销售发票确认出库成本业务方案
成本核算和销售报价作业流程式
成本核算和销售报价作业流程如下：
成本核算流程：
•生产费用支出的审核。
•确定成本计算对象和成本项目，开设产品成本明细账。
•进行要素费用的分配。
•进行综合费用的分配。
•进行完工产品成本与在产品成本的划分。
销售报价流程：
•基本生产成本的归集：检查制造费用、辅助生产成本是否结转完毕；检查工资分配、原材料领用、产成品发放凭证是否已编
制；结账后第三日打印各车间生产成本汇总表及制造费用汇总
表。
•产品成本核算：由车间成本核算员根据当月车间生产的产品品种数量、各产品耗用的工时及成本岗提供的生产成本汇总表等，将车间当月生产成本在完工产品、在产品和半成品之间，完工
产品、半成品品种之间进行分配，结账后第四日编制产品成本
计算表交成本核算岗。
销售会计工作内容
销售会计工作内容
工作内容包括销售业务，开具增值税专用发票，发票凭证过账等;其他业务，生产车间的废料由后勤部处理和仓库的废料由业务员处理;新客户资料维护，处理开票资料、合同等;特殊事项，开错发票处理等。
销售会计主要工作内容：
1.账务处理：发票、收款、出库;
2.核对往来账款、督促应收账款催收;
3.查询、核对销售台账;
4.销售费用业务处理;
5.审核：合同、出库、政策执行;
6.参与销售制度的制定：日常、销售费用、办事处管理、促销、赊销、客户信用等及评估政策;
7.对账：往来、出库、发票;
8.计算成本金额：在入库核对正确(盘点正确)之后;
9.月末账务处理：成本、税金;
10.校对销售部的销售台账;
11.销售报表与统计分析：销售额统计、业绩统计、提成佣金计算、往来、成本毛利分析;
12.督促应收账款催收等。
销售会计岗位职责：
1.负责公司销售往来的核算工作。
2.负责销售发票的开具工作。
3.负责销售发货通知单的开具工作。
在遵守“先款后货”的销售原则前提下，按照商品调拨审批手续开具发货通知单。
4.严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。
5.定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的准确无误。
6.定期与销售统计核对发货明细。
7.月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。
开放大学ERP原理与应用题库 用友U8
1．采购管理（1）判断题1.供应链管理是涉及产品自原材料至最终用户移动过程中相关的全部财务活动（物流、信息流、资金流）。
×2.以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。
（在MSDE数据库中，有一张专门记录采购订单信息的表，表中有字段记录采购订单的状态信息，当采购订单被审核、被执行后，会改写相关记录的相关字段）√3.取价方式在"采购选项"中设置，一旦设置好了，不能再修改（随时可修改）。
×4.单到补差模式，在采购发票到达后，不产生回冲单，而形成一笔差异账。
√5.采购请购单有五种状态：录入、未审核、已审核、已执行和关闭。
√6.请购单录入完毕后，可在"业务"|"请购"|"请购单列表"中进行查询。
√7.采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
√8.直运采购业务类型有两种：普通业务和必有订单业务。
√8.直接采购业务类型有两种：普通业务和必有订单业务。
√9.新建账套时，"企业类型"为任意类型，系统都可以处理受托代销的业务。
×10.在"采购管理"模块不与"库存管理"模块集成使用时，采购入库单在"采购管理"模块录入，"入库单是否自动带入单价"在"采购管理"模块的业务选项中设置。
√11.入库单的价格可以通过手工录入，也可以由系统自动带入参考成本或最新成本，但是带入的价格不能进行修改。
×12.采购明细表可以查询采购发票的明细情况，包括数量、价税、费用、损耗等信息。
√13.用户可以查询未完成业务的单据明细情况，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货。
销售出库流程
销售出库流程销售出库流程是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到产品的销售和客户的满意度。
一个高效的销售出库流程可以帮助企业提高工作效率，降低成本，提升客户体验。
下面将详细介绍销售出库流程的各个环节及其重要性。
1. 销售订单接收与确认。
销售出库流程的第一步是销售订单的接收与确认。
当客户下达订单后，销售人员需要及时将订单信息录入系统，并确认订单的准确性和完整性。
这一步非常关键，因为订单信息的准确性直接关系到后续的出库和配送工作。
如果订单信息出现错误，将会导致后续的问题和纠纷，影响客户体验。
2. 库存检查与出库准备。
在销售订单确认后，仓库管理人员需要进行库存检查，并做好出库准备工作。
他们需要核对订单中的产品信息和库存信息，确保所需产品的数量和质量完全符合订单要求。
同时，他们还需要做好出库单的准备工作，包括打印出库单、准备包装材料等。
这一步的重要性在于确保产品能够及时、准确地送达客户手中，提升客户满意度。
3. 出库操作与物流配送。
一旦库存检查和出库准备工作完成，接下来就是实际的出库操作和物流配送。
仓库管理人员需要按照订单要求，将产品从仓库中取出，并进行包装、标注等工作。
同时，物流人员需要及时将包裹送达客户手中。
在这个环节，高效的出库操作和物流配送将直接影响客户对产品的第一印象，因此需要高度重视。
4. 出库记录与信息反馈。
最后一步是出库记录与信息反馈。
仓库管理人员需要及时将出库信息录入系统，并生成出库记录。
同时，销售人员需要与客户进行信息反馈，告知他们产品已经成功出库并进行物流配送。
这一步的重要性在于及时传递信息，提升客户对企业的信任度。
综上所述，销售出库流程中的每一个环节都至关重要。
只有在每一个环节都做到准确、高效，才能保证整个销售出库流程的顺利进行。
企业需要不断优化和提升销售出库流程，以适应市场的变化和客户需求的不断提升，从而提升企业的竞争力和市场份额。
2020年(BPM业务流程管理)业务流程及操作
（BPM业务流程管理)业务流程及操作供应链系统业务流程及操作手册供应链系统单据中选择基础资料（供应商、客户、物料、仓库等）都可以按F7快捷键进行获取。
所有的单据录入完毕都需要进行保存审核，没有审核的单据不参加成本核算，而且不能与其他单据进行关联操作。
所有单据录入完毕保存之后要对单据进行操作（比如：修改、删除、审核、反审核等，在单据维护界面点右键或者点编辑菜单下相应按钮即可）都是在对应的单据序时簿中进行。
在单据序时簿界面选择多条连续记录为shift键，多条不连续记录为ctrl键。
所有的核算功能都包括在存货核算模块中，成本核算可以在月底一次性做。
存货核算系统生成的凭证必须在存货核算下的凭证管理里面进行修改删除。
成本核算步骤：第一步：入库核算――购入库核算(核算外购入库单成本)第二步：出库核算――料出库核算（核算生产领料单成本）第三步：自制入库核算（粉、粒、片，分步骤做）具体操作步骤1.通过仓存管理――领料发货――生产领料汇总表，查看生产领用材料的金额，分摊生产领用的共耗部分（备品备件、包装、辅料等），及工资、水电等。
2.手工算出粉的成本，通过存货核算――库核算――制入库核算，录入粉的成本，并进行核算（核算粉产成品入库单的成本）3.通过存货核算――库核算――成品出库核算，核算出生产粒领用的粉的成本（核算涉及到粉的出库的成本）4.手工算出粒的成本，通过存货核算――库核算――制入库核算，录入粒的成本，并进行核算（核算粒的产成品入库单的成本）5.通过存货核算――库核算――成品出库核算，核算出生产粒领用的粒的成本（核算涉及到粒的出库的成本）6.手工算出片的成本，通过存货核算――库核算――制入库核算，录入片的成本，并进行核算（核算片的产成品入库单的成本）第四步：产成品出库核算（核算销售出库成本）特殊业务处理丛外单位购买产成品自己更换包装：因为是丛其他单位采购的所以应该录入“外购入库”，更换用的包装属于单位自己的而且不能计入本单位生产的产品成本里所以录入“其他出库”里做库费用处理。
销售收入核算管理制度,销售收入确认依据与核算管理办法
6、配备兼职安全员、负责安全问题和隐患的巡检、处理及汇报。
7、在进行作业时，必须制订、贯彻作业规程、操作规程和安全措施，并监督检查其执行情况。
8、经常检查仓库建筑物、设备、工具和安全卫生设施，组织整顿工作场所，及时排除隐患。遇有不能解决的重大隐患时，要迅速采取暂时控制措施，并报告上级。发现危及安全的紧急情况要立即停止作业，撤出人员。
七、物资供应仓库值班制度- 14 -
八、物资供应仓库请假制度- 15 -
一、业务主管安全责任制
强化业务保安是我矿搞好安全生产的重点，也是我矿长治久安发展的重要战略。我作为业务主管具体做到以下几点：
一、认真贯彻落实上级安全生产方针、政策及有关规定。处理安全生产日常事务。
二、参加部门安全例会和部门组织的安全检查。
销售收入核算
第一条 目的
为了规范山东XX化工机械有限公司（以下简称XX公司）销售收入管理，保证公司生产经营的持续进行，根据《企业会计准则》、《XX公司会计核算办法》等有关法律法规规定，特制定本制度。
第二条 原则
依据《企业会计准则》、《XX公司会计核算办法》规定。
第三条 范围
本办法适用于XX公司及下属分公司，子公司可参照执行。
三、司机
1、负责汽车的驾驶和维护工作，加强团结协作，服从调度，认真完成出车任务。
2、坚守工作岗位，做到外出和班中不喝酒，严禁酒后开车。
3、车辆维修需经主管领导同意，修理车辆应到指定地点维修，换件时应把废件拿回，以旧换新时应告之主管，主管同意后方可执行岗位责任制，并让修配厂出具证明票据。
4、要做到专车专人使用，他人使用需经主管领导同意。
2、负责物料及商品的入库验收工作。入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，对质量严格把关。
操作手册-存货核算、成本
操作手册—存货核算连带成本计算操作前的准备工作：核对/确认销售系统开票、发货全部完成工作全部完成，核对并确认采购模块的采购订单、到货单、采购发票全部完成。
核对并确认委外模块的委外订单、委外到货单、委外发票全部完成核对并确认库存管理模块的各仓库的入库单、出库单、调拨单/形态转换单及其自动生成的其他出、入库单、盘点单及其自动生成的其他出、入库单、手工输入的其他出库单、其他入库单等单据全部输入并审核完成操作的第一步，发票结算根据财务人员对发票的审核情况进行发票结算1、采购发票结算：进入采购模块、采购发票、采购发票列表以未结算和当前自然月为时间区间做为凭证日期为过滤条件，将本月财务部门已收到为结算的发票全部过滤出来，以发票号为准进行排序。
如下图双击相应的发票记录行，将发票打开，进入发票编辑界面，单击结算按钮，系统自动完成发票与采购入库单之间的结算，生产结算单。
对于上一年度发票和没有按照入库单生成的发票不能采用此方式进行结算，必须在采购结算模块中进行手工结算，否则系统中的有关数据会发生错误，这一点必须引起注意。
手工结算的方法见下：进入采购模块、采购结算双击手工结算即可进入手工结算的界面。
单击选单按钮。
进入发票和入库单选择的界面，单击过滤按钮，探出过滤菜单。
钢的供应商编码是1185，将此编码输入供应商编码栏内，单击过滤。
在随后出现的发票和对应的入库单列表中选取相应的存货，其原则是业务员提供的发票和对应的入库单，选取完成后单击确定，回到手工结算界面，单击结算按钮，系统完成结算，结算完成后系统给出提示信息，单击确定。
2、 委外发票结算委外模块的结算过程与采购非常类似，首先进入委外管理模块中委外发票列表，过滤出没有结算而财务已经做完凭证的发票，双击每一张发票将其打开，进入发票编辑界面，如下图单击结算按钮，完成结算。
对于上一年度发票和没有按照入库单生成的发票不能采用此方式进行结算，必须在委外结算模块中进行手工结算，否则系统中的有关数据会发生错误，这一点必须引起注意。
产品销售收入核算流程 -回复
产品销售收入核算流程-回复产品销售收入核算流程是企业经营过程中的重要环节之一，它涉及到产品销售、收款、发票开具和核算等多个环节。
本文将从产品销售收入的定义开始，逐步介绍产品销售收入核算流程，包括销售订单确认、发货和开票、收款、核算等各个环节的步骤和责任人，以及与其他财务科目的关联等内容。
一、产品销售收入的定义产品销售收入是指企业通过销售自己生产或经营的产品所获得的货币收入。
它是企业经营活动的主要收入来源，对于企业的经济效益具有重要的影响。
二、销售订单确认销售订单确认是企业销售流程的第一步，也是核算收入的起始点。
在销售订单确认中，销售部门与客户协商确认产品的规格、数量、价格、交货日期等详细信息，并以书面形式确认。
销售部门需将销售订单及时报送给财务部门，作为核算收入的依据。
三、发货和开票发货和开票是销售流程的核心环节，对销售收入的核算具有重要影响。
在发货环节中，仓储物流部门根据销售订单的要求，将产品进行装车、配送，确保按时交货。
同时，物流部门需要向财务部门提供发货单等相关资料，作为发票开具的依据。
在开票环节中，财务部门根据发货单和销售订单的信息，开具相应的销售发票。
销售发票是企业确认销售收入的正式凭证，它包含了货物或服务名称、数量、单价、总金额等核算收入所需的信息。
财务部门需确保开具发票的准确性和及时性，并将开具的发票妥善保存。
四、收款收款是企业销售流程的最后一环节，也是确认销售收入的关键步骤。
在收款环节中，销售部门与客户进行付款对账，核实客户的付款金额和付款方式是否与销售订单一致。
销售部门需将收到的款项及时报送给财务部门，由财务部门进行核对，并及时进行入账。
财务部门需要将收到的款项与销售订单、发货单、销售发票等相关资料进行核对，确保收款的准确性和及时性。
同时，财务部门还需及时登记和报告收款的情况，为经营决策和财务分析提供准确的数据。
五、核算核算是企业销售收入核算流程的最后一步，它包括销售收入的确认、分摊和登记等环节。
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销售发票确认出库成本业务方案1、在参数设置中增加可供选择的销售成本核算方式：
2、库存管理期初库存和存货核算期初余额：
3、销售订单：数量100
4、销售发货单：数量100
5、销售出库单：数量100
6、销售发票：数量30
7、销售发票传递到应收管理：
8、销售发票生成收入凭证：
9、销售发票在存货核算正常单据记帐：
10、存货核算单据记帐后销售发票生成成本结转凭证：
11、库存系统账表库存台帐得到如下结果：（以发货单、出库单数量为准）
12、库存系统收发存汇总表：
13、存货核算帐表存货明细帐得到如下结果：（以销售发票数量为准）
14、存货核算收发存汇总表：
15、总帐余额表得到结果：。