店面财务管理制度
店面财务管理制度规定
第一章总则第一条为加强本店面的财务管理工作，确保财务活动的合规性、合法性，提高资金使用效率，保障店面经营目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于本店面所有财务活动，包括但不限于现金、银行存款、应收账款、应付账款、固定资产等。
第三条本制度遵循国家有关财务会计法律法规，结合本店面的实际情况制定。
第二章财务机构与职责第四条本店面设立财务部，负责全面管理店面财务工作。
第五条财务部的主要职责包括：1. 负责店面财务报表的编制和审核；2. 负责店面资金的筹措、管理和使用；3. 负责店面成本核算和费用控制；4. 负责店面税务申报和税务筹划；5. 负责店面财务档案的管理；6. 负责店面内部财务制度的制定和执行；7. 负责店面财务人员的培训和管理。
第三章资金管理第六条店面资金管理遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防止资金损失；2. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金来源合法；3. 效率性原则：提高资金使用效率，减少资金闲置；4. 灵活性原则：根据店面经营需要，灵活调配资金。
第七条店面资金收支必须按照规定的程序进行，任何部门和个人不得擅自挪用、侵占资金。
第八条店面设立现金收支日记账，每日结账，每月编制现金收支报表。
第四章应收账款管理第九条应收账款管理遵循以下原则：1. 及时性原则：及时回收应收账款，减少坏账损失；2. 实质性原则：对应收账款的真实性进行审核；3. 合规性原则：严格按照国家相关法律法规进行应收账款管理。
第十条店面应收账款应及时入账，并定期进行核对，确保账实相符。
第五章应付账款管理第十一条应付账款管理遵循以下原则：1. 合同性原则：严格按照合同约定支付应付账款；2. 信用性原则：合理利用信用政策，降低资金成本；3. 合规性原则：遵守国家相关法律法规，确保应付账款合法合规。
第十二条店面应付账款应及时支付，并定期进行核对，确保账实相符。
第六章固定资产管理第十三条店面固定资产管理遵循以下原则：1. 实物管理原则：确保固定资产实物与账面相符；2. 使用效益原则：提高固定资产使用效率，发挥其最大效益；3. 合规性原则：遵守国家相关法律法规，确保固定资产管理合法合规。
店面财务管理制度
一、总则为加强本店财务管理，规范财务行为，确保财务数据的准确性和完整性，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵循国家法律法规和财务制度，确保财务活动的合法性、合规性。
2. 严格执行财务预算，合理使用资金，提高资金使用效益。
3. 强化内部控制，防范财务风险，确保资产安全。
4. 保障财务信息的真实、准确、完整，便于经营决策。
三、财务管理组织架构1. 店长负责店面的全面管理工作，对财务管理工作负总责。
2. 设立财务部，负责店面的财务管理工作。
3. 财务部设财务主管一名，负责财务部的日常管理工作。
4. 财务部下设会计、出纳、审计等岗位。
四、财务管理制度1. 资金管理（1）建立严格的资金管理制度，确保资金的安全、合规使用。
（2）资金收支必须按照规定程序进行，严禁挪用、侵占资金。
（3）定期对资金使用情况进行盘点，确保资金账实相符。
2. 会计核算（1）严格执行会计准则，确保会计核算的真实、准确、完整。
（2）建立健全会计档案，妥善保管会计凭证、账簿、报表等。
（3）定期进行会计报表编制，确保报表及时、准确。
3. 财务预算（1）根据经营目标，编制年度财务预算，经店长审批后执行。
（2）每月对预算执行情况进行分析，对预算进行调整。
（3）年度结束时，对预算执行情况进行总结，为下一年度预算编制提供依据。
4. 成本控制（1）加强成本核算，严格控制各项成本费用。
（2）定期进行成本分析，找出成本控制的薄弱环节，采取措施降低成本。
（3）对供应商进行评估，选择性价比高的供应商，降低采购成本。
5. 财务审计（1）定期对财务工作进行内部审计，确保财务制度的执行情况。
（2）对重大财务事项进行专项审计，确保财务数据的真实、准确。
（3）对审计中发现的问题，及时进行整改，确保财务管理的规范。
五、奖惩措施1. 对严格执行财务管理制度的部门和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反财务管理制度的部门和个人，按照相关规定进行处罚。
六、附则1. 本制度由财务部负责解释。
店面财务管理制度模版（3篇）
店面财务管理制度模版汽车4S店财务管理制度范本，包括财务管理目的，管理任务和方法等内容。
第____条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第____条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第____条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督企业财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第____条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第____条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第____条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第____条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第____条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。
借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第____条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。
成本费用是管理公司经济效益的重要内容。
店面财务管理制度
店面财务管理制度1. 引言店面财务管理是指对店面的财务活动进行规范、监督和控制的一套制度和流程。
良好的店面财务管理制度可以确保店面财务的准确性、可靠性和合规性，为企业的经营决策提供有力的支持和参考。
本文将介绍店面财务管理制度的核心要点和执行方式。
2. 财务部门设置和职责2.1 财务部门的设置公司将在每个店面设立财务部门，负责店面财务管理工作。
财务部门的组织架构和人员配置应根据店面规模和财务工作的复杂程度进行合理设计。
2.2 财务部门职责财务部门的主要职责包括但不限于：•登记和核对店面的收入和支出；•编制店面的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表；•监督和控制店面的财务活动，确保其合法性和准确性；•协助店面经营管理层进行财务分析和决策。
3. 财务管理流程3.1 收入管理店面应建立健全的收入管理流程，包括但不限于以下内容：•收银员应按照规定的收款流程进行收款和开具发票；•店面应定期对收入进行统计和核对，确保收入的准确性；•店面应建立收入记录和凭证，便于后期审计和查询。
3.2 支出管理店面应建立健全的支出管理流程，包括但不限于以下内容：•店面应设立专门的采购管理部门，负责统一管理和控制采购活动；•采购管理部门应建立采购流程和制度，明确采购的权限和程序；•店面应建立验收制度，确保采购物品的质量和数量与合同要求一致；•店面应建立支出审批流程，确保支出的合理性和合规性。
3.3 资产管理店面应建立健全的资产管理流程，包括但不限于以下内容：•店面应对固定资产进行登记和管理，建立资产清单和卡片，定期盘点和核对资产情况；•店面应建立资产处置流程，包括报废、出售和报损等；•店面应建立资产折旧和摊销制度，确保对资产的折旧和摊销进行合理计算和登记。
3.4 财务报告和分析店面应按照公司的要求编制财务报告，并定期进行财务分析。
具体内容包括但不限于以下方面：•编制资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表；•进行财务比率和趋势分析，评估店面的财务状况和经营绩效；•根据财务分析结果，提出改进店面财务管理的意见和建议。
手机店面财务管理制度
第一章总则第一条为规范手机店面的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内所有手机店面，包括直营店、加盟店及分公司。
第三条店面财务管理工作应遵循国家法律法规、行业规范和公司内部管理制度，确保财务数据的真实、准确、完整。
第二章资金管理第四条店面资金管理应严格执行现金管理制度，确保资金安全。
第五条店面设立专用资金账户，用于存储销售货款、押金、退货款等。
第六条店面收银员负责每日现金收入的管理，包括现金、支票、汇票等，并确保账实相符。
第七条店面资金支出需经店长或财务主管审批，按照规定程序办理报销手续。
第八条店面资金收支情况应每日进行核对，确保账目清晰、准确。
第三章会计核算第九条店面应建立健全会计核算体系，按照国家会计准则进行会计核算。
第十条店面应设置会计凭证、账簿、报表等会计档案，并按规定进行归档和保管。
第十一条店面会计人员应严格执行会计制度，确保会计凭证的真实性、合法性和完整性。
第十二条店面会计报表应定期编制，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并报上级财务部门审核。
第四章费用管理第十三条店面费用管理应严格执行预算制度，合理控制费用支出。
第十四条店面费用报销需提供合法的原始凭证，经店长或财务主管审批后，方可报销。
第十五条店面费用支出应遵循以下原则：（一）节约原则：合理控制费用支出，避免浪费。
（二）合规原则：遵守国家法律法规和公司内部管理制度。
（三）效益原则：确保费用支出取得预期效益。
第五章监督检查第十六条店面财务管理工作应接受上级财务部门的监督检查。
第十七条店面应定期组织内部财务审计，确保财务管理制度的有效执行。
第十八条店面财务管理人员应接受专业培训，提高财务管理水平。
第六章罚则第十九条对违反本制度的行为，按照以下规定进行处理：（一）对未按规定进行财务核算、隐瞒收入、虚列支出等行为的，给予警告或罚款；情节严重的，解除劳动合同。
（二）对违反资金管理规定、挪用资金等行为的，依法承担法律责任。
店铺财务管理制度(5篇)
店铺财务管理制度汽车4S店财务管理制度范本，包括财务管理目的，管理任务和方法等内容。
第1条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第2条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第3条财务管理的基本任务和方法:(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督企业财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第4条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第5条现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第6条银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第7条应收帐款的管理:对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第8条其他应收款的管理:应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。
借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第9条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。
成本费用是管理公司经济效益的重要内容。
控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
店面财务管理制度
店面财务管理制度一、制度背景店面作为一个经营实体，需要进行有效的财务管理，以确保财务状况的稳定和经营的可持续发展。
本制度旨在建立和规范店面的财务管理，明确财务管理的职责和流程，保证财务管理的准确性和合规性。
二、职责和权限1. 店面财务人员的职责包括：记录和核对店面的收入和支出，编制财务报表，处理财务文件和凭证，进行财务分析和预测，向店面负责人提供财务决策参考等。
2. 店面负责人的职责包括：监督和审核店面的财务管理，对每月的财务报表进行审查，对重要的财务决策进行决策支持等。
3. 店面财务人员需要具备一定的财务知识和技能，能够熟练运用财务软件和工具。
4. 店面财务人员需要严格遵守保密制度，对涉及店面财务的信息保密。
三、财务管理流程1. 记录和核对收入和支出：店面每天需要记录和核对当天的收入和支出，包括现金收入、银行存款、商品采购、员工薪资支出等。
2. 编制财务报表：店面每月需要编制财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
财务报表需要反映店面的经营状况和财务状况，并被用于管理决策和年度审计。
3. 处理财务文件和凭证：店面财务人员需要保管好财务文件和凭证，包括发票、收据、银行对账单等，以备财务审查和纳税申报。
4. 进行财务分析和预测：店面财务人员需要根据财务报表和其他财务信息进行分析和预测，包括销售趋势、成本变化、利润率等，为店面经营决策提供参考。
5. 提供财务决策参考：店面财务人员需要向店面负责人提供财务决策参考，包括预算制定、资金调度、投资决策等。
四、财务管理制度的执行1. 店面财务人员需要按照规定的流程和要求进行财务管理，确保财务信息的准确性和真实性。
2. 店面财务人员需要及时向店面负责人汇报财务状况，同时接受店面负责人的监督和审查。
3. 店面负责人有权对店面财务人员的工作进行检查和评估，并对其负责。
4. 店面财务人员需要密切配合店面的年度审计工作，提供所需的财务信息和文件。
五、异常财务处理1. 如发现异常的财务状况，店面财务人员需要及时向店面负责人报告，并进行调查和处理。
店面财务管理制度条例
第一章总则第一条为规范本店面的财务行为，加强财务管理，确保资金安全，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本店面所有财务活动，包括但不限于资金收支、费用报销、库存管理、财务报表编制等。
第三条本制度遵循国家法律法规，符合公司财务管理制度要求，并接受公司财务部门的指导和监督。
第二章资金管理第四条店面资金管理实行收支两条线，严禁挪用、侵占、截留资金。
第五条店面资金收支必须通过银行账户进行，不得以现金形式进行大额交易。
第六条店面设立专用账户，用于日常经营资金的收支，账户管理权限归财务负责人。
第七条店面日常资金支出，需经店长或财务负责人审批，大额支出需经公司财务部门审批。
第三章费用报销管理第八条店面费用报销必须按照公司规定的报销范围、标准和程序进行。
第九条报销人需提供真实、合法、完整的报销凭证，包括但不限于发票、收据、交通费报销单等。
第十条费用报销需经店长或财务负责人审核，大额费用报销需经公司财务部门审核。
第十一条费用报销审批后，财务部门应及时办理报销手续，并将报销款项支付给报销人。
第四章库存管理第十二条店面库存管理实行定期盘点制度，确保库存数量与账面数量相符。
第十三条库存盘点由店长负责组织，财务部门协助。
第十四条库存盘点应遵循以下原则：（1）定期盘点：每月至少进行一次全面盘点。
（2）抽盘：根据实际情况，不定期对部分库存进行抽盘。
（3）盘点过程中，应认真核对库存数量、质量，发现差异应及时处理。
第十五条库存盘点结束后，应及时编制盘点报告，并将盘点结果报公司财务部门。
第五章财务报表编制第十六条店面财务报表编制应遵循国家会计准则和公司财务管理制度。
第十七条店面财务报表包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十八条财务报表编制完成后，需经店长或财务负责人审核，并报公司财务部门审批。
第六章附则第十九条本制度由店面财务部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
第二十一条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门另行规定。
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4 财务管理制度 总 则 1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。 2、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
财务会计岗位职责 1、财务会计行政上归属总公司领导。 2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与店面经营管理工作。 3、加强各店面财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。 4、坚持原则，严格按规定开支店面费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中经理审批签字。 5、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。 6、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 7、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密. 8、有权对各店面所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给各店面造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。 9、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。 10、妥善保管和按规定使用公司财务专用章。 11、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
出纳员岗位职责 1、 严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。 （1） 不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。 （2） 负责督促各店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。 （3） 负责对各店面备用金进行盘点检查。 （4） 接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。 （5） 编制现金及银行存款收入报表，上报财务会计审核确认。 2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。 3、登记现金日记账和银行存款日记账。 （1） 设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。 （2） 月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符. （3） 每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖 4
章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。 4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。 （1） 妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（店长或收银员）签字。 （2） 月终对各店面剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。 （3） 对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。 （4） 必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。 5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。 6、按时完成财务会计交办的其它事宜。
库管员岗位职责 1、 在总经理、财务会计领导下负责各店面物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。 2、 认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。 （1） 科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《采购申请单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。 （2） 按时向财务室上报《存货进销存明细表》。 3、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等 4、配合财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。 5、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。 6、完成财务会计临时交办的其他事宜。
各店班长岗位职责 1、每天按照各店面销售人员填写的销货单准确输入电子表格，及时核对结账单记载的金额是否准确。赠品必须注明清楚。 2、每日汇款单，与发票财务联,出库单收集好每星期一交财务审核。 3、不得私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；不得单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。 4、对营业额的准确性、安全性负责。对赠品的进、出数量负责，妥善保管营业款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。 应收应付款项管理制度 为了加强店面往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失特制定本制度。 一、 应收账款 1、 应收账款是顾客定购商品时交给的定金,其未交的尾款而形成店面的应收而未收的款项。 2、 应收账款的发生应在信用良好的单位和个人。凡是要挂账的单位和个人，店面应对其信用状况进行认真的调查和正确的估计，因过失造成的应收账款呆账的，要追究当事人的经济责任，对于信誉差的单位和个人，应杜绝赊账行为。 3、 应收账款发生后，财务部门应督促经办人与往来单位和个人对账，要 4
进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。店面的应收账款应自消费日起7日内收回。 4、 在呆账发生后，财务会计应写出发生呆账的详细过程及催款情况。 5、 店面一律不提坏账准备，发生的坏账损失经总经理审批，交由财务会计再进行相应的账务处理，计入管理费用。 二、其他应收款 1、 其他应收款是店面除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款、存出保证金，应向职工收取的各种垫付款项等。 2、 店面发生的其他应收款应及时、准确作账务处理，并注意催收，其他应收款占用时间应自发生之日起30日内收回。涉及应收职工个人的款项不能按时收回的，应从职工当月个人的工资中扣回。 三、应付账款 进货发生的应付账款，以月结方式结算，月末供应商必须先同财务对数，再由财务交由出纳安排支出款项事宜。
报销制度 1、报销人员在原始单据（没有取得单据的支出，经办人填写“支出凭证）背面注明经办人：签名，由店长或经办人注明支出用途后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销（支付）”、“同意报销（支付）多少元”、“不同意报销（支付）”字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。 2、 财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。 3、 出纳凭上述签字齐备的“支出凭证”支付货币资金。 4、 报销程序。 支出单背面经办人签字（没有取得收据的支出，经办人填写“支出凭证）——店长或经办人注明支出用途——总经理签字——出纳复核报销——支出单交由会计记账
借款管理 1、各店实行定额备用金制度，各店备用金定额为500元。充值周转金2000元 3、店长应根据实际急需采购商品，当商品金额超出其定额备用金时，应正确填写申购单，经财务会计审定、总经理签字批准后交出纳处支付。如需从销售收入中坐支现金，要经总经理批准。 4、其他人员因公借款时，应填写借款单，总经理签字批准。 5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。
库管制度 一、库管工作的基本要求 必须真实反映本店经营所需的各种商品的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。 二、库管计量、计算工作要求 1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。 2、对每种进出库商品的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。 4
四、库管员日常工作规范 1、库房验收商品时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按《采购验收标准》组织入库商品的验收。 2、库管员有权拒收伪劣商品入库. 3、根据验收合格的商品，据实填写 “入库单”，经店长、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式三联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按供货类别汇总送交财务.. 4、 坚持原则，零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单。 5、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“出库单”。 6、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任。 7、商品入库后，库管应按商品类别、进货批次分类存放，并填制标签。 8、领用物品应由领料经手人填制“出库单 ”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另一联按存货类别汇总于第二天送财务。 9、所有发货、进货凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。 10、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经总经理签字后通知供货商送货。
盘点制度 为了加强各店面的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。 一、盘点范围及要求 1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。 2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的商品，应另行分别存放并予以标示。 二、存货盘点 1、存货盘点包括手机、电脑、配件、固定将、低值易耗品、库存商品等。 2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。 3、盘点人员： （1）盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。 （2）监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。 盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。 4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。 5、所有盘点数据必须以实际清点数量为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。 6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。 本规定自颁布之日起实施，本规定的解释权归总经办。