销售及采购暂估业务流程图
采购、销售流程图(自制)
1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核点击“下推”生成外购入库单修改、保存、审核。
3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核找到对应外购入库单，选定全部物料，下推，生成购货发票。
确认、保存、审核。
4、存货模块入库核算供应链--→仓库管理--→验收入库--→外购入库单-新增--→双击选单号，选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算5、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证点击重设，选择相应采购发票，按单生成凭证。
6、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证领料发货材料出库查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证7、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证1）.填写入库单2）.核算3）.生成凭证9、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核10、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（维护）--→选单---下推生成销售出库单--→保存--→审核11、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（维护）---选单---下推，生成销售专用发票。
售行业商品采购流程图
一般业务管理总流程备注：试销期规定（1）常规商品试销期30天（2）电器类商品试销期60天（3）特殊商品另订旧供应商新商品引进流程联营及代销扣点供应商引进流程新商品转正流程供应商分析淘汰流程通知采购及店长租赁结算流程联营供应商结算流程代销结算流程购销（先货后款）结算流程购销（先款后货）结算流程类别单品数量管理流程（没讨论）赠品送货流程场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：2、公司举办的活动：订货管理作业流程备注：1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。
2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处，同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的客观原因）。
3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。
商品收货流程商品调价流程备注：1、录入组每晚查询调价到期商品明细2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收3、营运部当晚更换标签4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款采购订货流程价格牌管理流程标价牌要求：1、一货一签。
2、货签对位。
3、端架商品最少一层一签。
4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。
5、标价牌位置统一放至商品左上角。
POP统一高度，位置正上方。
6、标签颜色规定正常商品（蓝色）促销商品（黄色）堆头正常商品（大蓝）堆头促销商品（大黄）新品（绿色）海报商品（蓝色）进口商口（绿色）每日特价（红色）7、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示。
流程一（新品）：流程二（卖场申请标签）：退换货流程。
暂估入库业务处理流程
暂估入库业务处理流程月初回冲：一、处理流程指当月货到票未至时，先将订货入库单暂估进账，在下月初时立即回冲构成白字回冲单，弹回上月暂估的业务，下月支付时再按结算价构成最终的充分反映实际成本的订货入库单（即为缴费的蓝字回冲单）。
如果下月发票仍未至，则期末处置时系统自动按原来的暂估价再次暂估进账（即为暂估的蓝字回冲单），下月初再回冲，这样如此循环直至支付分解成缴费的蓝字回冲单年才。
暂估入库业务处理流程说明：采购业务先到货，发票未到，本月处理。
①当月，根据采购到货签收的实际数据在库存管理系统中填制采购入库单。
②在库存管理系统中审核采购入库单，以证明入库单上的货物已经入库。
存货核算月末结账如下：③月末，发票未到，在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价，对“暂估入库单”进行单据记账，即以暂Guerche单价扣除存货明细账。
（存货核算―业务核算―暂估成本打印：查阅条件挑选中对包含尚无暂估金额的数据：挑选否。
对采购单中没单价的查明原因后展开金额的打印。
）④在存货核算系统中对“暂估入库单”制单，系统生成机制转账凭证（暂估凭证）并自动传递到总账系借：存货贷款：应付账款-暂估应付款⑤下月初，存货核算系统自动生成与“暂估入库单”完全相同的“红字回冲单”，同时自动计入存货明细账，弹回上月扣除存货明细账中的暂估入库单。
借：存货（红字）贷款：应付账款-暂估应付款（白字）⑥在存货核算系统中对“红字回冲单”制单，系统生成机制转账凭证（红字凭证）并自动传递到总账系复，回冲上月的暂估凭证（这步操作方式可以在第⑩步时与“蓝字回冲单”一起制单）。
⑦下月，接到订货发票后，在订货管理系统中填制订货发票。
⑧将订货发票与对应的订货入库单搞订货支付。
第一种：发票到，与采购入库单完全结算，存货系统进行暂估处理，生成蓝字回冲单（报销）制单借：存货贷：应付账款第二种：发票至，与订货入库单部分支付，存货系统暂估处置时，分解成已支付的蓝字回冲单。
期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。
采购流程图(现行版)
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。
暂估入库业务处理流程
暂估入库业务处理流程月初回冲：一、处理流程指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初时立即回冲形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。
如果下月发票仍未到，则期末处理时系统自动按原来的暂估价重新暂估入账（即暂估的蓝字回冲单），下月初再回冲，这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。
暂估入库业务处理流程说明：采购业务先到货，发票未到，本月处理。
①当月，根据采购到货签收的实际数据在库存管理系统中填制采购入库单。
②在库存管理系统中审核采购入库单，以证明入库单上的货物已经入库。
存货核算月末结账如下：③月末，发票未到，在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价，对“暂估入库单”进行单据记账，即以暂估单价计入存货明细账。
（存货核算—业务核算—暂估成本录入：查询条件选择中对包括已有暂估金额的数据：选择否。
对采购单中没有单价的查明原因后进行金额的录入。
）④在存货核算系统中对“暂估入库单”制单，系统生成机制转账凭证（暂估凭证）并自动传递到总账系统。
存货系统，暂估入库单记账，生成凭证。
借：存货贷：应付账款-暂估应付款⑤下月初，存货核算系统自动生成与“暂估入库单”完全相同的“红字回冲单”，同时自动计入存货明细账，冲回上月计入存货明细账中的暂估入库单。
借：存货（红字）贷：应付账款-暂估应付款（红字）⑥在存货核算系统中对“红字回冲单”制单，系统生成机制转账凭证（红字凭证）并自动传递到总账系统，回冲上月的暂估凭证（这步操作可在第⑩步时与“蓝字回冲单”一起制单）。
⑦下月，收到采购发票后，在采购管理系统中填制采购发票。
⑧将采购发票与对应的采购入库单做采购结算。
第一种：发票到，与采购入库单完全结算，存货系统进行暂估处理，生成蓝字回冲单（报销）制单贷：应付账款第二种：发票到，与采购入库单部分结算，存货系统暂估处理时，生成已结算的蓝字回冲单。
期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。
ERP标准业务流程图
一、销售部分:（一）、发出商品销售业务：编号: PR—SA-003 业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间,开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核.2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求，对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票.6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
.7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证.操作要点:重点提示:错误!对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象（客户)视同于本公司 的仓库。
错误!在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确合同签定，或接到订单。
填制发货通知单并审核收货 填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单 审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转 销售成本是否发出商品。
销售管理流程图PPT(共 85张)
出入库单下推发票改进
下推后单价未变，金额差了 0.1元
精选课件
15
采购管理—采购发票
• 单据录入
手工录入、关联外购入库单、采购订单
• 钩稽
钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是 确认采购业务完成的标识
已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采 购入库单
基础 核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关
联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直 接从外购入库单上携带过来
• 现购/赊购业务流程
普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽 区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项
➢ 其他原因
如果为已入库未开票
未到发票，已办入库退货 录入红字的外购入库单（建议关联原单方式生成） 对红字的外购入单与原蓝单进行对等核销
如果已入库已开票
关联原单生成红字发票、红字外购入库单
钩稽
如果未入库已开票
录入红字的采购发票（建议关联原单方式生成）
对红字的采购发票与原蓝单进行对等核销
单据对等核销
作用：对于同一张入 库单，屡次暂估，而 最终发票没有到达， 用户希望能够使用红 字入库单将其冲销； 同样对于一张发票， 最终货物没有到达、 使用红字发票对冲， 但没有入库单相核销 ，这两张发票都无法 审核成功。
处理方法：在单据序 簿窗口选择待核销的 两条单据，点工具栏 核销按钮
价格维护
精选课件
35
生产成本核算
在产品与产成品之间直接材料分配的原则
完工产品直接材料成本
=直接材料成本*(完工产品/(完工产品+在产品*约当系数 ））
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本月到票 采购入库 次月到票 费用发票后到
采购入库 本月 费用发票 采购发票
采购入库
暂估 入库凭证 钩稽,分配 核算
暂估
采购发票 费用发票 采购发票
钩稽,分配 核算
钩稽,分配 核算
下月
冲回凭证
入库凭证
冲回凭证 入库凭证
费用发票 以后月份
补充钩稽
费用发票 补充钩稽凭证
仓库审核 组装单
其他出库单
产品仓库
销售发票 财务
收款单
财务凭证
太标太阳能业务流程图(深红色需要打印) <退货>(注：换件需先退回然后重新开蓝单)
销售出库单
选择原出库单关联生成
销售
销售仓库
同时根据出库单推出其他入库单
其他入库单
其他出库单
根据退回组件,手工录入,分仓库打印
仓库
产品仓库
财务
销售发票
收款单
否
销售
销售出库单 不需处理 销售仓库
在单据头上指定换件产品,单据类型指
其他出库单
定为:”销售换件”,凭证生成时冲主营 业务成本. 在单据头上指定换件产品,单据类型指
仓库
定为:”销售换件”,凭证生成时冲主营 业务成本.
产品仓库
其他出库单
财务
销售发票
收款单 财务凭证
财务凭证
太标太阳能委外加工业务流程图(深蓝色需要打印) <外协>
注:凭证处理流程同采购暂估:委外加工入库(无发票)即暂估.
委外加工发出 仓库 核销 委外加工入库
采购发票 (订单委外)
钩稽 财务
委外加工 入库核算
分配
核算
太标太阳能业务流程图(深色需要打印) <换件>
是否调价
是
销售出库单
手工录入,不关联组装单.
太标太阳能业务流程图(深蓝色需要打印) <销售>
打印为原销售调拨单
接到订单 销售
销售出库单
组装件:销售的商品,对应统计的套数 分行下推
组装单
子件:真空管/保温箱/支架/配件等 可选:组装BOM可简化每次的录入.
销售仓库
其他入库单 仓库
子件/配件出库,可打印为一张单或分仓 库打印多张单据(原材料发货单).