财务日审工作总结
财务审核岗工作总结9篇
财务审核岗工作总结9篇第1篇示例：财务审核岗位是企业中非常重要的职位之一，负责对公司财务数据进行审核、分析和汇总，确保财务报表的准确性和可靠性。
财务审核岗位的工作内容繁重且复杂，需要对财务知识有深刻的理解和扎实的操作技能。
下面我将结合自身经验，总结一下财务审核岗位的工作内容和经验分享。
财务审核岗位的核心工作是对公司的财务数据进行审核和核对。
这需要我们对财务相关法规、会计准则和公司财务政策有着深入的了解，能够准确地判断财务数据的真实性和完整性。
在审核过程中，我们会对公司的各项收支进行逐笔核对，确保财务数据的准确性。
我们还需要及时发现并解决财务数据中的错误和偏差，保障财务报表的真实性和可靠性。
财务审核岗位需要具备较强的数据分析能力。
在审核过程中，我们需要根据公司的财务数据和经营情况进行分析，发现财务数据中的规律性和趋势性。
通过数据分析，我们可以为公司的决策提供有力的支持和参考，帮助公司更好地制定财务策略和规划。
作为财务审核岗位的工作人员，我们还需要具备较强的团队合作和沟通能力。
在工作中，我们经常需要与公司的其他部门进行协调和沟通，以确保财务数据的准确性和可靠性。
我们还需要与同事之间进行协作，共同完成财务审核工作。
良好的团队合作和沟通能力可以有效提高工作效率和质量。
在财务审核岗位工作中，我还总结了一些经验和技巧。
要保持学习的心态，不断提升自己的财务知识和技能。
财务领域的知识和法规在不断更新和变化，我们需要保持对行业动态的了解，及时学习和更新知识。
要注重细节，做好每一项财务数据的核对和分析工作。
细心的工作态度可以避免出现错误和偏差，确保财务数据的准确性。
要与同事和领导保持良好的沟通和合作关系，共同完成财务审核工作，实现工作目标。
财务审核岗位是一项需要技术、沟通和协作能力的工作，对从业人员提出了很高的要求。
通过不断学习和积累经验，我们可以更好地胜任财务审核工作，为企业的发展和稳定做出贡献。
希望我的总结和经验分享可以对正在从事或者即将从事财务审核岗位的人员有所帮助。
酒店财务日审工作总结(共3篇)
酒店财务日审工作总结〔共3篇〕第1篇：财务日审一、本钱会计岗位工作说明书【工作关系】直接上级：财务总监直接下级：无职权范围：负责酒店各部门本钱、费用的计算、分摊、归集、控制、分析^p ，协助财务部做好财务预算工作。
【任职要求】年龄25周岁以上，财务会计专业，有一定的工作经历，有较强的责任心。
【岗位职责】1.严格按照本钱费用开支标准及费用核算方法，正确归集、分配和计算本钱、费用；2.编制本钱卡、审核消费单；3.组织月末盘点；4.登记费用明细帐，编制有关本钱、费用明细报表；5.负责本钱、费用分析^p 及本钱预测，向领导提供本钱变动情况，并提出控制本钱、费用改良意见和建议；6.参与市场询价、协助制定供货商供货价格；7.认真完成领导交给的其他任务。
〔一〕关于加强本钱控制的方法1、强采购本钱控制、标准采购制度、健全监视机制、最大限度降低本钱。
1.1成立价格小组，继续坚持采购询价、报价、定价体系。
价格小组定期或不定期对所有采购的物资进展价格审核评议，确保进货价格最低。
1.2实现局部物品现金采购以后，应严格区分现购与赊购的界限，以免造成管理上的破绽。
对于食品类物品，使用周期短，用量大的，特别是本钱较高的酒水、贵重物品如鲍鱼等，应考虑现购。
食堂食品应现购。
对于购置专业性较强的用品，如工程用料、康乐用品等，应与部门专业人士一同购置。
2、加强库存本钱控制、建立严格的采购验收制度。
库房必须按定价收货，认真验质验量，合理安排各种物品的库存量，做到不积压、不浪费。
对于滞销物品及时与用货部门联络，寻求解决方法，防止积压和过期物品产生。
3、经营过程中的本钱控制3.1根据四星级档次以及市场行情合理制订毛利率，并分部门制订食品、酒水的毛利率以及上下浮动比例。
3.2建立标准本钱卡，加强量化管理，减少浪费。
其方法是将仓库的领用及前台的销售联络在一起，从前台的销售计算出原料的理论用量，从库存的领用及盘点中计算出部门的真实用量，从而获得理论与实际的用料差异情况。
酒店日审个人工作总结
一、前言时光荏苒，转眼间又到了年终岁尾，回顾过去的一年，我深感自己在酒店财务部日审岗位上取得了一定的成绩，同时也认识到自身的不足。
在此，我将对自己过去一年的工作做一个简要的总结，以便更好地规划未来的工作。
二、工作内容1. 严格遵守财务制度，确保财务数据的准确性在过去的一年里，我始终坚持按照酒店财务制度进行日审工作，对每天的财务数据进行仔细核对，确保财务报表的准确性。
在日审过程中，我注重细节，对每一笔交易都进行认真审查，避免了财务数据的错误和遗漏。
2. 及时发现并处理财务问题在日常工作中，我积极关注财务数据的变化，及时发现并处理潜在的财务问题。
例如，对于异常的财务数据，我会立即进行调查，找出原因，并提出相应的解决方案。
此外，我还积极参与部门内部培训，提高自己的业务水平，以便更好地应对各种财务问题。
3. 加强与各部门的沟通与协作在日审工作中，我与酒店各部门保持密切沟通，确保财务数据的真实性和完整性。
通过与各部门的协作，我能够及时了解业务动态，为财务决策提供有力支持。
4. 优化工作流程，提高工作效率为了提高工作效率，我不断优化工作流程，简化操作步骤。
通过制定合理的日审计划，确保日审工作有条不紊地进行。
同时，我还积极运用信息化手段，提高日审工作的自动化水平。
三、工作成果1. 财务报表准确率提高通过日审工作的严格执行，酒店财务报表的准确率得到了显著提高，为酒店管理层提供了可靠的决策依据。
2. 财务问题得到及时处理在日审过程中，我及时发现并处理了多起财务问题，避免了潜在的风险，保障了酒店的财务安全。
3. 提高工作效率通过优化工作流程，我的工作效率得到了显著提高，为酒店节约了人力成本。
四、不足与改进1. 业务知识需进一步充实虽然我在日审工作中取得了一定的成绩，但与优秀的同事相比，我的业务知识还有待提高。
在今后的工作中，我将不断学习，充实自己的业务知识，提高自己的综合素质。
2. 沟通能力需加强在日审工作中，我发现自己在与同事、部门的沟通中存在一定不足。
财务审计科工作总结7篇
财务审计科工作总结7篇篇1一、引言在过去的一年中，财务审计科全体同仁在领导的带领下，紧紧围绕单位中心工作，不断更新观念，改进工作方法，创新工作思路，积极发挥审计工作的职能作用，较好地完成了年度工作任务。
现将一年来的工作情况总结如下：二、加强学习，提高审计业务水平财务审计科作为单位的重要职能部门，在单位的发展中发挥着重要作用。
为了更好地适应单位的发展需求，科室全体成员不断加强学习，提高审计业务水平。
1. 加强政治理论学习。
认真学习党的方针政策和法律法规，增强政治敏锐性和鉴别力，提高政治素质和业务能力。
2. 加强审计专业知识学习。
审计科室成员通过学习审计理论、审计方法、审计技巧等专业知识，提高审计业务水平。
同时，积极参加审计系统组织的培训和学习活动，拓宽知识面，增强专业技能。
3. 加强团队协作精神。
科室成员之间相互尊重、相互理解、相互支持，形成团结协作、齐心协力的良好氛围，增强科室的凝聚力和战斗力。
三、强化责任意识，提高审计质量科室成员牢固树立责任意识，认真履行审计职责，严格遵守审计程序和规范，确保审计工作的质量和效果。
1. 严格按规定程序进行审计。
科室成员在审计过程中严格遵守审计程序和规范，确保审计工作的合法性和合规性。
同时，加强与被审计单位的沟通和协调，建立良好的合作关系，为顺利开展审计工作提供保障。
2. 注重审计证据的收集和整理。
科室成员在审计过程中注重收集和整理审计证据，确保审计结论的准确性和可靠性。
同时，加强内部审计质量控制，确保审计工作的规范性和有效性。
3. 强化问题导向。
科室成员在审计过程中注重发现问题和解决问题，针对问题提出有针对性的建议和意见，为单位的决策提供参考依据。
四、创新工作思路和方法科室成员不断探索和创新工作思路和方法，提高审计工作的效率和效果。
1. 推行信息化审计。
科室成员积极学习和应用信息化审计技术和方法，提高审计工作的自动化水平和准确性。
同时，加强信息系统的安全保障措施，确保审计信息的安全性和保密性。
财务审计总结汇报四篇
财务审计总结汇报四篇财务审计总结汇报一20--年我在公司总部财务部领导、分公司领导及各位同事的关怀、支持和帮忙下，与本部门同事的共同努力下完成了20--年各项工作指标任务，并取得了必需的成果。
回顾过去，作工作总结如下：一、爱岗敬业，坚持原则，树立良好的职业道德在工作过程中，我们严格执行了公司的各项规章制度，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。
遵纪守法，遵守财经纪律。
仔细履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作以，做到有令即行、有禁即止。
二、加强学习努力提高自身素养我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，职责重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就务必不断的学习，因此把学习放在重要位置，仔细学习物业业务学问，尽快熟识公司制定的各项规章制度和相关的业务学问和各项业务技能。
结合实际进行学习和实践，专心参与各项培训和学习。
三、加强收入管理定期提示各部门把应收费用回收，每月帮助分公司负责人向房产局提交各种报表，准时向政府收回13季度补贴费用42万元。
日常工作中，留意与房产局办事员搞好关系，遇到难以收回的住户的管理费主动、专心与房产局办事员沟通，把费用列入应收政府补贴报表中，争取把拖欠费用收回。
房产局林办事员曾开玩笑说："又不是欠你自我的钱，你那么计较紧急干嘛?'四、加强会计核算管理仔细做好会计基础工作，对各部门同事所需报销的单据进行仔细审核，对不合理的票据一律退回更正，完善务必手续。
发觉问题准时向领导汇报，仔细审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订干净贴合要求，准时向总公司报送会计报表，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务，不畏困难、加班加点，完成了总公司和分公司下达的各项工作任务，帐务核算做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符，报表数字精确、报送准时。
五、听从公司支配理解公司的工作支配，毫无怨言，领导交办的工作尽全力去完成。
25月份兼做了--地产的会计工作，期间努力克服困难，完成了地产的会计工作任务，赢得了双方领导的全都欣赏。
财务审计工作总结（精选5篇）
财务审计工作总结（精选5篇）财务审计工作总结120xx年，在总场领导的正确领导下，在科室人员的配合配合尽力下，立异思路，改变工作风格，规范行为，严格遵守中央“八项规定”，尽力进步工作质量和工作效率，较好的完成了全年的工作任务，现将全年工作总结如下：一、增强财务、审计人员业务培训学习，尽力进步财务、审计人员业务素质为了进步财务、审计人员业务程度、综合素质，多次组织财务审计人员进行业务培训学习。
20xx年6月、11月专门组织总场及各林场财务审计人员，分两批参加了山东省内部审计协会举办的内部审计业务培训班；20xx年8月至10月又多次组织各场场长、书记、财务审计人员进行内控业务、内节制度的学习；20xx年11月至12月又组织各林场财务人员在网上进行管帐人员继承学习。
通过学习，全场财务、审计人员的综合素质、业务程度都有了较大的进步。
二、树立健全财务治理制度，规范财务行为为深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步严肃财经规律，更新理财看念，完善治理机制，健全规章制度，夯实根基工作，增强步队扶植、落实监管步伐，实现治理机制科学化、根基工作精细化、财务步队专业化、财务出入规范化，全面晋升全场财务治理程度。
我们依据费办发（20xx）2号文《县委办公室县府办公室关于印发（全县行政事业单位财务治理规范晋升年运动实施规划）的看护》的文件要求，结合林场实际环境，先后制订了《费县国有林场财务治理规范晋升年运动实施规划》及《费县国有林场财务治理制度》。
财务治理规范晋升实施规划及财务制度的树立及实施以及四级连签制度（包揽人、业务分管负责人、财务分管负责人、主要负责人四级连签）的实行，使林场的管帐工作有章可循、有法可依，让制度管人、管事，财务审计工作上了一个新台阶。
三、实行出入两条线，强化预算约束国有林场依照预算法的要求，严格实行出入两条线制度，对各场依法取得的各项收入，实时足额上缴财政专户、实时入账，不得坐收坐支，更不得设置小金库或帐外帐。
企业财务审计工作总结5篇
企业财务审计工作总结5篇在财务审计工作中，你通过自己的工作认识到了哪些经验呢一起来总结一下吧!下面小编给大家带来关于企业财务审计工作总结5篇，希望会对大家的工作与学习有所帮助。
企业财务审计工作总结1 我于20__年借调至分银行从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分银行借调一年期间的工作情况小结如下：一、加强学习，培养提高自身综合素质为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。
二、强化技能，努力提高工作能力和水平在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参加了分银行系统内的物资专项审计，每一项审计工作，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。
通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。
财务审计工作总结4篇_财务内部审计工作总结
财务审计工作总结4篇_财务内部审计工作总结财务内部审计工作是企业内部控制机制的重要组成部分，对于保障企业财务运作的合法性、安全性、规范性具有重要的意义。
在本次的财务内部审计工作案例中，我们以客观、公正、严谨的态度，精心组织、认真开展内部审计工作，取得了较好的工作效果和经验收获。
一、工作流程本次财务内部审计工作，采取了“前期调查、实地勘察、查证核实、问题发现、报告撰写、修订反馈”等多个环节的方式，确保了内部审计工作的全面、深入和有效性。
二、问题发现在本次财务内部审计工作中，我们首先查明了企业财务内部管理情况，并逐一核实了各项财务资料和业务活动，发现了以下问题：1.工资单存在重大误差，造成了部分员工工资过高或过低的情况。
2.公司资产盘点不规范，并没有建立有效的资产管理机制。
3.公司固定资产折旧计算基础不清晰，会计处理不规范。
4.客户往来账务不清晰，存在不少于3个月的账款未结清。
三、改进措施1.加强工资核算管理，建立健全的工资发放机制，并建立工资发放标准，减少误差。
3.简化公司固定资产折旧计算基础，建立明确的资产减值准备制度。
4.加强客户往来账务管理，建立账单不落空的制度，并及时催收未结账款。
四、心得体会通过本次财务内部审计工作，我们深入了解了企业内部财务管理的情况，发现了存在的问题，提出了合理的解决方案，为企业财务管理工作的下一步提供了有效的指引和保障。
财务内部审计工作的重点是全面了解企业财务管理情况，并选取适当的审计方法和技巧，认真分析和解读财务指标，发现存在的问题并提出相应的解决方案，为企业决策部门提供有力的参考意见。
本次对某企业进行财务审计工作，首先进行了审计计划的编制，制定了审计目标和工作计划，在工作过程中，认真查阅了企业财务资料，严格按照审计程序进行审计工作，撰写了财务审计报告，向企业领导层提出了合理和具体的改进意见。
开展财务审计工作，主要经过以下几个环节：1.审计计划编制制定审计目标、审计程序、审计人员、审计工作时间和预算等。
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财务日审工作总结篇一：酒店财务审计工作总结酒店财务审计工作总结收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。
它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。
其工作内容主要包括：（一）夜审班前准备班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分:1、前台客房结账单及收银日报表。
2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。
3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。
（二）夜审工作流程1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。
没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。
2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。
如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。
3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。
4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。
5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账(未结账部分)账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意;如果是转错房间，则要立刻调整。
6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。
7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。
8、进入夜审数据统计：营业组审核(打印出营业点总班结账表)，完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。
9、数据整理。
10、出具夜审报表：A、编制“××宾馆营业日报表”。
B、编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报表”各一份。
C、填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。
11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。
（三）日审工作流程1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理;及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理。
2、账单核销：接到收银员的结账单后，检查所付的账单是否齐全，然后按照账单的号码，在票证核对表上按号划销。
如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。
3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。
收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议账)的汇总表。
4、核对餐厅结账单：1)核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。
附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面guǎn lǐ人员签名证实，收银员应起监督作用。
2)核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。
3)打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名;如果是宾馆guǎn lǐ人员为客人打折的，要有guǎn lǐ人员签名并注明所打折扣。
审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。
4)免费接待是否符合标准：各级guǎn lǐ人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级guǎn lǐ人员权限表。
查看各级guǎn lǐ人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。
5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：其他部门(包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅等)的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。
1)收费单的核销及guǎn lǐ：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。
作废单必须有领班以上人员签字方可。
2)核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据，做到账实相符。
6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。
7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。
如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。
8、报表装订：按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单装订成册，封面上注明起止日期存档。
（四）账务处理工作流程1、每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证的编制方法是：借：应收账款——客账应收账款——街账——明细应收账款——团队银行存款贷：营业收入应付账款——电话费2、街账、客账分配表统计街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。
及时准备将费用记录到每一账户中。
作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。
3、客人清算应收款后账务处理客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收账款。
当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。
收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行账务处理：在编制记账凭证前，首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。
4、超60天应收款挂账催款根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。
对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报。
由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。
篇二：20XX年日审工作总结及20XX年日审工作计划20XX年日审工作总结及20XX年日审工作计划在过去的20XX年里日审工作圆满，每日按时保质的完成日审的各项工作。
审核餐单、房单、迷你吧单、洗衣单及发票，编制日审报告、现金日报及发票汇总报告。
汇总收入编制营业日报，报送行政办公室及财务部经理。
营业收入每日报送饭店集团及锦江，数据传输20XX年每月满分。
每周周一编制营业周报，报送行政办公室及财务部经理。
月初整理上月餐单、房单、迷你吧单等装箱存档。
月初审核餐饮部、客房部、预订部的销售提成，审核络订房的返佣情况，整理本店待客餐单送交经理，编制日料及茶吧转账明细表报送财务部。
中秋节过后编制月饼的支领及销售提成表。
迎接20XX年的工作计划：继续20XX年的优良之处按时保质的完成各项工作。
将上一年没有完成的工作完成，如：月饼销售的核对工作。
篇三：财务日常工作总结20XX年度财务工作总结岁月如梭，光阴如箭，20XX年即将过去, 崭新的20XX 即将到来，回顾过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。
虽然公司目前没有盈利，但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来！我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺利地接手了大部分工作,在这里我就20XX年度会计组做如下工作汇报；一、20XX年度工作总结（一）财务工作1. 日常会计核算工作。
包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。
2. 月末结账、上报报表工作。
每月末完成月底结账工作、制作财务报表。
每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。
3.每月核对往来款项。
与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。
与供货商核对往来。
与水厂核对往来。
4.税控器管理、pos机安装工作。
完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增额工作（由原来的100万额度增加到500万额度）、完成发票数量增额工作（由原来的4本发票增加到15本发票）、完成发票金额增额工作（由原来的1万额度增加到10万额度）、根据客情完成每月购票工作。
完成6台pos机安装工作。
5. 20XX年初年审工作。
积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20XX年年报审计工作，并出具审计报告。
6. 20XX年3月税审工作。
配合税审人员完成公司20XX 年年终税审工作，并出具税审报告。
并于3月完成20XX年度企业所得税汇算清缴工作。
7. 20XX年11月完成20XX年预算工作。
由各部门配合完成20XX年预算工作，按时向公司上报酒店财务预算报表。
（二）成本核算工作1. 日常成本核算工作。
目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核、上报成本日报表，审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本；月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点；依收入报表、总账成本情况，计算分析成本率，重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。
后续的成本核算分析工作还有待明年加强。
2.参与各种原材料、物料询价及定价工作。
（三）资产管理工作1. 配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。
2. 每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。
3. 进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。
4. 接收公司农家院库存，进行资产盘点工作。
（四）库房管理工作1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。
2.日常出入库单据的录入工作。
3.补库物资及日常原材料的申报工作。
4.协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。
5.配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。
6.成本会计进行月末库存盘点工作。
（五）人员培训、酒店活动一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核，员工手册培训考核，并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。