2016年建设项目资金需求计划表
南京财经大学2016年工作计划任务分解表
教务处
各学院
陆华良
统筹建设好基于计算机应用的各类实验室，提高实验室信息化管理水平，形成“统一管理，功能多样，资源共享，保障有力，管理科学，运行高效”的实验中心
12月
华仁海
教务处
各相关学院
陆华良
分步分批完成总计147间多媒体教室的改造工程
12月
华仁海
教务处
陆华良
12．推进“本科教学工程”和“教学质量提升工程”
12月
华仁海
教务处
各学院
陆华良
合理设置课程的先后顺序，将一些导论课程和专业课程前置
6月
华仁海
教务处
各学院
陆华良
更新课程内容，及时吸纳反映学科专业的新进展，呼应经济社会发展的新需求
12月
华仁海
教务处
各学院
陆华良
鼓励开设新课程，注重通过多种途径增设通识类课程
12月
华仁海
教务处
各学院
陆华良
加快现代信息技术与教育教学的深度融合，立项建设30门在线课程，引进10门校外优秀在线课程
校长办公室
赵国栋
进一步加强校院两级学术委员会建设
12月
宋学锋
学科建设办公室
各学院
张为付
大力推进校院两级教代会制度
12月
焦富民
工会
各学院
吕 戎
推进管理重心下移，遴选试点学院，下放有关管理权限，激发学院办学活力
6月
陈章龙
宋学锋
改革发展办公室
各相关学院
石 奇
二、推进教育教学改革，提高人才培养质量
5．认真做好迎接教育部本科教学审核评估的各项工作
12月
陈章龙
宋学锋
建设项目资金需求计划表
单位:万元
土地 价款
备注
0
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自筹资金需求计划表
2016年1-12月
自筹资金需求计划
月
7月
8月
9月
10月
小计
前期 费
工程 款
小计
前期 费
工程 款
小计
前期 费
工程 款
小计 前期费
工程 款
11月
12月
小计
前期 工程 费款
小计
前期 费
工程款
小计
5-12月 合计
单位:万元
土地 价款
备注
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建投公司BT
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2016年1-12月建设项目自筹资金需
报表日期：2016年6月15日
序 号
项目名称
建设 时间 分类
建设 起止 年限
总投资
资金来 源
业主自 筹资金 （估）
2016年 计划投
资额
前期 费
1月
工程 款
小计
前期 费
2月
工程 款
3月
4月
小计
前期 费
工程 款
小计
前期 费
工程 款
小计
前期 费
5月
工程 款
小计
自筹资金需求 6月
8 小计
148000 240 0
0
0 0 0 95 0 0 0 0 0 60 0
0
00
9
邻家金菊 广场
10
邻家五象 湖东广场
2016年预算编制工作特点和预算报告亮点
2016年预算编制工作特点和预算报告亮点按照建立健全全面规范、公开透明的预算制度有关要求，2016年预算编制围绕中心，服务大局，预算草案体系更全、内容更细、信息更明、逻辑更清、改革力度更大。
具体体现在如下几个方面：一、实现“五个首次”，打造公开透明预算账本2016年预算草案进一步在细化预算编制、提高透明度方面下功夫，实现“五个首次”；预算草案共有8份材料，装订为11本，厚达2200多页，让代表“大账看得明、细账看得清”。
（一）首次编制《预算报告资金安排附表》，使主报告更加精简易读、条理清晰。
主报告以文本形式，概述财政改革和预算收支主要安排，将原来列举的项目安排情况调整到附表反映，相应新增4张项目表格，并增列明细使用计划、省直主管部门、补助政策标准的索引。
（二）首次分地区编制《税收返还和转移支付补助预算表》，直观反映转移支付资金流向哪里。
除自然灾害等突发事件处理资金和预留据实结算的体制补助等特殊项目外，省对市县转移支付补助细列至每一个地级以上市和省直管县，项目资金达197页、细化到14000多项，清晰反映教育、科技、文化、卫生、农业、财力性补助等各类资金在各市县间的分布情况，让公众了解转移支付的钱究竟分到了哪里。
（三）首次公开地方政府债务预算，将政府债务分门别类纳入全口径预算管理。
重点反映政府债务限额、新增政府债券支出、政府债务还本付息、债券资金使用情况等，按属性分别纳入一般公共预算和政府性基金预算编制，主动接受人大和社会监督。
（四）首次建立网上微信公众平台，发布预算编制、财政改革等新闻动态和协助代表审查预算的服务信息。
同时，提前一周左右将预算报告电子版发给人大代表，便于代表提前查阅。
（五）首次将市县级检察院、法院共284个单位纳入部门预算编制，省级预算单位增至404个。
《部门预算》全覆盖404个一级预算单位，直接连通到最基层的县级预算单位;细化部门预算编制，解释经济分类科目支出用途，清晰反映政府部门的钱是怎么花出去的，是用在印刷、会议、差旅方面，还是用在水电、物业管理、基建等方面。
建设项目管理费用(财建[2016]504号)[1]
![建设项目管理费用(财建[2016]504号)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/96e289e9250c844769eae009581b6bd97f19bc93.png)
建设项目管理费用(财建[2022]504号)《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国建造法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《财政部关于进一步加强政府投资项目管理的通知》(财建[2022] 504号)《财政部关于印发<政府投资项目管理费用核算办法>的通知》(财建[2022]505号)《财政部关于印发<政府投资项目管理费用控制办法>的通知》(财建[2022]506号)《财政部关于印发<政府投资项目管理费用审计办法>的通知》(财建[2022]507号)其他相关法律法规和规范性文件建设项目：指由政府或者其授权的机构或者组织实施的，以满足社会公共需求或者提高社会公共服务水平为目的，通过新建、改建、扩建或者更新等方式形成的固定资产或者无形资产。
建设项目管理：指对建设项目从立项到竣工验收的全过程进行的计划、组织、协调、控制、监督和评价等活动。
建设项目管理费用：指为了保证建设项目按照预定目标顺利实施而发生的各项必要支出，包括前期费用、工程咨询费、招标代理费、监理费、勘察设计费、工程保险费、工程审计费等。
建设项目管理机构：指承担建设项目管理职责的政府部门或者其授权的机构或者组织，包括立项单位、主管部门、业主单位、代建单位等。
建设项目管理合同：指建设项目管理机构与承担具体管理任务的外部机构或者个人签订的，约定双方权利义务和责任分担的书面协议。
4.1 建设项目管理费用核算4.1.1 核算原则合理性原则：建设项目管理费用应当符合国家有关规定和标准，反映实际发生的情况，不得虚增或者虚减。
完整性原则：建设项目管理费用应当包括建设项目管理的全过程和各个环节，不得遗漏或者重复。
可比性原则：建设项目管理费用应当按照统一的核算方法和口径，便于进行横向和纵向的比较和分析。
可追溯性原则：建设项目管理费用应当有完整的凭证和账目，便于进行核查和审计。
建筑工程融资计划书（共4篇）
建筑工程融资计划书(共4篇)建筑工程融资计划书一、项目介绍1、项目开发企业：海南XX有限公司2、项目情况：本项目名称XXXX，位于海口市XX号，规划用地XX平方米，总建筑面积XXXX平方米，由两层地下室XX平方米，地上X幢（4+1层）多层住宅楼XX平方米和两栋（X层）高层商住XX平方米以及一幢3层商业楼XX平方米等组成。
3、工程造价：工程造价约X亿元，在定额预算价格的基础上上浮10%为承包包干价。
二、工程内容、承包方式和付款方式1、工程范围：XX集团提供的本工程施工图设计文件，即建筑、结构、通风、人防、消防、水电包括室外管网、红线内汽车和消防道路的施工图纸（包括配套说明和有关资料）中，除基桩、基坑、电梯、消防、人防配置、门窗、室内二次精装修、室外景观绿化等工程由甲方另行分包（详细分包项目以施工合同为准）之外的全部工程内容。
2、承包方式：按地下室及各幢类分别计算建筑面积，由承包人采取以每平方建筑面积一次性含税固定包干单价进行包工包料，包工期，包质量，包安全，包缴纳各项规费，包所有风险，包竣工验收质量达到良好标准的承包方式。
1工期预计36个月。
3、付款方式：XX集团按工程施工形象进度支付工程款的75%，工程竣工经验收通过并交付使用后支付工程款的20%，工程款的5%作为质量保修金。
要求垫资负二层地下室XXXX平方米。
三、施工团队施工企业为XX建设股份有限公司，属国家房屋建筑一级总承包企业，始建于1987年，2001年改制为股份有限公司，下属海南XX公司为本项目施工团队，包括预算员、施工员、质检员、安全员、材料员、建造师、造价师等技术人员12名，管理人员45人，已完成工程包括海口市XX小区（建筑面积9万平方米）、XX村（6万平方米）。
四、财务计划1、目前已投入约200万元。
前期跟踪本项目投入约五十万元，目前参加竞标投入80万元（含投标意向金、图纸资料押金50万、预算费30万）。
2、签订合同要投入1000万元。
2016年基本建设财务规则
《基本建设财务规则》公布财政部| 2016-05-06 17:07中华人民共和国财政部令第81号——基本建设财务规则《基本建设财务规则》已经财政部部务会议审议通过，现予公布，自2016年9月1日起施行。
部长楼继伟2016年4月26日基本建设财务规则第一章总则第一条为了规范基本建设财务行为，加强基本建设财务管理，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，制定本规则。
第二条本规则适用于行政事业单位的基本建设财务行为，以及国有和国有控股企业使用财政资金的基本建设财务行为。
基本建设是指以新增工程效益或者扩大生产能力为主要目的的新建、续建、改扩建、迁建、大型维修改造工程及相关工作。
第三条基本建设财务管理应当严格执行国家有关法律、行政法规和财务规章制度，坚持勤俭节约、量力而行、讲求实效，正确处理资金使用效益与资金供给的关系。
第四条基本建设财务管理的主要任务是：（一）依法筹集和使用基本建设项目（以下简称项目）建设资金，防范财务风险；（二）合理编制项目资金预算，加强预算审核，严格预算执行；（三）加强项目核算管理，规范和控制建设成本；（四）及时准确编制项目竣工财务决算，全面反映基本建设财务状况；（五）加强对基本建设活动的财务控制和监督，实施绩效评价。
第五条财政部负责制定并指导实施基本建设财务管理制度。
各级财政部门负责对基本建设财务活动实施全过程管理和监督。
第六条各级项目主管部门（含一级预算单位，下同）应当会同财政部门，加强本部门或者本行业基本建设财务管理和监督，指导和督促项目建设单位做好基本建设财务管理的基础工作。
第七条项目建设单位应当做好以下基本建设财务管理的基础工作：（一）建立、健全本单位基本建设财务管理制度和内部控制制度；（二）按项目单独核算，按照规定将核算情况纳入单位账簿和财务报表；（三）按照规定编制项目资金预算，根据批准的项目概(预)算做好核算管理，及时掌握建设进度，定期进行财产物资清查，做好核算资料档案管理；（四）按照规定向财政部门、项目主管部门报送基本建设财务报表和资料；（五）及时办理工程价款结算，编报项目竣工财务决算，办理资产交付使用手续；（六）财政部门和项目主管部门要求的其他工作。
项目申报资金筹措方案
项目申报资金筹措方案（一）项目总投资本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用：1.平台开发费用；2.非物质文化曲艺发掘整理费用；3.音视频内容生产费用；4.非物质文化曲艺宣传推广费用；5.其他配套费用。
（二）项目投资计划1.项目投资计划表为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。
具体投资计划投资计划安排如下表：项目投资计划表2.项目建设投资计划横道图经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。
具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。
建设项目投资控制计划横道图（三）项目融资资金来源我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与XX银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回XX项目的部分工程款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是XX有限公司注资。
以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。
本项目资金来源如下表所示：资金筹措来源一览表四）资金到位承诺资金到位承诺书见附件1。
（五）投资收益投资收益定为本项目建设总投资的8%。
即：6000万元X8%=480万元。
（六）项目建设投资保证措施为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：1.将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
2.融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。
2016EPC工程项目总承包-精益财务管理实践案例
EPC工程总承包项目精益化财务管理实践北方节能环保公司李德政金津周雪峰北方节能环保公司是一家以节能环保工程总承包、节能项目评估、节能项目审计、节能环保技术咨询及合同能源管理为主业的公司。
随着国内节能环保产业的快速发展，环保工程总承包业务量不断增加，对工程项目精益财务管理的要求和重视程度也不断提高。
2015 年，公司通过激烈的市场竞争，中标并签订了一项重大的污水处理厂EPC工程总承包项目，合同金额超过亿元。
按合同约定，公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责，国际惯例称为交钥匙工程。
一、EPC项目市场竞争形成倒逼机制，精益财务管理势在必行EPC总承包管理模式逐渐成为国内主流的工程承包模式，业主单位给予了总承包企业一定的利润空间，但随着市场竞争的日益激烈，总承包项目的利润正在被逐渐的压缩。
以往的EPC项目财务管理过于粗放，导致财务管理形式化，项目成本难以控制。
我公司承接的该污水处理厂EPC项目由于施工周期紧，施工技术难度大，且业主压价较低，付款条件苛刻，要想完成好该项目，同时实现利润目标的最大化，除了解决施工技术问题以达到竣工验收外，势必要控制好项目的成本费用开支，这就对EPC项目的财务精益管理提出切实的需求。
如何更为有效地对该项目进行精益财务管理，使之达到控制成本、增加利润、提高效率的目的，对此节能环保公司进行了积极探索和实践。
二、以精益预算管理为前提，制定工程项目的全面财务预算根据EPC项目合同的内容，我公司从各部门抽调相关人员组成项目工作组，负责工程项目的运行，由项目经理全面负责工作组的活动。
项目建设周期长、资金数额大、分包合同多，为了解项目整体的财务状况，更好地进行财务精益管理，在该项目实施初期，财金部就牵头组织财务与经营、业务部门人员共同编制了项目全面财务预算并实施预算管理。
制订了工程项目的全面财务预算，并层层分解落实到相关责任人。
该预算包括以下内容：一是项目收入及收款预算表；二是项目成本及付款预算表。
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报表日期：2016年6月15日 建设 建设 业主自 2016年 序 资金来 项目名称 时间 起止 总投资 筹资金 计划投 号 源 分类 年限 （估） 资额
自筹资金需求 1月
前期 费 工程 款 小计 前期 费
2月
工程 款 小计
3月
4月
前期 费
5月
工程 款 小计 前期 费
16000
10
5
5000
20
10
4
广西文化 2014295000 续建 2018 艺术中心
52100
200
80
60
5
青少年活 动中心
业主自筹
6
五象塔
业主自筹
第 1 页，共 4 页
2016年1-12月建设项目自筹资金需
报表日期：2016年6月15日 建设 建设 业主自 2016年 序 资金来 项目名称 时间 起止 总投资 筹资金 计划投 号 源 分类 年限 （估） 资额
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自筹资金需求计划表
单位:万元
2016年1-12月 自筹资金需求计划 月 7月
小计
8月
9月
10月
工程 小计 前期费 款 小计
11月
前期 工程 费 款 小计
12月
前期 工程款 小计 费
前期 工程 前期 工程 前期 工程 小计 小计 费 款 费 款 费 款
5-12月 合计
土地 价款
备注
0
0
0
0
0
0
0
第 3 页，共 4 页
自筹资金需求计划表
单位:万元
2016年1-12月 自筹资金需求计划 月 7月
小计
8月
9月
10月
工程 小计 前期费 款 小计
11月
前期 工程 费 款 小计
12月
前期 工程款 小计 费
前期 工程 前期 工程 前期 工程 小计 小计 费 款 费 款 费 款
5-12月 合计 0
6月
工程 款
前期 工程 前期 工程 小计 小计 费 款 费 款
1
五象湖综 2013合配套 续建 2015 暂估总 （北区）
投18.9 业主自筹 189000 亿
59900
五象湖综 合配套 续建 2015（南区） 南宁市房 201348932 业主自筹 40000 2 产服务大 续建 2016 厦 南宁市东 2014121730 业主自筹 81876 3 盟文化研 新建 2017 发大厦
土地 价款
备注
建投公司BT
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
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前期财政
自筹资金需求 1月
前期 费 工程 款 小计 前期 费
2月
工程 款 小计3月来自4月前期 费5月
工程 款 小计 前期 费
6月
工程 款
前期 工程 前期 工程 小计 小计 费 款 费 款
南宁市国 2014支出，建 34082 续建 26000 7 设资金业 2016 家档案馆
主自筹
15000
10
8 9 10 11 12 13 14 15 16
小 计 邻家金菊 广场 邻家五象 湖东广场 邻家蟠龙 东广场 邻家蟠龙 西广场 邻家龙岗 东广场 邻家龙岗 西广场 邻家龙岗 北广场
148000
240 170 310 310 310 310 310 310 310
0
0
0 30
0
0
95
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
30 30 30 30 30 30 30
邻家利福 广场 8个邻里 17 中心小计 合计 18 （8+17 行）