财务工作总结
关于财务工作总结精选范文5篇
关于财务工作总结精选范文5篇财务部的工作是复杂而枯燥的，每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
作为一名会计人员，及时准确的做账是最基本的工作要求，在实际工作中我也做到了所有财务凭证，及时整理、装订和保存。
认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况。
下面是给大家带来的关于财务工作总结精选范文5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务工作总结篇1一、现金业务严格按照财务人员的相关制度和条例工作，实现现金管理，现金收付以及现金日记账登记等业务的谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记账，保证现金工作的准确性，及时性。
及时准确的完成各日记账、结账。
及时准确的填报每周现金流量表，按时向各部门把发送。
二、银行业务根据公司需要正确开具转账支票，提取现金备用，井然有序地完成职工日常报销。
在平日与银行接触的工作中，认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，账号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有账户的银行存款日记账，每月按账号与银行对账，落实并督促未达账项及时入账，每周按账号编报银行存款余额表，让相关领导及时了解银行存款情况。
三、资金调拨业务根据公司资金调配工作的需要，及时办理集团与公司之间，公司与下属项目之间的资金分配，往来的银行业务，保证了各项目的资金需要。
四、其他工作对本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金账目，发现不符，做到及时汇报，及时处理，及时回收整理公司各项回单、收据。
及时将现金存入银行，从无坐支现金，根据会计提供的依据，每月按时发放公司管理人员及项目在编人员工资。
在工作中坚持财务手续，严格审核，对不符合手续的发票不付款。
遵守公司制度，做好自己本职工作。
财务工作总结篇2光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，20xx年已经来临。
财务工作总结范文8篇(精选)
财务工作总结范文8篇财务工作总结篇1时光荏苒，回溯过往的一年，感触颇深。
又是繁忙而收获的一年，财务部在公司领导的正确指引下，认真贯彻落实了公司的各项政策方针，在各职能部分的大力协助下，牢牢围绕公司整体部署和工作重点，正确处理各种财务核算业务，认真进行财务监视，充分完成了公司领导交办的各项任务。
现我将这一年的工作汇报如下：一、德：具备良好的政治素质和道德品质。
作为一名合格的党员，我无论从思想上、行动上，时刻都与党保持一致。
严以律己，正直真诚，积极乐观，待人热忱，友爱同事，团结集体。
二、能：具备良好的岗位技能和职业素养。
财务部的工作如百年树木年轮，一圈环绕一圈，循环并扩大，厚实而累积。
一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。
我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，但是做为企业正常运转的命脉，我深刻明白身为财务部一员——自己岗位的价值。
我热爱本职工作，爱岗敬业，廉洁奉公，恪尽职守，办理会计业务时遵循实事求是、客观公正原则；严格执行会计制度和会计法规，积极的完成了上级交给的各项财务任务。
三、勤：系统的文化知识和良好的专业能力。
加强自身学习，明确岗位职责，不断提高自身综合素质。
坚持参加公司组织的学习，积极向同行前辈和同事学习，加强自己的业务水平和治理能力。
已具备中级会计师和助理会计师职称，现备考注册税务师。
四、得：这一年的收获。
1、切实加强财务核算。
严格执行企业会计制度，遵从公司领导指示规范财务治理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部分，更好地参与企业治理的要求，经过高效的制度组织，分清工作的轻重缓急，妥善处理好各项工作。
2、我懂得了“取人之长、补己之短”，在处理某些问题时，我开始从多个角度去考虑，学会了换位思考，更多的站在别人的角度去看待自己处理问题的方式方法。
企业的最终目标是体现在效益上。
我司作为现代企业，财务中心必然成为企业治理的核心部分，发挥财务板块的重要作用，为企业领导提供及时的、真实的财务信息，为其良好决策作好保障。
财务人员工作总结20篇
财务人员工作总结20篇众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。
随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。
亲爱的读者，小编为您准备了一些财务人员工作总结，请笑纳!财务人员工作总结1一、20__年度工作情况做为公司财务经理，根据年初工作计划，认真做好对内财务管理，对外工商、税务对接工作。
(一)建章立制，完善核算管理一是做好基础工作，按时上交报表。
进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。
加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善财务部的财务管理体系。
二是组织财务活动，处理财务关系。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作。
及时为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财务部的财务要求。
公司资金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错。
公司的各项经济活动最终都能准确以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。
三是规范资金管理，提高专业能力。
随着公司精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。
部门以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时制定公司《固定费用管理办法》、《资金管理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。
在费用控制方面：1.采取定额报销的方式，将手机费、电话费、办公费、车辆油料费、维修费等定额控制，培养了员工的节约意识。
2.采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。
在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。
财务部门工作总结精选5篇
【导语】回⾸过去，是为了更好地⾯向未来。
每⼀次具体实践，都有成绩与失误、经验与教训，及时总结就会及时取得经验教训，提⾼认识和⼯作技能。
《财务部门⼯作总结》是⽆忧考为⼤家准备的，希望对⼤家有帮助。
1.财务部门⼯作总结 光阴如梭，xx年的财务⼯作转瞬⼜将成为历史，回⾸这半年来，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了⼀段不平凡的考验和磨砺。
⼀份耕坛⼀份收获，下⾯是我xx半年来的⼯作总结。
⼀、职能发展和管理 过去的⼀年，财务部在职能管理上向前迈出了⼀⼤步。
建⽴了成本费⽤明细分类⽬录，使成本费⽤核算、预算合同管理，有了统⼀归⼝的依据。
对财务报表进⾏梳理、格式作相应的调整，制订了财务报表管理办法。
使财务报表更趋于管理的需要。
修改完善了财务结算单，推出了财务凭证管理办法，为加强内部管理做好前期⼯作。
设置了资⾦预算管理表式及办法，为我合作社进⼀步规范⽬标化管理、提⾼经营绩效、统筹及⾼效地运⽤资⾦，铺下了良好的基础。
⼆、完成xx年度财务决算⼯作 xx年度财务决算与以往相⽐变化较⼤，且时间紧，任务重，为保证财务决算的内容涵盖单位的全部收⽀，数据真实，内容完整，我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项⼯作。
三、注重统⼀规范，强化核算实效，完善监督职能 1、核算⼯作是本部门⼤量的基础⼯作，资⾦的结算与安排、费⽤的稽核与报销、财务核算与结转、财务报表的编制、税务申报等各项⼯作开展都能有序进⾏、按时完成。
财务审核是把好我社经济利益的关键，严格按有关规定执⾏，决不应个⼈⾯⼦⽽放松政策。
2、完善⼯资的统发⼯作。
强化“⼯资直达”，防⽌各种变向的钱款滥发，达到加强⼯资及其福利性⽀出管理、控制和降低我合作社经费⽀出。
统⼀固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈盘亏的固定资产，做好相应的账务调整⼯作。
四、强化⼀⽀勤政、廉洁、⾼效、务实、作风过硬的⾼素质财务队伍 1、在我社主任领导下能够以⾝作则，严守财经法规制度，扎实⼯作，带动整个中⼼廉洁勤劳好风⽓，⽆任何信访举报、失职、渎职等⾏政过错⾏为。
财务工作总结范文简短【5篇】
【导语】⼀份全⾯的⼯作总结可以为上级部门、下属单位和相关部门提供⼀定时期的⼯作，让他们知道你做了哪些⼯作，怎么做的。
《财务⼯作总结范⽂》是为⼤家准备的，希望对⼤家有帮助。
1.财务⼯作总结范⽂ 在教育局和教育办的指导下，我校20xx年在财务⼯作⽅⾯做了不少⼯作，取得了⼀定的成绩，同时也有不⾜之处，下⾯作以总结。
⼀、脚踏实地，做好财务经常性⼯作。
健全民主理财⼩组，赋予相应的权利和义务，切实做好份内⼯作，不当摆设。
按时记收⼊⽀出流⽔帐，随时与收费中⼼对帐，经费收⽀在学校经常进⾏公⽰。
定期对学校帐⽬进⾏⾃查，接受教师的监督。
积极为学校服务，及时⼊账和报帐，不影响学校的正常教育教学⼯作。
每⽉将学校收⼊⽀出结存等情况打印公布，便于教师核对。
⼆、摸清家底，加强固定资产的管理。
本年，我们依据财政局、教育局的要求，全⾯核查、清理，对固定资产做了全⾯的登记，摸清了家底，并在此基础上建⽴了固定资产明细分类帐，增强了我校保护国有资产的意识，使固定资产的管理进⼊了正常化管理的轨道。
以后再增加的固定资产，随时登记，让校长在发票上签字，引起重视，增强责任⼼。
三、量⼊为出，增强收⽀按预算管理的意识。
根据教育办的要求，我校对未来⼀学期的收⼊，作详细的测算，对⽇常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等⼏块⽀出根据学校规模作出最贴近实际的⽀出计划，逐级上报批准，并按预算执⾏。
四、财务公开，加⼤对财务的监督⼒度。
我校要“四上墙”，⼀是民主理财⼩组要上墙，⼆是收费标准要上墙，三是贫困⽣减免名单要上墙，四是每⽉收⽀情况要上墙。
让财务⼯作公开、透明，接受教师、学⽣、家长和社会的监督，不能流于形式。
五、腿勤⼿勤，发挥核算和服务的职能。
报帐员每⽉按时将报表交给校长，使校长对我校的财务状况⼼中有数。
同时，不怕⿇烦，不怕多跑腿，争取让学校有票就能报销。
六、⾃我充电，提⾼⾃⾝业务素质。
经常通过各种形式进⾏业务学习，关注最新的财经制度的变化，学习相关的规章制度，学习新的农村义务教育学校预算编制，进⾏⾃我充电，⼯作中才不⾄于出现偏差。
财务工作总结报告最新范文10篇
财务工作总结报告最新范文10篇作为一名财务工作者，在工作中要认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，下面就是小编给大家带来的财务总结报告最新范文10篇，希望能帮助到大家!财务工作总结报告最新范文1在领导的支持和帮助下，我与单位同事的团结协作，以求真务实的工作精神，较好的完成了各项工作任务，取得了的一定成绩，现就本年度个人工作情况总结如下：认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表1、认真做好了会计核算工作(1)完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。
处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。
_年，我严格按照年度预算制度有关规定，年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐，严格按照资金支出进度合理使用资金。
(2)本着对单位领导、同事负责的态度，我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。
_年全年，及时交纳各项保险万元财务人员工作总结范文3篇财务人员工作总结范文3篇。
其中：为__名职工办理退休养老保险__万元。
(3)_年，完成了为_名在职工办理住房公积金缴纳工作，全年共为_名在职工缴纳_万元。
(4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算对比，对不合理的开支拒绝办理。
(5)加强和完善国有资产管理，_年，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题(如固定产明细记录不完整)，我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好基础。
(6)对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。
(7)根据财政部颁布的新事业会计制度按财政局要求所有20__年会计业务处理必须执行新的会计制度，由于文件下达较晚造成了工作重复。
为此我加班加点的进行会计的业务处理，及时准确进行了相关数据上报。
财务工作总结精辟简短10篇
财务工作总结精辟简短10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务工作总结汇报5篇
财务工作总结汇报5篇财务工作总结汇报篇1以来，财务部紧紧围绕____集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。
财务部全体人员一直严格遵守国财务会计制度、税收法规、____集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。
从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施____软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的____年度三套会计决算的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了____财务会计模块的初始化工作。
对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。
如设置“制造”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了____固定资产管理模块的初始化工作。
____集团总公司要求在今年4月份全面正式运行____财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行____，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。
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财务工作总结精选财务工作总结集合9篇每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。
每天都在和时间赛跑。
充实着自己的工作生活。
我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。
在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾和总结。
一、会计基础工作(1)做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。
(2)采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清楚。
(3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入成本。
(4)处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。
二、加强工作水平(1)认真执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。
(2)要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(3)勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，积极响应两会的指导路线，并且学习领会两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
(4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
(5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
三、下月计划(1)编制报送20xx年度报表，发现问题，解决问题，总结经验。
(2)整理20xx—20xx年凭证并装订存档。
(3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。
(4)积极配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工作。
(5)合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。
时间过得真快，茫茫碌碌中以近年末，转眼间我接管食堂已经三个月了。
作为食堂自然是离不开饮食，食是每个人生活中不可缺少的一部分，假如我们离开了吃的东西是不可能生存下去的，所以作为单位的食堂这也是很重要的。
作为管理员更应多为职工的饮食着想，为保证每位同事的身心健康而考虑，现我对这段时间的食堂工作作以如下总结：第二、八月算是我正式接管食堂。
先对库存商品进行盘点交接，每天我都亲自下厨房和他（她）们一起工作、沟通，对食堂工作方面的所需与不足详细了解，并对目前现状不足之处及时改进。
如卫生情况：由于前段时期连续性接待了几次大型会仪，使大家身心疲惫，没能够及时、彻底地将卫生打扫干净，物品的摆放也不整齐，使领导对食堂产生了脏、乱、差的不好印象。
为了及时调整好工作人员的心态改变当前状况，我亲自到厨房带头和他们一起将天花板、墙壁、灶台、蒸箱、地面、以及库房等，统统进行了一次大清扫。
这次清理行之有效，厨房有了明显改观，良好的工作环境改变了领导的印象，保持下去是关键。
九月是忙碌的一个月，接待了中心主任一行来学习交流、中心来和全职工大会餐等，大小用餐共计十余次。
及时、准确、顺利地完成了用餐接待工作，给各级领导留下了良好的印象。
同时确保了职工的正常就餐。
金秋十月是收获得季节，也是秋菜上市的时节。
为了使食堂的成本降低，购买了大量的冬储菜，如：萝卜、大白菜、土豆、大葱等，并腌制了大白菜和各种咸菜。
使职工在冬季也能吃到品种多样的食物。
同时，在领导的支持下我们用了一周时间修建了一口冬储窖，有利地确保了冬储菜的存放。
第三、把住食品进货也非常重要。
四十多人用餐需要经常外出采购各种食品，如：肉、菜、蛋、禽、主、副食等。
由我亲自去采购的严把没有“检疫证”、“食品卫生许可证”的食品一律不采购，存放时间长的、变质变味的统统拒之门外，严防食物重毒事件的发生，切实保证每位职工的身体健康。
在此期间在我食堂用餐的人员及职工无发生任何肠道疾病和食物中毒事故。
另外，我也严格财务纪律，每次采购时总是所要收拒、及时上帐，保证了经费的专款专用、不乱花乱支，五天一结帐、十天一报销，抱着节约的原则做到物美价廉。
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。
站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
在20xx年做了大量细致的工作:一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算二、以实施用友erp软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的用友erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。
对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。
如:设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。
在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。
目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。
在财务执行过程中，严格控制费用。
财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。
为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。
通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。
骋请了税务师事务所对20xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。
通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。
邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。
增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。
在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
转眼在公司做财务工作已经一年有余了，这一年里，在领导的热心教导下，我从刚开始进公司时的什么都不会到现在能应对现在的工作并游刃有余。
这一年里，虽然没出什么大事情，但小事还是有很多，但是通过我自己的努力和领导不厌其烦的细心，在工作中遇到种种问题都能得到很好的解决，还让我的工作变得更加顺畅。
虽然还有很多地方做的不好，但我会努力改进。
公司业务现在慢慢扩大，财务的工作也在慢慢规范。
为了更好做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理。
做到财务工作长计划，短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
结合上一年有工作中体现出来的不良陋习，保证在下一年的工作里好好规范，然后完善好平时的工作，现对20xx年公司财务工作计划如下：在办理产品入库时，应该根据送货单核对产品品名、数量是否一致，外包装是否严重破损，是否会影响到产品再次销售，如发现应马上与厂家联系，核对完毕后及时入账。
在出库时应登记好业务员出库商品小号、数量等资料，作为原始单据方便月底进行账目核对。
在现金收付管理上面，货款回收时我会根据客户不同的结算情况在每个月中或者月末及时催促各业务员回款，好让老板的风险和损失减到最少。
当日收到货款，必须当日开具收款收据。
在支付公司各业务员促销报销时认真核对每一项报销的费用，时刻保持头脑清晰，不论金额大小均须经理、经办人签字。
严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支，建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。
每日核对现金库存，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
月末对账报表方面，我要比上一年更加心细。
对每个月库存数量进行盘点，发现差错及时查找，要做到入库、出库后的库存数量跟账目一致，以便及时补充库存保证市场货源的稳定。