十步学会使用财务管家
“会计系统应用课件-金财管家操作指南”
本课件旨在向大家介绍金财管家，一款功能强录入、查询与修改 以及报表输出的操作方法。
系统介绍
金财管家是一款专注于会计管理的应用软件，旨在简化和优化会计工作流程。它提供了一系列强大的功 能，如凭证录入、报表输出和查询与修改功能。加入我们的课程，了解如何充分利用这些功能。
录入凭证
学习如何录入凭证，包括借贷方金额、科目选择和摘要填写。我们将向您展示如何遵循会计原则和规范， 确保录入凭证的准确性和完整性。
查询与修改
掌握查询和修改财务数据的技巧。了解如何通过日期范围、科目和摘要等条 件进行快速查询，并学习如何修改已录入的凭证。
报表输出
学习如何生成财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。我们将向您展示如何自定义报表格式和 选项，以满足您的特定需求。
注册与登录
了解如何快速注册金财管家账号，并掌握登录操作的技巧。我们将向您展示如何创建一个安全的密码， 以及如何解决常见的登录问题。
账套设置
学习如何设置您的账套信息，包括公司名称、税务信息和财务年度。我们将指导您填写正确的信息，以 确保您的财务数据得到准确处理。
新建科目
掌握新建科目的技巧和步骤。我们将介绍常见的会计科目分类和代码体系， 并向您展示如何创建新的科目以适应您的业务需求。
学会管理个人财务的6个步骤
学会管理个人财务的6个步骤个人财务管理是每个人都应该重视和学会的一项重要技能。
通过有效的财务管理，我们可以更好地规划、控制和增值我们的财务资源。
下面将介绍学会管理个人财务的六个步骤，帮助您在这个领域取得成功。
第一步：设定财务目标在开始管理个人财务之前，您需要设定明确的财务目标。
这些目标可能包括储蓄、投资、购房、教育基金等。
设定合理的财务目标可以帮助您明确方向，制定相应的计划和策略。
例如，您可以设定一个每月储蓄一定金额的目标，或者规划在五年内购买自己的房子。
这样的目标可以鞭策您保持财务纪律，努力实现自己的理想。
第二步：制定预算计划预算计划是管理个人财务的重要工具，它有助于您掌握自己的收入和支出情况。
在制定预算计划时，您需要详细记录您的所有收入来源和支出项目，并确保支出不超过收入。
首先，列出您的固定支出，例如房租、水电费、保险等。
然后，估算您的可变支出，比如交通费、食品费用等。
在预算计划中，您还可以包括一些理财投资和储蓄的项目。
制定预算计划后，您需要遵守它，并对每月的实际支出进行跟踪和比对。
如果发现支出超出了预算，您可以适时进行调整，以保持财务稳定。
第三步：降低债务负担个人债务是许多人面临的一个重要问题。
高额的债务负担会给我们的财务状况带来很大的压力。
因此，降低债务负担是管理个人财务的重要一步。
首先，您可以对您的债务状况进行全面的了解。
列出所有的债务，包括信用卡债务、贷款债务等，并计算出每个债务的利率和到期时间。
然后，您可以制定还债计划。
可以考虑分期还款、逐步降低利率或寻求咨询专业机构的帮助。
此外，您还可以评估自己的消费习惯，避免过度借贷和奢侈消费。
第四步：建立紧急储备紧急储备是个人财务管理中不可或缺的一环。
由于生活中难免会出现一些紧急情况，如突发疾病、车辆维修等，有一定金额的紧急储备可以帮助您应对这些情况，避免陷入财务困境。
建立紧急储备的方法是每月从收入中拿出一定比例的资金进行储蓄。
建议您将紧急储备放在一个容易获得但又不会随便使用的账户中，如定期存款或货币市场基金等。
财务管理软件操作教程
财务管理软件操作教程第一章：财务管理软件的概述财务管理软件是一种专业性强的软件工具，旨在帮助企业进行财务管理和决策。
它能够集成和整合财务数据，自动化财务流程，并提供实时的财务分析和报告功能。
本章将介绍财务管理软件的基本概念和常见功能。
第二章：财务管理软件的安装和设置在开始使用财务管理软件之前，需要先进行安装和设置。
本章将详细介绍如何下载、安装和配置财务管理软件。
这包括选择适当的操作系统和版本、准备必要的硬件和软件环境、下载安装程序，并完成软件设置和系统要求。
第三章：建立财务账号和设置权限在使用财务管理软件之前，需要建立财务账号并设置权限。
本章将指导用户如何创建财务账号，包括设置管理员账号和普通用户账号，并设置不同权限层级。
此外，还将介绍如何为每个账号设置用户信息和登录密码。
第四章：录入财务数据一旦完成软件的安装和账户设置，用户就可以开始录入财务数据了。
本章将详细介绍如何录入不同类型的财务数据，如收入、支出、资产、负债等。
同时，还将介绍如何进行数据分类和标记，以便后续的数据分析和统计。
第五章：财务数据查询和分析财务管理软件的核心功能之一是提供财务数据的查询和分析功能。
本章将介绍如何通过财务管理软件进行数据查询和分析。
具体包括选择查询条件、设置查询范围、生成财务报表、分析数据趋势、计算财务指标等。
第六章：财务预测和预算财务预测和预算是企业财务管理的重要环节。
本章将详细介绍如何使用财务管理软件进行财务预测和预算。
具体包括设置预测和预算期间、制定预测和预算计划、提交和审批预测和预算等。
第七章：财务报告和审计财务报告和审计是企业财务管理的核心任务之一。
财务管理软件可以帮助用户生成各种财务报告，并提供审计功能。
本章将介绍如何使用财务管理软件生成财务报告、查看审计日志、进行财务审计等操作。
第八章：财务管理软件的升级和维护为了保证财务管理软件的正常运行，用户还需要定期升级和维护软件。
本章将详细介绍如何升级和维护财务管理软件，包括下载和安装更新、备份和恢复数据、优化系统性能等操作。
管家财务制度
管家财务制度第一章总则第一条为规范管家财务管理行为，提高管家财务管理效率，保障财务资产安全，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于管家财务管理工作，包括资产管理、财务报表编制、资金使用等方面。
第三条管家应按照本制度的规定，认真履行管理职责，严格依法管理财产，保证财务资产的安全和合理利用。
第四条管家应当遵守国家有关财务管理的法律法规，贯彻执行单位领导的财务决策，按照诚信原则开展财务管理工作。
第五条管家应当严格保守单位的财务秘密，不得泄露单位的财务信息。
第六条本制度由单位财务部门负责解释，并在全员范围内进行宣传，确保全体管家严格遵守。
第二章管家的职责第七条管家应当按照单位的财务管理政策和制度开展相关工作，主要职责包括以下几个方面：（一）负责单位资产管理工作，做好资产清查、登记、统计等工作；（二）负责编制财务报表，提供财务资料，及时向单位领导汇报财务情况；（三）负责资金的使用和结算工作，确保资金的安全和合理利用；（四）负责税务、审计等相关工作的协调和配合。
第八条管家应当具备相关的财务知识和管理经验，熟悉财务软件操作，具有较强的沟通协调能力和团队合作精神。
第九条管家应当遵守职业操守，不得利用职务之便谋取个人私利，不得违法违规操作，不得操作单位的财产进行投机和赌博活动。
第十条管家应当按照单位的工作安排，认真履行职责，保持良好的工作状态和工作态度，做好财务管理工作。
第三章管家的权利第十一条管家有权要求单位提供必要的工作条件和支持，保障管家财务管理工作的顺利开展。
第十二条管家有权对单位的财务信息进行保密处理，不得擅自泄露。
第十三条管家有权获得单位领导的指导和支持，在财务管理工作中得到必要的指导和帮助。
第十四条管家有权参与单位的财务决策，就财务管理工作提出建议和意见。
第四章管家的约束第十五条管家应当严格按照法律法规和单位的规定开展财务管理工作，不得违法违规。
第十六条管家不得以任何方式侵占或挪用单位的财产，不得私自处置单位的资产。
有效管理财务的10个步骤
有效管理财务的10个步骤财务管理对于任何组织来说都是至关重要的。
无论是个人、家庭还是企业，有效的财务管理都可以确保财务稳定、提升利润，并为未来做出合理的规划。
在这篇文章中，我将介绍有效管理财务的十个步骤，帮助你实现财务目标。
1. 制定预算预算是财务管理的基石。
它可以帮助你了解你的收入和支出，并帮助你制定合理的财务目标。
制定预算时，你需要详细列出所有的收入来源和支出项目，并与实际情况对比，以便及时调整。
2. 控制支出控制支出是有效管理财务的重要一步。
审查你的支出清单，看看有哪些可以削减或消除的费用。
例如，你可能可以减少吃饭外卖的次数，或者选择更经济实惠的购物方式。
意识到每笔支出的重要性，可以帮助你更好地控制开销。
3. 建立应急基金建立一个应急基金是确保财务稳定的重要措施。
无论是突发事件、紧急医疗费用还是意外支出，都可能对你的财务状况造成冲击。
为了应对风险，建议至少储备3至6个月的生活费用作为应急基金。
4. 做好负债管理负债是许多人面临的挑战，但合理管理负债可以帮助你确保财务健康。
首先，了解你的负债状况，包括利率、期限和付款计划。
然后，尽量减少高利率的负债，并按时支付每月账单，以保持良好的信用记录。
5. 增加收入来源增加收入来源是提高财务状况的有效方法。
你可以考虑寻找额外的兼职工作、利用闲置资产或技能创造收入机会，或者投资其他收益项目。
多个收入来源可以确保你的财务稳定，并提供实现财务目标的机会。
6. 建立投资组合投资是实现长期财务目标的重要手段。
根据你的风险承受能力和目标，选择适合的投资方式，比如股票、债券、房地产或基金等。
多元化你的投资组合可以降低风险，并为你带来更好的回报。
7. 注重保险保险在应对意外风险方面起到了重要作用。
购买适当的保险，如医疗保险、车险和财产保险，可以确保你在发生意外时得到适当的补偿。
根据个人需求和风险承受能力来选择合适的保险类型和保额。
8. 定期进行财务审查定期进行财务审查可以帮助你了解自己的财务状况，并及时做出调整。
财务管理软件使用指南
财务管理软件使用指南第1章软件概述与安装 (4)1.1 软件简介 (4)1.2 系统要求与安装流程 (4)1.2.1 系统要求 (4)1.2.2 安装流程 (4)1.3 软件界面展示 (5)第2章基础设置 (5)2.1 公司信息设置 (5)2.1.1 打开软件，进入系统管理模块。
(5)2.1.2 “公司信息”或“企业资料”等类似选项，进入公司信息设置界面。
(5)2.1.3 填写公司名称、公司地址、联系电话、纳税人识别号等基本信息。
(5)2.1.4 根据公司实际情况，选择合适的会计制度、财务年度起始月份等。
(5)2.1.5 保存并退出公司信息设置界面。
(5)2.2 账套管理 (5)2.2.1 进入系统管理模块，找到“账套管理”或“会计账簿”等选项。
(5)2.2.2 “新建账套”，填写账套名称、选择会计制度等基本信息。
(5)2.2.3 设置账套的科目体系、币别、核算项目等。
(5)2.2.4 根据实际业务需求，设置账套的期初数据，包括期初余额、期初凭证等。
(5)2.2.5 完成设置后，保存并启用账套。
(6)2.3 操作员与权限设置 (6)2.3.1 进入系统管理模块，找到“操作员管理”或“用户管理”等选项。
(6)2.3.2 “新增操作员”，填写操作员的基本信息，如姓名、工号等。
(6)2.3.3 设置操作员的登录密码，保证密码的安全性。
(6)2.3.4 根据操作员的职责，为其分配相应的权限，如凭证录入、报表查询等。
(6)2.3.5 保存操作员与权限设置，保证设置生效。
(6)第3章账务管理 (6)3.1 基本会计操作 (6)3.1.1 新建会计科目 (6)3.1.2 会计分录 (6)3.1.3 期末结账 (6)3.2 记账凭证管理 (6)3.2.1 新建记账凭证 (6)3.2.2 审核记账凭证 (7)3.2.3 作废记账凭证 (7)3.2.4 记账凭证查询 (7)3.3 账簿查询 (7)3.3.1 总账查询 (7)3.3.2 明细账查询 (7)3.3.3日记账查询 (7)3.3.4 账簿打印 (7)第4章收入与支出管理 (7)4.1.1 收入分类 (7)4.1.2 收入录入 (7)4.1.3 收入调整 (8)4.2 支出管理 (8)4.2.1 支出分类 (8)4.2.2 支出录入 (8)4.2.3 支出审批 (8)4.3 收支统计与分析 (8)4.3.1 收入统计与分析 (9)4.3.2 支出统计与分析 (9)4.3.3 收支平衡分析 (9)第5章资产负债管理 (9)5.1 资产管理 (9)5.1.1 资产分类与记录 (9)5.1.2 资产增加与减少 (9)5.1.3 资产监控与分析 (9)5.2 负债管理 (10)5.2.1 负债分类与记录 (10)5.2.2 负债增加与减少 (10)5.2.3 负债监控与分析 (10)5.3 资产负债表查询与分析 (10)5.3.1 资产负债表 (10)5.3.2 资产负债表结构分析 (10)5.3.3 财务比率分析 (10)5.3.4 财务趋势分析 (11)第6章现金流管理 (11)6.1 现金管理 (11)6.1.1 现金余额监控 (11)6.1.2 现金收支管理 (11)6.1.3 现金预算编制 (11)6.2 银行存款管理 (11)6.2.1 银行账户管理 (11)6.2.2 银行对账 (11)6.2.3 预警机制 (11)6.3 现金流量表分析 (11)6.3.1 现金流量表 (12)6.3.2 现金流量分析 (12)6.3.3 财务预警分析 (12)第7章税务管理 (12)7.1 税种与税率设置 (12)7.1.1 税种设置 (12)7.1.2 税率设置 (12)7.2 发票管理 (12)7.2.2 发票开具 (12)7.2.3 发票作废与红冲 (13)7.3 税务申报 (13)7.3.1 申报数据准备 (13)7.3.2 申报表与审核 (13)7.3.3 申报与缴税 (13)第8章报表与分析 (13)8.1 报表模板设置 (13)8.1.1 选择报表类型 (13)8.1.2 设计报表格式 (13)8.1.3 设置报表公式 (13)8.1.4 保存报表模板 (13)8.2 报表与导出 (13)8.2.1 选择报表模板 (14)8.2.2 导入数据 (14)8.2.3 报表 (14)8.2.4 报表预览与校对 (14)8.2.5 导出报表 (14)8.3 财务分析 (14)8.3.1 比率分析 (14)8.3.2 趋势分析 (14)8.3.3 结构分析 (14)8.3.4 同行比较 (14)8.3.5 预警分析 (14)第9章预算管理 (14)9.1 预算编制与审批 (14)9.1.1 预算编制原则 (14)9.1.2 预算编制流程 (15)9.1.3 预算审批流程 (15)9.2 预算执行与控制 (15)9.2.1 预算执行原则 (15)9.2.2 预算控制方法 (15)9.2.3 预算执行监控 (15)9.3 预算分析与调整 (15)9.3.1 预算分析内容 (15)9.3.2 预算调整原则 (15)9.3.3 预算调整流程 (15)9.3.4 预算调整注意事项 (15)第10章系统维护与备份 (15)10.1 系统设置与优化 (15)10.1.1 系统参数设置 (16)10.1.2 权限管理 (16)10.1.3 系统优化 (16)10.2.1 数据备份 (16)10.2.2 数据恢复 (16)10.2.3 备份策略设置 (16)10.3 用户帮助与支持 (16)10.3.1 用户手册 (16)10.3.2 在线帮助与支持 (16)10.3.3 联系我们 (16)第1章软件概述与安装1.1 软件简介本章主要介绍一款功能强大的财务管理软件，该软件致力于帮助企业或个人用户高效、便捷地管理财务数据。
有效管理财务的10个步骤(精选)
有效管理财务的10个步骤(精选)有效管理财务的10个步骤在个人和企业生活中，财务管理是至关重要的一部分。
无论是控制支出、理财投资还是制定预算，良好的财务管理能够帮助我们更好地实现财务目标，并确保财务状况的稳定和可持续发展。
下面是十个有效管理财务的步骤，帮助您更好地管理个人或企业财务。
第一步：设定明确的财务目标无论是个人还是企业，设定明确的财务目标是管理财务的首要步骤。
这些目标可以是短期的，如储蓄一定的金额，或长期的，如购买房产或实现财务自由。
明确的财务目标有助于提供方向和动力，使您的财务决策更有针对性。
第二步：制定周详的预算预算是有效管理财务的关键工具之一。
通过制定周详的预算，您可以清晰地了解自己的收入和支出，并合理分配资金。
预算需要包含各项开支，例如生活费用、房租、账单支付、储蓄和投资等。
定期检查预算的执行情况，并作出调整，以确保财务的稳定与可持续性。
第三步：节制消费节制消费是有效管理财务的重要步骤。
要理性看待消费行为，并避免过度消费。
通过优化支出，如减少不必要的购物、取消不必要的订阅服务等，您可以节省资金并用于更重要的事项。
此外，学会识别惰性消费和冲动消费的原因，并设定限制，有助于保持消费的节制。
第四步：建立紧急基金不可预测的紧急情况可能会对财务状况造成严重影响。
因此，建立紧急基金是有效管理财务的必要步骤之一。
紧急基金可以用于应对突发事件，如医疗紧急情况、车辆维修等，避免因此而借债或陷入财务困境。
建议将三到六个月的生活费用作为紧急基金的目标金额。
第五步：优化债务管理债务管理是财务管理的重要组成部分。
确保您的债务水平在可控范围内，并通过优化债务管理来降低利息支付和还款压力。
您可以通过如合并债务、协商重新安排还款计划等方式来改善债务状况，提高财务灵活性。
第六步：投资规划投资规划是财务管理中的关键环节。
通过制定投资计划，您可以将闲置资金投资于各种资产，如股票、债券、房地产等，以实现财务增值。
确保您的投资策略与财务目标一致，并根据风险容忍度和时间跨度来制定适当的投资组合。
学习使用QuickBooks软件进行财务管理和会计操作的技巧
学习使用QuickBooks软件进行财务管理和会计操作的技巧第一章：QuickBooks软件介绍QuickBooks是一款由Intuit公司开发的财务管理和会计操作软件。
它是一种全面的财务管理工具，适用于个人用户、中小型企业和会计专业人士。
QuickBooks软件具有直观的用户界面和强大的功能，帮助用户更轻松地处理财务事务。
第二章：安装和设置QuickBooks在使用QuickBooks软件之前，首先需要在计算机上安装和设置软件。
用户可以从Intuit官网下载软件并按照安装向导的指示进行安装。
安装完成后，用户需要设置公司信息、财务年度、税务信息等重要设置。
这些设置将对后续的会计操作和财务管理起到关键作用。
第三章：建立和管理账户使用QuickBooks进行财务管理的第一步是建立和管理账户。
用户可以创建不同类型的账户，如银行账户、现金账户、信用卡账户等。
在建立账户时，用户需要输入账户的基本信息，并与实际银行或财务机构进行连接。
这样就可以通过QuickBooks软件直接查看账户余额、交易记录等。
第四章：记录收入和支出QuickBooks提供了记录收入和支出的功能，用户可以方便地输入和跟踪各种交易。
在记录收入时，用户需要选择收款账户、金额和相关信息，并可以为每一笔收入设置分类。
同样，在记录支出时，用户也需要选择支出账户、金额和相关信息，并可以为每一笔支出设置类别。
通过记录收入和支出，用户可以清楚地了解自己的财务状况。
第五章：管理发票和付款QuickBooks还可以帮助用户管理发票和付款事项。
用户可以使用软件轻松地创建发票模板，并将其发送给客户。
在收到付款后，用户可以将付款信息录入到系统中，并与特定的发票相关联。
通过管理发票和付款，用户可以更好地跟踪客户的付款情况，并及时进行账务核对。
第六章：生成报表和分析数据QuickBooks提供了各种财务报表和数据分析工具，帮助用户更好地理解和分析财务数据。
用户可以根据需要生成利润表、资产负债表、现金流量表等常用报表，并可以进行比较和趋势分析。
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十步学会使用财务管家我们现在以xx 公司为一家虚拟的公司，以王主管的主管会计身份，来进行2013年11月一个月的账务处理来交给大家如何使用财务管家软件。
一、 建立帐套为了进行xx 公司的账务处理，我们首先需要在财务管家中增加一个用来记录xx 公司账务的帐套。
运行财务管家，点击新建帐套按钮：在打开的新建帐套界面中，我们按照前述假设的情况，在此处维护建立帐套所需的信息。
账套编号：此处不需要我们去维护，帐套编号会由系统自动生成。
企业名称：即显示在帐套登录界面中的帐套名称，此处我们录入“xx 公司”。
会计主管：此处为主管会计，也是软件系统中权限最高的人。
在此处我们录入王主管。
启用期间：科目体系：选择科目体系后，会预置该科目体系的标准科目代码和科目名称，对中小微企业，我们建议使用2013年小企业会计准则，企业的划定标准如下：即从什么时候开始使用财务管家进行账务处理工作，我们在此处设置为2013年11月。
如果是年中启用，则需要准备本年所有科目的借贷方年发生额进行初始化录入。
注：有三类小企业排除在外：一、股票或债券在市场上公开交易的小企业。
二、金融机构或其他具有金融性质的小企业。
三、企业集团内的母公司和子公司。
一般来说，如果现在已经使用了《2007年企业会计准则》，按照“从高不从低”的原则，不需要调整。
如果现在使用的是行业会计制度、小企业会计制度，新企业会计制度，则需要调整到《2013年小企业会计准则》。
以上信息维护完毕后界面如下图所示：点击【确定】，会回到帐套登录界面，这时，可以看到在【帐套】处已经出现了我们刚才建立的帐套名称。
在用户处显示了刚才的主管会计名称。
在新建立的账套中，登录的用户只有一个，就是主管会计，其登录口令为空，登陆后可以修改口令或者增加新的操作员，点击【登录】按钮，就可以登录账套了。
这样我们就建立了一个账套。
登录后我们就可以看到财务管家的全貌了：二、增加科目登录账套后，我们首先要做的一个工作就是增加科目，即把我们账簿上已有的科目但系统中没有的科目全部增加上。
我们点击【科目】，可以打开科目管理模块：可以看到，在系统中已经预置了标准的科目，但我们企业要使用的一些自己的科目在里面还有，这时我们需要首先把科目增加上，我们假设在我们的账簿中现在有如下科目：银行存款下面有一个中国银行科目，库存商品下面有一个计算机科目，管理费用下有一个交通费。
我们来把这三个科目增加上。
首先增加中国银行。
在会计科目界面中，选中1002银行存款科目，然后点击增加，会出现增加科目界面：在增加科目界面，已经系统已经自动生成了科目代码，我们只需要录入科目名称【中国银行】，点击【保存】即可完成科目的增加。
而对于科目的其他属性，我们都不需要担心，因为其他属性都是继承其父科目的，以中国银行科目为例，其科目性质，科目特性，余额方向都是继承其父科目银行存款的，因此银行存款是什么，中国银行科目就是什么，但也有特殊情况，比如增值税中的进项税科目，和上一级科目的方向不一致。
参考前面的操作，我们增加上计算机和管理费用科目，增加完毕后，科目体系结构如下图所示：三、启用辅助功能有的科目，会出现有很多明细科目的情况，比如像应收账款这种往来科目以及管理费用这种会明细到人的科目，我们可以启用辅助功能来进行核算。
辅助核算和二级科目不一样之处在于可以对同一个科目进行多个辅助方面的核算，能够实现多维度的查询统计。
辅助核算的优点就是增加明细时，代码的编码原则限制较少，且有很好的可扩展性，我们假设我们的手工账簿中应收账款下面有1集团，2软件、3美食三个客户，我们的管理费用下有一个差旅费，其下面有李总，王工、吴x三个明细。
我们在软件中不使用科目明细来对着几个科目管理，而是使用辅助核算功能。
首先点击【科目】进入会计科目界面，选中应收账款科目，然后点击修改，在辅助核算项目处，选中“客户”，然后在管理费用下增加差旅费科目，在增加时，在辅助核算项目处，选中“职员”当启用辅助后，明细科目不在【科目】中进行维护，而是在参数设置中的【辅助核算项目】中进行维护。
辅助核算项目的界面如下图所示，我们可以选择相应的辅助大类，然后通过【增加明细】来增加辅助明细。
增加辅助明细的编码长度在10位以内可以任意设置。
我们在此处采用4位长度设置。
维护完毕后在辅助核算中的内容如下图所示：四、 录入期初余额当科目增加完毕后，我们就可以进行余额初始化工作了。
对于已有手工账的用户，余额初始化工作就是将手工账过渡到计算机账的一个过程。
点击【初始余额】，进入余额初始化界面：我们假设2013年10月底，xx 公司账上的科目余额情况如下表所示：我们依据此表录入初始余额。
在录入的时候需注意以下几点：1、灰色的单元格叫做非明细科目，其金额是由下面的明细科目汇总后自动计算得来的，因此是不能录入的；2、人民币当前余额列是不能录入的，而是由人民币年初余额、人民币累计借金额、人民币累计贷金额汇总后得来的3、橘红色的单元格是辅助科目，其金额是由辅助明细汇总计算得来的，因此需要双击打开辅助明细余额录入界面进行录入。
录入界面如下图所示：我们双击应收账款科目打开辅助余额录入界面：录入完毕后，可以点击【平衡检查】按钮进行平衡检查。
若满足平衡关系，可以点击关闭，按照提示保存录入的数据。
我们录入完成后，试算平衡表的金额应如下图所示：五、录入凭证完成初始化以后，我们就可以进入日常的账务处理工作了。
在日常的账务处理工作中，需要用户手工进行的只有一个，就是凭证录入。
点击【凭证】打开凭证录入界面。
我们以几笔常见的业务处理来讲解凭证录入的操作。
在11月1日，我们提现金1000元。
录入凭证如下图：在凭证录入时，我们可以像上图那样直接录入科目代码。
在做与货币资金相关的凭证时，会出现现金流量选择的对话框，此对话框是为了能生成现金流量表的，若需要生成现金流量表，需按照业务的情况选择现金流量。
当前凭证录入完成后，可以点击保存按钮，会保存当前凭证，然后进入下一张凭证的录入界面。
在凭证录入选择科目时，也可以使用拼音字母简写来找到科目，如：我们在11月8日进来了1000块钱的原材料，凭证录入如下：录入ycl后会看到原材料科目，鼠标点击即可选择科目，当然也可以直接录入汉字，如下图所示：对于辅助核算的科目，在凭证录入时略有不同，我们做一张11月11日销售1200元库存商品的凭证。
当我们选择应收账款时，由于应收账款是使用辅助核算的科目，因此会出现辅助详细信息的对话框，在其中选择辅助明细：完成后的凭证如下图所示：当录入多借多贷时，可以使用Ctrl+A快捷键在最后一条分录进行找平：六、审核与记账当凭证录入完毕后可以通过记账来自动生成账簿，在记账之前，需要先对凭证进行审核，只有审核通过的凭证才可以记账。
点击【审核】进入审核界面。
可以通过【凭证审核】按钮审核当前凭证，也可以使用【全部审核】来将当月凭证全部审核。
审核完毕后可以使用【记账】功能来将审核的凭证进行记账。
七、月末结账当到了每个月的月末时，需要进行这个月账务处理的收尾工作，主要有两个，一是结转损益，一是过账，在财务管家中，以上两个工作都可以自动进行。
点击【结账】，打开结账界面。
点击结转损益，系统会根据损益类科目的余额情况自动生成结转损益的凭证，若选中生成凭证后自动记账选项，生成的结转损益凭证是审核记账的，若取消此选项，则结转损益后还需要手工审核记账。
结转损益时，若损益类科目有余额，则进行损益结转，若余额为零则不进行转账。
当结转损益后，可以点击【结账】按钮来结束本月的账务处理工作，将会计期间结转到下一个月份：八、凭证查询可以通过凭证查询功能查询某期间内的凭证，点击【凭证查询】，会打开凭证查询条件设置的界面：在这里可以设置详细的查询条件来定位凭证。
我们将凭证日期改为2013-11-01至2013-11-30来查询11月的凭证，查询结果如下图所示：九、账簿查询当凭证录入完毕后，财务管家会自动生成账簿，无需任何操作。
在查询账簿时只需要选择要查看的账簿，设置查询条件即可。
常用的查询条件有如下几个：1、包含未记账：在财务管家中，不记账是不会登账的。
若想在登账之前看一下登账后的结果，可以选中此选项。
2、余额为零不显示：设置查询期间余额为零的科目不显示。
3、发生额为零不显示：设置查询期间科目没有发生额的科目不显示。
4、科目级数：能查询到的科目的最大级数。
财务管家的总账如下图所示：明细账如下图所示：日记账只能查询现金和银行存款两个科目，查询结果如下图所示：多栏账只能查询费明细科目：查询后的结果如下图所示：科目余额表如下图所示：凭证汇总表如下图所示：试算平衡表如下图所示：若启用了辅助核算功能，则除了可以查询这些基本报表之外，还可以查询辅助报表。
在查询时辅助类别的选择要与科目绑定的辅助类别相同。
应收账款和管理费用的辅助式总账的查询结果如下图所示：应收账款和管理费用的辅助式明细账的查询结果如下图所示：应收账款和管理费用的辅助式余额表的查询结果如下图所示在辅助账簿的查询中，除了这些与基本账簿相同的账簿外，还有三个专属账簿，他们是：科目/辅助统计、辅助序列账、辅助科目统计。
科目/辅助统计可以按年查询辅助明细的发生额情况，查询的结果如下图所示：辅助序列账可以查询指定期间内按时间顺序辅助明细所涉及的凭证，客户和职员的查询结果如下图所示：辅助科目统计可以查询某一期间内各辅助明细的汇总值，客户和职员的查询结果如下图所示：十、生成报表财务管家已经预置了资产负债表、利润表和现金流量表三张财务报表，当记账以后，这三张报表上的数据会自动生成，当进入报表后，会打开当月报表，若想查看其它月份的报表，可以通过【报表期间】进行修改。
11月的资产负债表如下图所示利润表如下图所示：现金流量表如下图所示：。