月度计划外资金需求申请表[1]
月份资金收支计划申请表
编制单位：沈阳世园会百合塔工程2005年月日单位：万元
合同额
累计已收款
合同欠款
本月形象进度
本月计划完成
工程量
累计完成
工程量
上月计划收款
上月实际收款
工程预付款600土建200钢结构200幕墙200
月初货币资金余额（1）
本月计划收款（2）
本月资金可用数额=（1）+（2）
支出内容
申请数
批准数
备注
职工工资
7
两个月
上缴款
20
偿还前期公司垫款
税金
19
分包工程款（人工费）
340பைடு நூலகம்
材料款
160
商品砼
40
机械、材具租凭费
10
职工福利费
1
水电费、噪音费、排污费
办公费
1
差旅费
1
业务招待费
1
试验费
房租
其他费用
本月计划支出合计
600
项目经理：项目预算员：财务主管：
月度资金使用计划表_(1)
序号 项目 上月计划执行 上月计划 上月实际 本月资金需求计划 本月计划 本月实际支出明细 金额
52 保洁费 53 保安费 54 水电耗材 55 修理改造费 56 ②行政交费 57 垃圾清运费 58 水电费 59 ③其他 60 （5）预留经费 61 2、利息支出 62 3、设备购置费 63 4、基建支出 64 5、调出资金 65 6.承兑汇票偿还金额 66 7、还前期欠款 67 四、期末资金余额 审核人:
月资金需求计划申报表
申报部门:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 项目 一、期初资金余额 二、计划现金流入 1、主营业务收入 ①现金收入 ②银联收入 ③医保收入 2、其他应收收入： 3、融资流入 4、调入资金 三、计划现金支出 采购部 进货 上月计划执行 上月计划 上月实际 本月资金需求计划 本月计划 本月实际支出明细 金额
制表人:
备注：此表向财务部门填报 1、 销售部收入支出费用由销售部填写 2、 人员经费、公务费用、后勤支持，设备购置、基建支持由行政部填写 3、 公司债务往来、利息支出、调入调出资金、及汇票偿还、期初期末资金等由财务部填报
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1、运营费用 （1）运营部 宣传广告费 其他费用
（2）行政人事部 ຫໍສະໝຸດ 工资 人事招聘费 ①办公费 办公用品、耗材、 质量部 证照年审费 ②邮电费
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
（3）（财务部） 网络费 房租费 税费 其他
（4）后勤支出 ①物业费
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月资金需求计划申报表
预算外资金用款计划表 表格 XLS格式
预算外资金用款计划表
申报日期： 年 月 日
计划数 核定数
用款项目
0
六、上缴上级支出
1、
2、
七、对附属单位补助
1、
2、
3、
八、结转自筹基建
1、
2、
3、
九、返还往来 其中：拨付支出经费
0
返还往来资金
全年支出计划
累计已拨付支出
累计收入合计
上期末财政专户余额
其中：往来资金
上期末单位支出户存款余 额
财政审批意见
计划数 0 0
0
0
0 0 0
单位负责人：
财务负责人： 注：1、本表一式三份，财政审核后，结算中心将此表附做记帐原始凭证，单位留底备查；
2、本期发放工资人数 人，其中：核定编制 人，临时工 人，另附工资发放清单； 3、申请养老金和医疗保险，需附养老金和医疗保险交纳清单； 4、单位汽车拥有量 辆； 5、其他费用需附明细资料；
申报单位： 用款项目
一、正常经费支出 1、基本工资 2、津贴 3、临时工工资 4、职工福利费 5、养老金 6、医疗保险 7、住房公积金 8、助学金 9、业务费 10、公务费 11、设备购置费 12、修缮费 13、其他费用 二、经营支出 三、成本费用 四、销售税金 五、专项资金支出 1、 2、 3、
申报单位盖章
6、五、六、七、八、九大类需提供明细资料及有关批准文件。
单位：元 核定数
位留底备查； ，另附工资发放清单；
月度资金预算计划表
月度资本估算计划表
月度资本估算计划表
年月份申请部门填表人
序号估计使用内容、项目估计金额
合计
备注： 1、本表由各申报部门于每个月月底（
经审批后作为下月资本计划标准。
安排（特别状况除外）。
25 号前）发送给财务部，财务部汇总后申报，未申报或超期申报的，财务部将不作资本估算
2、本表履行及审批程序：
——反应各部门。
各部门申请――财务部汇总——负责人审批——公司审批
3、各部门平时用款申请及花费报销按有关制度履行，
付；资本估算计划外的视实质状况妥付。
属于资本估算计划内的实时支。
月度资金预算表-参考
编制单位：
年 5 月资金收支预算编制说明
本月说明：
本月份货币资金期初余额万元，可使用资金 万元,可使用资金 万元。
万元，现金流入预算
万元，流出预计 万元，期末余额
5月份现金预计总流入万元。**项目预计回款万元，存量项目预计销售回款万元,，租金收入万，银行融 资流入万元。
1、 资金流入
2、本月融资计划：
3、本月内部往来： 4、 依据现场施工进度及合同要求且配合手续办理和偿还银行贷款预计本月现金流出16,396.31万元。
1、土地及手续费
2-1、在建项目付款
2-2、竣工项目付款 3、实缴税金 4、营业费用付款 资金流出 5、管理费用付款 6、偿还贷款 7、偿还贷款利息 8、购置固定资产 9、其他付款
月度资金使用计划表
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万元上月计划上月实际申报数初审数审批数明细项目金额1一期初资金余额2二计划现金流入345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546月度资金需求计划申请表上月计划执行本月资金需求计划本月支出计划明细序号项目第1页共3页申请子公司
华中师范大学武汉影视工程学院2007年 月资金需求计划申报表
申报部门:
序号
项目
上月计划执行
本月资金需求计划
上月计划 上月实际 申报数 初审数 审批数
1 一、期初资金余额 2 二、计划现金流入 3 1、主营业务收入
4 ①学费收入 5 ②住宿费收入
6 ③培训收入 7 ④其他收入 8 2、清欠流收入
9 3、融资流入 10 4、调入资金
46 其他
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金额:万元
本月支出计划明细
明细项目
金额
华中师范大学武汉影视工程学院2007年 月资金需求计划申报表
申报部门:
序号
项目
47 ⑥学生事务支出 48 勤工俭学支出 49 学生活动费 50 奖学金 51 学籍管理 52 其他 53 （3）公务费 54 ①办公费 55 办公用品、耗材、 56 宣传广告费 57 报刊杂志费 58 人事招聘费 59 证照年审费 60 ②邮电费 61 邮寄费 62 一般电话费 63 手机通讯费 64 网络费 65 ③车辆维持费 66 油耗 67 保险 68 维修 69 年审、年票、养路费 70 车船使用税 71 ④差旅费 72 市内交通费 73 外地差旅费 74 ⑤会议费 75 会务费 76 年费 77 展位费 78 ⑥培训费 79 党校及政治学习 80 业务培训 81 ⑦招待费 82 ⑧劳务费 83 劳务费 84 审计费 85 福利费 86 ⑨租赁费 87 车辆租用 88 场地租用 89 设备租用 90 （4）后勤支出 91 ①物业费 92 保洁费
月度资金计划表 模板
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
其中： 总部职能部门 事业部1 事业部2 事业部3 事业部4
（四）其他支出（分单位）
1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4
小计 支出合计
本期净现金余额
期末余额
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
非经常性开支,如：往来款、固定资产购置、银行借款等
小计
收入合计 （一）项目付款（分单位） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 支 4 事业部3 5 事业部4
小计
（二）税金支出（分单位）
1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4
小计 （三）费用支出（分单位）
出 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计
资金收支计划汇总（合并）情况表
年初资金余额
单位：万元
项目
序号 （一）主要项目资金收入（分单位） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2
收 4 事业部3
资金计划收支 实际收支
差异
原因
5 事业部4
小计 （二）其他收入（含投、融资活动收入）
1 总部职能部门 2 事业部1 入 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4
月度资金使用计划表
月度资金使用计划表月度资金使用计划表是每个人、家庭、公司必备的财务管理工具。
它可以帮助我们合理地规划资金使用，在预算范围内合理地安排开支，避免浪费和不必要的支出，确保自己的经济稳健和持续发展。
下面，我们就来探讨一下如何制定月度资金使用计划表。
1. 收集信息首先，需要收集个人和家庭的财务信息，包括收入、支出、债务等方面。
可以通过查看银行账单、信用卡账单、家庭开销清单以及债务记录等资料来梳理自己的财务状况。
在此基础上，分析自己当前的财务状况和预计未来的支出情况，为制定月度资金使用计划表做好准备。
2. 制定预算根据收集到的财务信息，制定一个合理的预算是非常必要的。
预算中应明确列出每月的收入和支出，包括固定支出和非固定支出。
固定支出包括如房租、水电费、电话费、车贷、保险等等，是每个月必须支付的支出，不可或缺。
非固定支出则包括如衣物、饮食、娱乐、旅游等等，可与固定支出相比较，根据预算情况适度控制。
3. 控制开支根据预算情况，制定合理的月度资金使用计划表。
在此过程中需要注意的是，要切实控制开支，避免浪费和不必要的支出。
这要求我们按照计划来行动，避免在超出支出预算的情况下进行不必要的消费。
同时，还需要合理地规划支出，为未来的开支留出一定的空间和安全保障。
4. 维持平衡在月度资金使用计划表中，我们需要平衡支出和收入的比例，使得支出不超过收入的情况下，尽可能满足各种需求。
这意味着我们需要将开销合理地安排在不同的方面，如拨出一定金额用于储蓄、投资等等。
这样可以确保财务的稳健发展，同时也可以满足我们的实际需求。
通过以上的步骤，可以制定出一个合理的月度资金使用计划表，帮助我们合理地规划资金使用，保持财务稳定发展。
同时，可以适度地控制开支，避免浪费和不必要的支出，为未来的发展留下足够的空间和安全保障。
因此，每个人都应该尽快掌握月度资金使用计划表的制定技巧，做好自己的财务管理。
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申请部门申请日期 合同/订单总金额
支付日期要求或特别事项资金用途：
2、无批文时请写明计划外付款产生的原因：
申请部门版块负责人（按权限）：单位财务经理意见：预算部意见：资金部意见:副总裁审批总裁审批：说明:
1、此表适用于无月度预算付款计划而产生的付款。
2、凡产生预算外付款，，由预算管理中心核查属于主观原因还是客观原因；
3、若属主观原因，资金管理中心按月度汇总上报行政人资总部，行政人资总部将会在月例会上公布，如月度累计超过2次以上，要对申请部门的负责人处以50元/次的罚款。
月付款计划外资金需求申请表
合同/订单编号
本次申请付款金额1、附对应集团总裁/副总裁批文
申请人：。