年终总结及计划PPT课件

6、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了 职工工资和其它应发放的经费发放工作。
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2015年的出纳工作总结报告
7、 坚持财务手续，严格审核(付款申请单上必须有经手人、领导批 示人签字方可支付)，对不符手续的申请单不付款。 8、 及时收回公司各项收入，开出收据，并及时向公司领导汇报。 9、 为公司接受评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 10、 迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自 纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
“坐支”。如特殊原因没能及时存现，大额现金放入部门内保险柜由保险柜保 管人高会计保管，保险柜内不存放大额现金，保证资金的安全。
4、每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、这样一来，问题便不会留到 隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符。
5、员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借支单借款。 如若特殊情况，也要经各领导先口头同意，方可借款，后再补签。
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5、报销内容是否有重复报销； 如若报过，不予报销。
6、报销内容是否属合理的报销； 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批后报销。
7、付款申请单上是否有领导签字； 若无，不予支付。
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2.4、转账支付
1.网上银行:根据填写无误且手续完备的付款申请单，与市场部门 详细核对对方单位户名、开户行、账号等信息，然后通知市场部门 负责对方单位的人员进行复核与确认。
任职公司出纳工作总结如下，欢迎贵所领导们提出宝贵意见。
❖பைடு நூலகம்
首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基
本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，
不工作就不能体现自己的人生价值。其次作为公司出纳，我在收付、反映、
监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的近两年里在不断改善工作方
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4、负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格 审核，对不符手续的凭证拒付、拒收。
5、按公司规定对同事开具的发票进行核对客户出具收据，无收据者 不予开票，检查开具好的支票，需认真专注，审核票面信息与客户的支 票收据信息核对无误时再支付支票，确保票面的准确性与客户的协调性。
2.转帐支票：根据本单位内各部门填写无误且手续完备的付款申 请单，待高会计开完支票，即对其支票上填写日期、金额、用款明 细与客户开具的支票收据一一核对后，再由高会计加盖公司财务章 、法人章给与客户。
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❖ 三、日常处理事项细则及实例
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企业申请银行贷款时，递交申请材料是不可逾越的一环，甚至每一样材料都是换来贷款资金
证的财务报表、财务状况说明(如：负债说明、投资说明、 企业销售收入、利润来源说明)等。
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但是，在仅仅两天内需要收集过去近两年内的资料是很困难的，其中还需要凑集185万的购
销合同与发票，以来证明贷款的185万是用来作为公司经营运作的款项。
的重要“武器”。那么，前期需要提前准备哪些申请材料呢？记得2015年9月份时期，天津银行给
公司来电，声称185万贷款材料之前经手的高会计只给了申请单位的基本信息，还有一大部分的短
缺，希望我们配合，尽晚两天内收集好材料递交给银行总部。
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企业要申请银行贷款需要的资料其实很繁琐，大致如下，首先要提供营业执照、代码证、税
银行进账单到天津银行办理入账。
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2.3、报销审核 1、在差旅费申请单上查对经办人是否签字，领款人是否签字，领导 批示是否签字； 若无，应补齐才可付款。
2、附在支付申请单后的原始票据是否有涂改； 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。
4、付款申请单上填写的大小写金额是否相符； 若有不符，应更正重填。
出纳工作年终总结与计划
汇报人—戈月
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2015年的出纳工作总结报告
前言
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研究所公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是核对支票、
开具各种银行票据接待客户，解答客户有关业务问题，编制和录入与现金银
行有关的会计凭证，登记现金银行日账簿，整理和保管银行业务资料，和银
行进行工作协调。回顾这一年半多的出纳工作，取得了一定的成就，现将我
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二、出纳工作细则
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2.2、银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。 2、每天查明各账户的余额及进款状况，汇报给领导，以便领导及财务
主管了解公司资金运作情况，方便调度资金。 3、保管好客户给本单位开具的付款支票，不得随意乱放，并及时填写
务登记证、公司验资报告、公司章程、法人身份证、企业贷款卡、近一年的会计报表、纳税申报
表、完税凭证、银行对账单、还有最近一月会计报表中应收账款、其他应收款、应付账款、其他
应付款等账户的明细清单、库存清单等。还有银行需要的其他资料，如贷款抵押物的发票、产权
证明等。
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其次，企业应具有近三个月的资产负债表、损益表、现金流量表、近三年会计(审计)事务所验
式方法的同时，顺利完成工作。
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2015年的出纳工作总结报告 目录
一、出纳主要工作 二、出纳工作细则 三、企业涉及的四家银行处理事项细则 四、国家外汇账款申报与整理
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一、出纳的主要工作
1、办理银行存款转帐和现金的收取。 2、负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额， 不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理。 3、往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财 务日报表和短信报表，及时发送给各领导审核查实。
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二、出纳工作细则
2.1、现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 2、现金一经付清，原始凭证及时收回；严格执行现金管理和结算制度，定
期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 3、保管好限额的库存现金，做到每日收到的大额现金及时送到银行。不得