用友ERPU8建筑与施工企业标准套件内部培训
用友U8总体培训.
账套和年度账两层结构好处：
便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结构调整等； 方便数据备份输出和引入；提高帐套数据的安全性；减少数据的负担， 提高应用效率。
3.2U870安装设置流程－建立帐套
admin操作员和帐套主管区别：
admin操作员：是用友软件系统管理员，对用友软件进行基础设臵，不能使 用该操作员进行任何帐务处理。 帐套主管：帐务处理中权限最大的操作员，可以对帐套日常运行进行相应的 设臵和操作。
3.2U870安装设置流程－建立帐套
系统管理模块功能：
对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备 份)。对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包 括用户、角色和权限设臵。允许设臵自动备份计划，系统根据这些设臵 定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。对年度账的管理，包括 建立、引入、输出年度账，结转上年数据，清空年度数据。对操作软件 的各个任务进程进行控制和查询。
数据库安装注意事项
安装Sql server2000注意事项：
1.Win xp操作系统只能安装Sql server2000个人版 2.安装过程中服务设臵选择“使用本地系统账户登陆” 3.身份认证模式选择“混合模式”，可以留sa密码 4.数据库的安装路径最好不选择C盘（主驱动盘） 4.打上相应的Sql补丁 5.注意Sql挂起的处理方法（重启、注册表操作） 6.如果不使用管驾仓模块，可以不安装analysis service
一用友软件产品概述二sql数据库安装流程三u870安装设置流程四重点专题介绍五常见问题及解决方法用友软件产品概述用友软件是亚太本土最大管理软件供应商是中国最大的管理软件erp软件财务软件集团管理软件人力资源管理软件及小型管理软件供应商
用友ERP-U8培训教程
用友ERP-U8培训教程第1章用友ERP-U8管理软件简介 31.1 功能特点 31.2 总体结构 31.3 数据关联 41. 4 教学系统安装 5 第2章系统管理与企业应用平台72.1 系统管理82.1.1 功能概述82.1.2 比较相关概念82.1.3 建立新年度核算体系92.2企业应用平台102.2.1 企业应用平台概述102.2.2 基础设置102.2.3 业务处理11实验一系统管理和基础设置11 第3章总账管理213.1 系统概述213.1.1 功能概述213.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系223.1.2 总账管理系统的业务处理流程223.2 总账管理系统初始设置243.2.1 设置控制参数243.2.2设置基础数据243.2.3 输入期初余额263.3 总账管理系统日常业务处理273.3.1 凭证管理273.3.2 出纳管理293.3.3 账簿管理303.4总账管理系统期末处理303.4.1 银行对账313.4.2 自动转账313.4.3 对账333.4.4 结账33实验二总账管理系统初始设置34 实验三总账管理系统日常业务处理43 实验四总账管理系统期末处理52 第4章UFO报表管理574.l 系统概述574.1.1 功能概述584.1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系584.1.3 UFO报表管理系统的业务处理流程584.1.4 UFO报表管理系统的基本概念594.2 报表管理604.2.1 报表定义及报表模板614.2.2 报表数据处理624.2.3 表页管理及报表输出624.2.4 图表功能62实验五UFO报表管理63 第5章薪资管理715.1.1 功能概述715.1 系统概述715.1.2 薪资管理系统与其他系统的主要关系715.1.3 薪资管理系统的业务处理流程715.2 薪资管理系统日常业务处理735.2.1 初始设置735.2.2 日常处理735.2.3 期末处理75实验六薪资管理75 第6章固定资产管理856.1 系统概述856.1.1 功能概述856.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系856.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程866.2 固定资产管理系统日常业务处理866.2.1 初始设置866.2.2 日常处理876.2.3 期末处理89实验七固定资产管理90 第1章用友ERP-U8管理软件简介1.1 功能特点用友ERP-U8是企业级解决方案，定位于中国企业管理软件的中端应用市场，可以满不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，提供企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。
用友erp u8账表培训教案
用友ERP-U8（852版）培训教案——财务、报表、应收、应付广东用友软件有限公司培训部二零零四年第一天开场白：（5分钟）1、致欢迎辞:大家好！2、讲师和辅导讲师介绍：我叫XXX，是XX用友公司的培训讲师，很高兴有机会与大家共同探讨用友软件的应用。
（如单独配辅导讲师，也请讲师进行一下介绍）。
3、上课时间安排：日期、上、下午上课时间，强调时间观念。
4、学习方法介绍：强调不能只听不练，强调上机练习的重要性。
5、学习要求：A 考勤与考核：B 日常测试：C 结业考试：D 机房管理制度：E 课堂管理制度：手机的问题6、其他：A 培训产品介绍：B 午餐第一章系统初始化第一节核算体系的建立一、软件总体介绍：1、U850总体介绍(10分钟)2、本期培训内容（涉及的模块）总体介绍（5分钟）二、系统管理的启动与注册(5分钟)1、“系统管理”的作用:2、介绍系统管理的启动3、系统管理员是谁？怎么来的？是否可以修改？4、介绍以系统管理员ADMIN身份进行注册[ 案例 1 ]东方钟表有限公司（税号：110319*********）决定从2003年7月1日开始启用用友U8总账系统，进行日常账务的处理。
该公司财务部有三名成员，分别为：杨主管、何会计、刘出纳。
其中：杨主管是该公司的财务经理；何会计拥有“公用目录设臵”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“恢复记账前状态“、“结账”以外的所有权限；刘出纳拥有“公共目录设臵”、“填制凭证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出纳”菜单下的所有权限。
该公司的财务核算要求如下：1.采用新会计制度的会计科目，科目编码原则为：4-2-2-2-2-22.每月最后一天为会计结账日3.客户按地区分为四个大类：北方区、华东区、中南区、西部区4.供应商分为两类：原料供应商、委托加工商*5.存货分为两大类：原材料、产成品6.由于该公司有海外业务，所以部分科目采用美元核算，7月份记账汇率为8.20。
用友内部培训课件(U8)
一、基本应用流程
1、初始化 银行对帐期初录入 2、日常流程 录入对帐单 进行对帐勾对 查询打印余额调节表 *核销（取消核销）
二、初始化
“银行对帐期初录入”的注意事项 1、启用日期：一经设定，不要改动 “启用日期”，判断期初未达项的依据，虽然可以随时修改，但是最好一经 设定就不要修改，除非想重新初始化银行对帐，重新启用。 2、方向：一旦开始使用，就不能修改。 银行对帐单的方向和企业账相反。软件默认为借方，和企业日常应用含义相 同。 银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示 银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款 增加。 3、初始化操作 A、调整前余额，分别据实录入：启用日期时点的对帐单的实际余额，银行存 款科目的实际余额 B、未达项录入：以启用日期为参照，录入未勾对项目。单位日记帐，依据凭 证录入或由凭证自动生成；银行对帐单，手工录入或导入 C、调整后余额：自动计算出来的。＝调整前余额+-未达项。 *疑似bug：删除自动生成的日记帐，调整后余额金额不变。
三、日常应用
5、 核销银行账 • A、如果银行对账不平衡时，不影响银行日记账的查询和打印(但影响银行对帐单的余额查询， 客户经常询问的问题) • C、按ALT+U可以进行反核销。 6、软件演示
谢谢！
2007年3月14日
三、日常应用
1、 录入“银行对帐单”注意事项： A、可以手工录入，也可以导入 B、导入接口设置（详见帮助中范例） C、不能录入启用日期之前的单据（之前的对帐单只能在期初中录入） 2、“银行对帐”注意事项： A、注意进入时的过滤月份区间（建议使用开区间，不然有期初未勾对单据可 能过滤不出来。客户经常问的问题！） B、勾对方式：手工勾对“Y”、自动勾对“0” C、自动勾对：四种条件。基本条件：方向相同(反)，金额一致。 D、“截止日期”，和“查询余额调节表”中的调整日期相关联 E、取消勾对：手工取消，自动取消 3、查询打印“余额调节表” A、如何查询打印以前的日期的调节表：重新设置“截止日期” 4、查询银行勾对情况
用友ERPU8实训资料(整理)
用友ERP8.72实训实验一系统管理和基础设置实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。
2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
实验内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。
实验准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。
2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。
实验资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位（例如你的学号为201201010101，则你的帐套号为“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。
(2)单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：028*******；税号：110 108 200 711 013。
(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。
(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。
2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)帐套号+01 本人名字角色：帐套主管。
所在部门：财务部。
负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
用友优普U8标准成本培训课件(完整版)
存货对方科目：此功能用于设置存货核算系统生成凭证所需要的存货对方科目（即收
发类别）所对应的会计科目。
成本科目设置：此功能用于设置成本系统生成费用结转凭证、存货差异及生产差异所
需要的科目。
yonyouup information technology Co.,Ltd
2.2.1 选择标准成本体系流程
1. 2.
2.2 成本设置- 简要流程说明
重新初始化：主要用以成本核算体系切换或成本核算方法切换，系统自动把当年数据清
除，重新进行成本启用或开账。
存货科目：此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的各种直接材料、人工费用、制造
费用、委外加工费的标准及差异科目；发出商品直接材料、人工费用、制造费用、委外 加工费的标准及差异科目。
核算方式：系统默认“按 存货核算 暂估方式：系统默认“单 到补差”
如果从实际成本转换为标 准成本、转换时间非下年 第一月（未进行账套库初 始化），以前的核算方式 及暂估方式可以通过“存 货重新初始化”工具进行 转换。
yonyouup information technology Co.,Ltd
式进行分项设置。 如果由实际成本转换为标准成本 ，还必须进行科目的重新划分、调整 。
yonyouup information technology Co.,Ltd
2.1 基础数据
成本中心：是独立收集成本的最小组织或责任单位，承担成本费用的搜集、转出，是
实际成本对象的重要构成部分。
成本中心对照：以部门作为成本中心搜集的最小单元 ，也可以把不同部门合并到一个
yonyouup information technology Co.,Ltd
接口说明 标准成本总体接口图
用友U8培训手册--培训操作技巧
第1章系统管理一、进入系统管理在应用服务器端，运行程序组－用友ERP-U8－系统服务－系统管理，进入系统管理界面。
以系统管理员admin 身份注册,可以完成建立新帐套、帐套的输出导入、帐套的备份及用户权限的设置等功能；以帐套主管的身份注册，可以完成帐套的修改、年度帐的建立、输出及引入等功能。
二、增加角色及操作员角色管理：在系统管理中，建立若干个角色，一个角色相当于一个用户组：双击一个角色，可以选择属于该角色的用户。
一个角色可以包括若干用户，具有相同的权限，从事相同的工作。
用户管理：在系统管理中，用户管理可以建立若干用户，包括使用系统的所有用户：双击一个用户可以修改该用户的口令，设置该用户所属角色，一个用户可以属于多个角色，具有多个角色的权限：三、建立帐套建立新帐套：打开“创建帐套”向导；根据向导提示，键入单位帐套信息（企业类型、行业性质、帐套主管、辅助核算），单击“完成”按钮。
单击帐套下的新建菜单，进入新建帐套的功能：输入新建的帐套号及帐套名称后，单击下一步：输入企业的相应信息后，单击下一步，选择企业类型、行业性质、账套主管，及是否要预置科目：选择相应的选项后，单击下一步，设置存货、客户及供应商是否要分类管理，以及是否有外币核算：勾选后单击完成，系统开始新建帐套，然后进行编码方案的设置：保存后进入数据精度的设置：单击保存后，进行功能模块的选用：功能模块选用后，新帐套建立完毕。
四、分配使用权限设置角色和用户的权限可以针对具体帐套和年度帐。
针对每一个模块的具体信息的新增、修改、删除、查询等功能设置。
执行“权限→权限”命令，打开“操作员权限”界面；选中相对应的帐套及会计年度，再选中一个操作员(操作员列表)，在“权限”栏中会显示该操作员的明细使用权限。
选中要设置期限的操作员(操作员列表)，单击工具栏上的“修改”按钮，系统弹出“增加和调整权限”界面，双击“产品分类选择”栏中的模块名称，则会增加对应模块的所有明细权限；双击“明细权限选择”栏中的所属模块的明细权限，可以只增加明细权限。
用友U8总账培训(内部培训资料)
总账报表基本操作流程操加操作员双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理点击【系统】点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框点击【确定】按钮点击【权限】点击【操作员】点击【增加】按钮打开增加操作员对话框输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。
建立帐套仍在系统管理界面点击【帐套】点击【建立】打开帐套信息对话框输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）点击【下一步】按钮输入单位名称/单位简称点击【下一步】按钮打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）点击【完成】按钮设置分类编码方案/按【完成】按钮设置小数点位数/按【完成】按钮创建帐套完成。
设置权限1．设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】——点击【权限】打开操作员权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击【增加】按钮打开增加权限对话框——在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中按【确定】按钮即可。
2．设置帐套主管：仍在操作员权限对话框——在左边选择所需操作员——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。
帐套备份（帐套数据输出）仍在系统管理界面点击【帐套】点击【备份】打开备份对话框选择需备份帐套点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）打开选择备份目标对话框选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹点击【确定】按钮即完成备份。
帐套恢复（备份数据引入帐套）仍在系统管理界面点击帐套点击【恢复】按钮，打开引入数据对话框选择所需引入的目标数据文件点击【打开】按钮即完成引入工作。
帐套删除同帐套备份操作界面一样选择所需删除帐套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
用友ERP/U8建筑与施工企业标准套件的组成
各核心流程共同构成了用友ERP/U8建筑与施工企业标准套件
用友ERP/U8建筑与施工企业标准套件内置角色
涵盖建筑与施工企业的基本业务岗位；
核心业务流程——项目成本管理
核心业务流程操作的角色对应——项目成本管理
信息化的业务操作
责任中心分类 责任中心设置 权限设置 项目要素分类 项目要素设置 项目要素设置 分配公式定义 项目要素分配公式 作业量设置 设备档案设置 预算编制 项目期初 作业量期 单据处理 专属要素汇总表 公共要素汇总表 作业量汇总表 凭证设置 业务类别 凭证生成 凭证查询 调用存货流程 薪资福利费流程 固定资产流程 凭证处理业务流程 分配计算 计算结果 月末结账 计算结果 预算编制 项目预算分析
建筑与施工企业—基本管理问题
由于整个行业背景和行业特征的影响，都给企业带来巨大挑战；对于 建筑施工企业来说，通常会碰到以下四个基本的管理问题；
A. 项目成本管理问题：无法及时掌握各个工程项目的成本费用发 生情况，及其盈亏状况。
B. 物料管理问题：众多的材料机械等物料管理无法到位，存在 “ 跑冒点滴漏假”的现象；
建筑与施工企业一般业务流程分析
投标 项目合同 施工准备
投标计划成本 预算准备 方案准备 物料准备 劳动力准备
机械设备准备
工程承包合同 商砼合同
大型设备合同 主材供应合同
目标成本 计划成本 实际成本 设计与组织方案 专项方案：如工程条件 技术方案准备 物料分析 供方、运输、价格 库房管理 项目组建 自有员工 实际投入计划员工 机械与设备计划分析 购买与租赁 检测与进驻
用友ERP/U8建筑与施工企业标准套件的组成
各核心流程共同构成了用友ERP/U8建筑与施工企业标准套件 合同管理
存货核算
库存管理
项目成本管理
财务会计
企业应用平台
目录
1、套件的市场目标定位 2、套件包含的内容 3、行业特征与基本管理问题 4、解决问题的思路：角色驱动、流程导航 5、套件的价值 6、套件应用案例 7、套件销售的注意事项
本标准套件的核心应用是满足建筑与施工企业的合同管 理、项目成本管理、库存管理、存货核算和财务会计五个 基本的核心流程；
本标准套件的核心流程的划分按照通行的企业运做的六 大业务类型的层次来划分：计划决策层、业务运作层（合 同管理）、反应控制层（库存管理、存货核算）、资源管 理层、会计核算层（项目成本管理、财务会计）、平台层 几部分；
3. 除三大材（钢材、木材、水泥）及主要设备之外，其他材料由乙方自行采 购，品种多、数量大（供应商多），具体采购时实行集中采购、库管，合 同的形式有多种，如：数量/单位式；
4. 工程所涉及的分包商多（土建、水电、消防、空调、装饰……）；涉及合 同管理繁杂，其过程中的不确定因素多；
5. 项目经理权力很大；
C. 合同管理问题：众多的合同管理常常得不到规范管理和执行；
D. 财务核算问题：由于缺乏详细和准确的数据作支撑，领导层难 于及时、动态的掌握企业的财务状况及其业务情况;
目录
1、套件的市场目标定位 2、套件包含的内容 3、行业特征与基本管理问题 4、解决问题的思路：角色驱动、流程导航 5、套件的价值 6、套件应用案例 7、套件销售的注意事项
用友ERP/U8建筑与施工企业标准套件 内部培训
目录
1、套件的市场目标定位 2、套件包含的内容 3、行业特征与基本管理问题 4、解决问题的思路：角色驱动、流程导航 5、套件的价值 6、套件应用案例 7、套件销售的注意事项
用友ERP/U8建筑与施工企业标准套件—市场定位
本标准套件的定位在中小型建筑与施工企业的信息化 和大型建筑与施工企业的基础信息化上，对企业人数和 资产一般不限，在业务应用上，不包含跨帐套的应用 （这在超大型和部分大型建筑与施工企业集团中经常会 碰到）。
Байду номын сангаас
目录
1、套件的市场目标定位 2、套件包含的内容 3、行业特征与基本管理问题 4、解决问题的思路：角色驱动、流程导航 5、套件的价值 6、套件应用案例 7、套件销售的注意事项
用友ERP/U8建筑与施工企业标准套件—组成内容
本标准套件由合同管理、项目成本管理、库存管理、存 货核算和财务会计及企业应用平台六部分组成；
建筑与施工企业一般业务流程分析
项目实施 工程验收准备
售后服务 结束
技术控制 生产施工 安全消防控制 环境与职业病控制 物资控制 技术资料 质量资料 环境及其他资料
结算与核算 工程维护 客户回访 费用清结与财务
生产施工计划 生产统计与进度控制
质量控制 技术控制 采购管理 入库检验与库存管理 领料与出库管理
项目要素对比分析
存货预算对比分析
设备预算对比分析 库存管理流程
工资 资产 总账 主管 财务 财务 会计 会计 会计 会计 经理 总监
★
★
★
★
★
★
★
★
结算 项目 员 经理
★ ★ ★ ★
总经 预算 理员
★
★
★
本标准套件主要满足建筑与施工企业的一般管理需要， 为行业的标准套件，解决的是这类企业基本的管理问题， 如财务核算、项目成本核算、合同管理、物流部分（主 要是材料等的库存管理、存货核算）：该标准套件所含 该行业的高级别需求，如预算管理、决策支持、资产资 金管理、工程进度管理等需要另行洽谈购买,建议暂时不 推介。
建筑与施工企业—业务特征分析
1. 企业运营以项目为核心进行管理，工程按项目设项目组，实行项目经理负 责制，项目部实行内部独立核算，单独计算工程成本和盈亏；
2. 工程项目实行定额预决算管理，工程严格按进度控制、阶段验收、并作记 录（结算依据）；工程用材料中的三大材（钢材、木材、水泥）及主要设 备一般但不绝对由甲方负责提供；建筑产品具有固定性、专门性、单件性、 复杂性、长期性等特点。
用友ERP/U8建筑与施工企业标准套件—市场定位
本标准套件所瞄准的目标客户的信息化投入一般不是 很高，一般对应用软件的接受能力在15~20万元人民币左 右（本套件的预计售价范围在10~15万元人民币）；
对于关联的房地产行业，不在本套件涵盖中；房地产企 业的需求仍然可以采用U8的标准模块解决，如财务会计、 管理会计、资金管理、客户关系管理等；