新建年产xx万吨高岭土项目可行性报告-立项申请 (1)

泓域咨询MACRO/ 新建年产xx万吨高岭土项目可行性报告-立项申请
新建年产xx万吨高岭土项目
可行性报告

xxx集团
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摘要
本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国家法
定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准，其数据的真实性和合法
性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负责提供近几年
来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄
虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；
报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，
因此，不承担相应的法律责任。
该高岭土项目计划总投资5243.67万元，其中：固定资产投资4355.49
万元，占项目总投资的83.06%；流动资金888.18万元，占项目总投资的
16.94%。
达产年营业收入8727.00万元，总成本费用6686.57万元，税金及附
加102.10万元，利润总额2040.43万元，利税总额2423.97万元，税后净
利润1530.32万元，达产年纳税总额893.65万元；达产年投资利润率
38.91%，投资利税率46.23%，投资回报率29.18%，全部投资回收期4.93
年，提供就业职位167个。
概论、背景和必要性研究、市场分析、项目方案分析、项目选址方案、
建设方案设计、工艺技术说明、环境保护、安全卫生、项目风险概况、节
能情况分析、进度方案、投资规划、经济收益、项目综合评价等。
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新建年产xx万吨高岭土项目可行性报告-立项申请目录
第一章 概论
第二章 项目承办单位基本情况
第三章 背景和必要性研究
第四章 项目选址方案
第五章 建设方案设计
第六章 工艺技术说明
第七章 环境保护
第八章 项目风险概况
第九章 节能情况分析
第十章 实施进度及招标方案
第十一章 人力资源
第十二章 投资规划
第十三章 经济收益
第十四章 项目综合评价
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第一章 概论
一、项目名称及承办单位
（一）项目名称
新建年产xx万吨高岭土项目
（二）项目承办单位
xxx集团
二、项目建设地址及负责人
（一）项目选址
某新区
（二）项目负责人
董xx
三、报告研究目的
项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项
目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、
资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学
预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目
建设进程等咨询意见。
四、报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。
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2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。
3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。
5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。
6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。
7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。
8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。
五、项目提出理由
1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规
模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会
展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至
上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的
整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。
2、当前，我国高技术制造业从增加值规模和出口情况均保持高速增长
态势，随着《中国制造2025》等战略实施，预计2016年，高技术制造业将
继续作为工业经济增长的关键动力，支撑我国产业优化与升级。2015年前
三季度，高技术制造业增加值增长10.4%，快于整体工业增速4.2个百分点，
对工业增长贡献率提升至18.7%，高技术制造业PMI连续10个月高于制造
业PMI，延续高速发展态势。随着自贸区建设加速和“一带一路”建设的推
进，以高端装备为代表的高技术制造业在投资和出口方面都有所增加。从
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产品方面可以看到，11月，我国国产大飞机（C919客机）和首台铁路大直
径盾构机相继下线，打破了国外长期的技术垄断。在2016年高技术制造业
保持快速增长的发展态势下，我国参与国际竞争的比较优势开始重塑，并
成为工业经济增长的重要支撑。
六、产品方案及建设规模
（一）产品方案
项目主要产品为高岭土，根据市场情况，预计年产值8727.00万元。
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看
好。
（二）建规模
1、该项目总征地面积17081.87平方米（折合约25.61亩），其中：
净用地面积17081.87平方米（红线范围折合约25.61亩）。项目规划总建
筑面积19814.97平方米，其中：规划建设主体工程15124.04平方米，计
容建筑面积19814.97平方米；预计建筑工程投资1751.63万元。
2、项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费1649.09万元。
七、投资估算
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项目预计总投资5243.67万元，其中：固定资产投资4355.49万元，
占项目总投资的83.06%；流动资金888.18万元，占项目总投资的16.94%。
八、经济效益测算
预期达产年营业收入8727.00万元，总成本费用6686.57万元，税金
及附加102.10万元，利润总额2040.43万元，利税总额2423.97万元，税
后净利润1530.32万元，达产年纳税总额893.65万元；达产年投资利润率
38.91%，投资利税率46.23%，投资回报率29.18%，全部投资回收期4.93
年，提供就业职位167个。
九、经济效益测算
本期工程项目建设期限规划12个月。
在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，
提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量
需有余地。
十、项目符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx集团承办的“新建年产xx万吨高岭土项目”主要从事高岭土项
目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年
本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
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新建年产xx万吨高岭土项目选址于某新区，项目所占用地为规划工业
用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环
境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达
标排放，满足某新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区
域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：新建年产xx万吨高岭土项目用地性质为建设用地，
不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保
护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取
环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合
理处置，不会产生二次污染。
十一、项目评价
1、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“新建年产xx万吨
高岭土项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新区经济发展，为社
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会提供就业职位167个，达产年纳税总额893.65万元，可以促进某新区区
域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
2、项目达产年投资利润率38.91%，投资利税率46.23%，全部投资回
报率29.18%，全部投资回收期4.93年，固定资产投资回收期4.93年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
3、试点推广企业用水等核定和确权，完善用水、排污权的等级、抵押、
流转等配套制度。实施控制污染物排放许可制，落实企事业单位污染物治
理主体责任，推动污染治理技术升级改造和污染物减排。加大节能减排宣
传和执法力度。
十二、主要经济指标

主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 平方米 17081.87 25.61亩
1.1 容积率 1.16
1.2 建筑系数 61.71%
1.3 投资强度 万元/亩 170.07
1.4 基底面积 平方米 10541.22
1.5 总建筑面积 平方米 19814.97
1.6 绿化面积 平方米 1121.30 绿化率5.66%
2 总投资 万元 5243.67
2.1 固定资产投资 万元 4355.49
2.1.1 土建工程投资 万元 1751.63