用友T3账套练习

hi用友T3练习案例《系统管理》1、建立账套：操作提示：开始—程序—会计从业资格考试—系统服务—系统管理，系统——注册，操作员为ADMIN，密码不用填，确定账套——建立账套号：666；账套名称：蓝梦；账套启用日期：2011年1月；地址：学院路2号；法人代表：和平；联系及传真：58581177；电子：masterblue..；税号：110108*********；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。

记账本位币为：人民币；企业类型为：工业；行业性质为：2007年新会计制度科目；采用“按行业性质预置科目”。

要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。

采购流程和销售流程都选择：标准流程编码规则：会计科目编码级次42222；客户分类编码级次：124；部门编码级次122；结算方式编码级次12；数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.启用总账、工资、固定资产、购销存模块启用日期均为2011年1月1日2、增加操作员及其权限：操作提示：增加操作员：权限——操作员——增加设置权限：权限——权限(1) 01达权限：账套主管。

(2) 02 钱有财权限：·具有总账、应收管理、应付管理、固定资产、工资系统、财务报表的全部操作权限。

(3) 03淑芬权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、核算的全部操作权限。

(4) 04 纳权限：具有出纳签字权。

注意：设置权限应该先选择账套，选择年度，再选择人员，再设置权限。

说明：1、只有系统管理员才有权力设置操作员（增加、修改、删除）2、操作员的编号必须唯一，即使是不同的账套，编号也不能重复3、一个账套可以指定多个账套主管，但必须至少指定一个。

4、系统管理员和账套主管，两者都有权设置操作员的权限。

所不同的是，系统管理员可以指定或取消某一操作员为一个账套的主管，也可以对系统所有账套的操作员进行授权；而账套主管的权限局限于他所管辖的账套，在该账套，账套主管默认拥有全部操作权限，可以针对本账套的操作员进行权限设置。

3、备份账套：操作提示：备份账套：账套——备份在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。

4、恢复账套：操作提示：备份账套：账套——恢复将备份的账套引入。

5、修改账套：操作提示：备份账套：账套——修改以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“蓝梦”。

注：必须以账套主管的身份登录系统管理，才能修改账套。

因为账套主管才有修改账套的权限，而系统管理员admin没有修改账套的权限。

系统管理员admin拥有的权限：建立账套、备份账套、修改账套、设置操作员（包括增加操作员、修改操作员、删除操作员）、为操作员授权。

系统管理员admin没有的权限：修改账套、操作年度账。

账套主管拥有的权限：修改账套、操作年度账。

《信息门户》一、初始化操作提示：以账套主管01号操作员的身份登录信息门户开始——程序——会计从业资格考试——会计从业资格考试——信息门户1、设置部门档案及职员档案：操作提示：基础设置——机构设置——部门档案表1 部门档案操作提示：基础设置——机构设置——职员档案表2 职员档案编号职员所属部门职员属性编号职员所属部门职员属性204 纳财务部出纳2、设置地区分类、客户分类、客户档案、供应商分类与供应商档案：操作提示：基础设置——往来单位——地区分类表3 地区分类地区分类编码地区分类名称01 东北地区02 华北地区02001 市02002 天津市99 其他操作提示：基础设置——往来单位——客户分类表4 客户分类分类编码分类名称1 代理商101 一级代理102 二级代理9 零散客户操作提示：基础设置——往来单位——客户档案表5 客户档案操作提示：基础设置——往来单位——供应商分类表6 供应商分类分类编码分类名称01 硬件供应商02 软件供应商操作提示：基础设置——往来单位——供应商档案表7供应商档案3、设置存货分类及存货档案：操作提示：基础设置——存货——存货分类表8 存货分类分类编码分类名称01 自制产品02 外购产品操作提示：基础设置——存货——存货档案表9存货档案注：增值税税率17%。

4、外币设置：币符：USD，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725操作提示：基础设置——财务——外币种类，按要求输入既可。

5、调整会计科目：请参照表10设置调整会计科目操作提示：基础设置——财务——会计科目，然后进行增加、删除或者修改。

表10 2010年12月末会计科目体系指定科目操作提示：编辑——指定科目将现金总账科目指定为库存现金；将银行总账科目指定为银行存款；注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。

6、设置凭证类别：按表11设置记账凭证操作提示：基础设置——财务——凭证类别。

表11，凭证类别设置7、付款条件：设置付款条件为5/10，2/20，1/30，n/60。

操作提示：基础设置——收付结算——付款条件说明：5/10，2/20，1/30，n/60，是指在10天以还款，给予5%的现金折扣；20天以还款，给予2%的现金折扣；30天之还款，给予1%的现金折扣；60天之还款，没有现金折扣，全额还款。

8、设置结算方式操作提示：基础设置——基础档案初始化——结算方式表12 结算方式一览表9、设置开户银行：工行海淀支行，账号：08091001操作提示：基础档案——基础档案初始化——下一页——开户银行10、录入期初余额操作提示：总账——设置——期初余额注意：期初余额填完后，一定要点“试算”按钮，看试算结果是否平衡。

如果试算结果不平衔，在总账模块里将无法记账。

表13 2009年12月会计科目体系及余额表表14 2011年1月份其他应收款——备用金期初余额一览表会计科目：122101其他应收款—备用金余额：借2000表15 2011年1月份其他应收款——应收个人款期初余额一览表会计科目：122102 其他应收款—应收个人款余额：借0表16 2011年1月份应收账款期初余额一览表会计科目：1122 应收账款余额：借160 000元表17 2010年1月份应付账款期初余额一览表会计科目：2202 应付账款余额：贷222 300 元二、总账模块中的凭证处理部分：1、填制凭证：以02操作的身份2011-1-31日期登录信息门户，填制如下凭证：操作提示：总账——凭证——填制凭证注意：填制凭证时应该先点击“增加”来增加空白凭证，然后再填。

填凭证时的快捷键：按空格键可以使金额在借贷方之间来回转换；按“-”号，可以使金额的颜色在红黑之间转换，即改变金额的“正、负”；按“=”键可以对凭证试算平衡；①2011年1月2日,支付产品推广费3 000元，财务部开出转账支票一（附单据2，支票号1234）。

借：销售费用（660104） 3 000贷：银行存款──人民币户（100201） 3 000注意：因银行存款—人民币户科目设置了“银行账”，所以会弹出框，要求输入支票的信息。

②2011年1月5日,提取库存现金10 000元（附单据1，库存现金支票号2345）。

借：库存现金（1001）10 000贷：银行存款──人民币户（100201）10 000注意：因银行存款—人民币户科目设置了“银行账”，所以会弹出框，要求输入支票的信息。

③2011年1月10日，市场部付海涛出差归来，报销差旅费1 600元，交回现金200元（附单据1）。

借：销售费用（660104） 1 600库存现金（1001）200贷：其他应收款──应收个人款（122102） 1 800注意：因其他应收款-应收个人款科目设置了“个人往来”辅助核算，所以会弹出框，要求设置个人的辅助信息。

④2011年1月10日，收到泛美集团投资资金10 000美元，款项已存入银行（附单据２）。

借：银行存款──美元户（100202）68 725贷：实收资本（4001）68 725注意：因银行存款──美元户科目为外币科目，设置了外币计量，故输入外币金额时会自动根据当初设置的记账汇率将外币金额转为本币金额。

⑤2011年1月15日，制作部取光盘片30，每20.5元（附单据1）。

借：生产成本（500101）615贷：原材料──光盘片（140301）615注意：因原材料科目账页格式为“数据金额式”，并且设置了计量单位，故会提示要求输入“数量”与“单价”⑥16日,企划部购买办公用品100元，以现金支付，02号操作员填制如下错误凭证。

借：管理费用（660203）100贷：银行存款──人民币户（100201）1002、审核凭证：以01操作员的身份，以2011-1-31日期登录信息门户，对上题02号操作员填制的凭证进行审核。

将1-5笔业务凭证审核通过，并对第6笔业务进行标错。

操作提示：以01操作员的身份登录信息门户，总账——凭证——审核凭证。

注意：凭证审核人与制单人不能为同一人。

3、查询凭证：以02操作员的身份，以2011-1-31日期登录信息门户，查询标错的凭证，执行打印预览的操作（此练习主要为了练习查询凭证的操作，不用进行其他操作。

）操作提示：以02操作员的身份登录信息门户，总账——凭证——查询凭证，选择“有错凭证”，点击“确定”，显示出凭证后，点击“预览”。

4、修改凭证：以02操作员的身份，以2011-1-31日期登录信息门户，对标错的凭证进行修改，改为如下凭证，并保存。

借：管理费用──办公费用（660203）100贷：库存现金（1001）100操作提示：总账——凭证——填制凭证，在原错误凭证上进行修改，保存即可。

注意：谁做的凭证，谁来改；在哪儿做的凭证，在哪里改；5、作废凭证：以02操作员的身份，以2011-1-31日期登录信息门户，对上题修改的凭证进行作废处理。

操作提示：总账——凭证——填制凭证，找到需要作废的凭证，制单——作废。

注意：谁做的凭证，谁来作废；在哪儿做的凭证，在哪里作废；已审核的凭证，不能作废；已作废的凭证，不能记账；6、整理凭证：以02操作员的身份，以2011-1-31日期登录信息门户，对上题作废的凭证进行整理，即将上题中的作废凭证删除掉。

操作提示：总账——凭证——填制凭证，制单——整理凭证。

7、执行出纳签字：以04操作员，以2011-1-31日期登录信息门户，对所有需要出纳签字的凭证进行出纳签字。

操作提示：总账——凭证——出纳签字。

8、对凭证进行科目汇总：以01操作的身份，以2011-1-31日期登录信息门户，对所有未记账的凭证进行科目汇总，并执行打印预览命令。

操作提示：总账——凭证——科目汇总，选择“未记账凭证”，确定。

9、设置常用摘要为：①支付费用；②提取库存现金；③报销差旅费。

操作提示：以01操作员的身份，以2011-1-31日期登录信息门户，总账——凭证——常用摘要。