用友供应链管理系统(带图)
用友U8供应链管理介绍
销售业务处理流程
销售
业务
应收
总账
基 础 参 数 设 置
生 产 计 划
销售订单
发货
出库
销售发票
应收账
存货账
出库成本
客户需求
1、普通销售：
开票即发货
3、委托代销业务：
借：主营业务成本 贷：委托代销发出商品
借：委托代销发出商品
贷：库存商品
01
02
2、普通销售业务：
借：应收账款
销售管理：与采购管理相对应的就是销售管理，包括：销售报价、销售订单、发货、开票等基本流程，也包括运费垫付等常有的相关业务的处理。
课程重点：
再订货申请
采购业务处理流程
请购
询价比价
到货
质检
发票
结算
入库
存货账
采购订单
应付账
请购与
采购
业务
基 控
础 制
数 参
据 数
物
料
需
求
计
划
销售订单
采购计划
总账
应收
入库成本学习方法和技Fra bibliotek：（二）总结：
总而言之，学习会计电算化是提高学生的动手能力，把用友软件的理论知识和实际操作结合起来，进一步提高学生的专业能力，为以后就业做好准备。通过这次实习,我们不仅熟悉了会计电算化制度及运用的整个流程,也能够更加了解用友财务软件,更好地进行实际操作，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。
在做实验的过程中，出现错误在所难免。而环环相扣的ERP软件常常让我们对想要修正的之前的错误无从下手。这时候就需要我们静下心来，将这笔业务从头理顺，按倒序一步一步地将完成的操作取消。可见，企业供应链管理综合实验中耐心也是非常关键的。
[用友ERPNC系统供应链管理操作手册+V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运
![[用友ERPNC系统供应链管理操作手册+V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运](https://img.taocdn.com/s3/m/7be0e31a6fdb6f1aff00bed5b9f3f90f76c64d8b.png)
[用友ERPNC系统供应链管理操作手册 V31供应链］NC_SCM_DM_V31发运NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述第一章系统概述产品定位发运管理是物流供应链运作过程中的一个环节面向企业的储运部门应用按订单交货计划及时、准确、安全地将货物交付到目的地。
发运管理与销售管理、采购管理、内部交易管理、库存管理集成应用可在供应链的计划层及运作层上形成闭环管理。
在集团企业或多分支机构的企业中可有多个发运组织可对应于运输公司或运输部门一个发运组织可为多个公司的不同库存组织提供收发货运输服务。
系统不适用短途配送业务与多式联运业务。
产品功能基础设置进行发运管理基础信息定义以适应客户的管理要求和个性化应用要求。
主要包括发运参数定义、发运组织、签收方设置、发运路线、运费价格表、批量等级价格表、承运商定义、车型定义、车辆定义、司机定义、运输仓定义、定义费用项、定义费用项公式、定义包装分类、定义运输提前期. 发运业务用于处理用户收发货运输业务以保证用户按订单计划及时、准确、安全地将存贮在仓库中的货物交付到目的地。
主要包括发运日计划、发运安排、发运单、任务单、货运信息跟踪表、签收单、途损单、运费单、运费发票. 发运查询统计 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述系统支持以下查询发运台账查询、在途业务查询、应发未发业务查询、应到未到业务查询、发货日报表查询按产品、地区分类查询按客户、地区查询按日期、客户、产品查询按日期、产品、客户查询运费统计系统中进行运费统计分析账表主要有运费统计分析、任务统计分析、客户费率统计分析、地区费率统计分析、发运方式费率统计分析、品牌费率统计分析、综合费率统计分析、运费对比分析、计划运费与实际运费对比分析、订单发运次数分析。
产品特点 1、根据销售订单、采购订单及调拨订单制定发运日计划。
2、支持逆向物流中的采购退货运输业务。
3、根据运输资源能力对需要进行运输安排的发运日计划制定发运单通知承运商指导装车作业。
用友U8财务供应链流程图
• 六、应收系统操作
• 1、应收单据审核：销售发票复核---传递 到应收系统---应收单据审核---制单处理— 生成凭证---传递到总账系统
• 2、应收单据录入：非销售业务形成应收款 的单据，例如：代垫运费，单据类型：其 他应收单
• 3、收款单据录入与审核：主要对收款单， 付款单（退回客户的款项）即红字收款单 进行管理、核销
因此就要求这些产品具备如下特业务数据共用一个数据库整理ppt凭证凭证凭证凭证人工费凭证凭证采购入库单销售出库单财务子系统决策支持子系统总账系统成本管理工资管理固定资产资金管理销售管理采购管理采购计划决策支持库存管理应收系统应付系统存货核算财务分析购销存子系统系统管理基础设置u8整理ppt销售系统与其他系统的关系销售系统与其他系统的关系物流
款（红字应收款）之间的核销业务 • 填制应收单---填制收款单（款项类型：预收款）--企业门户—业务—
应收款管理—日常处理—转账—预收冲应收—选择预收款页签—过 滤—输入转账金额—选择应收款页签—过滤—输入转账金额—确认— 立即制单—保存 • 贷：预收账款（红字） 贷：应收账款 • 3）应收冲应付：例如：建昌公司既是客户（应收单）又是供应商 （应付单），企业门户—业务—应收款管理—日常处理—转账—应收 冲应付—选择客户（建昌）—过滤—应付页签—选择供应商—过滤— 确认—立即制单： 借：应付账款 贷：应收账款 • 4）红票对冲：实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单 与付款单中间进行冲抵的操作。
• 三、期初余额
• 4、总帐期初：企业门户---业务---总帐--设置---期初余额---录入数据---对账---试 算平衡
• 5、存货期初记帐：企业门户---业务---存 货核算---初始设置---期初数据---期初余 额---记账
14-U8 V12.1新增功能介绍-供应链.pptx
• 借出转换/借出归还支持序列号指定。 • 产品报检单表体增加生产部门 • 借出对象为部门，可以转销售、赠 • 其他改进。
品和借出 。 • 生产订单表外领料 。 • 电商补货业务。 • 其他改进。
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目录 /content
合同采购委外新增特性 销售新增特性
库存新增特性
质量新增特性
• 合同批量结算。 • 其他改进。
• 组合销售功能改进。 • 新增出库单批量生成发票。 • 委托代销调整单改进。 • 其他改进。
• 借出转换/借出归还支持序列号指定。 • 产品报检单表体增加生产部门 • 借出对象为部门，可以转销售、赠 • 其他改进。
品和借出 。 • 生产订单表外领料 。 • 电商补货业务。 • 其他改进。
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其他新增关键特性
序 模块 功能点 号
功能说明
1 销售管理 销售订单 订单列表增加：累计原币收款金额、累计本币收款金额、未收款原币金额、 未收款本币金额。
2 销售管理 销售计划 销售计划支持工作流审批。
3 销售管理 单据 4 销售管理 预订单
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委托代销调整改进
委托代销调整不允许手 工新增，只允许参照委 托代销发货单/退货单生 成。
委托代销结算价调整生成调整单 时，也记录当前行的发货单号。
生 单 后
生成的调整单记录原发货单号
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U8+V12.1供应链功能介绍
用友U8供应链业务流程课件
手工核销
手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录，且收付款单列表根据表体记录明细显示。
一次只能对一种收付款单类型进行核销
用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向下〗按钮，系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。
用户也可在被核销单据列表手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向上〗按钮，系统将当前被核销单据列表中的本次结算金额合计自动分摊到收付款单列表的本次结算栏中。
核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。
在应收应付核销明细表中可以查询到相关明细。
手工核销业务规则
手工核销
202X
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用友U8-供应链产品培训
汇报人姓名
汇报日期
采购管理
总账
销售管理
单击此处添加文本
库存管理
单击此处添加文本
应付管理
单击此处添加文本
存货核算
单击此处添加文本
应收管理
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CONTENTS
供应链各模块之间的关系
供应链系统模块业务关系图
存货核算
采购管理
销售管理
库存管理
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
（存货系统）
（库存系统生单）
借：原材料 贷：物资采购
（拷贝）
应付系统
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
现结
自动结算 手工结算
供应商存货对照表
用友供应链流程图
采购特殊：月中票未到，入库
*注意：月中不记账，等月末票还 没到再以暂估价格记账。
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
入库单
库存管理
12
采购特殊：月中票未到，入库前退货
*注意：月中不记账，等月末票还 没到再以暂估价格记账。
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
生成凭证
存货核算/财务核
借：库存商品
贷：材料采购
商品进销差价
发票审核
应付款
制单
应付款
借：材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
借：材料采购 贷：应付账款
9
普通采购（二）票到、货到、有损坏、部分付款
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
生单
入库单
库存管理
结算成本处理
存货核算/业务核算 暂估≈记账
生成凭证
存货核算/财务核算 已结算采购入库单自动选择 全部结算单上单据（包括入 库单、发票、付款单）
红字回冲单
借：库存商品或原材料 红字 贷：应付账款-暂估应付款 红字
蓝字回冲单
借：其他应收款 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费-应交增值税-进项税额11转出 红字
借：材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
15
采购特殊：票到，已入库，结算后部分退货
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
生 单
《用友U8供应链培训》课件
移库管理
在仓库内部，对商品进行移位或 调整。
总结词
从入库、出库、移库、盘点等环 节对库存进行管理的过程。
盘点管理
定期或不定期地对仓库库存进行 盘点清查。
物流配送流程
从物流计划、运输、配
总
送及跟踪反馈等环节组
结
成的流程。
词
选择合适的运输方式和
物 流
承运商，安排货物运输
计
。
划
对配送过程进行实时跟
运 输
03
配送管理
制定配送计划、安排配送车辆、跟踪 配送进度。
05
04
物流信息管理
记录物流信息，提供实时查询服务。
财务管理模块
总结词
实现财务全过程管理
财务数据分析
分析财务数据，提供决策支持。
费用报销管理
报销相关费用，记录费用信息。
应收账款管理
记录应收账款信息，跟踪收款进度。
应付账款管理
记录应付账款信息，安排付款计划。
优化效果
经验教训
优化后，该企业供应链系统的性能得到显 著提升，数据处理速度更快，系统稳定性 更高，满足了企业快速发展的需求。
在优化过程中，该企业意识到系统维护和 升级的重要性，决定定期进行系统评估和 升级。
某企业供应链系统升级案例
随着业务不断发展，某企业现有的用友U8供应链管理 系统已无法满足需求，需要进行系统升级。
《用友U8供应链培训》 PPT课件
CONTENTS
目录
• 用友U8供应链系统概述 • 供应链系统功能模块 • 供应链系统操作流程 • 供应链系统实施与优化 • 供应链系统案例分享
CHAPTER
01
用友U8供应链系统概述
用友U8(V10.1)财务业务第8章 供应链管理系统初始化
8.2设置自动科目
设置存货系统的业务科目
目的
存货核算系统是供应链管理系统与财务系统联系的桥梁，各种 存货的购进、销售及其他出入库业务，均在存货核算系统中生 成凭证，并传递到总账。设置存货系统业务科目的目的是为了 快速、准确地完成制单操作。
设置存货科目
设置生成凭证所需要的各种存货科目和差异科目。存货科目既 可以按仓库也可以按存货分类分别进行设置。
，如材料入库、领料生产、产品销售等都是在总账中直接 填制凭证，如果企业同时使用总账和供应链管理，与之前 的应用主要区别在哪里？
8.1 工作情景-供应链
供应链管理有广义和狭义之分。广义供应链是指围绕核心企
业，通过对信息流，物流，资金流的控制，从采购原材料开
始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送 到消费者手中的将供应商，制造商，分销商，零售商，直到 最终用户连成一个整体的功能网链结构。
8.2 设置基础档案
存货分类
在企业日常购销业务中，经常会发生一些劳务费用，如运
输费、装卸费等，这些费用也是构成企业存货成本的一个
组成部分，并且它们可以拥有不同于一般存货的税率。为 了能够正确反映和核算这些劳务费用，一般我们在存货分 类中单独设置一类，如“应税劳务”或“劳务费用”。
计量单位
狭义的供应链也即企业内部的供应链。内部供应链是指企业
内部产品生产和流通过程中所涉及的采购部门、生产部门、
仓储部门、销售部门等组成的供需网络。 其目的是通过计划 、协调、控制、优化，使供应链成本最低。
8.1 工作情景-财务业务一体化
企业同时使用总账和供应链管理的情况下，企业购销存的全
部管理活动均在供应链系统中记录并处理，最后经由存货核
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用友供应链管理系统（带图）
作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，用友u8供应链管理帮助企业实现销售、生产、采购、财务部门的高效协同，逐步消除管理瓶颈，建立竞争优势。
包含模块：质量管理销售管理采购管理库存管理售前分析委外管理合同管理存货核算进口管理出口管理售后服务GSP质量管理
用友U8供应链管理作为用友ERP-U8中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括合同管理、售前分析、销售管理、出口管理、采购管理、委外管理、库存管理、存货管理、质量管理、WEB业务和进口管理，通过U8供应链管理帮助企业实现销售、生产、采购、财务部门的高效协同，逐步消除管理瓶颈，建立竞争优势。
产品价值
帮助企业管理者做出正确决策,使企业建立供应商供货价格、质量、速度的全面评价体
系；
规范客户档案、授信、价格等管理流程，帮助企业降低经营风险;建立灵活的价格管理体系，提升销售竞争力；
实现全面的库存业务管理，降低库存成本;建立“计划－下达－执行－监控－反馈－改进”循环，加快市场响应速度。
产品功能简介
制定计划
企业应用套件供应链管理解决方案帮助您建立集成的供应链管理系统，使您能更多的关注企业实现盈利性成长的绩效变化，降低供应链成本，实现业务运作的全程管理。
执行控制
你可以实现：
严密的采购价格控制，降低采购成本
采购订单审批流控制
采购最高进价控制
采购时请购比价控制
供应商档案权限控制
灵活高效的价格体系，满足不同客户的需要
支持多种取价方式，提供按历次售价、最新成本加成、价格政策取价
销售报价灵活，针对不同客户、存货、批量提供不同的报价、扣率
最低售价控制，保证了价格体系的严密性，减少企业损失
支持按产品调价、批量调价业务
敏捷的售前分析，控制接单风险
支持ATP模拟运算，避免盲目接单，提高准时交货率
支持多方案的成本加成模拟报价，快速报价
严格的信用管理，控制赊销与应收风险
售前针对客户进行授信管理(信用期间、信用额度)
售中针对客户、部门、业务员进行信用检查、信用审核
售后应账龄分析、及时催款管理
支持多种盘点方式，保证账实相符
支持按仓库盘点
支持按批次盘点
支持按存货类别盘点
支持对保质期临近的存货盘点
支持盘盈、盘亏的业务自动处理
多种预警设置，及时提醒决策
发货现存量不足预警
保质期预警
失效存货预警
盘点预警
最高最低库存预警
多层次的库存控制，防止库存积压和短缺
存货最高库存控制
存货最低库存控制
安全库存控制
ROP计划，自动补货
支持全过程的合同跟踪管理，降低合同履行风险
建立合同时合同信息全面管理
合更变更管理
控制合同的单价、数量、金额
实现合同的实际执行情况的追踪
提供以销售订单为分析口径，追查请购单和采购订单的执行统计情况
支持允许销售、限制销售管理，满足客户对特殊商品的管理需要
支持条形码管理，提高出入库业务和盘点的录入速度，降低错误率、提高工作效率支持保质期管理，对存货进行保质期预警和失效存货报警，降低企业损失。
分析评估
您可以随时看到：
全面的统计报表：收发存统计表、采购综合统计表、销售综合统计表、委托代销统计表……
准确的明细表：批次台账、销售收入明细账、销售成本明细账、采购到货明细账、委托代销明细账
多维度的分析报表：采购成本分析、采购资金比重分析、销售增长分析、货物流向分析、库存储备分析、库龄分析……。