用友软件应收款管理
[教学]用友软件应收款、应付款模块操作教程
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用友软件应收款、应付款模块操作教程应收款核算模块一、应收款核算模块的基本功能应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。
基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。
二、应收款核算模块的基本操作（一）操作流程（二）基本操作1.应收账龄区间设置为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。
2.客户编码和名称设置通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。
客户的建立通过建立客户档案完成。
3.付款条件设置付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。
设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。
4.期初数据录入初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。
操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。
以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。
5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。
收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。
收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。
其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。
付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。
用友ERP财务与成本管理实务(用友U8 V10.1版)第7章 应收款管理系统
实验二 单 据 处 理
【实验内容】
● 录入应收单据、收款单据
● 修改应收单据、收款单据 ● 删除应收单据
● 核销收款单据
● 2018年1月25日，审核本月录入的应收单据、收款单据 ● 对应收单据、收款单据进行账务处理
● 账套备份
【实验资料】 见教材
1. 填制第1笔业务的销售专用发票
1. 填制第1笔业务的销售专用发票
7.1.1功能概述 应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往 来账款的核算与管理，在应收款管理系统中，以销 售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据， 记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理 应收款项的收回、坏账、转账等情况，提供票据处 理的功能，实现对应收款的管理。根据对客户往来 款项的核算和管理的程度不同，系统提供了“详细 核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用 方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相 同。
5. 审核应收单据
①在应收款管理系统中，执行“应收单据处理” |“ 应收单
据审核”命令。 打开“应收单过滤条件”窗口。 ②单击“确定”按钮。打开“应收单据列表”窗口。 ③在“应收单据列表”窗口中，单击“全选”按钮。 ④单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据5张”。 ⑤单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮退出。
实验二 单 据 处 理
【实验目的】 系统学习应收款管理系统单据处理的一般方法。 【实验准备】 引入“C：\888账套备份\（7-1）应收系统初 始化”的账套备份数据，或引入光盘中的“实验账 套\应收系统初始化”。 将系统日期修改为“2018 年1月31日”，以“ZC周晨”身份注册进入应收款 管理系统。
7.2应用实务---实验一 应收款管理系统初始 化
【实验内容】 ●设置系统参数 ●设置基本科目 ●设置结算方式科目 ●设置坏账准备 ●设置账龄区间 ●设置报警级别 ●设置单据编号 ●录入期初余额 ●应收款系统与总账系统对账 ●账套备份 【实验资料】 见教材
用友T3应收应付操作
用友T3应收应付操作手册应收账款：收到客户款项时，打开“用友通”——“销售管理”，点击“收款结算”（即打开收款单），先选择“客户”：点击“客户”后面的选项栏后的放大镜进行选择。
选择客户后，点击“增加”，录入“结算方式”和“金额”，点击“保存”。
保存后，点击“核销”，系统在下面自动带出客户之前的欠款明细。
一般情况下，我们再点击“自动”，系统便按时间顺序自动对客户的欠款逐笔进行核销。
再点击“保存”。
保存后，再到销售管理下方查询“客户往来明细账”，便可以看到应收账款的减少。
如发现做错收款单，并已核销，可以先取消收款的核销，再删除该收款单。
再重新填制。
取消收款核销方法：“销售管理”——点击“客户往来”——“取消操作”，在“取消操作条件”中录入“客户”、“操作类型”（操作类型为必选项，一般情况选核销）等过滤条件。
录入条件后，点击“确定”，系统列出已核销的收款单列表。
选择要取消核销的收款单（双击该行，该行前面会出现“Y”字），再点击“确定”。
便已取消该收款单的核销。
删除收款单的方法：点击“收款结算”，选择“客户”，系统自动弹出该客户之前未核销的收款单。
通过上张、下张找出收款单，点击“删除”。
便删除了该收款单。
月末时，点击“销售管理”界面中“月末结账”，再点“月末结账”，（如提示：存在未审核单据，是否结账时。
先不结账。
返回销售管理，把未审核的单据全部审核后，再点“月末结账”——“月末结账”，完成本月工作。
应付账款：付供应商款项时，打开“用友通”——“采购管理”，点击“付款结算”（即打开付款单），先选择“供应商”：点击“供应商”后面的选项栏后的放大镜进行选择。
选择供应商后，点击“增加”，录入“结算方式”和“金额”，点击“保存”。
保存后，点击“核销”，系统在下面自动带出供应商之前的应收明细。
一般情况下，我们再点击“自动”，系统便按时间顺序自动对供应商的应收款逐笔进行核销。
再点击“保存”。
保存后，再到采购管理下方查询“供应商往来明细账”，便可以看到应付账款的减少。
用友软件应收款、应付款模块操作教程
本月各项已经结束可以进行月末结账处理。只有当结账后，才可以开始下月工作。结账后不能再进行任何处理。
3.付款条件设置
付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。
4.期初数据录入
初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。
5.付款单据处理
采购发票与应付单是应付账款日常核算的原始单据。付款处理主要是指对结算单据（付款单、收单即红字付款单）进行核算，包括付款单、收款单的录入，以及对结算单的核销。付款单用于记录企业支付的供应商款项，款项性质包括应付款、预付款、其他费用等。其中应付款、预付款性质的付款单将与发票、应付单进行核销勾对，其他费用性质的付款则直接计入费用，不能冲销应付账款。应付模块收款单用来记录发生采购退货时，供应商给企业开具的退付款项。该收款单中与应付、预付性质的付款单、红字应付单、红字发票进行核销。
6.应付账款核销处理
核销处理是确定付款单与原始发票、应付单之间对应关系的操作，是将付款单与采购发票核对并指明每次付款（多次付款）是对应哪几笔（单笔）采购业务，以便结清与供应商或确定与供应商和往来关系。核销处理是正确计算账龄分析表、到期债务列表和应付利息表的基础。
核销处理时，可以一张发票（或应付单）或付款单分次核销，也可以一张发票（或应付单）一次对应多张付款单据核销、一张付款单一次对应多张发票（或应付单）核销或多张发票（或应付单）对应多张付款单核销。无论采用何种方式，应付款的本次核销金额必须等于应付款的本次核销金额。
用友U872应收款管理业务操作常见问题解析
用友U872应收款管理业务操作常见问题解析问题一：应收款账龄管理不准确在应收款管理中，账龄是一个非常重要的指标，它可以帮助企业及时了解到逾期款项的情况，从而采取相应的措施加以催收。
有些企业在使用用友U872应收款管理系统时，发现账龄管理的数据不准确，不能及时反映逾期款项的情况。
解决方法：1.检查系统配置：首先要检查U872系统中的账龄管理配置是否准确，包括账龄分组的设定、逾期天数的定义等，确保系统的配置和企业的实际情况相符。
2.核对数据来源：检查应收款管理系统的数据来源，包括销售订单、交货单、发票等，以及逾期款项记录的准确性，确保数据输入的真实性和完整性。
3.进行数据清理：对于历史数据或者异常数据，可以进行适当的清理和修正，确保系统中的数据准确可靠。
有些企业在使用用友U872应收款管理系统时，发现应收款账单无法准确生成，导致无法及时向客户发出账单，影响了应收款的回笼。
解决方法：1.检查账单配置：检查系统中的账单配置，包括账单模板、账单周期等是否设定正确，确保账单生成的条件和规则准确无误。
2.确认数据准确性：在账单生成之前，要确保相关的销售订单、交货单、发票等数据的准确性和完整性，以及客户的应收款余额等信息的正确性。
3.进行系统测试：可以针对账单生成过程进行系统测试，模拟不同情况下的账单生成流程，及时发现和解决可能存在的问题。
问题三：应收款催收效果不佳在应收款管理中，催收工作是非常重要的一环，然而有些企业在使用用友U872应收款管理系统时，发现催收效果不佳，无法有效地提高应收款的回款率。
解决方法：1.优化催收策略：可以针对不同客户或者不同逾期款项制定不同的催收策略，包括电话催收、短信催收、发函催收等，以及催收频次和方式的优化。
2.及时记录催收结果：在U872系统中及时记录催收的结果和反馈信息，包括客户的还款承诺、拒绝理由等，以便进一步跟进和处理。
3.加强沟通协作：催收工作需要与销售、客服等部门密切合作，及时沟通客户的实际情况和问题，以便制定更加有针对性的催收方案。
用友ERP财务软件实务操作教程 第5章 应收应付款管理系统
第二节 应收款管理系统初始化设置
所谓系统初始化是指手工记帐和计算机记帐系统的交接过 程。初始化包括许多内容，将这些内容按照顺序归结为系统选项 的设置、基本信息、初始设置和期初余额设置录入四方面，在这 节中将逐一进行介绍和讲解。初始设置的作用是建立应收管理的 基础数据，确定使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄 管理的账龄区间，确定各个业务类型的凭证科目。
第四节 统计分析
4.1 应收款账龄分析
可以通过本功能分析客户、存货、业务员、部门或单 据的应收款余额的账龄区间分布。同时可以设置不同的账 龄区间进行分析。既可以进行应收款的账龄分析，也可以 进行预收款的账龄分析。
4.2 收款账龄分析 可以在此分析客户、产品、单据的收款账龄。
4.3 科目账表查询 科目帐表查询主要包括科目余额表查询和科目明细表
3.3 转帐处理
在日常业务处理中，可能会有一笔预收款冲 抵一笔应收款的情况，也可能该客户既是销售客户 又可能是供应商，发生应收款和应付款相抵消的情 况及红字发票与蓝字发票对冲的情况，这些都是可 以用转帐处理的功能进行处理。转帐处理可分为应 收冲应收、预收冲应收、应收冲应付和红票对冲四 种情况，其情况基本类似。
（2）自动核销
自动核销指由用户确定收款（付款）单核销与它们对应 的应收（应付）单的工作。通过本功能可以根据查询条件选 择需要核销的单据，然后系统核销，加强往来款项核销的效 率性。
3.票据管理
票据管理的功能是对银行承兑汇票和商 业承兑汇票进行管理。同时记录票据详细信 息，记录票据处理以及查询应收票据（包括 即将到期且未结算完的票据）。
二、上机实践 1.在应收款管理系统中增加销售发票、
采购发票、应收Leabharlann 单据类型。 2.使用预收冲应收功能 。 3.完成制单操作，掌握其操作步骤。
用友ERP_U8应收款管理模块常见问题
浅析用友ERP_U8应收款管理模块常见问题【摘要】应收款管理是企业财务核算的一个重要组成部分，主要用于核算和管理客户往来款项。
本文主要针对用友erp_u8应收款管理模块应用过程中有关问题进行分析，并提出了解决方法。
【关键词】应收款管理 erp_u8 解决方法会计电算化是高职院校会计电算化专业的核心课程，是一门实践性很强的学科。
目前，笔者所在学院采用用友erp_u8管理软件进行会计电算化实践教学，在教学实践中笔者发现很多财务软件初学者，对软件操作过程中遇到的问题无从下手，使实验无法继续，影响课程的深入学习和应用能力的拓展。
以下是笔者多年应用与讲授用友erp_u8管理软件的经验，从应收款管理模块操作方面出发，针对应收款管理模块教学时出现的难点和常见问题进行总结和分析，以供初学者及同行参考。
一、应收款管理初始化问题1：在“初始设置”窗口，找不到“坏账准备设置”项。
原因：未修改坏账处理方式，使其默认为“直接转销法”。
解决方法：在应收款管理模块中执行“设置”→“选项”命令，进入“账套参数设置”窗口。
在“常规”选项卡中，单击“编辑”按钮，选择“坏账处理方式”为除直接转销法之外的任一种方法即可。
问题2：在”初始设置”窗口，无法录入基本科目设置中的应收科目、预收科目和商业（银行）承兑科目，系统提示“本科目应为应收受控科目”。
原因：相应会计科目未设置为应收系统的受控科目。
解决方法：在“基础设置”选项卡中进入“会计科目_修改”窗口，修改相应会计科目的辅助核算方式为“客户往来”，受控系统为“应收系统”。
在应收款管理模块中，重新进行基本科目设置即可。
问题3：应收款管理系统中进行期初对账不平，如何处理。
原因：总账管理系统或者应收款管理系统的期初余额有误。
解决方法：首先，检查总账管理系统中的期初余额录入是否正确，有误则调整。
其次，检查应收款管理系统中的各期初应收单据录入是否正确，有误则调整。
最后，使应收款管理系统与总账管理系统的期初余额的差额为零。
用友U872应收款管理业务操作常见问题解析
用友U872应收款管理业务操作常见问题解析前言
用友U872应收款管理是一款针对企业的财务管理软件，能够帮助企业管理自身的应收账款。
但是在使用过程中，可能会遇到一些问题，本文将对使用中的一些常见问题进行解析和探讨，以期能够帮助用户更好地使用该款软件。
一、应收账款的管理
1. 如何对应收账款进行整体的管理？
用友U872应收款管理可以帮助用户对应收账款进行整体的管理。
方法如下：
进入“销售管理-应收款管理”页面，选择“账单审核”功能，通过筛选条件选择需要审核的账单，点击“批量审核”按钮即可完成整体审核。
进入“销售管理-应收款管理”页面，选择“应收款清单”功能，可以根据不同的筛选条件查询不同的应收款信息。
二、发票管理
2. 如何查看发票的情况？
3. 如何进行发票的开具操作？
进入“销售管理-发票管理”页面，选择“发票开具”功能，可以进行发票的开具操作。
三、客户管理
进入“基础数据-客户资料”页面，选择“客户资料”功能，可以进行客户的添加操作。
结语
通过上述问题的解析和探讨，相信大家已经对用友U872应收款管理的操作有了更深入的理解。
在使用该软件时，需要注意的是，要仔细阅读产品说明和使用手册，合理利用软件功能，才能更好地管理企业的财务。