项目投资
项目投资计划书范文【三篇】
【导语】计划是党政机关、企事业单位、社会团体对今后⼀段时间的⼯作、活动作出预想和安排的⼀种事务性⽂书。
下⾯是©⽆忧考⽹整理分享的项⽬投资计划书范⽂，欢迎阅读，希望对你们有帮助！【项⽬投资计划书范⽂⼀】 ⼀、项⽬基本情况 1、项⽬概况 包括项⽬的地理位置、⽤地规模、⽤地性质、项⽬四⾄、规划指标、规划限制条件等基本情况。
如果属于公开出让项⽬，需对出让公告及挂牌⽂件相关要求、⼟地出让合同相关情况、地价款⽀付时间、⼟地交付条件及交付时间等进⾏描述；如果属于合作或转让项⽬，需对项⽬背景情况、产权状况、已取得的合法性⽂件、合作或转让⽅式、⼟地价格、付款期限、附加条件等情况进⾏描述。
附项⽬区位图、项⽬红线图或项⽬详细位置图。
2、项⽬现状 根据现场勘查情况，对项⽬宗地的地形、地势、开发状况、交通便利度、地上建筑物及构筑物情况、是否需拆迁补偿、是否受周边环境影响等情况进⾏描述。
附现场勘查照⽚若⼲。
3、项⽬周边环境及配套情况 包括项⽬所处区域⽬前城市定位、城市发展情况、周边市政及⽣活基础配套设施情况、周边道路及公共交通设施情况、与城市标志性建筑和主要政府机构之间的距离等。
4、项⽬存在的不确定因素及风险提⽰ 对项⽬存在的不确定及风险因素进⾏提⽰，并提出初步解决⽅式。
⼆、项⽬周边规划发展情况 对项⽬所处区域未来规划发展前景、促进区域房地产市场发展动⼒情况进⾏描述，包括但不限于城市发展规划、经济发展规划、⼈⼝发展规划、旅游发展规划、道路及公共交通发展规划等。
三、项⽬优劣势分析 四、项⽬所在区域房地产市场概况 1、项⽬所在城市及区域房地产发展情况 对项⽬所处城市及区域近期房地产市场供应量、成交量、销售单价等数据进⾏统计分析，并作出简要总结。
2、项⽬所在区域⼟地市场情况 对项⽬所处区域近年具可⽐性⼟地出让及转让项⽬成交情况、价格特征进⾏简要总结性描述。
附成交地块位置图及成交情况⼀览表。
3、项⽬所在区域在售楼盘概况 对项⽬所处区域具可⽐性在售楼盘开发情况、成交情况、价格特征进⾏简要总结分析，并就其市场去化情况、销售周期进⾏调研判断。
项目投资名词解释
项目投资名词解释项目投资是指投资者为实现某一目标，通过投入资源（包括资金、劳动力、技术等）参与到一个特定的项目中，以期获得预期的经济效益。
以下是几个项目投资中常用的名词解释：1. 资本预算：也称为项目预算，是对一个项目预期收入和支出的估计。
资本预算分析可以帮助投资者决定是否要进行某个项目，以及项目是否能够创造足够的价值。
2. 投资回报率（ROI）：投资回报率是衡量一个项目的盈利能力的指标。
它是投资收益和投资成本之比。
一个项目的ROI 越高，表示其能够为投资者创造更多的利润。
3. 资本成本：资本成本是指投资者为参与到一个特定项目中所付出的成本。
它通常包括借款利率、股本成本和其他与资本相关的成本。
4. 风险投资：风险投资是指投资者为参与风险较高的项目中，提供资金和支持的行为。
风险投资通常涉及创业企业或新兴产业，因为这些项目具有高风险和高回报的特点。
5. 投资组合：投资组合是指投资者在不同的项目中投资资金的集合。
通过将资金分散投资于不同的项目，投资者可以减少单个项目的风险，并增加整体投资的稳定性。
6. 股权：股权是指投资者在一个公司中所拥有的所有权益。
持有股权的投资者有权分享公司的利润和决策权。
7. 利润分配：利润分配是指投资者从一个项目中获得的利润如何被分配。
利润分配可以通过现金分红、股票回购或再投资等形式进行。
8. 资本市场：资本市场是指投资者可以交易和融资的市场。
资本市场包括股票市场、债券市场和商品市场等。
9. 合资企业：合资企业是指由两个或更多个法人或实体共同投资和经营的企业。
合资企业通常成立于国际合作项目或跨国经营中。
10. 持股比例：持股比例是指一个投资者拥有一个企业的股权比例。
持股比例越高，投资者的决策权和利益分配权就越大。
以上是几个项目投资中常用的名词解释，投资者在项目投资中需要了解这些概念，以便更好地理解和评估投资机会。
同时，投资者也应该密切关注市场动态和项目变化，灵活调整投资策略。
项目投资计划书（精选10篇）
项目投资计划书（精选10篇）项目投资计划书（精选10篇）时间的脚步是无声的，它在不经意间流逝，我们的工作又将迎来新的进步，让我们对今后的工作做个计划吧。
什么样的计划才是好的计划呢？以下是小编为大家整理的项目投资计划书，仅供参考，希望能够帮助到大家。
项目投资计划书篇1一、项目背景我国拥有世界上最丰富的石头资源及碳酸钙资源，也是世界上碳酸钙生产大国；碳酸钙工业总生产能力达400万吨/年。
碳酸钙钙粉体生产主要分布在广东的清远和韶关，广西的贺州桂林，湖南的郴州，江西的吉安赣州，湖北的随州十堰，河南新乡，河北沧州邯郸，福建三明漳州宁德，浙江的瞿州丽水，江苏的徐州，山东的泰安淄博。
山西的太原长治，辽宁的丹东吉林，云南的昆明，四川的资阳自贡，安徽的池州阜阳，贵州的全省，新疆的阿克善，内蒙的乌海，陕西的西安汉中，黑龙江的齐齐哈尔等等地区，都储存有大量的碳酸钙资源。
据统计，全国的碳酸钙资源按年产7000万吨计算，使用600年都用不完，其他石头加起来，用2000年也用不完。
进入21世纪后，碳酸钙行业在国外技术和资本的影响下，正逐步和国际接轨。
企业规模大型化、产品系列化、品质高档化和应用专业化已成为近期行业发展的主流趋势。
中国优秀的投资环境，各地政府的大力支持和优惠扶持政策，廉价的劳动力市场是海外财团和国内投资的首选。
二、项目名称及产品特性产品名称：石头粉（碳酸钙粉）生产的新型环保复合材料地板内墙砖外墙砖楼顶隔热砖用途及特性：适用于所有楼房楼顶、外墙、地面、内墙铺设，如住宅楼、高层建筑、宾馆、酒店、大型商场、超市、医院、广场、家庭地板装饰及墙面装饰。
产品美观耐用，重量轻，可根据客户需求制作各种花纹图案，生产工艺简单，不需要烧制，没有污染，与传统地板砖比，生产成本低，投资少，回报率高，市场前景广阔。
石头粉（碳酸钙粉）生产的新型环保复合材料简况〈一〉、石头粉生产的新型环保复合材料的优点，DSCJ（点石成金）品牌商用楼顶、外墙、地面、内墙砖和高级壁纸是由石头粉70％（重钙）和高分子环保材料经过高科技和先进设备精心制造而成，其主要优点如下：1、隔热降温，防水防潮能为楼房夏天节电40%以上；2、耐磨抗压超强耐磨、抗冲击、不变形、可重复使用、使用寿命一般为10-20年。
项目投资分析报告（7篇）
项目投资分析报告（7篇）项目投资分析报告(7篇)在现实生活中，报告不再是罕见的东西，报告具有成文事后性的特点。
写起报告来就毫无头绪？下面是小编为大家收集的项目投资分析报告，仅供参考，大家一起来看看吧。
项目投资分析报告1项目投资收益评价，在进行项目的可行性研究，投资决策，方案选择，效益评估，获利能力与财务表现的比较等方面，都要进行经济分析，目的是从成本与效益的角度分析项目的经济指标和财务表现，以帮助决策者和项目团队得出正确的信息，做出科学的决策。
项目投资收益评价报告主要包括成本效益分析，投资收益率，投资回收期（静态投资回收、动态投资回收期），净现值，内部收益率(IRR)，盈亏平衡等内容。
汇报模版：第一章项目财务数据的测算第一节财务测算的基本内容一、总投资的测算二、销售收入和税金三、销售成本四、利润五、项目周期第二节财务数据测算原则一、实事求是的原则二、稳健的原则三、测算科学化的原则四、按规章制度办事的原则第三节总投资的测算一、总投资的构成二、建设投资1、固定资产投资2、无形资产3、开办费4、预备费三、建设期利息四、流动资金1、流动资金投资构成2、流动资金测算第四节成本的测算一、成本的概念二、成本的构成三、折旧第五节销售收入、税金和利润测算一、销售收入的测算1、产销量的预测2、销售单价的确定二、销售税金的测算1、增值税2、产品税和营业税3、城市维护建设税4、教育费附加5、销售税率三、利润的测算第六节项目寿命期的测算一、项目建设期的确定二、项目经济寿命期的确定1、按项目主要产品的生命周期决定2、按项目主要工艺的替代周期确定3、折旧年限法第二章项目经济分析数据的测算第一节经济分析的基本概念一、资金的时间价值二、现金流量与现金流量图表三、资金的等值换算四、折现运算五、基准收益率第二节经济效益分析一、经济效益分析的基本目标二、经济评价的指标和方法1、静态法2、动态法三、静态分析1、投资利润率2、投资利税率3、贷款偿还期4、投资回收期四、动态分析1、净现值2、内部收益率第三章项目不确定性分析第一节概述第二节盈亏平衡分析一、线性盈亏平衡分析1、产（销）量的盈亏平衡点2、生产能力利用率的盈亏平衡点3、销售单价的盈亏平衡点第三节敏感性分析一、敏感性分析的概念二、单因素的敏感性分析第四章项目方案的比较与选择第一节排它型方案的选择一、周期相同方案的比较二、周期不同方案的比较第二节独立型方案的比较第五章项目结论第六章项目附件和附表项目投资分析报告2信息化项目投资效益分析的一个方法与案例引言：在国家的指导和支持下，加上市场经济和全球化的影响，中国的企业加快了信息化的进程，为了让IT的投资价值显现出来，需要一种合理的评估和效益分析方法。
简述项目投资管理
简述项目投资管理
项目投资管理是对项目从投资决策、筹集资金、投入资金、监督资金使用到收回投资及全过程评价的一个管理过程。
其目的是在保证实现项目目标的基础上，使项目投资效益最大化。
项目投资管理涉及多个方面，包括项目投资决策、项目投资计划、项目投资控制、项目投资效果评价等。
1. 项目投资决策：根据项目的市场前景、技术可行性、财务可行性等因素，确定项目的投资方向和规模。
2. 项目投资计划：根据项目的实际情况和目标，制定具体的投资计划，包括资金来源、资金使用计划、资金预算等。
3. 项目投资控制：在项目实施过程中，对投资进行实时监控，确保投资按照计划进行，并及时调整投资计划，以应对可能出现的问题。
4. 项目投资效果评价：在项目完成后，对项目的投资效果进行评价，包括项目的经济效益、社会效益等方面。
项目投资管理需要遵循科学的管理原则和方法，以确保项目的顺利进行和目标的实现。
同时，还需要注重风险管理和风险管理，以应对可能出现的问题和风险。
项目建设投资情况汇报
项目建设投资情况汇报尊敬的领导：根据公司安排，我对最近项目建设投资情况进行了汇报，现将汇报内容如下：一、项目背景。
我公司于去年开始筹备了一个新的项目，旨在扩大我们在市场上的影响力并提升公司的盈利能力。
这个项目涉及到新的生产线的建设，以及相关设备的采购和人员的培训，是一个需要大量资金投入的项目。
二、投资情况。
截止到目前，我们已经完成了项目投资的大部分工作。
具体情况如下：1. 生产线建设，我们已经完成了新生产线的建设，投入了约500万元的资金。
新的生产线采用了先进的生产技术，能够提高产品的生产效率和质量，为公司未来的发展奠定了良好的基础。
2. 设备采购，我们在过去的几个月内，陆续采购了一批先进的生产设备，总计投入了约300万元的资金。
这些设备的引进将大大提高我们的生产能力，使公司能够更好地满足市场需求。
3. 人员培训，我们还投入了约50万元用于员工的培训和技术培训。
这些培训将有助于提高员工的技术水平和工作效率，为公司的未来发展打下了坚实的基础。
三、投资效果。
通过以上的投资，我们已经看到了一些初步的效果。
新的生产线和设备的引进使我们的产品质量得到了显著提升，生产效率也有了明显的提高。
公司的产品销售量也有了一定的增长，为公司的未来发展带来了更多的机遇。
四、下一步计划。
在今后的工作中，我们将继续关注项目的投资情况，并根据市场需求和公司发展的需要，适时进行新的投资。
我们将继续努力，确保项目的顺利进行，为公司的未来发展做出更大的贡献。
以上就是我对项目建设投资情况的汇报，希望能够得到领导的认可和支持。
如果有任何问题或建议，请随时与我联系，谢谢！此致。
敬礼。
万元投资小项目
万元投资小项目一万元的投资额度对于许多投资者来说可能并不算太多，但是如果运用得当，研究市场，选择适合的小项目，仍然可以取得可观的回报。
本文将探讨一些适合万元投资的小项目，并提供一些建议。
1. 网店创业随着互联网的发展，网店创业成为了越来越多人选择的途径。
万元投资足以开办一个小型网店，如服装、饰品、家居用品等。
通过在电商平台上销售产品，可以与全国各地的潜在客户建立联系，无需大量的固定成本和库存，能够实现低风险的小规模创业。
2. 农产品加工农产品加工是一个具有巨大潜力的小型投资项目。
万元投资可以用于购买设备和原材料，如蔬菜水果干燥机、果蔬切片机等，从而将农产品进行初步加工，并出售给食品加工厂或者消费者。
此外，还可以考虑进一步加工，如制作果酱、蜂蜜等特色产品，以吸引更多的消费者。
3. 小型童装店童装是一个具有稳定需求的行业，小型童装店成为了投资者关注的焦点。
万元投资可以用于装修店铺、购买库存以及雇佣员工。
选择适合不同年龄段儿童的服装，并提供优质的服务，将吸引更多的家长前来购买。
此外，可以考虑扩大产品线，如婴儿用品、儿童玩具等，以提供全方位的童装购物体验。
4. 手工艺品制作手工艺品具有独特性和艺术性，是很多人喜爱的收藏品。
万元投资可以用于购买原材料、工具以及开设工作室。
可以选择自己擅长的手工艺品制作，如陶瓷、皮革、木雕等。
这种项目不仅具有创造性，还可以通过线上平台或者参加市集等活动进行销售。
5. 租赁服务万元投资也可以用于开展租赁服务业务。
例如，购买一些高需求的设备，如婚庆场地装饰、户外运动器材、音响设备等，然后通过短期租赁的方式提供给需要的人。
租赁业务在城市人口密集的地区有较大的市场，而资金相对较少的投资者可以通过与其他业主合作，在一定程度上减低了风险。
6. 家庭农场万元投资足够建立一个小型家庭农场。
可以选择种植蔬菜、水果，饲养家禽等。
通过直接销售农产品，可以获得高额的利润。
此外，还可以考虑发展农家乐、农产品深加工等业务，增加附加值。
项目投资总结(5篇)
项目投资总结(5篇)项目投资总结(5篇)项目投资总结范文第1篇一、,基本状况全县清理固定资产投资项目工作会后，从月日至月日，县固定资产投资项目清理工作领导小组办公室组织各成员单位的人员对全县××年在建固定资产投资项目和拟建项目（不含农林水和农村“六小工程”及教育、卫生项目）进行了一次全面清理，共清理项目个，其中：属省市管项目个，它们是嘉宝模具制造中心、齐祥食品分割肉生产线技改、南渠路段、金溪电站、县污水处理厂、工业园区、县检察院技侦及职工住宅工程，航星公司技改、宏成公司技改、金坛电化技改、徐家至诸家油路、新园至天成油路、金周大路、城东大道、全膺公司技改、兴华药业技改、白玉至石孔油路、营高一级路段；属县管的项目个。
在建项目个，拟建项目个。
方案总投资万元，其中：××年方案投资万元。
总投资中，生产性投资万元，非生产性投资万元。
按投资性质分：基建投资个，方案投资万元，××年方案完成投资万元；技术改造项目个，总投资万元，××年方案完成投资万元；按开工时段分，续建项目个，总投资万元，××年方案完成投资万元；新建项目个，总投资万元，××年方案完成投资万元。
生产及基础的项目总投资占全部项目总投资的，投资结构趋予合理。
二、存在问题（一）县上的一些在限额以上的基础设施项目和技改项目大部分未按规定办理批建手续。
一是交通项目中的乡通工程如金周大路、徐家至诸家、新园至天成的油路改造未报批；二是市政设施建设如城东大道、滨江大道建设工程未报批；三是今年进行技改工程的除嘉宝公司外其余均为招商引资企业，其上马进行技改的生产线除齐祥食品的分割肉车间及生产线经省批准外，其余均未报批，这些项目有金坛公司电化炉改造工程，宏成钢铁轧机生产线、精炼炉和链铸机项目，航星钢铁新增电炉及催化工艺项目，属目前国家已限制投资的项目。
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中国地质大学（武汉）经济管理学院项目融资课程考核报告题目：成都自来水六厂B厂项目投资分析报告班级：89081姓名：肖攀指导老师：张先锋一、融资背景1.1 项目背景（1）水厂概况成都市自来水六厂项目是国家计委正式批准立项的第三个BOT试点项目，也是我国城市供水基础设施建设中首例采用BOT方式建设的试点项目。
成都自来水厂划分为A、B、C 三个水厂，A厂是1996年建成的老厂，B厂是按BOT方式新建的均匀供水40万m³/d的新厂，位于四川省成都市境内的三道堰镇。
C厂是06年投入使用的新厂，规模同B厂。
（2）地理位置成都自来水厂是国内最大的重力流供水厂，利用成都平原的自然坡降及都江堰水系的特征，从上游不到两千米的徐堪河、柏条河重力引水至水厂，常年引用徐堪河水（徐堪河岁修期间引用柏条河），河水经水厂净水处理后，利用自然高差，向城市管网重力输水。
1．2 建设的必要性自来水厂及其配套工程作为城市基础设施建设的一部分，有利于人民生活水平的提高，改善居民用水条件和生活质量，同时，也改善了城市的投资条件，为经济高速发展提供了更加便利的条件，是件利于民生的好事情，建成投入后定会取得良好的社会效益。
1．3 项目融资的必要性与可行性（1）我国项目融资开展的现状城市基础设施工程量较大，需要资金量大，工程期较长，由此带来了更高的工程建设风险，而单由政府出资建设，难度较大，因而进行项目融资实属良策。
在我国的项目融资实践运作中，为项目建设而专门设立的项目公司大多数是按照公司法注册的中外合资经营企业和中外合作经营企业。
中外两方的股本出资额占总投资的比例较小，项目建设资金的70%以上是对外融资，并且以国际银团贷款为主。
其中，还可能包括在国际金融市场上发型债券和利用融资租赁进行融资。
项目融资，这种就项目言项目的做法，只要项目具有稳定的收益，并且能够将风险限制在一定的范围内。
由于投资环境及具体运作等因素的限制，这种融资方式目前在中国尚未普遍应用。
（2）项目收益稳定性论证结合该项目的特点，自来水厂的建设，作为城市基础设施，与百姓的生活息息相关，与社会安定平稳发展又有着极为密切的联系。
项目的稳定性至关重要，从而项目收益的稳定性也可以得到保证。
二、项目基本情况2．1 项目组成（1）取水工程：建设80万m3/d的取水工程（两座取水口、连通渠、引水暗渠）（2）净水工程：40万m3/d的净水厂（3）输水管道工程：140万m3/d净水厂的排水总渠；DN2400mm27km的输水管道2. 2 总投资：1.065亿美元2. 3 主要合同：（1）《特许权协议》（2）《购水协议》（3）《交钥匙合同》等建设监理合同（4）《融资文件》2. 4 项目融资模式剖析上世纪八十年代以前，我国地方政府主要通过财政投入来融通城市基础设施建设所需资金。
近年来，各地方政府开始进行多方式、多途径筹集城市基础设施建设资金的尝试，现阶段我国在基础设施建设领域获得资金的主要方式有直接融资、间接融资、BOT融资、土地出让收入等。
（1）直接融资：这类融资主要以地方政府为融资主体而获得用于城市基础设施建设的资金（2）间接融资：这类融资主要通过银行、保险公司和投资公司等中介机构获得用于城市基础设施建设和改造的资金，是目前地方政府进行大规模融资的主要方式。
（3）BOT融资：通过BOT方式吸引外商或民间投资。
（4）土地出让转让收入三、项目方案方案一公司型合资结构投资主体●项目发起人：成都市政府（或其代表成都市自来水公司）●项目公司：成都通用水务——丸红供水有限公司●贷款银行：法国里昂信贷银行、亚洲开发银行、欧洲投资银行、日本进出口信贷银行。
●承包商：①SADE公司负责输水管道工程项目②C.B公司负责取水引水、排水工程及净水厂工程的土建工程项目③OTV公司负责取水工程、净水厂工程的工艺项目。
●监理公司：北京致远工程监理公司●项目产品购买者：成都市自来水公司投资结构成都自来水公司组建项目公司成都通用—丸红供水有限公司，并持有100%的股权，该项目总投资1.065亿美元，法国通用水务集团与日本丸红株式会社注入总投资的30﹪作为公司的股本资金，拥有项目公司30%的股份，总投资的70﹪来自国际银团的贷款。
成都市自来水六厂B厂项目总投资1.065亿美元，总投资的30％为股本金，作为项目公司的注册资金，分别由法国通用水务集团占60％，日本丸红株式会社占40％；总投资的70％通过项目融资方式由亚州开发银行、欧洲投资银行及法国里昂信贷牵头的商业银行贷款提供，且贷款银团帐号均设在中国建设银行。
成都自来水六厂B厂BOT项目特许期18年，其中建设期3年，运营期15年6个月。
特许期满，项目公司将水厂设施无偿移交给成都市政府。
成都市自来水六厂B厂工程于1999年8月正式动工兴建，2001年10月试运行，2002年2月正式投入了商业运营，为320万居民提供净化后的自来水。
该水厂大量采用了国产的机器设备和原料，并且全部由中方人员进行管理，使成本大大降低。
具体投资结构图见下页融资结构BOT 融资模式简介BOT 的含义：BOT 是英文BUILT ——OPERA TION ——TRANSFER 的缩写，即建设——经营——转让方式，是政府将一个基础设施项目的特许权授予承包商（一般为国际财团）。
承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营，并收回成本、偿还债务、赚取利润；政府部门则拥有对这一基础设施项目的监督权、调控权；特许期满，签约方的项目公司将该基础设施无偿移交给政府部门。
实质上BOT 融资方式是政府与承包商合作经营基础设施项目的一种特殊运作模式。
该项目的BOT 融资方式的确立成都市政府和供水企业人士对采用BOT 模式进行项目融资建设成都市自来水水六厂B 厂也形成了基本明确的认识和看法。
主要观点是：（1）规范化的运作，有利于项目作出最佳选择及顺利实施；（2）对政府有利，减少了政府对项目初始投入筹措资金的压力，可加快基础设施建设，得到间接的社会经济效益；法国通用水务集团 日本丸红株式会社 亚洲开发银行主贷款 亚洲开发银行附属贷款欧洲投资银行平行贷款60%40%资本金对外贷款35.55%28.9%35.55%成都通用水务——丸红供水有限公司30%70%成都市自来水 公司组建（3）引进建设和管理的先进经验和方法以及新的技术；（4）为供水行业走向市场，自来水成为真正商品的一种模式提供了借鉴，同时也提出了自来水公司将承担更多的义务和责任。
经过多方论证分析，最后决定立项，并采用BOT 方式进行融资建设。
其融资结构示意图如下：资金结构因为在公司型投资结构中直接投资不得低于30%，公司资产负债率要求60%以下，同时直接投资的成本率为15%，发行股票的成本为10%，银行贷款利率为6.8%，该项目总投资1.065亿美元。
假设直接投资为X ，发行股票为Y ，银行贷款为Z ，资金总成本为M ，则： X+Y+Z=10650 X/(X+Y+Z)≥30% Z/(X+Y+Z)≤60%M=X*{（1+15%）^3-1}+Y*{（1+10%）^3-1}+Z*{（1+6.8%）^3-1} 由以上可知，X=3195,Y=1065 ,Z=6390时M 值最小。
其权益负债比为40.0：60.0，具体资金来源如下：成都市政府项目 公司总承包商 保险公司股东法国通用水务集团日本丸红株式会社 成都市自来水公司贷款银团法国里昂贷款银行亚洲开发 银行 欧洲投资银行特许经营协议期满移交仲裁协议购水协议 保险合同股东协议 技术协助协议60%40%交钥匙协议提供贷款主承销仲裁协议 提供贷款材料供应商供应合同股本资金：40.0%直接投资：3195万美元发行股票：1065万美元债务资金：60.0%银行贷款; 6390万美元资金总计：10650万美元资金总成本：由以上可知，代入X、Y、Z值M=X*{（1+15%）^3-1}+Y*{（1+10%）^3-1}+Z*{（1+6.8%）^3-1}=3474.99万美元信用结构1、项目的主要合同项目合同结构：在成都自来水六厂BOT 项目融资过程中，项目公司主要通过提供各种合同作为项目担保。
因此，项目主要合同的订立非常关键。
在该项目中，项目公司主要取得了以下合同：（1）《特许权协议》：项目公司与成都市政府签订此协议，以明确项目公司据以融资、设计、建设项目设施，运营和维护水厂，并将项目设施移交给成都市政府或其指定人——成都市自来水公司的条款和条件。
（2）《购水协议》：由项目公司与成都市政府制定授权的市自来水公司签订，用以规定自来水公司的购水量和付费，以及项目公司按照购水协议规定的标准净水质量提供40万立方米/日净水的义务。
（3）建设、交钥匙建设合同：由项目公司与总承包商签订，用以规定购买设备及项目承建的内容。
（4）融资相关文件：项目公司与各贷款人就项目的债务融资部分签订此协议。
（5）保险协议。
由于成都自来水六厂BOT 项目结构、合同结构比较复杂，从而增加了风险分担安排的难度。
2、成都市自来水公司项目融资的风险分担结构（1）原水供应风险：对于生产过程中的原水供应风险应由成都市政府承担。
在特许权协议中明确规定：如果原水供应不足，以使项目公司履行其提供规定数量的净水及按照成都自来水总公司的调度指定供应净水的义务，此原水量不足应被视为不可抗力事件，成都市自来水总公司应支付实际供应的净水量的运营水费、原水费和额外不可抗力付款。
（2）净水销售风险：按照购水协议，净水销售风险由成都市政府、成都市自来水总公司承担。
其中成都市政府是首要义务人，即保证在特许经营期内按协议确定的购水价和生产能力所确定的数量，从项目公司购买净化水。
（3）利率风险：在成都自来水厂BOT项目中为规避利率风险，项目公司制定了利率管理承诺，项目公司通过安排对冲贷款制度，来控制定期贷款中至少80%未偿还的利率波动风险。
（4）汇率风险：在建设期，根据建设合同，承包商承担所有由外汇汇率变动引起的建设成本上升的风险。
建设完工以后，由成都市政府、项目公司和贷款人共同承担汇率风险，如在特许权协议和购水协议中规定的运营水价浮动部分，即包含了一个考虑了美元与人民币汇率变化的汇率系数。
（5）外汇兑换风险：根据协议，由于外汇短缺所造成的风险，由项目公司自己承担；对外汇汇出风险，则由成都市政府和项目公司或贷款人共同承担。
由于人民币已经在经常项目下可兑换，所以成都自来水厂BOT 项目中的外汇汇兑问题得到了一定程度的解决。
（6）通货膨胀风险：在成都自来水六厂BOT 项目中，整个特许期内的运营水价由投标人在标书中确定，投标人需自行为整个特许期内的通货膨胀作出假设，由此项目公司承担了因实际通货膨胀与假设不相同所带来的风险。
（7）不可抗力风险： 如果在运营期内，由于非自然不可抗力事件使项目公司无法履行提供使成都市自来水总公司获得规定数量及标准质量的净水的义务，则成都市自来水总公司应支付实际供应的净水量的运营水费、原水费和额外不可抗力付款。