大额现金支取审批表
大额资金支付审批表
项目名称及主要内容
资金来源
基本经费□项目经费□其他：__________
支付方式
பைடு நூலகம்直接支付
授权支付
合同总价
已支付比例
本次支付
金额
收款单位
支付申请（项目完成情况及付款依据等）：
项目负责人或经办人：年月日
财务经理
审批
前期付款支付尾款，资产已验收合格其他情况：
年月日
财务总监
审批
不同意支付，同意支付其他情况：
年月日
副总经理吕建民审批
不同意支付，同意支付其他情况：
年月日
总经理龙峻
审批
不同意支付，同意支付其他情况：
年月日
说明：
1．一次性支出金额在10万元（含10万元）以上的属于大额资金支付支出(合同额超过10万分次支付属于大额支出)。
2．该审批流程为BOSS审批流程的附加流程，在完成BOSS审核后审批通过财务予以付款。
修缮工程项目款及大额货币资金支付审批表
（含保修金：
）〕
￥
元
大写：
□现金 / □支票 / □转账 / □贷记凭证
主任审核 签字
基建处审核
财务审核 签字
分管副处长 签字
基建分管校领导审核
处长签字 （10万以上）
分管校领导签字 （100万以上）
年月日 经办人签字 □无明确使用单位
年月日
申请单位审核 项目单位 （公章）
年月日 年月日 年月日
财务处审核
审核签字
副主任/主任 分管副处长
签字
签字
年月日 处长签字
年月日 校领导审核 分管校领导签字
年 月 日 年月日 年月日 年月日
说明： 1.本表由经办人发起，项目信息、支付基本信息应电脑打印； 2.施工结算款阶段须填写审定价及保修金金额。
年月日
年月日
**大学修缮工程项目款及大额货币资金支付审批表
合同名称 合同编号 实施单位 经费来源
历史付款情况 本次付款阶段
本次付款金额
支付方式 使用单位审核 使用单位签字 □项目进度属实
合同金额
联系方式
经办人
付款基本信息
□无历史付款 / □有历史付款（历史付款合计：
）
□预付款 / □进度款 / □结算款〔审定价：
银行大额取现审批操作规程模版
大额取现审批操作规程编制部门：版次号：生效日期：xx年03月31日目录0修改与审批记录................................................................................ 错误!未定义书签。
1目的和范围 .. (2)2定义、缩写与分类 (3)3职责与权限 (3)4基本规定 (3)5流程描述及操作要点 (4)5.1大额取现审批流程 (4)3.内外部规章制度索引 (8)6.1外部法律法规 (8)6.2内部规章制度 (8)7. 附录 (8)8. 记录 (8)记录1.《大额现金支取审批表》 (8)记录2.《公对私转款审批表》 (9)0目的和范围为加强银行（以下简称”本行”）现金管理，规范大额取现业务的审批,特制定本规程。
本规程适用于本行人民币大额取现及公对私转款业务审批。
1定义、缩写与分类无2职责与权限3基本规定(1)管理原则a)实行授权逐级审批、分级管理；b)先审批后支取,严格禁止“先办理支取,后集中审批”；c)充分了解客户,认真审核取款及公对私转款用途的合规性和合理性；d)大额取现按要求附相关依据资料，备用金核定额度内取现除外。
(2)大额取现审批管理对象：a)基本账户：当日一次性或累计提现额超过5万元（含5万元）；当日一次性或累计转个人账户超过5万元（不含5万元）；b)临时账户：当日一次性或累计提现额超过2万元（不含2万元）；当日一次性或累计转个人账户超过5万元（不含5万元）；c)专用账户：当日一次性或累计提现额超过2万元（不含2万元）；当日一次性或累计转个人账户超过5万元（不含5万元）；d)一般账户：不得支取现金；当日一次性或累计转个人账户超过5万元（不含5万元）；e)个人结算账户：当日一次性或累计提现额超过5万元（含5万元）。
(3)大额取现审批规定a)基本账户、临时账户大额取现,支行报批时必须出示人民银行核发的该账户开户许可证原件。
大额支出申请及审批表
大额支出申请及审批表
申请项目
项目资金
项目支出预算：、、。
申请学校意见中心学校意见实物审核人（签字）
年月日
分管局长（签字）
年月日
年月日年月日
年月日
1、学校大额支出经民主理财小组会议同意，呈报审批表应附会议记录。
2、学校民主理财小组成员必须本人签字。
3、此表必须加盖学校财务管理办公室印章附在支出单据后方可报账。
学校财务管理办公室（盖印）
颍上县中小学大项支出审批表
单位：年月日学校民主理财小组成员签字：、、、、教育局意见。
大额现金支付说明
大额现金支付说明篇一：大额现金支付管理制度大额现金支付管理办法为进一步规范大额现金支付管理，严控不合理大额现金支出，逐步加强现金管理，全力维护结算纪律，根据建通函【20xx】41号、长银发【20xx】188号文件精神，结合我行实际情况，特制定本办法。
一、我行将同一开户单位一次或一日累计支取10万元（含）以上现金的行为规定为大额现金支付行为，包括现金汇兑（通过应解汇款支取现金）、现金银行汇票、现金银行本票结算方式。
二、大额现金支付要严格执行三级审批制度，即1万元以下的现金支取由现金管理员直接审批；1万元（含）至10万元以下的现金支取由现金管理员、会计主管共同审批；10万元（含）以上的现金支取由现金管理员、会计主管、主管行长三人共同审批。
另外，签发现金银行汇票、银行本票金额超过30万元（不含）或一日内为同一开户单位签发两张（不含）以上同一收款人的现金银行汇票、银行本票，须经上级行批准。
三、大额现金支付要严格执行登记备案制度，即除工资性支出、主渠道粮食企业在当地收购粮食现金支出和银行及非银行金融机构支取的备用金外，其他用途的大额现金支付都要由现金管理员实时填写《大额现金支付登记备案表》，并于每月10日内将加盖业务用公章和经会计主管、主管行长签字确认的《备案表》向人民银行货币金银科进行报备；须经上级行批准方能签发的现金银行汇票、银行本票，必须及时报人民银行备案；居民个人一次或一日累计支取50万元（含）以上的大额现金，必须由当班所（柜）负责人单独登记，并于次日将加盖业务用公章的《备案表》通过同城交换员及时备案到人民银行；100万元（含）以上的异常现金支取活动要进行登记备案，并对符合可疑支付交易条件的交易，经办员要在密切关注的基础上，及时向本部门的反洗钱具体管理人员报告，立即启动反洗钱监控程序，有效防范洗钱风险。
四、继续严格执行“严禁公款私存”的相关规定，对单位支付给个人的小额劳务报酬等，除附有完税证明，允许将款项转入其个人储蓄账户，否则坚决不予办理。
大额现金支付说明
大额现金支付说明篇一：大额现金支付管理制度大额现金支付管理办法为进一步规范大额现金支付管理，严控不合理大额现金支出，逐步加强现金管理，全力维护结算纪律，根据建通函【20xx】41号、长银发【20xx】188号文件精神，结合我行实际情况，特制定本办法。
一、我行将同一开户单位一次或一日累计支取10万元（含）以上现金的行为规定为大额现金支付行为，包括现金汇兑（通过应解汇款支取现金）、现金银行汇票、现金银行本票结算方式。
二、大额现金支付要严格执行三级审批制度，即1万元以下的现金支取由现金管理员直接审批；1万元（含）至10万元以下的现金支取由现金管理员、会计主管共同审批；10万元（含）以上的现金支取由现金管理员、会计主管、主管行长三人共同审批。
另外，签发现金银行汇票、银行本票金额超过30万元（不含）或一日内为同一开户单位签发两张（不含）以上同一收款人的现金银行汇票、银行本票，须经上级行批准。
三、大额现金支付要严格执行登记备案制度，即除工资性支出、主渠道粮食企业在当地收购粮食现金支出和银行及非银行金融机构支取的备用金外，其他用途的大额现金支付都要由现金管理员实时填写《大额现金支付登记备案表》，并于每月10日内将加盖业务用公章和经会计主管、主管行长签字确认的《备案表》向人民银行货币金银科进行报备；须经上级行批准方能签发的现金银行汇票、银行本票，必须及时报人民银行备案；居民个人一次或一日累计支取50万元（含）以上的大额现金，必须由当班所（柜）负责人单独登记，并于次日将加盖业务用公章的《备案表》通过同城交换员及时备案到人民银行；100万元（含）以上的异常现金支取活动要进行登记备案，并对符合可疑支付交易条件的交易，经办员要在密切关注的基础上，及时向本部门的反洗钱具体管理人员报告，立即启动反洗钱监控程序，有效防范洗钱风险。
四、继续严格执行“严禁公款私存”的相关规定，对单位支付给个人的小额劳务报酬等，除附有完税证明，允许将款项转入其个人储蓄账户，否则坚决不予办理。
大额支出审批表
3.5-10万元（不含10万元）由分管所领导审批；
4.10-20万元（不含20万元）由2位所领导（分管所领导和分管财务所领导）审批；
5.20万元及以上由3位所领导审批（含所长）。
大额支出审批表
填表日期：20 年 月 日 编号：
事 由
经办人
收款单位
地 址
合同名称
电 话
经营范围
经费类别
所经费、纵向经费、横向经费、其他卡Fra bibliotek号验收入库
金 额
万元
责 任 人
管理部门
审 核 人
审 批
所长
助理
代 管所领导
分 管所领导
审 批（20万元以上）
分管所领导
分管财务所领导
所 长
备 注
注：1.3万元（含3万元）以上需填此表；
专用临时存款账户现金支取业务审批单
开户银行初审意见：
负责人（签章）：
开户银行（签章）
年月日
二级行审批意见：
经办人（签章）：
账户管行报送二级行账户管理中心审查，由账户管理中心留存。
存款人（名称及公章）：
年月日
以下由开户行填写
专户资金性质（临时账户此栏不填）
基本建设资金（）更新改造资金（）政策性房地产开发资金（）金融机构同业资金（）其他需要专项管理和使用的资金（）粮、棉、油收购资金，畜产品收购资金和土特产品收购资金（）住房基金和社会保障基金（）党、团、工会资金（）业务支出资金（）
专用/临时存款账户现金支取业务审批单
以下由客户填写
账户名称
账号
支现原因及用途
我公司委托xxxx
进行融资。根据相关管理规定及协议，需使用该专用存款帐户进行本金归还及支付利息，因出资人为个人，后期需向个人进行还本付息，故申请支取现金，取现用途为支付利息、归还本金。
本存款人申请上述专用存款账户或临时存款账户办理现金支取业务，并保证所办理的现金业务符合国家相关法律法规的规定，请予批准。