行申请书的内容、申请人、申请人
相关
6是否采购
7采购流程
8资金支付流
程
通过
通过
否
9
10
4.预算调整流程
11
流程节点说明及输出要求:
12
5.决算编制与预算绩效评价流程
13
流程节点说明及输出要求:
14
15
6．预决算信息公开流程
16
流程节点说明及输出要求:
17
18
19。
项目预算审批流程图
收到项目预算 调整
组织项目设计 和招投标
执行项目预算
计划任务书
6
设计批复
B类项目评估和审批流程（1）
投资机会评估
持续的评估和审批过程
项目经济评估
投资可行性研究
项目资源投入
预算管理委员会 总经理或副总经理 财务部 计划建设部
职能管理部门 (项目发起部门)
搜集、整理 项目申请书
否决项目申请或 修改项目申请
财务部
维护、提供标 准成本
计划建设部 申请部门 相关文档
搜集、整理 购置申请书
根据相关管理 政策审批购置 申请和预算
制定办公购置 购置年度预算
提交购置 申请书
单项办公固定资产 申请书
批准的办公购置 年度预算
14
收到批准的 购置申请
建议的资本预算流程基于对流程中相关 组织的一系列职责定义假设
资本预算管理流程假设
报备进行预可 研项目汇总名 单
否
优化项目 建议是否 完整？
是 批准进行项目 预可研
A
投资需求部门
准备项目 申请书
提交项目 申请书
项目预可研小组
相关文档
新增能力建设 项目申请书
7
进行预可研 项目汇总名单
投资机会评估
B类项目评估和审批流程（2）
持续的评估和审批过程
项目经济评估
投资可行性研究
项目资源投入
进行项目预可 研
提交项目预可 研报告
配合预可研小 组进行预可研
项目预可研报告 （业务案例）
3
项目评估计分表
项目评估排队 结果汇总报告
A类项目评估和审批流程（3）
投资机会评估
持续的评估和审批过程
全面预算管理流程图(非常详尽)
固定资产增 减方案
修改
调 整?
是
会议纪要
调
整?
会议纪要
是
否
会议纪要
预算修改意见
集团融资 计划
预算修改意见
否
会议纪要
预算修改意见
批准? 是 预算批复
上报 否
审核
初报 否
预算考核办法
批准上?报? 预算批复
责任中心指 标分解 预算考核办法
否
责任中心指标 预算考核办法
责任中心指标 预算考核办法
生产部门
固定资产增 减方案
集团融资 计划
集团对外 投资计划
集团合并现 金流量表
集团财务部门
集团财务部
资金计划部
集团固定资产 支出计划
融资方案
批准?
预算管理流程图和明细表
总经理和总经损办益预算
固定资产投 资预算汇总
资产负债表 预算
融资 预算方案
对外 投资方案
现金流量 预算
企划/市场部门
销售部门
固定资产增 减方案
对外投资方 案
修改
工装设备部 机构岗位配 置图
工装设备部 员工薪金预 算
工装设备部 费用预算
品管机构岗 位配置图
研发机构岗 位配置图 企划机构岗 位配置图
销售机构岗 位配置图
品管员工薪金 预算
研发员工薪 金预算
企划员工薪 金预算
公司人力资源计 划
销售员工薪 金预算
员工薪金预算 汇总
公司机构组织及 岗位配置图
制造费用预算
采购部门
固定资产增 减方案
集团所辖各公司 研发和技术部门
品管部
固定资产增 减方案
固定资产增 减方案
工程项目管理制度流程图
工程项目管理制度流程图一、项目启动阶段1. 项目启动- 制定项目计划书- 项目管理团队组建- 确定项目目标和范围2. 项目准备- 制定项目管理计划- 制定项目沟通计划- 制定项目风险管理计划3. 确立项目章程- 明确项目背景和目的- 制订项目管理目标和约束条件- 确定项目资源和时间要求二、项目执行阶段1. 监督项目进展- 根据项目计划进行实施- 监督项目团队执行任务- 控制项目成本和进度2. 沟通和协调- 保持与项目团队的沟通- 与相关部门进行沟通协调- 处理项目风险和变更3. 质量控制- 确保项目交付物符合质量标准- 对项目过程进行监控和检查- 解决项目过程中的质量问题4. 风险管理- 识别项目风险- 评估风险概率和影响- 制定风险应对计划三、项目收尾阶段1. 项目验收- 确保项目达到客户要求- 完成项目交付物验收- 完成项目最终报告2. 项目总结- 进行项目总结会议- 汇总项目经验教训- 形成项目总结报告3. 项目交接- 将项目交接给客户或运营部门- 提供项目交接文档和培训- 完成项目交接确认四、项目关闭阶段1. 项目审计- 审计项目执行情况- 分析项目成本和效益- 整理项目执行记录2. 项目总结- 汇总项目执行结果- 形成项目总结报告- 提炼项目管理经验3. 项目结案- 项目验收合格后结案- 完成项目结案文件- 归档项目管理文档以上是工程项目管理制度流程图的详细内容，希望对您有所帮助。
如果您需要进一步了解或有任何疑问，请随时联系我们。
祝您工作顺利！。
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对预算进行评审
项目财务分析： 预算超支预警：
对预算即将超支提 前预警，对预算波 由项目部牵头对项目 现金流分析、成本利 润效益分析、预算执 行分析
总裁办审批
总裁办审批 总裁办审批 投标：由商务部进
行投标，签合同
动幅度较大的情况 进行了解并提示。
特别说明：本流程图为项目预算管理过程的全流程，不涉及项目相关技术方案和实施管理的流程。
阶段性审核：预
算部和项目部针对 项目里程碑节点做 阶段性结算，预算 委员会对阶段性结 算进行评审。
总裁办决策是否
参与投标
概算初审：预算
部汇总收入成本效 益概算，进行初审
项目预算委员会：
从技术、实施和效益 角度对调整方案进行 评审
总裁办审批
项目投标委员
会(商务)：对投
标报价和项目概算 进行评审
项目预算委员会：
预算编制阶段 项目立项及实施计划 项目预算编制及审批 项目预算： 项目立项：
1.成立项目组， 指定项目负责人 2.拟定项目施工 计划 商务部：合同收入 解决方案：软件预算 采购部：硬件预算 项目部：项目管理 费用预算 人资部：人工 预算部:资金占用费预 算、税费预算，资金
项目实施阶段 预算管控 预算调整
项目竣工决算阶段
决算初稿：项目部
监督预算执行
（预算部做好现金 流管控和预算执行 情况报告）
和预算部拟定竣工决 算初稿
预算调整：
项目部拟定预算调整 报告
决算报告：项目部
和预算部与建设方沟 通确定竣工决算报告， 双方对报告签字确认 （含验收的设备和系
内控管理： 1.项目财务审计
2.监督内控制度 执行
商务报价：商务
项目预算管理流程图ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
项目前期阶段 投标选择 投标及概算编制 项目成本概算 商务信息：
1.项目背景信息 2.同行业报价信息 3.参考甲方可研报 告项目设计、规划 及目标 根据以上基础信息， 商务部提供“是否 选择投标”的整体 建议 采购部：硬件概算 解决方案：软件概 算 项目部：项目管理 费用概算 预算部：资金占用 费预测、税费概算
部参考概算、招标 文件、同行业报价 信息，对项目进行 报价
预算
项目部预算准备：
1.预估施工量 2.预估人工工时 3.预估材料消耗 4.预算管理费用
预算调整初审：预
算部对调整报告进行 审核
统，项目质量，实际 完工情况，确定决算 金额，确定结算方式）
预算初审：预算部
汇总项目预算并审核， 包含效益预算和资金 预算，