金蝶建账的5大设置,9项日常账务处理
金蝶软件初建账套的流程
金蝶软件在系统初始化设置部分主要有以下五个方面：1．新建账套2．账套选项3．基础资料4．初始数据录入5．启用账套一、新建账套会计科目结构－会计期期间（选择自然月份）－帐套启用期间（注意年中和年初建帐的区别.。
1. 【新建】T选择账套的存放路径T输入公司名称2. 【打开】T输入公司全称3. 【下一步】-设置公司所属行业4. 【下一步】-设置会计科目结构5. 设置会计期间界定方式-【完成】初始化设置1. 【用户管理设置】-【工具】”-【用户管理】-【用户设置】-【新增】弹出新增用户页面2. 用户名：一般使用会计人员的真实姓名3. 安全码：识别用户身份的密码，当KIS 重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。
以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。
4. 用户授权：选中需授权的用户，【授权】-【权限管理】设置用户所需要的权限。
二、帐套选项【初始化设置】-【帐套选项】-【凭证】-把凭证字改为“记”字。
结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1－4，右边是1 和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
三、基础资料1. 会计科目：【主窗口】-【会计科目】-【设置会计科目】2. 功能：设置企业会计科目不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，共分为四种情况：a. 一般会计科目的新增设置上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。
b. 涉及外币业务核算的会计科目设置如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。
c. 挂核算项目的会计科目设置在会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。
金蝶系统总账日常处理业务知识
金蝶系统总账日常处理业务知识金蝶系统是一款专业的企业财务管理软件，其中的总账模块是非常重要的一个部分。
总账模块主要用于日常会计凭证的录入、查询、报表的生成等功能。
以下是关于金蝶系统总账日常处理业务的一些知识。
一、会计凭证的录入1. 登陆金蝶系统后，在总账模块中选择凭证录入功能，可以进行会计凭证的录入。
2. 在录入凭证时，需要选择会计期间和凭证类型，填写凭证编号和日期。
3. 每张会计凭证包括多个分录，每个分录包括科目、借贷金额、摘要等信息。
4. 在录入凭证时，需要按照会计原则进行录入，确保借贷平衡。
二、会计凭证的修改与审核1. 在凭证录入完毕后，可以对凭证进行修改。
在总账模块中选择凭证修改功能，找到需要修改的凭证进行修改。
2. 修改凭证后，需要进行凭证的审核。
在总账模块中选择凭证审核功能，对修改后的凭证进行审核。
三、会计凭证的查询与打印1. 在总账模块中选择凭证查询功能，可以按照凭证号、日期、摘要等条件进行凭证的查询。
2. 查询结果可以进行打印，以便于会计人员查阅和备查。
四、科目余额的查询与调整1. 在总账模块中选择科目余额查询功能，可以查询特定科目的余额情况。
2. 在余额查询结果中，可以根据需要进行科目余额的调整。
调整可以通过录入凭证实现，也可以通过期初余额的修改实现。
五、科目的新增与修改1. 在总账模块中选择科目管理功能，可以进行科目的新增和修改。
2. 新增科目时，需要填写科目的编码、名称、类型、余额方向等信息。
六、辅助核算的处理1. 在总账模块中选择辅助核算管理功能，可以进行辅助核算的管理和设置。
2. 在会计凭证录入时，可以选择辅助核算项，并填写对应的辅助核算值。
七、报表的生成与打印1. 在总账模块中选择报表管理功能，可以生成各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 生成报表后，可以进行打印、保存和导出等操作。
总之，金蝶系统总账模块是企业财务管理的重要工具，通过准确录入凭证、正确审核、及时查询和生成报表，可以帮助企业实现规范的财务管理。
金蝶做账流程
金蝶做账流程金蝶做账流程主要包括以下几个步骤：1. 建立账套在金蝶软件中，首先需要建立一个账套，包括企业的基本信息、会计科目设置、期初余额等。
建立账套的过程中，要根据企业的实际情况进行设置，保证账套的准确性和适应性。
2. 设置会计科目建立账套后，需要设置会计科目。
会计科目是对企业经济业务进行分类和登记的基础，根据企业的业务情况，可以设置资产类、负债类、权益类、成本类、损益类等多个科目类别，并在每个科目类别下设置相应的子科目。
3. 录入凭证在金蝶软件中，凭证是对企业经济业务进行登记和记录的基本单元。
凭证包括借方和贷方两个部分，每个部分可以录入多个科目和相应的金额。
在录入凭证时，需要根据企业的实际交易进行选择科目，填写金额和相关摘要信息，确保凭证的准确性和完整性。
4. 生成报表在录入凭证后，可以通过金蝶软件生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以直观地反映企业的财务状况和经营情况，为企业的管理决策提供依据。
5. 进行月末结账每个月末，需要进行月末结账操作，包括结转损益、计提折旧和摊销、计提税费等。
结账操作可以将当月的财务交易和核算结果进行汇总和处理，为下个月的会计工作提供准确的基础数据。
6. 进行年末结账每年末，需要进行年末结账操作，包括结转利润、调整期末余额等。
年末结账操作是对全年的财务数据进行汇总和处理，为编制年度财务报表和做税务申报提供准确的数据。
7. 做税务申报在金蝶软件中，可以根据企业的会计数据自动生成税务申报表，并进行核对和调整，确保申报的准确性和合规性。
税务申报表包括增值税申报表、所得税申报表等，根据当地税务规定进行填报和报送。
总之，金蝶做账流程包括建立账套、设置会计科目、录入凭证、生成报表、月末结账、年末结账和税务申报等步骤，通过金蝶软件的支持，可以提高做账的准确性和效率，为企业的财务管理提供有力的支持。
金蝶建立新账套的基本流程
金蝶建立新账套的基本流程金蝶建立新账套的基本流程简介在使用金蝶软件进行财务管理时，建立新账套是一个重要的步骤。
本文将详细介绍金蝶建立新账套的基本流程，帮助读者更好地了解和操作这个过程。
准备工作在开始建立新账套之前，需要进行一些准备工作，如准备相关凭证和报表模板、确定账套的基本信息等。
1.准备相关凭证和报表模板。
–根据业务需求，确定常用的凭证模板，如收款凭证、付款凭证等。
–确定需要使用的报表模板，如资产负债表、利润表等。
2.确定账套的基本信息。
–确定账套的名称，通常命名具有一定的规则，如公司名称+年份。
–设置账套的期初日期，即账套开始的起始日期。
–确定账套的币种和会计制度，与实际情况相符。
新建账套在准备工作完成后，可以开始新建账套的操作。
1.登录金蝶系统。
–打开金蝶软件，输入正确的用户名和密码进行登录。
2.进入新建账套页面。
–在系统主界面，找到新建账套的入口，通常位于菜单栏或快捷方式上。
3.填写账套信息。
–在新建账套页面，按照准备工作中确定的账套基本信息，填写相应的字段，如账套名称、期初日期、币种和会计制度等。
4.设置账套初始化。
–根据实际情况，选择是否需要进行账套初始化操作。
–若需要初始化，根据系统提示进行进一步操作，如选择初始化方式、导入凭证和报表模板等。
5.完成新建账套操作。
–确认填写的账套信息正确无误后，点击保存或确认按钮，完成新建账套操作。
配置账套参数新建账套完成后，还需要进行账套参数的配置，以满足实际业务需求。
1.进入账套配置页面。
–在系统主界面，找到账套配置的入口，通常位于菜单栏或快捷方式上。
2.配置财务参数。
–根据实际需求，配置财务参数，如凭证编号规则、科目余额控制等。
3.配置科目设置。
–对已有科目进行调整或新增科目，确保科目体系的完整和准确。
4.配置辅助核算。
–根据实际需要，配置辅助核算项目，如客户、供应商等。
5.完成账套参数配置。
–确认所有参数配置无误后，保存配置信息，完成账套参数的配置。
金蝶日常工作处理
金蝶日常工作处理一、采购入库的帐务处理1、外购入库单录入（仓管完成），双击桌面金蝶图标，登录金蝶，仓存管理→外购入库→录入供应商（按F7查询，如果没有此供应商按新增增加）→修改日期→录入物料代码（按F7查询，如果没有此物料按新增增加）→录入实收数量→录入单价→点保存。
2、外购入库单的审核（采购完成），仓存管理→入库单序时薄→弹出窗口中（事务类型选“外购入库”，时间可选择本期，全部，当天，本周，按需查询单据的时间段来定，开票标志，记帐标志，审核标志等可按需要点黑以三角下拉选择。
一般情况下选全部。
另，中间空白框可按条件筛选，比如按供应商，时间，仓库，物料代码等。
）→核对供应商送货单与外购入库单的数量，单价，金额无误后点审核。
→下推→生成采购发票（专用）→点生成→保存→审核→勾稽（上月未结帐时可先不勾稽，等结完帐后勾稽）。
3、采购发票生成记帐凭证（会计完成）存货核算→生成凭证→生新设置中采购发票（发票直接生成凭证）前的方格打勾→重设（弹出窗口中记帐标志选未记帐，红蓝标志选全部）→点全选→点生成凭证。
4、支付供应商货款的帐务处理:首先在应由应付中点付款单→供应商（按F7查询）→结算帐户（现金或银行存款）→表头金额（应付金额）→折后金额（实付金额）→折扣科目（一般手续费选财务费用，扣尾数放营业外收入）→源单号（按F7选择，选足单据总金额和表头金额相等。
一张单不够的选多张单，多张单超过部分在本次核销中输入调整至本次核销金额总计与表头金额相等）→审核→帐务处理→录入记帐凭证。
5、外购入库单的修改与删除，在做完付款单后发现外购入库单错误做此操作。
A、应收应付→付款单序时薄→选中要删除的付款单→操作→反审核→删除B、存货核算→凭证管理→选中要删除的凭证→删除C、采购管理→采购发票序时薄→选中要删除的发票→操作→反勾稽→反审核→删除D、仓存管理→入库类单据序时薄→选中要修改或删除的入库单→反审核，然后可对此单进行修改或删除。
金蝶财务软件账务处理流程及步骤
金蝶财务软件账务处理流程及步骤你对金蝶财务软件账务处理流程及步骤了解吗?你知道金蝶财务软件账务处理流程及步骤是怎样的吗?下面是为大家带来的金蝶财务软件账务处理流程及步骤的知识，欢迎阅读。
1、凭证录入点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如：收入，支出等)类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。
输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“……”(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。
→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。
模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。
使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。
注意：手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。
2、凭证查询点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证。
金蝶内账会计的工作流程
金蝶内账会计的工作流程一、引言金蝶内账会计是一款全面的财务管理软件，它为企业提供了一整套完善的会计核算、财务管理和决策分析等功能，对于企业的财务管理和会计核算起到了至关重要的作用。
金蝶内账会计工作流程严谨规范，具有良好的操作性和适用性，下面将详细介绍金蝶内账会计的工作流程。
二、会计档案建立1. 新建账套：首先需要在金蝶内账中新建一个账套，包括账套名称、会计年度等基本信息。
2. 建立科目设置：按照企业的实际情况设置科目，包括资产类、负债类、共同类、收入类、费用类等。
3. 设置辅助核算项目：建立与会计科目对应的辅助核算项目，如客户、供应商、部门等。
4. 初始录入期初余额：录入企业各类账户的期初余额，确保财务数据的准确性。
三、业务日常处理1. 凭证录入：根据企业的日常经营活动，录入各种凭证，包括收款凭证、付款凭证、转账凭证、费用凭证等。
2. 凭证审核：经过录入后的凭证需要经过内部审核，确保凭证的真实性和合规性。
3. 凭证过账：审核通过后，将凭证过账到相应的会计科目，更新会计核算数据。
4. 辅助核算处理：对录入的凭证进行辅助核算处理，确保每一笔业务都清晰明了。
四、财务报表生成1. 总账处理：在进行日常业务处理的累积各科目的借贷发生额，形成总账。
2. 辅助账处理：根据辅助核算处理的结果，形成辅助账，并与总账进行核对。
3. 生成资产负债表：根据会计核算数据生成资产负债表，反映企业的财务状况。
4. 生成利润表：根据会计核算数据生成利润表，反映企业的经营成果。
五、税务申报和审计1. 税务申报：根据金蝶内账会计生成的财务报表，完成税务申报工作，确保企业的税收合规。
2. 审计准备：根据金蝶内账会计生成的财务数据，进行年度审计准备工作，满足审计需求。
六、数据分析和决策支持1. 数据查询和分析：金蝶内账会计提供丰富的数据查询和分析功能，为企业管理者提供及时准确的财务数据分析。
2. 决策支持：基于金蝶内账会计提供的财务数据分析报告，企业管理者可以做出科学的经营决策，优化企业运营效率。
金蝶账务处理流程
金蝶账务处理流程一、概述金蝶账务处理流程是指在使用金蝶软件进行财务管理时，按照一定的步骤和规范进行账务处理的过程。
金蝶软件作为一种专业的财务管理工具，具有强大的功能和灵活的操作性，能够帮助企业实现高效的财务管理和精确的账务处理。
本文将介绍金蝶账务处理流程的主要内容和步骤。
二、账务处理的基本步骤1. 登录金蝶软件用户需要使用正确的账号和密码登录金蝶软件，进入账务处理的界面。
在登录界面，用户需要输入账号和密码，并进行身份验证，确保安全性和权限的合法性。
2. 创建会计期间在进入账务处理界面后，用户需要创建会计期间。
会计期间是指一段时间内的财务活动记录，通常以月为单位。
在金蝶软件中，用户可以根据需要创建会计期间，并设置开始日期和结束日期。
3. 设置科目科目是账务处理的基础，是对财务活动进行分类和记录的依据。
在金蝶软件中，用户可以根据企业的实际情况和需求，设置不同的科目。
科目可以根据资产、负债、所有者权益、收入和费用等不同的类别进行划分。
4. 录入凭证在金蝶软件中，用户可以通过录入凭证的方式进行账务处理。
凭证是对财务活动进行记录的依据，包括借方和贷方的科目、金额、摘要等信息。
用户需要根据实际的财务活动情况，按照一定的规范和要求，录入凭证。
5. 审核凭证录入凭证后，需要进行凭证的审核。
审核凭证是为了确保凭证的准确性和合法性，防止错误或虚假的凭证对账务处理产生影响。
在金蝶软件中，用户可以通过点击审核按钮，对凭证进行审核。
6. 进行账务调整在账务处理的过程中，可能会出现一些需要调整的情况，例如错账、遗漏、重复录入等。
用户可以通过账务调整的功能，在金蝶软件中对已录入的凭证进行修改或删除。
7. 生成报表在账务处理完成后，用户可以通过金蝶软件生成各种财务报表，例如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表能够提供企业财务状况和经营情况的全面和准确的信息，帮助企业进行决策和分析。
8. 进行结账在每个会计期间结束时，用户需要进行结账操作。
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金蝶建账的5大设置，9项日常账务处理中小企业使用金蝶财务软件的较多，结合软件使用说明和实际工作操作运用，整理了一篇从初始建账到日常的一些处理流程文章，供同行伙伴们查阅使用。
金蝶财务软件在系统初始化设置部分主要有以下五个方面：新建帐套、帐套选项、基础资料、初始数据录入和启用帐套，我们现在分别说明：初始建账流程在系统初始化设置部分主要有以下五个方面：新建帐套、帐套选项、基础资料、初始数据录入和启用帐套。
新建账套会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别。
1.【新建】→选择账套的存放路径→输入公司名称2.【打开】→输入公司全称3.【下一步】→设置公司所属行业4.【下一步】→设置会计科目结构5.设置会计期间界定方式→【完成】初始化设置1.【用户管理设置】→【工具】”→【用户管理】→【用户设置】→【新增】弹出新增用户页面；2.用户名：一般使用会计人员的真实姓名；3.安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。
以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权；4.用户授权：选中需授权的用户，【授权】→【权限管理】设置用户所需要的权限。
账套选项【初始化设置】→【帐套选项】→【凭证】→把凭证字改为“记”字。
结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1－4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
基础资料1.会计科目：【主窗口】→【会计科目】→【设置会计科目】2.功能：设置企业会计科目不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，共分为四种情况：a.一般会计科目的新增设置上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。
b.涉及外币业务核算的会计科目设置如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。
c.挂核算项目的会计科目设置在会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。
d.数量金额式会计科目的设置将科目设置为“数量金额。
3.币别【主窗口】→【币别】→【增加】KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理:固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐4.核算项目核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门、职员三个组别，运用非常的广泛。
为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。
核算项目的增加：【主窗口】→【增加】5.初始数据录入【主窗口】→【初始数据】a.白色记录是表示明细科目，可以直接录入b.黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成c.绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口d.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据注意：1.一般科目余额：直接录入2.外币科目的余额：注意切换录入币别3.核算项目的科目余额：直接录入4.数量金额辅助核算的科目：录入数量5.固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细6.往来业务核算：录入往来业务明细注意事项（1）录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目。
（2）进入固定资产数据显示窗口．系统以列表形式显示固定资产项目，每项固定资产以一条记录显示在屏幕。
（3）初次进入时，此窗口为空白，可以单击”增加”按钮系统会弹出固定资产增加窗口，增加固定资产资料了。
（4）固定资产卡片包括三方面内容：基本入帐信息、折旧信息、本年变动数据。
（5）在期初录入的时候一般只录入基本入帐信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。
（6）录入始数据时，点击左上角“人民币”菜单，点试算平衡表启用帐套，在主窗口单击“启用帐套”，把初始化备份到某个盘上~日常处理部分凭证审核1.凭证录入点击主窗口中的【凭证】，单击【凭证】录入在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。
首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）→【会计科目】，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入）→借方金额输入数→下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同）→会计科目获取科目→贷方输入金额，（也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平）→【保存】。
会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了，可以按【复原】，复原键也等于【删除】。
删除这张凭证。
在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。
在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。
想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览，然后【打印】，想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。
2.凭证审核在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。
点击主窗口中的【凭证审核】，系统会弹出菜单，可以单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，在此窗口可以进行凭证审核。
此时不能进行修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。
3.凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】，确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。
4.凭证过帐在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮，按提示步骤过帐。
5.凭证查询在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮，系统弹出【凭证过滤】窗口，选择过滤条件后按【确定】，系统进入【会计分录序时簿】窗口。
6.修改已过帐凭证A.红字冲销或补充登记B.反过帐（CTRL+F11）再修改凭证冲销：在【序时簿】窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。
7.凭证汇总在凭证处理窗口中单击【凭证汇总】按钮，自动汇总。
总账查询在帐簿窗口中单击【总分类帐】按钮，按条件查询。
明细帐查询：在帐簿窗口中单击【明细分类帐】按钮，按条件查询。
多栏帐查询：在帐簿窗口中单击【多栏帐】按钮，增加多栏帐科目，在【多栏帐】窗口点击【新增】按钮，再点击自动编排，确定，就生成多栏帐格式。
数量金额帐：在帐簿窗口中单击【数量金额帐】按钮，按条件查询。
报表1.日报表在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【日报表】按钮2.试算平衡表在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【试算平衡表】按钮3.科目余额表在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【科目余额表】按钮4.自定义报表损益表，在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【自定义报表】按钮，再单击【损益表】按钮，资产负债表。
在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【自定义报表】按钮，再单击“资产负债表】按钮报表属性在工具栏的【新增】按钮→单击属性菜单中的报表属性，可以设置页眉页脚里的编制单位，日期等。
工资核算工资公式设置－工资项目：单击工资窗口【核算方法】→单击【新增】按钮，增加【职员代码】等，有代表文字和数值的，按条件选择。
工资公式设置－工资公式，软件有给的条件来设定。
工资公式：在工资窗口中，单击【数据输入】按钮，按条件设定。
费用分配：在工资窗口中单击【费用分配】，自动生成凭证，把这张凭证过帐。
工资报表：在工资处理窗口中单击【报表输出】按钮，可以查看所有的工资报表。
固定资产固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击【变动资料录入】按钮，进入变动资料录入界面，点击【增加】按钮，录入新增的固定资产资料。
固定资产的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一个折旧与减值准备信息，按提示就可以输入。
减少：和增加的方式大致相同，就在减少方式的地方选择就可以了。
其他：要修改固定资产到【其他】里有变动资料，可以修改各项。
计提折旧：在固定资产处理窗口中，单击【计提折旧】按钮，自动生成折旧凭证。
报表输出：在固定资产处理窗口中，单击【报表输出】按钮，查看报表。
财务分析是自动生成的财务分析，双击进入可直接查看。
出纳处理出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。
定义初始期间：在主窗口中单击【维护】-【帐套选项】中设置期间。
现金余额：在界面单击【出纳】模块，【初始设置】并选择【现金余额录入】选项，录入余额。
银行余额：在界面单击【出纳】模块，“【初始设置】并选择【银行余额录入】选项，录入余额。
现金盘点与对帐：在日常处理里点击【现金盘点与对帐】自动生成。
银行日记帐：在日常处理里点击【银行日记帐】，只要在【维护】里高级选项中设置可从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。
可以点【文件】从凭证引入日记帐。
现金日记帐：在日常处理里点击【银行日记帐】，只要在【维护】里高级选项中设置可从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去可以点【文件】从凭证引入日记帐。
往来对账单击【日常处理】里模块中【银行存款对帐】自动对帐。
余额调节表：单击【日常处理】里模块中【余额调节表】自动生成。
往来业务核销：在【往来】模块选择【核销往来业务】，会弹出一对话框，可以手工核销，可以自动核销。
往来对帐单：在【往来】模块选择【往来对帐单】，会弹出一对话框，选择科目确定后，往来对帐单自动生成。
帐龄分析表：在【往来】模块选择【帐龄分析表】，会弹出一对话框，选择科目确定后，可以查看帐龄。
期末处理期末调汇：此功能是对公司有外币的单位设置的模块，在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。
只有会计科目在事先设定为期末调汇，才会在期末处理进行调汇。
结转损益：在【期末处理】模块选择【结转损益】软件会自动生成损益凭证，把结转损益凭证过帐。
期末结帐：在【期末处理】模块选择【期末结帐】点击【前进】系统会提示备份，备份完成后，就可以做下一个月的凭证。
【CTRL+F12】反结帐【CTRL+F11】反过帐【CTRL+F7】自动配平借、贷方金额【F7】获取。