科目余额表2014年 - 副本

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2014.1-11月
பைடு நூலகம்
3,137.00 81,200.00 81,200.00 3,292,961.95 2,200,491.30 30,887.15 54,362.73 3,638.50 21,841.06 257,264.90 429,842.00 107,887.46 96,722.00 213.22 89,811.63 407,162.17 136,800.00 84,000.00 43,100.00 9,700.00
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2014.1-11月
704,829.00 463,500.00 18,540.00 30,900.00 23,175.00 4,635.00 1,854.00 92,700.00 13,905.00 9,270.00 46,350.00 1,114,429.12 1,029,730.59 5,364.80 79,333.73 12,202,124.13 8,524,046.92 707,063.60 432,676.00 66,620.50
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2014.1-11月
3,843,455.33 53,989.20 268,890.59 475,000.00 350,000.00 313,619.10 25,783.92 33,404.60 351,516.80 153,241.00 83,345.00 260,000.00 8,709.00 5,000.00 45,000.00 2,000.00 16,697.60 10,000.00 633,755.00 2,000.00
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砖块砌块 黄土等 植筋胶、保温胶等 构配件 水电、消防、人防材料及预埋管等 零星材料 检验试验费 门、窗、铝合金等 其他材料 运费及其他费用 施工机械使用费 台班费 人工费 措施费 文明施工费 安全施工费 夜间施工费 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 脚手架费 临时设施费
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2014.1-11月
3,000.00 101,285.00 370.00 65,000.00 278,100.00 3,000.00 150,000.00 26,000.00 5,000.00 9,900.00 9,900.00 253,501.49 95,871.00 26,170.00 51,355.00 76,880.49 3,225.00 8,300.00 1,800.00 6,500.00
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2014.1-11月
卢晓江-泥水班组 葛志淮-墙体植筋 赖华明-基坑边坡支护班组 福州益兴人防工程设备有限公司龙岩新罗分公 卢晓江-外墙面砖预付款 王红林-浇捣班组 王德荣-1、2、3号楼厨卫排烟管道制作安装 卢晓江-模板工程 李春明-铝合金门窗工程款 彭丁旺-防水班组 赖友付-钢管班组其他零星工资 邹新明-栏杆班组 陈贵琛（水电桥架班组） 李添金-水电零星工程工人工资（预付工人工资备用金） 巢胜兵-消防通风班组 温宗华-垫层浇捣 陈文珍-水电 赵子华-石材贴砖班组 押金及借款 金辉花园8-203室租赁押金
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资金使用情况表汇总2012.12月至2014-12月
班组及部分大额材料款等费用 卢晓江-土方班组 王勇-钢筋班组 向德汉-砼浇捣班组 黄国祥-泥水班组 兴泓鑫贸易有限公（胡荣金）-商混泵送费用 何裕清-模板班组 王六春-钢筋焊接班组 福建鸿东混凝土有限公司 刘天养-水电班组 胡殿磊-塔吊班组 王伯清-钢管班组 吴开宣-模板班组（新班组） 龙岩市九龙水泵制造有限公司（付文斌）（购买水泵） 卢剑兴-消防班组 龙岩梓鑫机械设备租赁公司-施工电梯租赁费 卢晓江-沙石、砖、石粉等 福建广远消防科技股份有限公司龙岩分公司(消防单位挂靠费）
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汇总所有项目合计金额
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2月至2014-12月
25173818.22 土方班组,我多1万: 1,309,816.51 2013.6.24 付土方 班组勾机铲车1万元 1,375,484.67 199,496.50 65,682.66 61,546.00 50,000.00 112,072.60 6,695,293.39 229,194.89 865,766.33 2,938,746.00 3,789,758.86 28,000.00 192,180.87 494,086.00 447,040.80 20,000.00 200.00 2,000.00 39,744.00
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42,449,391.19
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2014.1-11月
其他 间接费 意外伤害保险费 管理费 管理人员工资、奖金、津贴 办公费 差旅交通费 工具用具使用费 低值易耗品 伙食费 业务餐费、招待费 房租、水电费、床上用品等 利息支出 利息收入 其他费用 其他直接费 全发建筑公司费用 挂靠管理费 五证人员费用 全发公司人员来项目现场费用
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金辉花园1-502室租赁押金 叶青林（备用金） 桶装水、液化气押金 邱重仁（备用金） 建筑公司所在地企业所得税 林孝忠 永丰晟公司-项目部代退韩德洪施工保证金 胡小鸿（备用金） 胡金长（采购备用金） 周转材料 竹筏片 固定资产 运输工具 电脑、复印机等电子设备 家具家电 施工设备、工具器具 其他固定资产 无形资产 用友软件远程通 晨曦计价软件
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1,165,358.50 120.00 10,946.50 17,265.55 891,458.42 167,983.14 104,620.00 585.00 58,670.50 54,709.50 114,641.40 112,131.40 2,510.00 145,352.83 3,505.00 43,382.80 2,874.50 3,859.30 1,800.00 86,794.23
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2014.1-11月
应交税费 应交营业税 应交资源税 应交企业所得税 应交城市维护建设税 应交印花税-建安合同 应交印花税-购销合同 应交个人所得税-企事业承包承租 教育费附加 地方教育费附加 价格调节基金 工程施工 基本工资、津贴、补贴 劳动保护费 社保医保医疗费 材料费用 钢材 水泥 沙、石、砂浆、混凝土等 粉煤灰、石粉、煤矸石