三强财务软件操作手册
财务软件的一般使用流程
财务软件的一般使用流程1. 财务软件的基本概述•财务软件是用于管理和处理财务信息的计算机程序，能够提供高效、准确的财务管理和分析功能。
•财务软件具有多种功能模块，包括会计核算、报表编制、财务分析等。
•财务软件可以帮助企业实现财务信息的自动化处理，提高财务管理的效率和准确性。
2. 财务软件的安装与配置•下载并安装财务软件的安装包。
•打开软件，按照提示进行配置，包括设置数据库信息、组织机构设置、权限管理等。
•配置完成后，可以登录财务软件并开始正常使用。
3. 财务软件的基本操作•登录财务软件，输入用户名和密码。
•进入主界面，根据需要选择相应的功能模块，如会计核算、报表编制等。
•在所选的功能模块中，进行相应的操作，如录入凭证、生成报表等。
•完成操作后，保存并关闭相关窗口。
4. 财务软件的会计核算流程•在财务软件的会计核算模块中，进行会计科目设置。
•进行科目余额初始化，将年初余额录入系统。
•根据业务情况，录入凭证，包括借方和贷方的科目、金额和摘要信息。
•进行凭证审核，确保凭证的正确性和合规性。
•进行凭证的记账，系统自动按照科目设置进行分录。
•进行凭证的过账，将凭证的数据更新到总账中。
•根据需要生成财务报表，如资产负债表、利润表等。
5. 财务软件的报表编制流程•在财务软件的报表编制模块中，选择需要生成的报表。
•选择报表的期间，如月报、季报、年报等。
•选择报表的格式和布局，包括报表的列、行、字体、颜色等。
•选择报表的数据来源，可以是总账、明细账或其他模块的数据。
•通过设置筛选条件、汇总方式等，生成报表。
•对生成的报表进行预览和校对，确保报表的准确性。
•导出报表为Excel、PDF等格式，方便打印和分享。
6. 财务软件的财务分析流程•在财务软件的财务分析模块中，选择需要进行分析的财务指标。
•选择分析的期间和对象，如企业整体、部门或项目等。
•通过财务软件提供的分析功能，计算并生成相应的财务分析指标。
•对生成的财务分析指标进行解读和比较，评估企业的财务状况和经营情况。
财务软件操作手册
财务软件操作手册1、合同主体11 甲方：＿___________________________12 法定代表人：＿___________________________13 地址：＿___________________________14 联系方式：＿___________________________15 乙方：＿___________________________16 法定代表人：＿___________________________17 地址：＿___________________________18 联系方式：＿___________________________2、合同标的21 本合同的标的为财务软件操作手册的编写、交付及相关服务。
22 财务软件操作手册应涵盖甲方所指定财务软件的各项功能模块、操作流程、常见问题解答等内容，确保详尽、准确、易懂。
3、权利义务31 甲方的权利和义务311 甲方有权要求乙方按照约定的时间、内容和质量标准交付财务软件操作手册。
312 甲方有义务向乙方提供财务软件的相关信息、技术资料以及必要的协助，以支持乙方完成操作手册的编写工作。
313 甲方应按照合同约定及时支付相应的费用。
32 乙方的权利和义务321 乙方有权要求甲方提供必要的资料和协助。
322 乙方有义务按照甲方的要求和行业标准，精心编写财务软件操作手册。
323 乙方应确保操作手册的内容准确无误，且符合甲方的使用需求。
324 乙方有义务对甲方在使用操作手册过程中提出的问题进行及时解答和处理。
4、违约责任41 若甲方未按照合同约定支付费用，每逾期一天，应按照未支付金额的具体比例向乙方支付违约金。
逾期超过约定天数天的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成工作的费用及相应的违约金。
42 若乙方未按照约定的时间交付财务软件操作手册，每逾期一天，应按照合同总价的具体比例向甲方支付违约金。
逾期超过约定天数天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照合同总价的具体比例向甲方支付违约金。
财务软件操作
财务软件操作随着信息技术的快速发展，财务软件已经成为许多企业和机构管理财务的重要工具。
掌握财务软件的操作技巧，不仅可以提高工作效率，还能减少错误和风险。
本文将介绍一些常见的财务软件操作技巧，帮助读者更好地应对财务管理工作。
一、财务软件的基本操作1. 登录与账号管理在使用财务软件前，首先需要创建一个账号并登录系统。
一般来说，账号管理部分可以在软件的登录界面找到。
在创建账号时，可能需要提供一些个人或机构的基本信息，如用户名、密码和联系方式。
请务必保管好自己的账号和密码，确保安全性。
2. 导航栏与功能模块财务软件通常会有一个导航栏，里面包含了不同的功能模块，如财务报表、账户管理、支付等。
通过点击导航栏上的不同选项，可以切换至相应的功能模块。
在操作时，可以根据需求选择相应的功能模块，进行财务管理的相关操作。
3. 数据录入与修改财务软件的一个重要功能是支持数据的录入与修改。
通过选择相应的功能模块，可以进入数据录入界面。
在录入数据时，需要按照软件要求填写相应的字段，如日期、金额等。
在修改数据时，需要注意填写正确的字段，并确保修改后的数据与实际情况相符。
4. 数据查询与导出财务软件通常提供了数据查询和导出的功能，方便用户快速查找相应的财务信息。
在查询数据时，可以设置相应的筛选条件，并点击查询按钮进行搜索。
在导出数据时，可以选择导出的文件格式，并按照软件提示进行操作。
二、财务软件的高级操作1. 财务报表的生成财务报表是财务管理的重要组成部分，财务软件通常提供了财务报表的自动生成功能。
在生成财务报表时，可以选择相应的报表类型，并设置相应的筛选条件。
财务软件会根据这些条件自动计算并生成相应的报表，如利润表、资产负债表等。
2. 预算与审批流程财务软件还可以支持预算和审批流程管理。
通过设置预算，可以控制财务支出，并实现财务预警的功能。
审批流程可以帮助有效管理财务流程，确保各项财务操作的合规性。
在进行预算和审批流程管理时，需要按照软件的设定进行操作，并确保及时更新相关信息。
财务软件初级操作指南
财务软件初级操作指南第一章财务软件的介绍和安装财务软件是一种专门用于财务管理和财务报表制作的软件。
它可以帮助企业进行账务处理、财务分析和预算编制等工作。
在初次使用财务软件之前，需要先进行安装。
首先，从官方网站或可信的下载渠道下载财务软件的安装程序。
然后，双击安装程序，按照提示完成安装过程。
第二章基础设置和账户管理在开始正式使用财务软件之前，需要进行一些基础设置。
首先是创建公司账套，包括输入公司名称、地址和其他基本信息。
然后，设置财务年度和会计期间，以便进行财务报表的制作和分析。
接下来，进行账户管理，包括创建银行账户、现金账户和其他资金账户。
在每个账户中，输入账户的期初余额和各类账目的初始金额。
第三章记账和凭证处理使用财务软件进行记账和凭证处理是财务管理的核心工作。
首先，选择记账功能，并输入需要记录的账目信息，如账目的类型、金额、日期和摘要等。
然后，根据输入的账目信息，财务软件会自动生成凭证。
对于复杂的业务，可以手动添加凭证或进行删改。
在凭证中，可以设置科目、借贷金额和对方账户等详细信息。
第四章财务报表的制作和分析财务报表是企业财务状况的重要体现，财务软件可以帮助用户快速制作和分析财务报表。
在财务软件中，选择报表制作功能，并选择需要制作的报表类型，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
然后，设置报表日期和维度，如按会计期间、部门或项目等。
财务软件会自动生成相应的财务报表，并进行数据分析和统计。
第五章预算编制和控制为了对企业财务活动进行控制和规划，财务软件提供了预算编制和控制功能。
首先，输入预算的科目、金额和期间等基本信息。
然后，设置预算的类型和目标，如收入预算、费用预算和投资预算等。
财务软件会根据预算目标进行监控和预警，通过对实际财务数据和预算进行对比分析，帮助用户进行预算的执行和调整。
第六章数据备份和安全为了保护财务数据的安全和完整性，财务软件提供了数据备份和恢复功能。
首先，设置数据的备份路径和时间间隔，可以选择手动备份或自动备份。
财务会计核算软件、使用说明书
财务会计核算软件、使用说明书财务会计核算软件使用说明书本软件是一款专门针对财务会计核算的软件，具有强大的功能和易于操作的界面。
本使用说明书将引导您使用本软件，并帮助您充分了解该软件的各项功能。
1. 安装软件请将光盘插入计算机中，并根据提示完成软件安装。
安装完成后，双击软件图标启动本软件。
2. 登录在软件界面的登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可。
3. 主界面软件主界面包括菜单栏、工具栏、状态栏、快捷栏和主界面区域。
4. 科目管理科目管理是本软件的必备功能，包括设置会计科目分类、还原初始科目、新建科目、删除科目、编辑科目、排序等功能。
您可以通过该功能对财务科目进行管理，以确保账务的准确性。
5. 凭证管理凭证管理是本软件的核心功能之一，包括新建凭证、编辑凭证、复制凭证、删除凭证等功能。
在使用该功能时，您需要输入凭证日期、凭证字号、摘要、会计科目和金额等信息。
同时，本软件还提供了自动记账功能，方便您快速完成账务录入。
6. 查询功能该功能包括查询凭证、查询科目、查询余额等功能。
您可以通过凭证号、凭证日期、科目名称等关键字进行查询，方便您查找记录和核对账目。
7. 报表查询本软件提供了多种报表查询功能，包括试算平衡表、资产负债表、利润表等。
您可以通过设定查询条件，生成相应的报表，便于您对财务状况进行分析和决策。
8. 备份与恢复在使用本软件时，您需要定期进行备份，以确保数据的安全性。
本软件提供了备份和恢复功能，您可以将备份文件保存在U盘或其他存储设备中，以便于恢复数据。
以上是本软件的主要功能和使用方法，如有疑问或需要进一步了解，请参阅软件手册或联系技术支持。
祝您使用愉快！。
三强财务软件操作手册
第一部分账套初始化1.1账套建立第一步：双击运行［三强财务软件］图标第二步：输入用户名（如图示，默认用户名：会计；默认密码：123）――点击“登陆”第三步：点击“会计核算”一“账套管理”一新增”第四步：输入账套名称、启用年份、启用月份一点击“保存”第五步：点击“会计核算”一“账套设置”，选中刚才创建的账套名称。
？输入会计、岀纳、负责人信息后，保存，确定，确定。
到此，账套创建成功完成。
1. 2用户维护第一步：在下图中，点击“系统管理”一一用户维护一一增加第二步：输入用户姓名、密码后，保存。
1. 3用户授权说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图中，点击“系统管理”一一用户授权说明：默认模块，可根据用户岗位，分别选择会计核算、岀纳管理等模块。
第二步：点击需设置界面的用户将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉点击“确定”点击“退出”，再登陆一次即可。
1. 4基础设置1. 4. 1会计科目设置第一步：点击“会计核算”一一会计科目第二步：在下图中，点击“增一级科目”输入科目代码、科目名称、借贷方向和是否明细项。
保存，退岀。
第三步：在下图中，选中某一个非明细的科目（行颜色为灰色），点击“增明细科目”输入科目代码、科目名称、借贷方向和是否明细项。
保存，退岀。
下面分别对供应商、客户的设置方法进行说明1. 4. 2供应商设置第一步：点击“基础管理”一“供应商信息”一点击“新增”一一输入代码、名称、联系方式等信息后保存退岀1. 4. 3客户信息设置第一步：点击“基础管理”一“客户信息”一点击“新增”一一输入代码、名称、联系方式等信息后一—保存退岀1. 4. 4银行账户信息设置第一步：点击“出纳管理”一“银行账号”一点击“新增”一一输入银行名称唯一标识、银行账号、科目代码等信息后保存退岀1. 4. 5资产类别设置第一步：点击“固定资产”一“资产类别”一点击“新增”一一输入资类别名、默认折旧方法、默认资产科目、默认折旧科目、折旧年限等信息后保存退岀1. 5会计年初余额第一步：在图中点击“会计科目”一一“年初余额”第二步：输入科目初始数据，绿色行次可输入，数值录入科目的默认借贷方列。
财务管理软件使用指南
财务管理软件使用指南第1章软件概述与安装 (4)1.1 软件简介 (4)1.2 系统要求与安装流程 (4)1.2.1 系统要求 (4)1.2.2 安装流程 (4)1.3 软件界面展示 (5)第2章基础设置 (5)2.1 公司信息设置 (5)2.1.1 打开软件，进入系统管理模块。
(5)2.1.2 “公司信息”或“企业资料”等类似选项，进入公司信息设置界面。
(5)2.1.3 填写公司名称、公司地址、联系电话、纳税人识别号等基本信息。
(5)2.1.4 根据公司实际情况，选择合适的会计制度、财务年度起始月份等。
(5)2.1.5 保存并退出公司信息设置界面。
(5)2.2 账套管理 (5)2.2.1 进入系统管理模块，找到“账套管理”或“会计账簿”等选项。
(5)2.2.2 “新建账套”，填写账套名称、选择会计制度等基本信息。
(5)2.2.3 设置账套的科目体系、币别、核算项目等。
(5)2.2.4 根据实际业务需求，设置账套的期初数据，包括期初余额、期初凭证等。
(5)2.2.5 完成设置后，保存并启用账套。
(6)2.3 操作员与权限设置 (6)2.3.1 进入系统管理模块，找到“操作员管理”或“用户管理”等选项。
(6)2.3.2 “新增操作员”，填写操作员的基本信息，如姓名、工号等。
(6)2.3.3 设置操作员的登录密码，保证密码的安全性。
(6)2.3.4 根据操作员的职责，为其分配相应的权限，如凭证录入、报表查询等。
(6)2.3.5 保存操作员与权限设置，保证设置生效。
(6)第3章账务管理 (6)3.1 基本会计操作 (6)3.1.1 新建会计科目 (6)3.1.2 会计分录 (6)3.1.3 期末结账 (6)3.2 记账凭证管理 (6)3.2.1 新建记账凭证 (6)3.2.2 审核记账凭证 (7)3.2.3 作废记账凭证 (7)3.2.4 记账凭证查询 (7)3.3 账簿查询 (7)3.3.1 总账查询 (7)3.3.2 明细账查询 (7)3.3.3日记账查询 (7)3.3.4 账簿打印 (7)第4章收入与支出管理 (7)4.1.1 收入分类 (7)4.1.2 收入录入 (7)4.1.3 收入调整 (8)4.2 支出管理 (8)4.2.1 支出分类 (8)4.2.2 支出录入 (8)4.2.3 支出审批 (8)4.3 收支统计与分析 (8)4.3.1 收入统计与分析 (9)4.3.2 支出统计与分析 (9)4.3.3 收支平衡分析 (9)第5章资产负债管理 (9)5.1 资产管理 (9)5.1.1 资产分类与记录 (9)5.1.2 资产增加与减少 (9)5.1.3 资产监控与分析 (9)5.2 负债管理 (10)5.2.1 负债分类与记录 (10)5.2.2 负债增加与减少 (10)5.2.3 负债监控与分析 (10)5.3 资产负债表查询与分析 (10)5.3.1 资产负债表 (10)5.3.2 资产负债表结构分析 (10)5.3.3 财务比率分析 (10)5.3.4 财务趋势分析 (11)第6章现金流管理 (11)6.1 现金管理 (11)6.1.1 现金余额监控 (11)6.1.2 现金收支管理 (11)6.1.3 现金预算编制 (11)6.2 银行存款管理 (11)6.2.1 银行账户管理 (11)6.2.2 银行对账 (11)6.2.3 预警机制 (11)6.3 现金流量表分析 (11)6.3.1 现金流量表 (12)6.3.2 现金流量分析 (12)6.3.3 财务预警分析 (12)第7章税务管理 (12)7.1 税种与税率设置 (12)7.1.1 税种设置 (12)7.1.2 税率设置 (12)7.2 发票管理 (12)7.2.2 发票开具 (12)7.2.3 发票作废与红冲 (13)7.3 税务申报 (13)7.3.1 申报数据准备 (13)7.3.2 申报表与审核 (13)7.3.3 申报与缴税 (13)第8章报表与分析 (13)8.1 报表模板设置 (13)8.1.1 选择报表类型 (13)8.1.2 设计报表格式 (13)8.1.3 设置报表公式 (13)8.1.4 保存报表模板 (13)8.2 报表与导出 (13)8.2.1 选择报表模板 (14)8.2.2 导入数据 (14)8.2.3 报表 (14)8.2.4 报表预览与校对 (14)8.2.5 导出报表 (14)8.3 财务分析 (14)8.3.1 比率分析 (14)8.3.2 趋势分析 (14)8.3.3 结构分析 (14)8.3.4 同行比较 (14)8.3.5 预警分析 (14)第9章预算管理 (14)9.1 预算编制与审批 (14)9.1.1 预算编制原则 (14)9.1.2 预算编制流程 (15)9.1.3 预算审批流程 (15)9.2 预算执行与控制 (15)9.2.1 预算执行原则 (15)9.2.2 预算控制方法 (15)9.2.3 预算执行监控 (15)9.3 预算分析与调整 (15)9.3.1 预算分析内容 (15)9.3.2 预算调整原则 (15)9.3.3 预算调整流程 (15)9.3.4 预算调整注意事项 (15)第10章系统维护与备份 (15)10.1 系统设置与优化 (15)10.1.1 系统参数设置 (16)10.1.2 权限管理 (16)10.1.3 系统优化 (16)10.2.1 数据备份 (16)10.2.2 数据恢复 (16)10.2.3 备份策略设置 (16)10.3 用户帮助与支持 (16)10.3.1 用户手册 (16)10.3.2 在线帮助与支持 (16)10.3.3 联系我们 (16)第1章软件概述与安装1.1 软件简介本章主要介绍一款功能强大的财务管理软件，该软件致力于帮助企业或个人用户高效、便捷地管理财务数据。
通用财务软件业务操作手册
通用财务软件业务操作手册通用财务软件业务操作手册账务处理－正常业务流程流程：凭证录入→凭证审核→凭证记账→结转损益→凭证审核→凭证记账→期末结账1.凭证录入：账务处理——凭证——凭证录入——增加——“附单据张数”后面填上所付原始单据的数量——录入摘要、科目、借方金额或贷方金额——回车——选择对方科目名称，在贷方金额栏内点“=”——保存，然后增加，填制第二张凭证，直到本月凭证全部录入完成。
2.审核凭证（填制和审核人员不能为同一人，所以应换人审核）：账务处理——凭证——凭证审核——单张显示——编辑——全审——在“提示信息”对话框下，点“是”——退出3.凭证记账：账务处理——凭证——凭证记账——记账4.月末处理：账务处理——期末处理——结转损益——增加——在“结转损益凭证设置”栏选择“凭证字记”，“结余科目”栏后面输入“306”，“名称”“摘要”栏后面输入“某月期末处理”——点页面上的“设置”按钮——在“选择结转的损益科目”界面——全选——确定——确定——转账——自动生成凭证后点“保存”——退出5.审核凭证：如２所述操作。
6.凭证记账：如３所述操作。
7.结账：账务处理——期末处理——期末结账——结账——确定二反向业务流程（当结账后发现错误时）流程：期末处理→期末结账→反结账→凭证记账→反记账→为消除凭证审核做准备，换人登陆→凭证审核→全消→凭证录入报表管理－编制报表流程1.报表管理——输入用户名及密码登陆——窗口（报表制作）——文件（新建报表）——配置好“年月”“包含未记账凭证”——确定——文件（另存为EXCEL文件）——文件（退出）即可完成全部操作。
2.注意由于报表系统由EXCEL宏所写成，请在使用报表管理时，不要运行其他EXCEL文件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一部分账套初始化1.1账套建立第一步：双击运行［三强财务软件］图标第二步：输入用户名（如图示，默认用户名：会计；默认密码：123）――点击“登陆”第三步：点击“会计核算”一“账套管理”一’新增”第四步：输入账套名称、启用年份、启用月份一点击“保存”第五步：点击“会计核算”一“账套设置”，选中刚才创建的账套名称。
？输入会计、出纳、负责人信息后，保存，确定，确定。
到此，账套创建成功完成。
1. 2用户维护第一步：在下图中，点击“系统管理”一一用户维护一一增加第二步：输入用户姓名、密码后，保存。
1. 3用户授权说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图中，点击“系统管理”一一用户授权说明：默认模块，可根据用户岗位，分别选择会计核算、出纳管理等模块。
第二步：点击需设置界面的用户一一将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉一一点击“确定”一一点击“退出”，再登陆一次即可。
1. 4基础设置1. 4. 1会计科目设置第一步：点击“会计核算”一一会计科目第二步：在下图中，点击“增一级科目”输入科目代码、科目名称、借贷方向和是否明细项。
保存，退出。
第三步：在下图中，选中某一个非明细的科目（行颜色为灰色），点击“增明细科目”输入科目代码、科目名称、借贷方向和是否明细项。
保存，退出。
下面分别对供应商、客户的设置方法进行说明1. 4. 2供应商设置第一步：点击“基础管理”一“供应商信息”一点击“新增”一一输入代码、名称、联系方式等信息后保存退出1. 4. 3客户信息设置第一步：点击“基础管理”一“客户信息”一点击“新增”一一输入代码、名称、联系方式等信息后保存----------- 退出1. 4. 4银行账户信息设置第一步：点击“出纳管理”一“银行账号”一点击“新增”一一输入银行名称唯一标识、银行账号、科目代码等信息后一一保存一一退出1. 4. 5资产类别设置第一步：点击“固定资产”一“资产类别”一点击“新增”一一输入资类别名、默认折旧方法、默认资产科目、默认折旧科目、折旧年限等信息后一一保存一一退出1. 5会计年初余额第一步：在图中点击“会计科目”一一“年初余额”第二步：输入科目初始数据，绿色行次可输入，数值录入科目的默认借贷方列。
女口：资产类初始金额默认为借方，负债类默认在贷方。
操作方法：如图所示，只需输入（年）期初借方、（年）期初贷方，（年）期初余额自计算生成。
第三步：输入完成后，查看右上角的年初借方余额、贷方余额是否相等。
保存，退出。
第四步：在图中点击“会计核算”一一“初始启用”，点击关闭初始化。
1. 6出纳初始数据第一步：在图中点击“出纳管理”一一“初始启用”第二步：输入现金、银行存款明细科目初始数据，［期初余额］行次可输入。
第三步：保存，关闭初始化，退出1. 7固定资产初始第一步：在图中点击“固定资产”一一“初始启用”第二步：设置好启用期间后，关闭初始化，退出1.8试算平衡说明：待所有初始化数据都录入完成后，对初始数据进行试算平衡，以检查初始数据录入的准确性操作方法第一步：在下图中点击“会计核算”一一资产负债表一一选中“生成报表”第二步：如下界面，点击［确定］第三步：系统会根据输入的（年）期初数据，生成资产负债表的年初余额。
如果发现输入的年初余额不平衡，可以到会计核算-初始启用界面，取消初始化。
对（年）期初余额进行调整。
若出现如下界面，则表明初始化数据已平衡，可以进行结束初始操作至此，已经完成了软件启用的全部初始化工作。
第二部分会计核算日常账务处理2.1凭证录入第一步：点击“会计核算”一一“会计凭证”一一“新增”第二步：选择业务日期，填入附件数、编制人 第三步：输入会计分录。
操作方法：输入凭证摘要、选择科目、输入借（贷）方金额3.1 输入科目代码或科目名称，可以找到所需的科目3.2 手工填制月末结转凭证时，需要打勾。
一般情况下，可以用软件提供的自动生成月末结 转凭证的功能更为高效。
3.3 经常使用的科目，可以存为常用凭证。
3.4 点击 ［导入凭证 ］，可引用已经存储的常用凭证。
2．2 凭证修改2．4 凭证审核第一步：点击“会计核算”——“凭证审核” ，点击［全选中 ］、 ［审核］后，可对凭证进行审 核；点击 ［全选中 ］、 ［销审核 ］后，可对凭证进行取消审核。
在“状态”一栏会显示“已审核、未审核”，选中状态为“未审核”的，点击“审核”即可 完成审核，如果要对审核的结果取消，选中所在的“已审核”数据，点击“销审”即可。
2．4 凭证记账第一步：点击“会计核算”——“凭证记账” ，选择记账状态，默认为：未记账。
第二步：点击 ［全选中］、［记账］后，可对凭证进行审核；点击 ［全选中 ］、［反记账 ］后，可对凭 证进行取消记账。
在“记账状态”过滤出“未记账”的数据，选择需要记账的凭证，点击“记账”即可完成记 账。
如果要反记账， 就在“记账状态” 过滤出 “已记账” 的凭证， 选择需要的反记账的凭证， 点击“反记账”即可。
2．5 结转凭证操作路径：“会计管理”7“结转凭证”。
点击“会计管理”7“结转凭证”进入界面如下所示：月末结转是指在月末结账时将收入类结转至本年利润的贷方，费用类结转至本年利润的借第一步：点击“会计核算” 对凭证进行修改。
第二步：保存，退出。
2．3 凭证打印 第一步：点击“会计核算” 次超 8 行的进行单次打印。
会计凭证” ——“修改” 凭证打印” ，可对行次 ，未审核和未记账的状态下，可8 行内的凭证进行批量打印。
行选择好结转类型［结转支出］，结转科目，分配科目，点击“下一步”即可。
如图所示： 在此界面，点击“增加”增加分录，选择要结转的账号和填写好借贷方金额，点击“保存” 退出。
2. 6月结年结操作路径：“会计管理”7“月结年结” 结账”（反结账）。
每月或每年终了，执行此操作，可以转到下一月或年，如果需要返回上一月 消结账即可。
/年，只需要取2. 7资产负债表操作路径：“会计管理”7“资产负债表” 保存即可。
7“生成报表”。
系统自动生产资产负债表,2. 8利润表操作路径：“会计管理”7“利润表” 7“生成报表”。
系统自动生产利润表，保存即可。
2. 9多栏辅助账方。
三强财务软件可以生成收入科目结转到本年利润，成本费用科目结转到本年利润， 本年利润结转到利润分配科目三类。
选择好结转类型［结转收入］，结转科目，分配科目，点击“下一步”即可。
如图所示： 在此界面，点击“增加”增加分录，选择要结转的账号和填写好借贷方金额，点击“保存” 退 出 操作路径：“会计管理”7“多栏辅助账”。
点击“会计管理”7“ 多栏辅助账”进入界面点击“确定”，进入界面如图所示：导入跟现金和银行存款相关的所有凭证。
并对凭证分为经营活动、筹资活动和投资活动的一个小类。
点击“保存”即可保存本报表数据。
保存后，可以看到划分小类后的效果图。
若要修改保存好的报表，重新进入“多栏式辅助账”。
选择“修改报表”，点击“确定”即可。
2．10 现金流量表操作路径：“会计管理”7“现金流量表”。
点击“会计管理”7“现金流量表”进入界面如下所示：点击“确定”，进入界面如图所示：点击“保存”即可保存自动生成的现金流量表数据。
若要修改保存好的报表，重新进入“现金流量表”，选择“修改报表”，点击“确定”即可。
第三部分固定资产日常账务处理3．1 资产卡片第一步：点击“固定资产”——“资产卡片” 第二步：录入卡片信息，操作同初始化中的卡片录入3．2 资产变动第一步：在图一中，点击“固定资产”——“资产变动”第二步：选择要变动的卡片，并输入变动信息后，点击“保存”3． 3 计提折旧操作路径：“固定资产”7“计提折旧”。
点击“固定资产”7“计提折旧”进入界面如下所示：根据资产过账的数据进行计提折旧。
固定资产新增当月不计提折旧，在次月才开始计提。
计提折旧后可以生成凭证，也可以对计提折旧的数据进行入账，入账后可以在折旧记录查询得到。
点击“计提折旧”，生成界面如下所示：点击保存，然后点击[生成凭证] ，确定入账。
3．4 月结年结操作路径：“固定资产”7“年结月结”。
进入界面如下所示：点击“结账”即可完成结账操作，要反结账，就重新进入菜单，点击“反结账”即可。
3．5 月结年结操作路径：“固定资产”“资产台账”。
进入资产台账界面。
4. 1录入现金操作路径：“出纳管理”7“录入现金”。
点击“出纳管理”7“录入现金”进入界面如下所示: 点击“新增”，弹出界面如图所示：填写好相关信息后，点击“保存”即可。
4. 2录入银行操作路径：“出纳管理”7“录入银行”进入界面如下所示:点击“新增”，弹出界面如图所示：填写好相关信息后，点击“保存”即可。
4. 3打印现金日记账操作路径：“出纳管理”7“打印现金账”。
进入界面，打印预览如下所示:4. 4打印银行日记账操作路径：“出纳管理”7“打印银行账”。
进入界面，打印预览如下所示:4. 5打印收付报告操作路径：“出纳管理”7“收付报告”。
进入界面，打印预览如下所示:第三部分系统维护5. 1数据备份第一步：点击“系统管理”一一数据备份第二步：选择需要备份的账套一一点击“备份”一一选择备份路径一一点击“确定”5. 2服务异常处理第一步：点击“开始”一一所有程序一一Microsoft SQL Server 2005——配置工具——SQL Server配置管理器第二步：点击“ SQL Server服务”--------- SQL Server。
状态为正常运行时为绿色。
第三步：如果不是正常运行，需要右击，启动该服务。